Laporan arus kas BYD Company (BYDCO)
HKSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Karyawan: 869.622 · CEO: Chuan Fu Wang
- Harga
- HK$68,25 -0,58%
- Kapitalisasi pasar
- HK$622 M
- Nilai perusahaan
- CN¥915 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-03-30
Pada Q3 '26, BYD Company (BYDCO): arus kas operasional CN¥17,7 M, belanja modal CN¥43,1 M, arus kas bebas -CN¥25,5 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -CN¥56,4 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥8,67 M | CN¥4,57 M | CN¥9,06 M | CN¥12,6 M | CN¥16,2 M | CN¥9,15 M | CN¥6,64 M | CN¥7,82 M | CN¥9,53 M | CN¥4,05 M | CN¥8,21 M | CN¥10 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥12,7 M | CN¥15,8 M | CN¥15,9 M | CN¥17,6 M | CN¥17,7 M | CN¥19,3 M | CN¥19,2 M | CN¥21 M | CN¥19,1 M | CN¥0 | CN¥20,2 M | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥872 jt | CN¥0 | CN¥274 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥20,2 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥10,8 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥69,9 M | -CN¥10,2 M | -CN¥21,2 M | CN¥11,9 M | CN¥43,3 M | -CN¥19,8 M | CN¥8,18 M | -CN¥19,4 M | -CN¥10,3 M | -CN¥1,26 M | CN¥6,24 M | CN¥7,64 M | |
| Arus kas operasional | CN¥71,9 M | CN¥10,2 M | CN¥3,95 M | CN¥42,1 M | CN¥77,2 M | CN¥8,58 M | CN¥23,3 M | CN¥9,41 M | CN¥18,3 M | CN¥2,79 M | CN¥34,6 M | CN¥17,7 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥21,1 M | -CN¥26,1 M | -CN¥21,1 M | -CN¥22,3 M | -CN¥27,8 M | -CN¥37,3 M | -CN¥43,2 M | -CN¥35,4 M | -CN¥41,9 M | -CN¥22,1 M | -CN¥22,6 M | -CN¥43,1 M | |
| Akuisisi | -CN¥14,1 M | CN¥40,2 jt | CN¥404 jt | CN¥2,49 jt | -CN¥123 jt | -CN¥282 jt | CN¥165 jt | CN¥2,65 M | CN¥128 jt | CN¥42 jt | -CN¥34,4 jt | CN¥621 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥618 jt | -CN¥1,61 M | -CN¥147 jt | -CN¥1,23 M | -CN¥685 jt | -CN¥692 jt | -CN¥640 jt | -CN¥969 jt | -CN¥530 jt | -CN¥385 jt | -CN¥227 jt | CN¥39,4 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥2,03 jt | CN¥114 jt | CN¥254 jt | CN¥487 jt | -CN¥257 jt | CN¥335 jt | CN¥13,5 jt | CN¥1,57 M | CN¥172 jt | CN¥63,6 jt | CN¥49 jt | CN¥183 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥4,54 M | CN¥280 jt | -CN¥7,87 M | -CN¥7,75 M | -CN¥13,5 M | CN¥5,18 M | CN¥1,95 M | -CN¥19,6 M | -CN¥27,8 M | CN¥2,09 M | -CN¥12,5 M | -CN¥11,2 M | |
| Arus kas investasi | -CN¥31,3 M | -CN¥27,3 M | -CN¥28,6 M | -CN¥30,8 M | -CN¥42,4 M | -CN¥32,7 M | -CN¥41,8 M | -CN¥51,8 M | -CN¥69,9 M | -CN¥20,2 M | -CN¥35,3 M | -CN¥14,1 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥12,4 M | -CN¥4,43 M | -CN¥5,99 M | CN¥10,7 M | -CN¥9,74 M | CN¥922 jt | CN¥9,61 M | CN¥71,8 M | CN¥12,5 M | CN¥25,3 M | -CN¥18,7 M | -CN¥3,88 M | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥14 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥472 jt | -CN¥232 jt | -CN¥102 jt | -CN¥9,25 M | -CN¥56,9 jt | -CN¥177 jt | -CN¥297 jt | CN¥0 | -CN¥693 jt | -CN¥709 jt | -CN¥375 jt | -CN¥34,2 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥12,1 M | -CN¥519 jt | -CN¥1,08 M | -CN¥1,04 M | CN¥11,5 M | CN¥37,3 M | CN¥16,4 M | -CN¥21,4 M | -CN¥8,82 M | -CN¥1,51 M | CN¥2,45 M | -CN¥25,3 M | |
| Arus kas pendanaan | CN¥12,6 M | -CN¥5,18 M | -CN¥7,17 M | CN¥397 jt | CN¥1,69 M | CN¥38 M | CN¥11,7 M | CN¥50,4 M | CN¥2,95 M | CN¥23,1 M | -CN¥16,7 M | -CN¥29,3 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥80,3 jt | -CN¥108 jt | -CN¥123 jt | -CN¥132 jt | CN¥4,15 jt | CN¥121 jt | CN¥344 jt | -CN¥294 jt | -CN¥420 jt | -CN¥589 jt | -CN¥340 jt | -CN¥1,44 M | |
| Perubahan neto kas | CN¥53,2 M | -CN¥22,3 M | -CN¥32 M | CN¥11,6 M | CN¥36,4 M | CN¥14 M | -CN¥6,5 M | CN¥7,73 M | -CN¥49,1 M | CN¥5,01 M | -CN¥17,8 M | -CN¥27,2 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥50,7 M | -CN¥15,9 M | -CN¥17,2 M | -CN¥22,3 M | CN¥49,3 M | -CN¥28,7 M | -CN¥20 M | -CN¥26 M | -CN¥23,6 M | -CN¥19,3 M | CN¥11,9 M | -CN¥25,5 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥5,48 M | CN¥4,92 M | CN¥3,56 M | CN¥2,12 M | CN¥6,01 M | CN¥3,97 M | CN¥17,7 M | CN¥31,3 M | CN¥41,6 M | CN¥33,8 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥7,03 M | CN¥7,08 M | CN¥9,4 M | CN¥9,8 M | CN¥12,5 M | CN¥14,1 M | CN¥20,3 M | CN¥43,3 M | CN¥65,1 M | CN¥78,6 M | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥74,3 jt | CN¥116 jt | CN¥466 jt | CN¥872 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥2,27 M | -CN¥116 jt | -CN¥591 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥8,33 M | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥17,4 M | -CN¥8,36 M | -CN¥4,36 M | -CN¥1,72 M | CN¥21,4 M | CN¥44,1 M | CN¥97,8 M | CN¥91,1 M | CN¥18,3 M | -CN¥48,8 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥3,04 M | CN¥2,73 M | CN¥3,93 M | CN¥4,55 M | CN¥3,15 M | CN¥3,34 M | CN¥4,99 M | CN¥3,13 M | CN¥8,5 M | CN¥3,9 M | |
| Arus kas operasional | -CN¥1,85 M | CN¥6,37 M | CN¥12,5 M | CN¥14,7 M | CN¥45,4 M | CN¥65,5 M | CN¥141 M | CN¥170 M | CN¥133 M | CN¥59,1 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥13,1 M | -CN¥14,8 M | -CN¥17,8 M | -CN¥20,6 M | -CN¥11,8 M | -CN¥37,3 M | -CN¥97,5 M | -CN¥122 M | -CN¥97,4 M | -CN¥157 M | |
| Akuisisi | CN¥16,1 jt | CN¥800 rb | CN¥444 jt | CN¥353 jt | CN¥97,9 jt | CN¥222 jt | CN¥95,8 jt | -CN¥13,9 M | -CN¥104 jt | CN¥17,7 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥927 jt | -CN¥1,61 M | -CN¥829 jt | -CN¥1,09 M | -CN¥1,84 M | -CN¥3,53 M | -CN¥10,6 M | -CN¥2,08 M | -CN¥3,67 M | -CN¥2,81 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥49 jt | CN¥54,8 jt | CN¥98,1 jt | CN¥68,4 jt | CN¥245 jt | CN¥204 jt | CN¥143 jt | CN¥192 jt | CN¥598 jt | CN¥2,09 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥473 jt | CN¥364 jt | CN¥3,9 M | CN¥413 jt | -CN¥1,18 M | -CN¥4,96 M | -CN¥12,8 M | CN¥12,2 M | -CN¥28,6 M | -CN¥39,9 M | |
| Arus kas investasi | -CN¥13,4 M | -CN¥16 M | -CN¥14,2 M | -CN¥20,9 M | -CN¥14,4 M | -CN¥45,4 M | -CN¥121 M | -CN¥126 M | -CN¥129 M | -CN¥197 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥4,53 M | CN¥14,3 M | CN¥9,51 M | CN¥9,88 M | -CN¥24,5 M | -CN¥17 M | -CN¥17,1 M | CN¥18,1 M | -CN¥9,48 M | CN¥84,8 M | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | -CN¥3,2 M | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥3,3 M | -CN¥1,1 M | -CN¥1,81 M | CN¥0 | -CN¥400 jt | -CN¥3,99 M | |
| Dividen | -CN¥3,16 M | -CN¥3,15 M | -CN¥3,92 M | -CN¥4,24 M | -CN¥3,63 M | -CN¥2,43 M | -CN¥1,55 M | -CN¥3,97 M | -CN¥9,64 M | -CN¥13,7 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥422 jt | CN¥32,4 jt | -CN¥1,67 M | CN¥969 jt | CN¥2,51 M | CN¥35,5 M | CN¥941 jt | -CN¥1,28 M | CN¥9,25 M | -CN¥2,57 M | |
| Arus kas pendanaan | CN¥16,3 M | CN¥11,2 M | CN¥3,92 M | CN¥6,61 M | -CN¥28,9 M | CN¥16,1 M | -CN¥19,5 M | CN¥12,8 M | -CN¥10,3 M | CN¥105 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥97,1 jt | CN¥5,73 jt | CN¥6,44 jt | CN¥53,3 jt | CN¥23,2 jt | -CN¥43,8 jt | CN¥610 jt | CN¥451 jt | -CN¥359 jt | -CN¥148 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥1,08 M | CN¥1,58 M | CN¥2,22 M | CN¥523 jt | CN¥2,06 M | CN¥36,1 M | CN¥1,36 M | CN¥57,3 M | -CN¥6,26 M | -CN¥33,9 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥14,9 M | -CN¥8,41 M | -CN¥5,32 M | -CN¥5,89 M | CN¥33,6 M | CN¥28,1 M | CN¥43,4 M | CN¥47,6 M | CN¥36,1 M | -CN¥97,7 M | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01 · Jumlah dalam CNY sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam HKD.