Laporan arus kas BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. (BLUEFOCUS)
SHZ · Communication Services · Advertising Agencies · Karyawan: 2.431 · CEO: An Min Pan
- Harga
- CN¥12,15 +5,56%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥43,6 M
- Nilai perusahaan
- CN¥41,5 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-04-29
Pada Q3 '26, BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. (BLUEFOCUS): arus kas operasional -CN¥461 jt, belanja modal CN¥40,6 jt, arus kas bebas -CN¥502 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥446 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -CN¥171 jt | CN¥82,3 jt | CN¥101 jt | -CN¥60 jt | -CN¥414 jt | CN¥95,5 jt | CN¥938 rb | CN¥99,2 jt | CN¥29 jt | CN¥126 jt | CN¥85,4 jt | CN¥95,5 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥27,2 jt | CN¥22,4 jt | CN¥22,4 jt | CN¥28,3 jt | CN¥28,3 jt | CN¥21,2 jt | CN¥21,2 jt | CN¥21,4 jt | CN¥21,4 jt | CN¥0 | CN¥24,5 jt | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥76,4 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥3,29 M | CN¥0 | CN¥182 jt | -CN¥182 jt | -CN¥961 jt | CN¥0 | -CN¥1,75 M | CN¥1,75 M | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥4,15 M | CN¥4,15 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥4,15 M | -CN¥1,44 M | CN¥731 jt | -CN¥369 jt | CN¥2,36 M | -CN¥1,42 M | CN¥2,17 M | -CN¥1,34 M | CN¥996 jt | -CN¥1,07 M | CN¥4,94 M | -CN¥4,7 M | |
| Arus kas operasional | CN¥798 jt | -CN¥1,34 M | CN¥1,04 M | -CN¥583 jt | CN¥1,01 M | -CN¥1,3 M | CN¥440 jt | CN¥509 jt | CN¥996 jt | -CN¥946 jt | CN¥901 jt | -CN¥461 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥4,98 jt | -CN¥2,65 jt | -CN¥5,97 jt | -CN¥5,43 jt | -CN¥2,95 jt | -CN¥375 rb | -CN¥187 rb | -CN¥2,04 jt | -CN¥1,54 jt | -CN¥823 rb | -CN¥981 rb | -CN¥40,6 jt | |
| Akuisisi | CN¥2,04 jt | CN¥1,56 jt | CN¥189 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1,36 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1 jt | CN¥133 rb | |
| Pembelian investasi | -CN¥73,3 jt | -CN¥196 jt | -CN¥601 jt | -CN¥90,3 jt | -CN¥52,9 jt | -CN¥45,1 jt | -CN¥35,1 jt | -CN¥26,8 jt | -CN¥113 jt | -CN¥101 jt | -CN¥146 jt | -CN¥177 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥92,7 jt | CN¥207 jt | CN¥752 jt | CN¥262 jt | CN¥47,6 jt | CN¥71 jt | CN¥99,4 jt | CN¥46,5 jt | CN¥203 jt | CN¥57,8 jt | CN¥238 jt | CN¥243 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥2 jt | -CN¥214 rb | CN¥19,8 jt | CN¥176 rb | CN¥2,38 rb | -CN¥31,7 rb | CN¥4,05 jt | CN¥28,1 jt | -CN¥5,77 jt | -CN¥22,8 rb | -CN¥275 rb | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | CN¥14,5 jt | CN¥9,63 jt | CN¥165 jt | CN¥167 jt | -CN¥8,26 jt | CN¥25,5 jt | CN¥68,1 jt | CN¥47,2 jt | CN¥82,7 jt | -CN¥44,2 jt | CN¥91,1 jt | CN¥25,3 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥26 jt | CN¥201 jt | -CN¥185 jt | -CN¥11,9 jt | -CN¥419 jt | CN¥120 jt | CN¥103 jt | -CN¥71 jt | -CN¥343 jt | CN¥144 jt | CN¥132 jt | CN¥92,4 jt | |
| Pembelian kembali saham | -CN¥6 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥20,4 jt | -CN¥18 jt | -CN¥46 jt | -CN¥21,7 jt | -CN¥16,8 jt | -CN¥21,9 jt | -CN¥20,6 jt | -CN¥22,8 jt | -CN¥11,1 jt | -CN¥9,55 jt | -CN¥52,7 jt | -CN¥17,3 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥15,9 jt | -CN¥26,6 jt | -CN¥14,7 jt | CN¥159 jt | -CN¥18,5 jt | -CN¥23,1 jt | -CN¥23,5 jt | CN¥90 jt | -CN¥22,2 jt | -CN¥33,6 jt | -CN¥13,9 jt | -CN¥7,52 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥62,3 jt | CN¥156 jt | -CN¥246 jt | CN¥125 jt | -CN¥454 jt | CN¥75 jt | CN¥59,3 jt | -CN¥3,8 jt | -CN¥377 jt | CN¥101 jt | CN¥65,7 jt | CN¥67,6 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥33 jt | CN¥3,97 jt | CN¥13 jt | -CN¥41 jt | CN¥59 jt | -CN¥4,77 jt | -CN¥7,76 jt | -CN¥15,9 jt | -CN¥35,2 jt | -CN¥58,2 jt | -CN¥103 jt | -CN¥46,8 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥717 jt | -CN¥1,17 M | CN¥971 jt | -CN¥347 jt | CN¥610 jt | -CN¥1,2 M | CN¥560 jt | CN¥537 jt | CN¥667 jt | -CN¥947 jt | CN¥954 jt | -CN¥415 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥840 jt | -CN¥1,34 M | CN¥1,05 M | -CN¥588 jt | CN¥1,01 M | -CN¥1,3 M | CN¥440 jt | CN¥507 jt | CN¥995 jt | -CN¥946 jt | CN¥900 jt | -CN¥502 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥640 jt | CN¥222 jt | CN¥412 jt | CN¥710 jt | CN¥724 jt | CN¥522 jt | -CN¥2,18 M | CN¥117 jt | -CN¥297 jt | CN¥223 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥163 jt | CN¥172 jt | CN¥161 jt | CN¥228 jt | CN¥248 jt | CN¥263 jt | CN¥156 jt | CN¥101 jt | CN¥101 jt | CN¥82,5 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥12 jt | CN¥76,4 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CN¥112 jt | CN¥0 | CN¥9,03 jt | CN¥43,1 jt | CN¥0 | -CN¥49,1 jt | -CN¥183 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥911 jt | -CN¥796 jt | CN¥237 jt | -CN¥140 jt | CN¥313 jt | -CN¥292 jt | CN¥703 jt | -CN¥3,29 M | -CN¥113 jt | CN¥104 jt | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥130 jt | CN¥277 jt | CN¥1,07 M | -CN¥142 jt | CN¥25,2 jt | CN¥307 jt | CN¥2,57 M | CN¥3,62 M | CN¥398 jt | CN¥222 jt | |
| Arus kas operasional | -CN¥90,1 jt | -CN¥124 jt | CN¥1,89 M | CN¥699 jt | CN¥1,31 M | CN¥750 jt | CN¥1,08 M | CN¥633 jt | CN¥89,7 jt | CN¥632 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥118 jt | -CN¥79,5 jt | -CN¥53,5 jt | -CN¥62,4 jt | -CN¥67,8 jt | -CN¥32,9 jt | -CN¥104 jt | -CN¥16,3 jt | -CN¥17 jt | -CN¥4,14 jt | |
| Akuisisi | CN¥3,74 jt | CN¥27 jt | -CN¥156 jt | CN¥4,64 jt | -CN¥11,1 jt | CN¥1,19 M | -CN¥45,8 jt | CN¥8,7 jt | CN¥3,56 jt | CN¥4,05 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥2,38 M | -CN¥5,43 M | -CN¥161 jt | -CN¥282 jt | -CN¥58,6 jt | -CN¥1,48 M | -CN¥863 jt | -CN¥259 jt | -CN¥941 jt | -CN¥220 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥1,82 M | CN¥6,24 M | CN¥325 jt | CN¥496 jt | CN¥495 jt | CN¥565 jt | CN¥264 jt | CN¥187 jt | CN¥1,31 M | CN¥434 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥4,01 jt | CN¥4,45 jt | CN¥8,07 jt | -CN¥233 rb | -CN¥2,68 jt | -CN¥87,1 jt | CN¥116 jt | CN¥124 jt | -CN¥2,87 jt | CN¥22,3 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥677 jt | CN¥767 jt | -CN¥37,9 jt | CN¥156 jt | CN¥354 jt | CN¥159 jt | -CN¥633 jt | CN¥44,1 jt | CN¥357 jt | CN¥237 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥533 jt | -CN¥1,46 M | -CN¥1,05 M | -CN¥166 jt | CN¥173 jt | -CN¥227 jt | CN¥745 jt | -CN¥287 jt | -CN¥415 jt | -CN¥233 jt | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥24,5 jt | -CN¥22,3 jt | -CN¥619 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥96,7 jt | -CN¥139 jt | -CN¥45 jt | -CN¥79,8 jt | -CN¥98,1 jt | -CN¥150 jt | -CN¥105 jt | -CN¥63,4 jt | -CN¥103 jt | -CN¥76,3 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥1,34 M | CN¥1,34 M | -CN¥347 jt | -CN¥512 jt | -CN¥786 jt | -CN¥229 jt | -CN¥178 jt | -CN¥64,1 jt | CN¥100 jt | CN¥64,4 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥1,04 M | -CN¥531 jt | -CN¥1,46 M | -CN¥779 jt | -CN¥711 jt | -CN¥607 jt | CN¥553 jt | -CN¥415 jt | -CN¥417 jt | -CN¥245 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥19,2 jt | -CN¥53,5 jt | CN¥13,8 jt | CN¥25,3 jt | -CN¥110 jt | -CN¥48,6 jt | CN¥126 jt | CN¥9,97 jt | CN¥34,9 jt | -CN¥70,6 jt | |
| Perubahan neto kas | -CN¥1,79 M | CN¥58,9 jt | CN¥406 jt | CN¥101 jt | CN¥843 jt | CN¥255 jt | CN¥1,13 M | CN¥273 jt | CN¥64,7 jt | CN¥553 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥208 jt | -CN¥203 jt | CN¥1,84 M | CN¥637 jt | CN¥1,24 M | CN¥717 jt | CN¥976 jt | CN¥617 jt | CN¥72,7 jt | CN¥627 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02