Laporan arus kas Alibaba Group Holding Ltd. (BABA)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Karyawan: 132.165 · CEO: Yongming Wu
- Harga
- $98,04 -1,51%
- Kapitalisasi pasar
- $244 M
- Nilai perusahaan
- CN¥1,72 T
- Laporan terakhir
- Q1 '27 diajukan 2026-08-20
- Laporan berikutnya
- 2026-11-24
Pada Q1 '27, Alibaba Group Holding Ltd. (BABA): arus kas operasional CN¥22,9 M, belanja modal CN¥67,7 M, arus kas bebas -CN¥44,7 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -CN¥77,5 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥27,8 M | CN¥14,1 M | CN¥3,29 M | CN¥24,4 M | CN¥43,1 M | CN¥49,7 M | CN¥12,4 M | CN¥42,4 M | CN¥21 M | CN¥16,1 M | CN¥25,3 M | CN¥10,6 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥8,87 M | CN¥21,3 M | CN¥8,92 M | CN¥7,91 M | CN¥8,41 M | CN¥9,32 M | CN¥9,97 M | CN¥7,67 M | CN¥9,04 M | CN¥11,5 M | CN¥13,9 M | CN¥12,5 M | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥3,33 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥3,3 M | |
| Pos non-kas lainnya | -CN¥2,43 M | CN¥41,3 M | CN¥12,3 M | CN¥1,5 M | -CN¥20,4 M | CN¥12,6 M | CN¥3,59 M | -CN¥29,8 M | -CN¥23,3 M | CN¥7,61 M | -CN¥29,5 M | -CN¥3,47 M | |
| Arus kas operasional | CN¥34,3 M | CN¥76,7 M | CN¥24,5 M | CN¥33,8 M | CN¥31,1 M | CN¥71,6 M | CN¥25,9 M | CN¥20,3 M | CN¥10,1 M | CN¥35,2 M | CN¥9,75 M | CN¥22,9 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | CN¥2,02 M | -CN¥3,64 M | -CN¥24,2 M | -CN¥12,1 M | -CN¥17,3 M | -CN¥2,04 M | -CN¥53,7 M | -CN¥38,1 M | -CN¥31,5 M | -CN¥28,5 M | -CN¥27,8 M | -CN¥67,7 M | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥114 M | -CN¥6,13 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥90,3 M | CN¥22,7 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥51 M | -CN¥2,61 M | CN¥40,1 M | CN¥270 jt | -CN¥15,6 M | -CN¥92,8 M | -CN¥3,58 M | CN¥56,1 M | -CN¥38,2 M | CN¥3,25 M | CN¥36,5 M | CN¥48,7 M | |
| Arus kas investasi | -CN¥49 M | -CN¥6,25 M | CN¥15,8 M | -CN¥36 M | -CN¥16,3 M | -CN¥94,8 M | -CN¥57,3 M | CN¥18 M | -CN¥69,7 M | -CN¥25,2 M | CN¥8,68 M | -CN¥19 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥473 jt | CN¥31,2 M | CN¥6,79 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥46,5 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥11 M | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,8 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥33,3 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥7,04 M | -CN¥21,3 M | -CN¥49,9 M | -CN¥50,9 M | -CN¥55,5 M | -CN¥2,67 M | CN¥16,2 M | -CN¥2,69 M | -CN¥484 jt | -CN¥13,4 M | -CN¥14,6 M | -CN¥1,54 M | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥7,04 M | -CN¥21,3 M | -CN¥50,4 M | -CN¥19,7 M | -CN¥48,7 M | -CN¥2,67 M | CN¥16,2 M | -CN¥2,69 M | CN¥10,9 M | -CN¥13,4 M | -CN¥14,6 M | CN¥9,47 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥34 M | -CN¥27,9 M | -CN¥10,8 M | CN¥5,96 M | CN¥4,93 M | -CN¥5,81 M | -CN¥7,73 M | CN¥11,2 M | -CN¥485 jt | CN¥1,66 M | CN¥1,14 M | -CN¥1,52 M | |
| Perubahan neto kas | CN¥12,2 M | CN¥21,2 M | -CN¥20,8 M | -CN¥15,9 M | -CN¥29 M | -CN¥31,7 M | -CN¥22,9 M | CN¥46,8 M | -CN¥49,1 M | -CN¥1,71 M | CN¥4,98 M | CN¥11,9 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥36,3 M | CN¥73,1 M | CN¥229 jt | CN¥21,6 M | CN¥13,9 M | CN¥69,6 M | -CN¥27,8 M | -CN¥17,7 M | -CN¥21,4 M | CN¥6,76 M | -CN¥18,1 M | -CN¥44,7 M | |
| Arus kas | Tren | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥44,6 M | CN¥60,3 M | CN¥87,6 M | CN¥153 M | CN¥145 M | CN¥60,9 M | CN¥72,6 M | CN¥80,4 M | CN¥131 M | CN¥102 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥14,3 M | CN¥22 M | CN¥37,1 M | CN¥42,4 M | CN¥48,1 M | CN¥48,1 M | CN¥46,9 M | CN¥44,5 M | CN¥42,5 M | CN¥47,1 M | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥11,2 M | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥287 jt | CN¥920 jt | -CN¥2,2 M | -CN¥3,53 M | CN¥3,12 M | -CN¥1,35 M | -CN¥1,72 M | -CN¥5,3 M | CN¥377 jt | -CN¥2,53 M | |
| Perubahan modal kerja | CN¥7,41 M | CN¥20,8 M | CN¥32,3 M | CN¥22 M | CN¥48,7 M | -CN¥17,8 M | CN¥13,5 M | -CN¥13,9 M | -CN¥24,2 M | -CN¥22,5 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥15,4 M | CN¥13,9 M | -CN¥3,75 M | -CN¥28,7 M | -CN¥21,3 M | CN¥50,6 M | CN¥68,6 M | CN¥78,3 M | CN¥15,7 M | -CN¥59,1 M | |
| Arus kas operasional | CN¥82 M | CN¥118 M | CN¥151 M | CN¥185 M | CN¥224 M | CN¥140 M | CN¥200 M | CN¥184 M | CN¥165 M | CN¥76,2 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥17,9 M | -CN¥28,1 M | -CN¥49,7 M | -CN¥46,5 M | -CN¥41,7 M | -CN¥52,4 M | -CN¥34,4 M | -CN¥33,2 M | -CN¥86,7 M | -CN¥126 M | |
| Akuisisi | -CN¥32,4 M | CN¥544 jt | -CN¥26,7 M | -CN¥6,51 M | -CN¥18,4 M | CN¥724 jt | -CN¥2,16 M | -CN¥5,42 M | -CN¥22 M | CN¥12,1 M | |
| Pembelian investasi | -CN¥45,3 M | -CN¥63,1 M | -CN¥84,4 M | -CN¥81,6 M | -CN¥184 M | -CN¥153 M | -CN¥124 M | -CN¥83,8 M | -CN¥141 M | -CN¥76,4 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥16,6 M | CN¥12,6 M | CN¥18,4 M | CN¥19,4 M | CN¥9,47 M | CN¥15,2 M | CN¥22,8 M | CN¥95,4 M | CN¥43,5 M | CN¥123 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥3,06 jt | CN¥10,4 jt | CN¥7 jt | -CN¥35,9 jt | -CN¥899 jt | -CN¥889 jt | CN¥923 jt | CN¥743 jt | -CN¥71,6 jt | -CN¥95 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥79 M | -CN¥78,1 M | -CN¥142 M | -CN¥115 M | -CN¥236 M | -CN¥191 M | -CN¥137 M | -CN¥26,3 M | -CN¥207 M | -CN¥67,3 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥30 M | CN¥31,7 M | -CN¥4,23 M | -CN¥16,4 M | CN¥30,2 M | -CN¥7,16 M | CN¥11,4 M | CN¥2,48 M | CN¥60,4 M | CN¥39 M | |
| Pembelian kembali saham | -CN¥13,5 M | CN¥0 | -CN¥10,9 M | CN¥0 | -CN¥746 jt | -CN¥60,2 M | -CN¥74,8 M | -CN¥89,4 M | -CN¥87,4 M | -CN¥7,64 M | |
| Dividen | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥18,1 M | -CN¥29,3 M | -CN¥33,7 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥669 jt | -CN¥13,9 M | -CN¥1,35 M | -CN¥285 jt | -CN¥454 jt | -CN¥866 jt | -CN¥633 jt | -CN¥622 jt | -CN¥868 jt | -CN¥19,3 M | |
| Arus kas pendanaan | CN¥32,1 M | CN¥18,1 M | -CN¥16,1 M | CN¥77,1 M | CN¥29,2 M | -CN¥68,1 M | -CN¥64,1 M | -CN¥105 M | -CN¥57,1 M | -CN¥20,6 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥6,49 M | CN¥11,4 M | -CN¥15,5 M | -CN¥7,77 M | CN¥21,9 M | CN¥2,62 M | -CN¥15,9 M | -CN¥12,3 M | -CN¥1,46 M | -CN¥4 M | |
| Perubahan neto kas | CN¥28,7 M | CN¥69,5 M | -CN¥23 M | CN¥139 M | CN¥39 M | -CN¥116 M | -CN¥17,3 M | CN¥40,6 M | -CN¥100 M | -CN¥15,7 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥64,1 M | CN¥89,9 M | CN¥101 M | CN¥139 M | CN¥182 M | CN¥87,9 M | CN¥166 M | CN¥151 M | CN¥78,2 M | -CN¥50,7 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥31,7 M | CN¥20,9 M | CN¥21,5 M | CN¥26,5 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Bunga dibayar | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥4,89 M | CN¥4,1 M | CN¥4,89 M | CN¥5,64 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥9,38 M | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01 · Jumlah dalam CNY sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam USD.