Keuangan AstraZeneca PLC (AZN)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Karyawan: 96.100 · CEO: Pascal Claude Roland Soriot
- Harga
- $186,65 +7,02%
- Kapitalisasi pasar
- $289 M
- Nilai perusahaan
- $316 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-30
- Laporan berikutnya
- 2027-02-09 Estimasi EPS: $2,41
Pendapatan (TTM)$62,2 M+7,0% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)23,7%+1,6 poin vs tahun laluLaba operasional: $14,7 M
Laba bersih (TTM)$11 M+16,9% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$9,32 M-2,6% vs tahun laluCapex: $4,01 M
EPS dilusian (TTM)$7,01+16,4% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$26 M-6,1% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $289 M EV $316 M
- Pendapatan
- $62,2 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +7% Konsensus FY2026
- Margin laba
- 17,7% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 26,3× Forward 18,2× (FY2026)
- P/S
- 4,6× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 14,8× TTM
- Arus kas bebas
- $9,32 M 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $11 M 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $62,9 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2027-02-09 Estimasi pendapatan: $16,7 M
- Dividen
- $3,23 Per saham, 12 bulan terakhir
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-10-30): pendapatan melampaui 1,3%, EPS melampaui 7,3%Pendapatan $16,2 M vs $16 M yang diharapkan (+1,3%); EPS $2,79 vs $2,60 (+7,3%).
- Pertumbuhan pendapatan melambat: 5,3% yoyPendapatan Q3 '26: $16 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 8,8%.
- Margin operasional 23,7% (TTM), dibanding tahun lalu: +1,6 poinLaba operasional tumbuh 14,9%, pendapatan tumbuh 7,0%.
- 11,0% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $13,2 M vs laba operasional $14,7 M (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
- Capex: 6,5% dari pendapatan (tahun lalu 9,6%)$4,01 M diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (-28,0% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $9,32 M = 84,8% dari laba bersih.
- $5,27 M dikembalikan ke pemegang saham = 56,6% dari arus kas bebasBuyback: $349 jt (tahun lalu $12,8 jt), dividen: $4,93 M, kompensasi saham: $0 (TTM).
- Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 0,1%Saham dilusian pada Q3 '26: 1,56 M, setahun sebelumnya: 1,56 M.
- Utang neto: $26 MKas + investasi jangka pendek: $8,15 M, utang termasuk sewa: $34,1 M; tahun lalu utang neto: $24,5 M.
Kuartal terakhir: Q3 '26
Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q3 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $16 M | $15,2 M | +5,3% |
| Margin kotor | 74,6% | 81,6% | -6,9 poin |
| Laba operasional | $4,32 M | $3,58 M | +20,6% |
| Margin operasional | 27,0% | 23,6% | +3,4 poin |
| Laba bersih | $3,08 M | $2,53 M | +21,4% |
| EPS dilusian | $1,97 | $1,62 | +21,6% |
| Arus kas operasional | $4,66 M | $5,13 M | -9,3% |
| Capex | $667 jt | $1,73 M | -61,4% |
| Arus kas bebas | $3,99 M | $3,41 M | +17,1% |
| R&D | $3,6 M | $3,66 M | -1,8% |
| Kompensasi berbasis saham | $0 | $0 | – |
Dilaporkan vs konsensus
2026-10-30| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $16,2 M | $16 M | +1,3% |
| EPS (basis konsensus) | $2,79 | $2,60 | +7,3% |
Dari laporan 2026-10-30 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q2 '23 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Oncology | $4,38 M | +173,0% | 25,8% | – | – | |
| Oncology Products | – | – | – | – | – | |
| Cardiovascular Renal And Metabolism Products | – | – | – | – | – | |
| Farxiga | $1,51 M | +447,3% | 8,9% | – | – | |
| Tagrisso | $1,49 M | +190,6% | 8,8% | – | – | |
| BioPharmaceuticals: total Respiratory & Immunology | $1,48 M | +126,8% | 8,7% | – | – | |
| Respiratory Products | – | – | – | – | – | |
| Imfinzi | $1,08 M | +187,7% | 6,3% | – | – | |
| Covid19 | – | – | – | – | – | |
| Covid19 Vaccine Astrazeneca C19vaz | – | – | – | – | – | |
| Soliris | $814 jt | +41,8% | 4,8% | – | – | |
| Lynparza | $717 jt | +129,8% | 4,2% | – | – | |
| Ultomiris | $713 jt | +202,1% | 4,2% | – | – | |
| Symbicort | $600 jt | +170,3% | 3,5% | – | – | |
| Calquence | $653 jt | +64,9% | 3,8% | – | – | |
| Other Products | – | – | – | – | – | |
| Fasenra | $406 jt | +76,5% | 2,4% | – | – | |
| Nexium | $248 jt | +726,7% | 1,5% | – | – | |
| Brilinta | $331 jt | +78,9% | 1,9% | – | – | |
| Pulmicort | $124 jt | +726,7% | 0,7% | – | – | |
| Crestor | – | – | – | – | – | |
| Total Other medicines | $301 jt | +736,1% | 1,8% | – | – | |
| Strensiq | $300 jt | +55,4% | 1,8% | – | – | |
| Crestor. | $280 jt | +1.650,0% | 1,6% | – | – | |
| Faslodex | $78 jt | +1.460,0% | 0,5% | – | – | |
| Seloken Toprol Xl | – | – | – | – | – | |
| Zoladex | $233 jt | +7.666,7% | 1,4% | – | – | |
| Seloken/Toprol-XL | $164 jt | -26,5% | 1,0% | – | – | |
| Breztri | $163 jt | +207,5% | 1,0% | – | – | |
| Bydureon | $43 jt | -30,6% | 0,3% | – | – | |
| Other Respiratory Products | – | – | – | – | – | |
| Iressa | – | – | – | – | – | |
| Onglyza | $65 jt | +195,5% | 0,4% | – | – | |
| Lokelma | $100 jt | +156,4% | 0,6% | – | – | |
| Synagis | $87 jt | +4.250,0% | 0,5% | – | – | |
| Koselugo | $80 jt | +70,2% | 0,5% | – | – | |
| Roxadustat | $73 jt | +46,0% | 0,4% | – | – | |
| Respiratory, Others | $71 jt | +54,3% | 0,4% | – | – | |
| Losec Prilosec | – | – | – | – | – | |
| Other Cardiovascular Renal And Metabolism Products | – | – | – | – | – | |
| Saphnelo | $68 jt | +195,7% | 0,4% | – | – | |
| Enhertu | $67 jt | +272,2% | 0,4% | – | – | |
| Arimidex | – | – | – | – | – | |
| Casodex | – | – | – | – | – | |
| Atacand | – | – | – | – | – | |
| Daliresp Daxas | – | – | – | – | – | |
| Daliresp/Daxas | $17 jt | -68,5% | 0,1% | – | – | |
| Oncology, Others | $54 jt | +5.300,0% | 0,3% | – | – | |
| Other, Others | $53 jt | +783,3% | 0,3% | – | – | |
| Movantik Moventig | – | – | – | – | – | |
| Kanuma | $46 jt | +130,0% | 0,3% | – | – | |
| Andexxa | $45 jt | +150,0% | 0,3% | – | – | |
| Seroquel Xr Ir | – | – | – | – | – | |
| Other Products Others | – | – | – | – | – | |
| Other Oncology Products | – | – | – | – | – | |
| Vaxzevria | $28 jt | – | 0,2% | – | – | |
| Byetta | – | – | – | – | – | |
| Bevespi | $15 jt | +36,4% | 0,1% | – | – | |
| Symlin | – | – | – | – | – | |
| Other Diabetes | – | – | – | – | – | |
| Tudorza Eklira | – | – | – | – | – | |
| FluMist | $3 jt | +200,0% | 0,0% | – | – | |
| Flumist | – | – | – | – | – | |
| Duaklir | – | – | – | – | – |
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $13,3 M
- Capex
- -$4,01 M
- Buyback
- -$349 jt
- Dividen
- -$4,93 M
- Akuisisi
- -$1,16 M
- Utang neto diterbitkan
- $793 jt
- Kompensasi berbasis saham
- $0
- Arus kas bebas
- $9,32 M
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 56,6%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 26,3× | 320,5× | 26,6× – 1.448,1× |
| EV / EBITDA | 14,8× | 21,9× | 14,6× – 36,9× |
| EV / Penjualan | 5,1× | 4,9× | 4,2× – 5,3× |
| Harga / FCF | 31,9× | 32,7× | 27,7× – 43,7× |
| Harga / Nilai buku | 5,6× | 5,1× | 4,2× – 5,7× |
| Imbal hasil FCF | 3,1% | 3,1% | 2,3% – 3,6% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 13,1% | 7,4% | -0,5% – 13,0% |
| Imbal hasil ekuitas | 22,3% | 12,5% | 0,3% – 21,1% |
Analis
Target konsensus $186,67 (0,0%)
rentang $158,00 – $216,00 · peringkat Buy
Beli kuat1
Beli19
Tahan15
Jual6
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $62,9 M | +7,0% | $10,25 | +56,7% | 18,2× | 7 |
| FY2027 | $67 M | +6,6% | $11,34 | +10,7% | 16,5× | 8 |
| FY2028 | $71,2 M | +6,2% | $12,61 | +11,2% | 14,8× | 12 |
| FY2029 | $76,3 M | +7,1% | $14,48 | +14,9% | 12,9× | 9 |
| FY2030 | $81,3 M | +6,6% | $16,12 | +11,3% | 11,6× | 5 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01