Laporan arus kas BIWIN Storage Technology Co., Ltd. (BIWIN)
SHH · Technology · Semiconductors · Karyawan: 2.852 · CEO: Han He
- Harga
- CN¥131,86 +0,83%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥62,7 M
- Nilai perusahaan
- CN¥83,1 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-05-05 Estimasi EPS: CN¥8,00
Pada Q3 '26, BIWIN Storage Technology Co., Ltd. (BIWIN): arus kas operasional -CN¥3,77 M, belanja modal CN¥1,17 M, arus kas bebas -CN¥4,95 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -CN¥12,5 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -CN¥140 jt | CN¥167 jt | CN¥116 jt | -CN¥55,2 jt | -CN¥66,9 jt | -CN¥197 jt | -CN¥28,3 jt | CN¥256 jt | CN¥823 jt | CN¥2,9 M | CN¥4,27 M | CN¥1,6 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥20,7 jt | CN¥27,2 jt | CN¥27,2 jt | CN¥34,8 jt | CN¥34,8 jt | CN¥39,5 jt | CN¥39,5 jt | CN¥56,5 jt | CN¥56,5 jt | CN¥68,4 jt | CN¥68,4 jt | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥128 jt | CN¥0 | CN¥194 jt | -CN¥194 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥66,6 jt | -CN¥147 jt | CN¥254 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥2,1 M | CN¥0 | CN¥180 jt | -CN¥180 jt | -CN¥66,4 jt | CN¥0 | -CN¥1,08 M | CN¥1,08 M | -CN¥5,07 M | CN¥0 | -CN¥14,6 M | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥1,96 M | CN¥311 jt | -CN¥374 jt | CN¥240 jt | CN¥135 jt | CN¥14,6 jt | CN¥447 jt | -CN¥2,03 M | CN¥3,46 M | -CN¥5,67 M | CN¥6,74 M | -CN¥5,38 M | |
| Arus kas operasional | -CN¥132 jt | CN¥506 jt | CN¥144 jt | -CN¥155 jt | CN¥36,5 jt | -CN¥143 jt | -CN¥557 jt | -CN¥783 jt | -CN¥482 jt | -CN¥2,71 M | -CN¥3,55 M | -CN¥3,77 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥97,5 jt | -CN¥72,5 jt | -CN¥172 jt | -CN¥484 jt | -CN¥240 jt | -CN¥265 jt | -CN¥687 jt | -CN¥215 jt | -CN¥353 jt | -CN¥177 jt | -CN¥302 jt | -CN¥1,17 M | |
| Akuisisi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥18,6 jt | -CN¥21,1 jt | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥42,1 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥115 jt | -CN¥122 jt | -CN¥390 jt | -CN¥266 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥596 rb | CN¥1,33 jt | CN¥202 jt | CN¥0 | CN¥397 jt | CN¥85,2 jt | CN¥7,65 jt | -CN¥7,65 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥28,9 jt | -CN¥23,4 jt | CN¥753 rb | CN¥629 rb | CN¥18,3 jt | CN¥2,33 jt | -CN¥280 jt | -CN¥308 jt | -CN¥8,96 jt | -CN¥4,17 jt | CN¥21,5 rb | CN¥1,91 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥126 jt | -CN¥95,9 jt | -CN¥171 jt | -CN¥483 jt | -CN¥263 jt | -CN¥261 jt | -CN¥766 jt | -CN¥523 jt | -CN¥80,5 jt | -CN¥218 jt | -CN¥666 jt | -CN¥1,47 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥173 jt | -CN¥87,1 jt | CN¥82,3 jt | CN¥662 jt | CN¥263 jt | CN¥1,19 M | -CN¥39 jt | CN¥388 jt | CN¥1,16 M | CN¥4,87 M | CN¥4,29 M | CN¥6,91 M | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥20 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥150 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥56,2 jt | -CN¥22,4 jt | -CN¥20,3 jt | -CN¥39,5 jt | -CN¥63,3 jt | -CN¥34 jt | -CN¥45,1 jt | -CN¥44,1 jt | -CN¥61,3 jt | -CN¥53,6 jt | -CN¥191 jt | -CN¥330 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥178 jt | CN¥18,4 jt | -CN¥316 rb | -CN¥1,16 jt | -CN¥27 jt | CN¥127 jt | CN¥1,73 M | CN¥291 jt | -CN¥183 jt | CN¥343 jt | -CN¥465 jt | -CN¥506 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥61,5 jt | -CN¥91 jt | CN¥61,6 jt | CN¥622 jt | CN¥153 jt | CN¥1,29 M | CN¥1,65 M | CN¥635 jt | CN¥763 jt | CN¥5,16 M | CN¥3,64 M | CN¥6,07 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥114 jt | CN¥6,45 jt | CN¥2,91 jt | -CN¥4,53 jt | CN¥11,2 jt | -CN¥11 jt | -CN¥13,4 jt | -CN¥9,4 jt | -CN¥11,8 jt | CN¥18,4 jt | -CN¥63,8 jt | -CN¥188 jt | |
| Perubahan neto kas | -CN¥206 jt | CN¥325 jt | CN¥36,8 jt | -CN¥20,9 jt | -CN¥62,5 jt | CN¥872 jt | CN¥310 jt | -CN¥680 jt | CN¥189 jt | CN¥2,25 M | -CN¥643 jt | CN¥640 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥230 jt | CN¥433 jt | -CN¥28,5 jt | -CN¥639 jt | -CN¥203 jt | -CN¥408 jt | -CN¥1,24 M | -CN¥998 jt | -CN¥836 jt | -CN¥2,88 M | -CN¥3,85 M | -CN¥4,95 M | |
| Arus kas | Tren | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||
| Laba bersih | -CN¥136 jt | CN¥18,7 jt | CN¥27,4 jt | CN¥117 jt | CN¥71,2 jt | -CN¥631 jt | CN¥135 jt | CN¥839 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥20,8 jt | CN¥21,9 jt | CN¥21,3 jt | CN¥29,2 jt | CN¥46,1 jt | CN¥62,5 jt | CN¥107 jt | CN¥169 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥35,1 jt | CN¥8,13 jt | CN¥2,41 jt | CN¥6,69 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | CN¥35,4 jt | -CN¥253 jt | -CN¥331 jt | -CN¥868 jt | -CN¥878 jt | -CN¥1,8 M | -CN¥164 jt | -CN¥3,41 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥69,8 jt | CN¥86,5 jt | CN¥8,41 jt | CN¥227 jt | CN¥67,7 jt | CN¥398 jt | CN¥454 jt | CN¥433 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥24,7 jt | -CN¥118 jt | -CN¥272 jt | -CN¥488 jt | -CN¥693 jt | -CN¥1,97 M | CN¥532 jt | -CN¥1,97 M | |
| Investasi | |||||||||
| Belanja modal | -CN¥45,2 jt | -CN¥99,8 jt | -CN¥159 jt | -CN¥303 jt | -CN¥267 jt | -CN¥416 jt | -CN¥968 jt | -CN¥1,52 M | |
| Akuisisi | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥2,12 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥10 jt | -CN¥41,5 jt | -CN¥46 jt | -CN¥704 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥379 rb | CN¥6,13 jt | CN¥1,9 jt | CN¥602 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥9,99 jt | -CN¥42,3 jt | CN¥58,2 jt | CN¥5,68 jt | -CN¥5,09 jt | -CN¥2,16 jt | -CN¥1,12 jt | -CN¥8,38 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥55,2 jt | -CN¥142 jt | -CN¥102 jt | -CN¥298 jt | -CN¥282 jt | -CN¥454 jt | -CN¥1,01 M | -CN¥1,63 M | |
| Pendanaan | |||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥40,1 jt | -CN¥8,16 jt | CN¥108 jt | CN¥217 jt | CN¥1,12 M | CN¥2,15 M | CN¥920 jt | CN¥2,7 M | |
| Dividen | -CN¥4,6 jt | -CN¥7,32 jt | -CN¥9,61 jt | -CN¥13,8 jt | -CN¥31,3 jt | -CN¥112 jt | -CN¥146 jt | -CN¥184 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥41,1 jt | CN¥409 jt | CN¥352 jt | CN¥598 jt | CN¥401 jt | -CN¥178 jt | -CN¥30 jt | CN¥1,82 M | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥3,61 jt | CN¥394 jt | CN¥450 jt | CN¥802 jt | CN¥1,49 M | CN¥1,86 M | CN¥745 jt | CN¥4,33 M | |
| Ringkasan | |||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥8,41 jt | CN¥8,23 jt | -CN¥34,4 jt | -CN¥7,22 jt | -CN¥32,7 jt | CN¥3,85 jt | CN¥16 jt | -CN¥45,5 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥12 jt | CN¥142 jt | CN¥41,3 jt | CN¥8,75 jt | CN¥486 jt | -CN¥558 jt | CN¥279 jt | CN¥691 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥20,5 jt | -CN¥218 jt | -CN¥431 jt | -CN¥791 jt | -CN¥959 jt | -CN¥2,38 M | -CN¥437 jt | -CN¥3,49 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02