Keuangan Boeing (BA)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Karyawan: 182.000 · CEO: Robert K. Ortberg
- Harga
- $171,55 -0,64%
- Kapitalisasi pasar
- $136 M
- Nilai perusahaan
- $172 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-27
- Laporan berikutnya
- 2027-01-26 Estimasi EPS: -$0,66
Pendapatan (TTM)$94,9 M+17,5% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)-0,2%+10,3 poin vs tahun laluLaba operasional: -$150 jt
Laba bersih (TTM)$7,66 M+177,7% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)-$1,54 M+67,8% vs tahun laluCapex: $5,56 M
EPS dilusian (TTM)$9,19+167,2% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$25,2 M+17,0% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $136 M EV $172 M
- Pendapatan
- $94,9 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +8% Konsensus FY2026
- Margin laba
- 8,1% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 18,0× Forward -97,9× (FY2026)
- P/S
- 1,4× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 14,4× TTM
- Arus kas bebas
- -$1,54 M 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $7,66 M 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $96,9 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2027-01-26 Estimasi pendapatan: $25,7 M
- Dividen
- – Tanpa dividen
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-10-27): pendapatan melampaui 1,0%, EPS meleset 33,4%Pendapatan $24,2 M vs $23,9 M yang diharapkan (+1,0%); EPS -$0,34 vs -$0,25 (-33,4%).
- Pertumbuhan pendapatan melambat: 3,9% yoyPendapatan Q3 '26: $24,2 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 27,4%.
- Margin operasional -0,2% (TTM), dibanding tahun lalu: +10,3 poinLaba operasional tumbuh 98,2%, pendapatan tumbuh 17,5%.
- 101,9% dari laba sebelum pajak berasal dari non-operasionalLaba sebelum pajak $7,86 M vs laba operasional -$150 jt (TTM). Keuntungan dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya mengangkat laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
- Capex: 5,9% dari pendapatan (tahun lalu 1,3%)$5,56 M diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+416,7% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: -$1,54 M = -20,2% dari laba bersih.
- Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 3,2%Saham dilusian pada Q3 '26: 781 jt, setahun sebelumnya: 757 jt.
- Utang neto: $25,2 MKas + investasi jangka pendek: $20,7 M, utang termasuk sewa: $45,9 M; tahun lalu utang neto: $30,4 M.
Kuartal terakhir: Q3 '26
Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q3 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $24,2 M | $23,3 M | +3,9% |
| Margin kotor | 9,0% | -10,2% | +19,2 poin |
| Laba operasional | $139 jt | -$4,79 M | +102,9% |
| Margin operasional | 0,6% | -20,6% | +21,2 poin |
| Laba bersih | -$116 jt | -$5,34 M | +97,8% |
| EPS dilusian | -$0,26 | -$7,14 | +96,4% |
| Arus kas operasional | $1,5 M | $1,12 M | +33,2% |
| Capex | $1,03 M | -$674 jt | +253,1% |
| Arus kas bebas | $464 jt | $1,8 M | -74,2% |
| R&D | $830 jt | $897 jt | -7,5% |
| Kompensasi berbasis saham | $97 jt | $89 jt | +9,0% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-10-27| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $24,2 M | $23,9 M | +1,0% |
| EPS (basis konsensus) | -$0,34 | -$0,25 | -33,4% |
Dari laporan 2026-10-27 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q3 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Airplanes Segment | $10,7 M | -3,4% | 44,2% | $43,1 M | +23,4% | |
| Boeing Defense Space Security Segment | $7,94 M | +15,0% | 32,8% | – | – | |
| Global Services | $5,57 M | +3,8% | 23,0% | – | – |
Pendapatan per wilayah
porsi dari total| Segmen | Q3 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Airplanes Segment | $10,6 M | -3,9% | 57,2% | – | – | |
| Boeing Defense Space Security Segment | $7,94 M | +15,0% | 42,8% | – | – |
Laba segmen
Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).
Segmen pada Q3 '26
| Segmen | Pendapatan | yoy | Laba operasional | yoy | Margin | Margin tahun lalu | Laba operasional TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Airplanes Segment | – | – | -$697 jt | +87,0% | – | – | -$2,21 M |
| Boeing Defense Space Security Segment | – | – | $492 jt | +331,6% | – | – | – |
| Global Services | – | – | $1,02 M | +8,6% | – | – | – |
Laba operasional per segmen
kuartalanMargin operasional segmen
kuartalanKuartal keempat dihitung: 10-K melaporkan setahun penuh, dikurangi tiga kuartal dari 10-Q.
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $4,01 M
- Capex
- -$5,56 M
- Buyback
- -$32 jt
- Dividen
- $0
- Akuisisi
- -$1,17 M
- Utang neto diterbitkan
- -$11,2 M
- Kompensasi berbasis saham
- $338 jt
- Arus kas bebas
- -$1,54 M
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- -2,1%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 18,0× | 87,2× 1 dari 5 tahun | 87,2× – 87,2× |
| EV / EBITDA | 14,4× | 56,9× 2 dari 5 tahun | 28,4× – 85,4× |
| EV / Penjualan | 1,8× | 2,5× | 2,3× – 2,7× |
| Harga / FCF | -88,1× | 42,5× 2 dari 5 tahun | 35,6× – 49,5× |
| Harga / Nilai buku | 20,5× | 30,3× 1 dari 5 tahun | 30,3× – 30,3× |
| Imbal hasil FCF | -1,1% | -2,5% | -12,6% – 2,8% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | -0,2% | -4,9% | -17,2% – 5,3% |
| Imbal hasil ekuitas | 127,1% | 83,1% | 12,9% – 302,4% |
Analis
Target konsensus $243,73 (+42,1%)
rentang $195,00 – $305,00 · peringkat Buy
Beli kuat0
Beli39
Tahan12
Jual4
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $96,9 M | +8,3% | -$1,75 | -170,6% | -97,9× | 15 |
| FY2027 | $109 M | +12,9% | $1,42 | +181,1% | 120,7× | 13 |
| FY2028 | $121 M | +11,0% | $5,48 | +285,5% | 31,3× | 14 |
| FY2029 | $134 M | +10,2% | $9,01 | +64,4% | 19,0× | 7 |
| FY2030 | $146 M | +9,1% | $11,95 | +32,6% | 14,4× | 11 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 357 angka yang ditandai The Boeing Company dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $15,3 M | $11,7 M | +30,3% | $13,1 M | $11,4 M | +15,4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $4,07 M | $3,31 M | +22,8% | $2,92 M | $2,63 M | +11,0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $82 jt | $75 jt | +9,3% | $76 jt | $92 jt | -17,4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Recovery | $1 jt2025-12-31 | $0 | – | $2 jt | $1 jt | +100,0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | $6 jt | $8 jt | -25,0% | $18 jt | $41 jt | -56,1% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $10 jt | $7 jt | +42,9% | $4 jt | $45 jt | -91,1% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $1,2 M | $908 jt | +32,3% | $877 jt | $834 jt | +5,2% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Payments | $19 jt | $18 jt | +5,6% | $95 jt | $120 jt | -20,8% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Revision in Estimates | $249 jt | $78 jt | +219,2% | $138 jt | $110 jt | +25,5% |
| Accrued Liabilities, Current | $26,4 M | $24,4 M | +8,5% | $27,1 M | $24,1 M | +12,6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $24,5 M | $23,5 M | +4,4% | $23,6 M | $22,9 M | +3,0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$10 M | -$10,5 M | +5,0% | -$10,3 M | -$10,9 M | +5,8% |
| Additional Paid in Capital | $22,2 M | $19,2 M | +15,6% | $21,4 M | $19 M | +13,1% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $204 jt | $223 jt | -8,5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $97 jt | $89 jt | +9,0% | $426 jt | $407 jt | +4,7% |
| Asset Impairment Charges | $104 jt | $2 jt | +5.100,0% | $45 jt | $112 jt | -59,8% |
| Assets | $171 M | $150 M | +13,8% | $168 M | $156 M | +7,6% |
| Assets, Current | $129 M | $122 M | +5,8% | $128 M | $128 M | +0,4% |
| Assumed Premiums Written | – | – | – | $99 jt | $110 jt | -10,0% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | $847 jt | $591 jt | +43,3% |
| Capitalized Computer Software, Accumulated Amortization | $1,19 M | $947 jt | +25,2% | $1,01 M | $1,09 M | -6,5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $9,5 M | $6,17 M | +53,9% | $10,9 M | $13,8 M | -20,9% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | $24 jt | -$3 jt | +900,0% | $16 jt | -$64 jt | +125,0% |
| Cash Surrender Value of Life Insurance | $331 jt2025-12-31 | $342 jt | -3,2% | $331 jt | $342 jt | -3,2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $9,54 M | $6,88 M | +38,6% | $11,7 M | $13,8 M | -15,6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1,62 M | -$914 jt | +276,8% | -$2,16 M | $1,11 M | -294,7% |
| Ceded Premiums Written | – | – | – | $123 jt | $123 jt | 0,0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $5,00 | $5,00 | 0,0% | $5,00 | $5,00 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,2 M | 1,2 M | 0,0% | 1,2 M | 1,2 M | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,01 M | 1,01 M | 0,0% | 1,01 M | 1,01 M | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1,01 M2025-12-31 | 1,01 M | 0,0% | 1,01 M | 1,01 M | 0,0% |
| Common Stock, Value, Issued | $5,06 M | $5,06 M | 0,0% | $5,06 M | $5,06 M | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $0 | -$2 jt | +100,0% | $3 jt | -$12 jt | +125,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $4 jt | -$5,34 M | +100,1% | $2,87 M | -$12,4 M | +123,1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $4 jt | -$5,34 M | +100,1% | $2,88 M | -$12,4 M | +123,1% |
| Contract with Customer, Asset, Allowance for Credit Loss | $22 jt | $42 jt | -47,6% | $42 jt | $38 jt | +10,5% |
| Contract with Customer, Asset, Credit Loss Expense (Reversal) | -$10 jt | -$1 jt | -900,0% | $4 jt | $19 jt | -78,9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $67,5 M | $58 M | +16,5% | $59,4 M | $60,3 M | -1,5% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $4,49 M | $5,25 M | -14,5% | $20,6 M | $14,5 M | +41,7% |
| Contract with Customer, Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $6,56 M2025-12-31 | $6,35 M | +3,3% | $6,56 M | $6,35 M | +3,3% |
| Contract with Customer, Receivable, before Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $2,64 M2025-12-31 | $2,05 M | +28,8% | $2,64 M | $2,05 M | +28,8% |
| Contracts Receivable, Claims and Uncertain Amounts | $89 jt2025-12-31 | $60 jt | +48,3% | $89 jt | $60 jt | +48,3% |
| Contracts Receivable, Claims and Uncertain Amounts, Expected to be Collected after Next Twelve Months | $89 jt2025-12-31 | $51 jt | +74,5% | $89 jt | $51 jt | +74,5% |
| Contracts Receivable, Claims and Uncertain Amounts, Expected to be Collected in Next Twelve Months | – | – | – | $9 jt2024-12-31 | $6 jt | +50,0% |
| Cost of Revenue | $22 M | $25,6 M | -14,1% | $85,2 M | $68,5 M | +24,3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2 jt | -$277 jt | +100,7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $287 jt | $184 jt | +56,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $298 jt | -$79 jt | +477,2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9 jt | $14 jt | -35,7% |
| Debt and Lease Obligation | $54,1 M2025-12-31 | $53,9 M | +0,4% | $54,1 M | $53,9 M | +0,4% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $42,6 M | $53,3 M | -20,1% | $53,8 M | $51,1 M | +5,2% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $530 jt | $529 jt | +0,2% | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $524 jt2025-12-31 | $517 jt | +1,4% | $524 jt | $517 jt | +1,4% |
| Debt, Current | $4,57 M | $8,74 M | -47,7% | $8,46 M | $1,28 M | +562,1% |
| Deferred Compensation Arrangement with Individual, Compensation Expense | – | – | – | $182 jt | $114 jt | +59,6% |
| Deferred Compensation Liability, Current and Noncurrent | $1,69 M2025-12-31 | $1,68 M | +0,6% | $1,69 M | $1,68 M | +0,6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $40 jt | -$71 jt | +156,3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$25 jt | $3 jt | -933,3% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $193 jt | $44 jt | +338,6% | $107 jt | $185 jt | -42,2% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $99 jt | -$302 jt | +132,8% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-01