Laporan arus kas AutoZone, Inc. (AZO)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Karyawan: 130.000 · CEO: Philip Daniele
- Harga
- $3.169,82 +1,04%
- Kapitalisasi pasar
- $51 M
- Nilai perusahaan
- $63,9 M
- Laporan terakhir
- Q4 '26 diajukan 2026-10-26
- Laporan berikutnya
- 2026-12-08 Estimasi EPS: $35,41
Pada Q4 '26, AutoZone, Inc. (AZO): arus kas operasional $1,13 M, belanja modal $0, arus kas bebas $693 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai –.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $593 jt | $515 jt | $652 jt | $902 jt | $565 jt | $488 jt | $608 jt | $837 jt | $531 jt | $469 jt | $641 jt | $0 | |
| Depresiasi & amortisasi | $120 jt | $125 jt | $129 jt | $175 jt | $133 jt | $138 jt | $145 jt | $197 jt | $148 jt | $156 jt | $160 jt | $0 | |
| Kompensasi berbasis saham | $22,9 jt | $23 jt | $25,4 jt | $34,9 jt | $26,1 jt | $30,4 jt | $29 jt | $39,1 jt | $30,7 jt | $36,7 jt | $30,2 jt | $0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $882 rb | $5,12 jt | $3,02 jt | -$263 jt | -$4,83 jt | -$38,9 jt | -$15,6 jt | $175 jt | -$41,7 jt | -$95,4 jt | -$20,7 jt | $0 | |
| Perubahan modal kerja | $92 jt | -$223 jt | -$118 jt | $217 jt | $89,4 jt | -$36,7 jt | $15,4 jt | -$379 jt | $175 jt | -$254 jt | -$32,1 jt | -$217 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $810 rb | -$11,3 jt | -$21,4 jt | $3,83 jt | $3,02 jt | $3,04 jt | -$13 jt | $83,8 jt | $101 jt | $61,8 jt | $22,8 jt | $1,35 M | |
| Arus kas operasional | $830 jt | $434 jt | $669 jt | $1,07 M | $812 jt | $584 jt | $769 jt | $953 jt | $944 jt | $373 jt | $802 jt | $1,13 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$235 jt | -$255 jt | -$235 jt | -$347 jt | -$247 jt | -$293 jt | -$346 jt | -$442 jt | -$315 jt | -$337 jt | -$346 jt | $0 | |
| Pembelian investasi | -$45,3 jt | -$11,3 jt | -$154 jt | -$55,4 jt | -$43,3 jt | -$25,3 jt | -$36 jt | -$71,6 jt | -$17,7 jt | -$14,9 jt | -$12,5 jt | $0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $1,94 jt | $10,7 jt | $8,62 jt | $19,6 jt | $12,6 jt | $17,5 jt | $24,7 jt | $8,5 jt | $6,29 jt | $2,56 jt | $8,83 jt | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | $8,24 jt | -$17,5 jt | $8,54 jt | $12,3 jt | $12 jt | $2,86 jt | $3,35 jt | $21,6 jt | -$1,09 jt | $8,28 jt | $3,58 jt | -$431 jt | |
| Arus kas investasi | -$271 jt | -$273 jt | -$372 jt | -$370 jt | -$266 jt | -$298 jt | -$354 jt | -$483 jt | -$327 jt | -$341 jt | -$346 jt | -$431 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $903 jt | $23,4 jt | $343 jt | $16,3 jt | -$38,1 jt | $12,7 jt | -$223 jt | -$79 jt | -$206 jt | $255 jt | $107 jt | -$477 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$1,49 M | -$222 jt | -$728 jt | -$704 jt | -$540 jt | -$326 jt | -$269 jt | -$443 jt | -$427 jt | -$315 jt | -$581 jt | -$691 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$9,7 jt | $1,23 jt | $3,46 jt | $804 rb | $4,09 jt | -$2,95 jt | -$6,07 jt | -$8,45 jt | -$974 rb | $0 | -$30,3 jt | $530 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$552 jt | -$141 jt | -$326 jt | -$665 jt | -$538 jt | -$288 jt | -$451 jt | -$469 jt | -$603 jt | -$40,2 jt | -$488 jt | -$638 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$1,59 jt | $1,09 jt | $166 rb | -$12,4 jt | -$2,11 jt | -$842 rb | $3,86 jt | $2,64 jt | $1,08 jt | $5,41 jt | -$503 rb | $11,9 jt | |
| Perubahan neto kas | $5,93 jt | $21,1 jt | -$28,7 jt | $22,8 jt | $5,85 jt | -$3,11 jt | -$32,3 jt | $3,18 jt | $15,8 jt | -$2,15 jt | -$31,8 jt | $72,4 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $595 jt | $179 jt | $434 jt | $723 jt | $565 jt | $291 jt | $423 jt | $511 jt | $629 jt | $36,7 jt | $456 jt | $693 jt | |
| Arus kas | Tren | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $1,28 M | $1,34 M | $1,62 M | $1,73 M | $2,17 M | $2,43 M | $2,53 M | $2,66 M | $2,5 M | $2,57 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $323 jt | $345 jt | $370 jt | $397 jt | $408 jt | $442 jt | $498 jt | $550 jt | $613 jt | $684 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $38,2 jt | $43,7 jt | $43,3 jt | $44,8 jt | $56,1 jt | $70,6 jt | $93,1 jt | $106 jt | $125 jt | $137 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $74,9 jt | -$124 jt | $35,1 jt | $51,1 jt | -$34,4 jt | $186 jt | -$25,7 jt | -$254 jt | $115 jt | -$188 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$137 jt | $158 jt | $61,7 jt | $483 jt | $906 jt | $71,8 jt | -$206 jt | -$31,9 jt | -$311 jt | -$161 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$9,39 jt | $320 jt | $1,37 jt | $10,7 jt | $12,9 jt | $11,3 jt | $53,3 jt | -$28 jt | $76,8 jt | $205 jt | |
| Arus kas operasional | $1,57 M | $2,08 M | $2,13 M | $2,72 M | $3,52 M | $3,21 M | $2,94 M | $3 M | $3,12 M | $3,25 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$554 jt | -$522 jt | -$496 jt | -$458 jt | -$622 jt | -$672 jt | -$797 jt | -$1,07 M | -$1,33 M | -$1,43 M | |
| Akuisisi | $554 jt | $522 jt | $496 jt | $458 jt | $622 jt | $672 jt | $98 jt | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian investasi | -$85,7 jt | -$105 jt | -$55,5 jt | -$136 jt | -$105 jt | -$87,6 jt | -$165 jt | -$266 jt | -$176 jt | -$41 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $83 jt | $69,6 jt | $53,1 jt | $84,2 jt | $95,4 jt | $53,9 jt | $58,4 jt | $40,8 jt | $63,3 jt | $28,4 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$551 jt | -$487 jt | -$489 jt | -$446 jt | -$592 jt | -$614 jt | -$71 jt | $11,6 jt | $39,8 jt | $1,78 jt | |
| Arus kas investasi | -$554 jt | -$522 jt | -$492 jt | -$498 jt | -$602 jt | -$648 jt | -$876 jt | -$1,29 M | -$1,4 M | -$1,44 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $110 jt | -$129 jt | $151 jt | $268 jt | -$310 jt | $786 jt | $1,48 M | $1,29 M | -$328 jt | $276 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$1,07 M | -$1,59 M | -$2 M | -$931 jt | -$3,38 M | -$4,36 M | -$3,7 M | -$3,14 M | -$1,58 M | -$2,01 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$7,36 jt | -$1,05 jt | -$9,4 jt | -$49 jt | $0 | -$10,7 jt | -$18,2 jt | -$4,2 jt | -$13,4 jt | -$127 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$914 jt | -$1,63 M | -$1,67 M | -$644 jt | -$3,5 M | -$3,47 M | -$2,06 M | -$1,68 M | -$1,75 M | -$1,77 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $852 rb | -$1,72 jt | -$4,1 jt | -$4,08 jt | $4,17 jt | $506 rb | $8,15 jt | -$12,8 jt | $3,54 jt | $17,9 jt | |
| Perubahan neto kas | $104 jt | -$75,4 jt | -$41,5 jt | $1,57 M | -$579 jt | -$907 jt | $12,7 jt | $21,1 jt | -$26,4 jt | $54,3 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $1,02 M | $1,56 M | $1,63 M | $2,26 M | $2,9 M | $2,54 M | $2,14 M | $1,93 M | $1,79 M | $1,82 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | $580 jt | $427 jt | $384 jt | $339 jt | $575 jt | $461 jt | $570 jt | $438 jt | $313 jt | $312 jt | |
| Bunga dibayar | $135 jt | $164 jt | $153 jt | $162 jt | $188 jt | $179 jt | $261 jt | $354 jt | $413 jt | $413 jt | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-K 2026-08-29, 10-Q 2026-05-09, 10-Q 2026-02-14, 10-Q 2025-11-22, 10-K 2025-08-30, 10-Q 2025-05-10, 10-Q 2025-02-15, 10-Q 2024-11-23, 10-K 2024-08-31
Data per 2026-11-02