Laporan arus kas Banco Bradesco S.A. (BBD)
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · Karyawan: 82.095 · CEO: Marcelo de Araujo Noronha
- Harga
- $2,55 -2,86%
- Kapitalisasi pasar
- $27,5 M
- Nilai perusahaan
- R$754 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-23
- Laporan berikutnya
- 2027-02-05
Pada Q3 '26, Banco Bradesco S.A. (BBD): arus kas operasional -R$15,2 M, belanja modal R$2,16 M, arus kas bebas -R$15,6 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai R$98,3 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -R$1,18 M | R$4,3 M | R$3,73 M | R$5,58 M | R$3,3 M | R$6,06 M | R$4,33 M | R$4,88 M | R$6,5 M | R$5,18 M | R$7,34 M | R$7,45 M | |
| Depresiasi & amortisasi | R$1,55 M | R$1,66 M | R$1,63 M | R$1,69 M | R$1,76 M | R$1,67 M | R$1,83 M | R$1,76 M | R$1,81 M | R$1,81 M | R$1,81 M | R$0 | |
| Perubahan modal kerja | -R$104 M | -R$9,92 M | -R$2,2 M | -R$35,2 M | -R$8,75 M | -R$112 M | R$10,7 M | -R$23,1 M | R$66,1 M | R$54,2 M | -R$75,7 M | -R$45,8 M | |
| Pos non-kas lainnya | R$22,8 M | R$21,7 M | R$25,4 M | R$21,7 M | R$14 M | R$21 M | R$22,9 M | R$17,3 M | R$18 M | R$17,1 M | R$14 M | R$23,2 M | |
| Arus kas operasional | -R$81 M | R$17,7 M | R$28,6 M | -R$6,28 M | R$10,3 M | -R$83,3 M | R$39,8 M | R$816 jt | R$92,5 M | R$78,4 M | -R$52,6 M | -R$15,2 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -R$709 jt | -R$383 jt | -R$1,34 M | -R$196 jt | -R$372 jt | -R$1,78 M | -R$1,03 M | -R$705 jt | -R$4,25 M | -R$2,9 M | -R$502 jt | -R$2,16 M | |
| Akuisisi | R$0 | R$0 | -R$211 jt | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$854 jt | R$449 jt | R$0 | R$1,47 M | |
| Pembelian investasi | -R$35,4 M | -R$33 M | -R$50,6 M | -R$41,4 M | -R$33,4 M | -R$28,3 M | -R$46,9 M | -R$64,7 M | -R$154 M | -R$73,2 M | -R$66,5 M | -R$88,8 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | R$33,8 M | R$29 M | R$39,5 M | R$43,6 M | R$21 M | R$71,8 M | R$44 M | R$60,4 M | R$52,4 M | R$65,2 M | R$49,4 M | R$81,7 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | R$9,45 M | R$7,09 M | R$6,07 M | R$6,47 M | R$3,07 M | R$10,2 M | R$9,91 M | R$16 M | -R$105 M | -R$55,5 M | R$13,7 M | R$15,2 M | |
| Arus kas investasi | R$7,16 M | R$2,78 M | -R$6,58 M | R$8,5 M | -R$9,71 M | R$52 M | R$5,96 M | R$10,9 M | -R$210 M | -R$65,9 M | -R$3,76 M | R$7,4 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | R$15,8 M | R$4,61 M | -R$4,26 M | -R$169 jt | R$105 jt | R$7,47 M | R$14,6 M | R$4,17 M | R$14,3 M | R$73 M | R$4,46 M | R$31 M | |
| Pembelian kembali saham | R$0 | -R$293 jt | -R$149 jt | R$0 | -R$126 jt | -R$223 jt | R$0 | R$0 | R$0 | -R$120 jt | R$0 | R$356 rb | |
| Dividen | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$4 M | -R$2,08 M | -R$3,09 M | -R$2,67 M | -R$3,1 M | R$0 | -R$9,6 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -R$7,04 M | -R$5,37 M | -R$8,88 M | -R$3,88 M | -R$5,26 M | -R$8,61 M | -R$6,63 M | -R$10 M | R$75,9 M | R$9,96 M | -R$9,52 M | R$26,6 M | |
| Arus kas pendanaan | R$8,76 M | -R$1,06 M | -R$13,3 M | -R$4,05 M | -R$5,28 M | -R$5,36 M | R$5,88 M | -R$8,92 M | R$87,5 M | R$79,8 M | -R$5,06 M | R$57,9 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | R$72 jt | -R$190 jt | R$87 jt | -R$95,7 jt | -R$106 jt | -R$172 jt | -R$596 rb | -R$28 jt | R$29,6 M | -R$92,2 M | -R$130 jt | -R$50,1 M | |
| Perubahan neto kas | -R$65 M | R$19,2 M | R$8,79 M | -R$1,93 M | -R$4,85 M | -R$36,8 M | R$51,6 M | R$2,8 M | R$0 | R$0 | -R$61,5 M | R$0 | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -R$85,1 M | R$15,9 M | R$26,1 M | -R$8,06 M | R$8,21 M | -R$85,7 M | R$36,9 M | -R$1,21 M | R$91 M | R$77,6 M | -R$54,6 M | -R$15,6 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | R$31,9 M | R$23,7 M | R$19,4 M | R$13,4 M | R$4,08 M | R$32,9 M | R$24,6 M | R$10,2 M | R$17,3 M | R$23,7 M | |
| Depresiasi & amortisasi | R$3,66 M | R$4,57 M | R$4,81 M | R$5,87 M | R$5,92 M | R$5,77 M | R$5,66 M | R$6,52 M | R$6,73 M | R$7,06 M | |
| Perubahan modal kerja | -R$54,5 M | -R$71 M | -R$105 M | -R$125 M | R$38,9 M | -R$219 M | -R$60,1 M | -R$99,7 M | -R$208 M | R$141 M | |
| Pos non-kas lainnya | R$72,9 M | R$78,2 M | R$74,4 M | R$86,6 M | R$93,5 M | R$78,7 M | R$79,6 M | R$82,8 M | R$92,9 M | R$90,8 M | |
| Arus kas operasional | R$54 M | R$35,6 M | -R$6,5 M | -R$19,5 M | R$142 M | -R$102 M | R$49,8 M | -R$178 jt | -R$91,3 M | R$263 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -R$5,12 M | -R$1,9 M | -R$2,39 M | -R$2,63 M | -R$1,8 M | -R$4,41 M | -R$2,44 M | -R$1,95 M | -R$2,3 M | -R$11,6 M | |
| Akuisisi | -R$7,19 M | R$0 | -R$442 jt | R$0 | -R$3,17 M | -R$183 jt | -R$624 jt | -R$84,8 jt | -R$211 jt | R$2,26 M | |
| Pembelian investasi | -R$109 M | -R$114 M | -R$174 M | -R$138 M | -R$104 M | -R$209 M | -R$235 M | -R$109 M | R$0 | -R$396 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | R$116 M | R$87 M | R$126 M | R$117 M | R$108 M | R$175 M | R$174 M | R$154 M | R$133 M | R$233 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | R$14,4 M | R$11,2 M | R$16,9 M | R$7,51 M | R$20,7 M | R$19,7 M | R$45,5 M | R$41,3 M | -R$136 M | -R$265 M | |
| Arus kas investasi | R$9,15 M | -R$18,2 M | -R$34,5 M | -R$15,3 M | R$20,5 M | -R$19,3 M | -R$17,8 M | R$83,6 M | -R$5,01 M | -R$437 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -R$1,49 M | -R$12,3 M | R$17,9 M | R$20,5 M | -R$24,8 M | R$18,3 M | R$40,6 M | R$14,1 M | R$290 jt | R$41,6 M | |
| Pembelian kembali saham | -R$9,47 jt | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$667 jt | -R$224 jt | R$0 | -R$569 jt | -R$223 jt | |
| Dividen | -R$5,56 M | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$9,91 M | R$0 | R$0 | -R$6,54 M | -R$11,8 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -R$16,5 M | -R$31 M | -R$23,5 M | -R$34,8 M | -R$11,6 M | -R$9,36 M | -R$18,4 M | -R$37,2 M | R$125 M | R$132 M | |
| Arus kas pendanaan | -R$23,5 M | -R$43,3 M | -R$5,6 M | -R$14,3 M | -R$36,4 M | -R$1,61 M | R$21,9 M | -R$23,1 M | R$118 M | R$161 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -R$5,62 M | R$806 jt | R$752 jt | R$753 jt | R$2,45 M | R$3,48 M | R$892 jt | R$239 jt | -R$305 jt | R$12,8 M | |
| Perubahan neto kas | R$34 M | -R$25,2 M | -R$45,8 M | -R$48,3 M | R$129 M | -R$119 M | R$54,8 M | R$60,6 M | R$21,2 M | R$0 | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | R$48,8 M | R$29,9 M | -R$11,9 M | -R$24,8 M | R$138 M | -R$106 M | R$40,4 M | -R$9,32 M | -R$93,6 M | R$258 M | |
| Bunga dibayar | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$97,2 M | R$0 | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam BRL.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-02 · Jumlah dalam BRL sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam USD.