Laporan arus kas Contemporary Amperex Technology Co., Limited (H shares) (CATLHK)
HKSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Karyawan: 185.839 · CEO: Yuqun Zeng
- Harga
- HK$338,80 0,00%
- Kapitalisasi pasar
- HK$1,44 T
- Nilai perusahaan
- CN¥1 T
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-04-28
Pada Q3 '26, Contemporary Amperex Technology Co., Limited (H shares) (CATLHK): arus kas operasional CN¥3,12 M, belanja modal CN¥17,4 M, arus kas bebas -CN¥14,2 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥63,9 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥12,7 M | CN¥10,6 M | CN¥12,4 M | CN¥12,9 M | CN¥15 M | CN¥13,9 M | CN¥16,3 M | CN¥18,5 M | CN¥28 M | CN¥20,6 M | CN¥22,5 M | CN¥21,2 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥6,11 M | CN¥6,14 M | CN¥6,14 M | CN¥6,24 M | CN¥6,46 M | CN¥6,18 M | CN¥6,09 M | CN¥0 | CN¥12,9 M | CN¥0 | CN¥7,89 M | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥2,92 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥21,1 M | CN¥11,8 M | -CN¥2,16 M | CN¥4,76 M | CN¥8,52 M | CN¥12,9 M | CN¥4,95 M | CN¥4,32 M | CN¥11,6 M | CN¥13,1 M | -CN¥941 jt | -CN¥21 M | |
| Arus kas operasional | CN¥39,9 M | CN¥28,5 M | CN¥16,4 M | CN¥23,9 M | CN¥29,9 M | CN¥33 M | CN¥27,3 M | CN¥22,9 M | CN¥52,6 M | CN¥33,6 M | CN¥29,4 M | CN¥3,12 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥6,6 M | -CN¥7,12 M | -CN¥6,72 M | -CN¥7,41 M | -CN¥9,93 M | -CN¥10,3 M | -CN¥9,81 M | -CN¥10,1 M | -CN¥12,3 M | -CN¥12,3 M | -CN¥12,8 M | -CN¥17,4 M | |
| Akuisisi | CN¥725 jt | -CN¥106 jt | CN¥317 jt | CN¥1,07 M | CN¥488 jt | CN¥266 jt | CN¥2,53 M | CN¥741 jt | -CN¥8,4 jt | CN¥1,12 M | CN¥2,17 M | CN¥71,6 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥3,17 M | -CN¥71,1 jt | -CN¥21,9 M | -CN¥7,09 M | CN¥7,07 M | -CN¥9,12 M | -CN¥758 jt | -CN¥21,8 M | -CN¥26 M | -CN¥2,51 M | -CN¥28 M | -CN¥8,48 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥2,79 M | CN¥137 jt | CN¥180 jt | CN¥195 jt | CN¥1,54 M | CN¥1,6 M | CN¥436 jt | CN¥2,44 M | CN¥1,58 M | CN¥271 jt | CN¥13,5 M | CN¥3,62 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥2,3 M | -CN¥733 jt | CN¥1,27 M | CN¥467 rb | CN¥251 jt | -CN¥108 jt | -CN¥7,51 jt | CN¥13,5 jt | -CN¥505 jt | -CN¥183 jt | CN¥816 jt | CN¥294 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥8,55 M | -CN¥7,89 M | -CN¥26,9 M | -CN¥13,2 M | -CN¥587 jt | -CN¥17,7 M | -CN¥7,61 M | -CN¥28,8 M | -CN¥37,2 M | -CN¥13,6 M | -CN¥24,4 M | -CN¥21,9 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥1,16 M | CN¥6,86 M | -CN¥1,44 M | -CN¥1,51 M | CN¥6,78 M | CN¥6,51 M | CN¥4,82 M | -CN¥10,4 M | -CN¥10,3 M | CN¥8,46 M | CN¥16,7 M | CN¥22,4 M | |
| Pembelian kembali saham | -CN¥1,78 M | CN¥0 | -CN¥948 jt | CN¥919 jt | -CN¥1,23 M | CN¥0 | -CN¥1,53 M | CN¥1,53 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥620 jt | CN¥0 | -CN¥23,1 M | -CN¥567 jt | -CN¥949 jt | CN¥0 | -CN¥19,3 M | CN¥0 | -CN¥776 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥105 jt | -CN¥1,42 M | CN¥287 jt | -CN¥1,34 M | CN¥1,12 M | -CN¥6,05 M | CN¥33,1 M | -CN¥9,89 M | CN¥463 jt | -CN¥890 jt | -CN¥1,45 M | -CN¥11,4 M | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥1,14 M | CN¥5,44 M | -CN¥25,2 M | -CN¥2,49 M | CN¥5,72 M | CN¥465 jt | CN¥17,1 M | -CN¥18,8 M | -CN¥10,6 M | CN¥7,57 M | CN¥15,2 M | CN¥11,1 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥6,34 M | -CN¥6,24 M | -CN¥151 jt | CN¥8,98 M | -CN¥6,93 M | CN¥4,53 M | -CN¥11,4 M | CN¥8,06 M | -CN¥2,04 M | -CN¥2,97 M | CN¥6,15 M | CN¥10 M | |
| Perubahan neto kas | CN¥36,5 M | CN¥19,8 M | -CN¥35,8 M | CN¥17,2 M | CN¥28,2 M | CN¥20,3 M | CN¥25,4 M | -CN¥16,7 M | CN¥2,75 M | CN¥24,6 M | CN¥26,4 M | CN¥2,38 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥33,3 M | CN¥21,4 M | CN¥9,67 M | CN¥16,5 M | CN¥20 M | CN¥22,7 M | CN¥17,5 M | CN¥12,7 M | CN¥40,3 M | CN¥21,3 M | CN¥16,5 M | -CN¥14,2 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥2,98 M | CN¥3,77 M | CN¥3,52 M | CN¥4,55 M | CN¥5,28 M | CN¥15,7 M | CN¥31,4 M | CN¥44,2 M | CN¥51,7 M | CN¥76,8 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥779 jt | CN¥1,35 M | CN¥2,22 M | CN¥4,25 M | CN¥4,71 M | CN¥6,1 M | CN¥13,2 M | CN¥21,5 M | CN¥25,1 M | CN¥25,2 M | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CN¥138 jt | -CN¥241 jt | -CN¥680 jt | -CN¥787 jt | -CN¥736 jt | -CN¥1 M | -CN¥4,54 M | -CN¥7,66 M | -CN¥6,5 M | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥2,15 M | -CN¥2,14 M | CN¥4,51 M | CN¥2,93 M | CN¥6,14 M | CN¥17,2 M | CN¥17,8 M | CN¥25,8 M | CN¥15 M | CN¥27,5 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥727 jt | -CN¥464 jt | CN¥2,2 M | CN¥2,51 M | CN¥2,05 M | CN¥4,48 M | CN¥5,5 M | CN¥10,8 M | CN¥15,3 M | CN¥3,8 M | |
| Arus kas operasional | CN¥2,21 M | CN¥2,28 M | CN¥11,8 M | CN¥13,5 M | CN¥17,4 M | CN¥42,4 M | CN¥63,3 M | CN¥94,6 M | CN¥101 M | CN¥133 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥2,93 M | -CN¥6,98 M | -CN¥6,89 M | -CN¥9,62 M | -CN¥12,6 M | -CN¥43 M | -CN¥49,2 M | -CN¥33,6 M | -CN¥31,8 M | -CN¥42,3 M | |
| Akuisisi | CN¥13,5 jt | CN¥1,14 M | CN¥113 jt | CN¥747 jt | CN¥873 jt | CN¥552 jt | CN¥2,14 M | CN¥2,62 M | CN¥1,82 M | -CN¥2,03 M | |
| Pembelian investasi | -CN¥275 jt | -CN¥1,62 M | -CN¥13 M | -CN¥907 jt | -CN¥3,87 M | -CN¥11,5 M | -CN¥13 M | -CN¥5,65 M | -CN¥22,6 M | -CN¥57,5 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥10,5 jt | CN¥436 jt | CN¥78,9 jt | CN¥15,5 M | CN¥1,81 M | CN¥4,14 M | CN¥2,3 M | CN¥7,66 M | CN¥2,07 M | CN¥7,97 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥9,82 M | CN¥738 jt | -CN¥411 jt | -CN¥3,11 M | CN¥375 jt | -CN¥2,45 M | -CN¥6,29 M | CN¥1,03 M | CN¥790 jt | -CN¥537 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥13 M | -CN¥6,29 M | -CN¥20,1 M | CN¥2,57 M | -CN¥13,4 M | -CN¥52,3 M | -CN¥64,1 M | -CN¥28 M | -CN¥49,6 M | -CN¥94,5 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥1,04 M | CN¥2,97 M | CN¥564 jt | CN¥3,64 M | CN¥16,9 M | CN¥23,5 M | CN¥39,1 M | CN¥22,8 M | CN¥10,8 M | -CN¥11,9 M | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥8,45 jt | -CN¥42,6 jt | -CN¥28,5 jt | -CN¥45 jt | -CN¥87,4 jt | -CN¥1,82 M | -CN¥1,23 M | CN¥0 | |
| Dividen | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥311 jt | -CN¥460 jt | -CN¥550 jt | -CN¥1,63 M | -CN¥6,16 M | -CN¥28 M | -CN¥32,6 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥10,4 M | CN¥4,58 M | CN¥6,65 M | CN¥152 jt | CN¥18,1 M | -CN¥448 jt | CN¥44,4 M | -CN¥3,03 M | CN¥1,64 M | CN¥38,2 M | |
| Arus kas pendanaan | CN¥11,5 M | CN¥7,55 M | CN¥7,21 M | CN¥3,44 M | CN¥34,5 M | CN¥22,5 M | CN¥81,9 M | CN¥11,8 M | -CN¥16,8 M | -CN¥6,31 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥390 jt | CN¥8,41 M | CN¥14,2 M | -CN¥15,6 M | -CN¥696 jt | CN¥10,1 M | CN¥11,7 M | -CN¥9,12 M | -CN¥4,15 M | -CN¥2,66 M | |
| Perubahan neto kas | CN¥1,07 M | CN¥11,9 M | CN¥13 M | CN¥3,85 M | CN¥37,9 M | CN¥22,7 M | CN¥92,7 M | CN¥69,3 M | CN¥30,1 M | CN¥29,8 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥724 jt | -CN¥4,71 M | CN¥4,87 M | CN¥3,84 M | CN¥4,87 M | -CN¥621 jt | CN¥14 M | CN¥61 M | CN¥68,9 M | CN¥90,9 M | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01 · Jumlah dalam CNY sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam HKD.