Laporan arus kas Cambricon Technologies Corporation (CAMBRICON)
SHH · Technology · Semiconductors · Karyawan: 1.107 · CEO: Tianshi Chen
- Harga
- CN¥880,00 -3,61%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥553 M
- Nilai perusahaan
- CN¥558 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-04-29
Pada Q3 '26, Cambricon Technologies Corporation (CAMBRICON): arus kas operasional -CN¥68,8 jt, belanja modal CN¥348 jt, arus kas bebas -CN¥417 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -CN¥1,23 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -CN¥40,7 jt | -CN¥227 jt | -CN¥303 jt | -CN¥194 jt | CN¥272 jt | CN¥355 jt | CN¥683 jt | CN¥567 jt | CN¥455 jt | CN¥1,01 M | CN¥0 | CN¥1,4 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥80 jt | CN¥47,4 jt | CN¥47,4 jt | CN¥57,2 jt | CN¥57,2 jt | CN¥73 jt | CN¥73 jt | CN¥69,5 jt | CN¥69,5 jt | CN¥0 | CN¥88,6 jt | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | -CN¥58,7 jt | CN¥0 | CN¥112 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥171 jt | CN¥0 | -CN¥318 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥740 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥151 jt | -CN¥39 jt | CN¥67,4 jt | -CN¥1,03 M | -CN¥138 jt | -CN¥1,83 M | CN¥2,29 M | -CN¥1,57 M | -CN¥980 jt | -CN¥168 jt | -CN¥611 jt | -CN¥1,47 M | |
| Arus kas operasional | -CN¥39,6 jt | -CN¥218 jt | -CN¥395 jt | -CN¥1,16 M | CN¥192 jt | -CN¥1,4 M | CN¥2,31 M | -CN¥932 jt | -CN¥456 jt | CN¥845 jt | -CN¥523 jt | -CN¥68,8 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥39,3 jt | -CN¥37,9 jt | -CN¥78,7 jt | -CN¥94,5 jt | -CN¥155 jt | -CN¥168 jt | -CN¥87,1 jt | -CN¥73,2 jt | -CN¥240 jt | -CN¥199 jt | -CN¥241 jt | -CN¥348 jt | |
| Akuisisi | CN¥14,9 jt | CN¥5,62 rb | CN¥1,59 jt | CN¥160 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥83,4 rb | |
| Pembelian investasi | -CN¥952 jt | -CN¥1,63 M | -CN¥2,58 M | -CN¥2 M | -CN¥1,38 M | -CN¥520 jt | -CN¥2,9 M | -CN¥1,2 M | -CN¥8,18 M | -CN¥6,18 M | -CN¥5,21 M | -CN¥3,82 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥3,75 M | CN¥2,3 M | CN¥90 jt | CN¥2,73 M | CN¥2,4 M | CN¥762 jt | CN¥1,89 M | CN¥1,54 M | CN¥4,75 M | CN¥5,99 M | CN¥5,87 M | CN¥4,17 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥528 jt | CN¥683 jt | CN¥1,59 jt | CN¥70 jt | -CN¥64,5 jt | -CN¥1 | -CN¥90 jt | -CN¥40 jt | CN¥14,8 jt | CN¥0 | CN¥347 rb | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | CN¥2,25 M | CN¥629 jt | -CN¥2,56 M | CN¥706 jt | CN¥797 jt | CN¥74,1 jt | -CN¥1,18 M | CN¥227 jt | -CN¥3,66 M | -CN¥389 jt | CN¥421 jt | CN¥3,31 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,57 jt | CN¥1,57 jt | -CN¥100 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pembelian kembali saham | -CN¥75,4 jt | CN¥0 | -CN¥7,21 jt | CN¥7,21 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥20,1 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥775 rb | -CN¥792 rb | CN¥0 | -CN¥1,49 jt | -CN¥2,11 jt | -CN¥644 jt | -CN¥6,15 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥20 jt | -CN¥17 jt | -CN¥489 rb | CN¥47,6 jt | CN¥25,1 jt | -CN¥8,03 jt | CN¥176 jt | CN¥3,93 M | CN¥13,3 jt | -CN¥3,9 jt | -CN¥6,67 jt | CN¥560 rb | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥20 jt | -CN¥17 jt | -CN¥7,7 jt | CN¥47,6 jt | CN¥25,1 jt | -CN¥8,8 jt | CN¥174 jt | CN¥3,93 M | -CN¥108 jt | -CN¥6,01 jt | -CN¥651 jt | -CN¥5,59 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥6,19 rb | CN¥1,34 rb | -CN¥30,3 rb | -CN¥20,5 rb | CN¥34,4 rb | -CN¥2,8 rb | -CN¥5,35 rb | -CN¥14,5 rb | CN¥374 jt | -CN¥388 jt | -CN¥31,2 rb | -CN¥500 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥2,19 M | CN¥394 jt | -CN¥2,96 M | -CN¥425 jt | CN¥1,01 M | -CN¥1,33 M | CN¥1,3 M | CN¥3,22 M | -CN¥3,86 M | CN¥61,8 jt | -CN¥753 jt | -CN¥571 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥78,9 jt | -CN¥256 jt | -CN¥474 jt | -CN¥1,26 M | CN¥36,9 jt | -CN¥1,57 M | CN¥2,22 M | -CN¥1,01 M | -CN¥696 jt | CN¥646 jt | -CN¥764 jt | -CN¥417 jt | |
| Arus kas | Tren | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | ||||||||||
| Laba bersih | -CN¥381 jt | -CN¥41 jt | -CN¥1,18 M | -CN¥435 jt | -CN¥830 jt | -CN¥1,33 M | -CN¥878 jt | -CN¥457 jt | CN¥2,06 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥486 rb | CN¥15,8 jt | CN¥50,2 jt | CN¥121 jt | CN¥263 jt | CN¥367 jt | CN¥330 jt | CN¥209 jt | CN¥268 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥364 jt | CN¥175 rb | CN¥944 jt | CN¥11,9 jt | CN¥210 jt | CN¥111 jt | -CN¥58,7 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥944 jt | -CN¥11,9 jt | -CN¥3,12 rb | -CN¥59 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥3,43 jt | CN¥28,8 jt | CN¥80,8 jt | CN¥277 jt | -CN¥462 jt | -CN¥709 jt | -CN¥190 jt | -CN¥1,44 M | -CN¥3,26 M | |
| Pos non-kas lainnya | -CN¥3,87 jt | -CN¥59,2 jt | CN¥846 jt | -CN¥96 jt | -CN¥53,3 jt | CN¥227 jt | CN¥281 jt | CN¥72,3 jt | CN¥433 jt | |
| Arus kas operasional | -CN¥23,5 jt | -CN¥55,5 jt | -CN¥202 jt | -CN¥132 jt | -CN¥873 jt | -CN¥1,33 M | -CN¥516 jt | -CN¥1,62 M | -CN¥498 jt | |
| Investasi | ||||||||||
| Belanja modal | -CN¥20,6 jt | -CN¥74,9 jt | -CN¥156 jt | -CN¥260 jt | -CN¥505 jt | -CN¥284 jt | -CN¥100 jt | -CN¥366 jt | -CN¥569 jt | |
| Akuisisi | CN¥20,6 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥175 jt | CN¥0 | CN¥1,5 jt | CN¥0 | |
| Pembelian investasi | -CN¥380 jt | -CN¥5,4 M | -CN¥11,6 M | -CN¥15 M | -CN¥18,2 M | -CN¥11,6 M | -CN¥8,05 M | -CN¥7,59 M | -CN¥12,9 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥91 jt | CN¥4,25 M | CN¥9,32 M | CN¥17,4 M | CN¥17,5 M | CN¥13,3 M | CN¥8,04 M | CN¥7,53 M | CN¥8,95 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥20,6 jt | CN¥1,29 jt | -CN¥28,7 jt | -CN¥1,25 M | CN¥1,27 M | -CN¥775 jt | -CN¥7,52 M | CN¥5,75 jt | -CN¥25,1 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥310 jt | -CN¥1,22 M | -CN¥2,47 M | CN¥872 jt | CN¥79,3 jt | CN¥777 jt | CN¥425 jt | -CN¥412 jt | -CN¥4,53 M | |
| Pendanaan | ||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥100 jt | -CN¥100 jt | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥47,6 jt | -CN¥75,4 jt | -CN¥7,21 jt | CN¥0 | |
| Dividen | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥82,8 rb | -CN¥4,12 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥496 jt | CN¥2,41 M | CN¥1,7 M | CN¥2,49 M | CN¥99 jt | CN¥146 jt | CN¥1,66 M | -CN¥44,8 jt | CN¥4,09 M | |
| Arus kas pendanaan | CN¥496 jt | CN¥2,41 M | CN¥1,7 M | CN¥2,49 M | CN¥99 jt | CN¥98,6 jt | CN¥1,66 M | CN¥47,9 jt | CN¥3,99 M | |
| Ringkasan | ||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥0 | -CN¥994 rb | -CN¥741 rb | -CN¥31,9 rb | -CN¥218 rb | CN¥587 rb | CN¥377 rb | -CN¥15,1 rb | -CN¥44,4 rb | |
| Perubahan neto kas | CN¥163 jt | CN¥1,13 M | -CN¥971 jt | CN¥3,23 M | -CN¥695 jt | -CN¥454 jt | CN¥1,49 M | -CN¥1,98 M | -CN¥1,04 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥44,2 jt | -CN¥130 jt | -CN¥358 jt | -CN¥392 jt | -CN¥1,38 M | -CN¥1,61 M | -CN¥696 jt | -CN¥1,98 M | -CN¥1,07 M | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01