Laporan arus kas AeroVironment, Inc. (AVAV)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Karyawan: 4.041 · CEO: Wahid Nawabi
- Harga
- $126,11 -6,50%
- Kapitalisasi pasar
- $6,41 M
- Nilai perusahaan
- $6,98 M
- Laporan terakhir
- Q1 '27 diajukan 2026-09-10
- Laporan berikutnya
- 2026-12-08 Estimasi EPS: $0,46
Pada Q1 '27, AeroVironment, Inc. (AVAV): arus kas operasional $13,5 jt, belanja modal $49,5 jt, arus kas bebas -$30,5 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $2,19 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $17,8 jt | $13,9 jt | $6,05 jt | $21,2 jt | $7,54 jt | -$1,75 jt | $16,7 jt | -$67,4 jt | -$17,1 jt | -$157 jt | -$24,1 jt | -$5,07 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $8,44 jt | $9,58 jt | $10,8 jt | $8,85 jt | $9 jt | $9,29 jt | $13,9 jt | $90,3 jt | $58,1 jt | $54,6 jt | $62,1 jt | $56 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $5,04 jt | $4,18 jt | $4,64 jt | $4,54 jt | $5,6 jt | $5,38 jt | $5,94 jt | $11,4 jt | $8,57 jt | $8,07 jt | $10,3 jt | $4,93 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$579 rb | -$598 rb | -$21,7 jt | -$1 rb | $1 rb | $0 | -$20,2 jt | $0 | $0 | -$4,33 jt | -$22,8 jt | $0 | |
| Perubahan modal kerja | -$50,5 jt | $19,6 jt | -$20,1 jt | -$12,6 jt | $12,6 jt | -$40,3 jt | -$37,4 jt | -$170 jt | $170 jt | -$71,3 jt | -$13,7 jt | -$57,7 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $11,2 jt | $5,88 jt | $8,61 jt | $6,42 jt | -$38,4 jt | $1,58 jt | $20,8 jt | $12,4 jt | -$265 jt | $164 jt | $83,8 jt | $15,3 jt | |
| Arus kas operasional | -$8,53 jt | $52,5 jt | -$11,7 jt | $28,4 jt | -$3,64 jt | -$25,8 jt | -$264 rb | -$124 jt | -$45,1 jt | -$5,11 jt | $95,5 jt | $13,5 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$7,97 jt | -$3,8 jt | -$9,08 jt | -$5,43 jt | $5,43 jt | -$3,85 jt | -$8,52 jt | -$22,7 jt | $32,1 jt | -$16,6 jt | -$32,1 jt | -$49,5 jt | |
| Akuisisi | -$26 jt | $0 | -$1 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | -$845 jt | $0 | -$6 rb | -$26,9 jt | $0 | |
| Pembelian investasi | $3,9 rb | $0 | -$1,2 jt | -$1,18 jt | $0 | -$1,13 jt | -$3,37 jt | $0 | -$264 jt | -$71 jt | -$42,7 jt | -$115 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $1,5 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$184 rb | $21,7 jt | $92 jt | $55,6 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$1,5 jt | $0 | $0 | $0 | -$10,4 jt | $0 | $0 | -$9,34 jt | -$48,7 jt | -$1,29 jt | $1,91 jt | $186 rb | |
| Arus kas investasi | -$34 jt | -$3,8 jt | -$10,3 jt | -$6,61 jt | -$5,02 jt | -$4,97 jt | -$11,9 jt | -$877 jt | -$281 jt | -$67,2 jt | -$7,75 jt | -$108 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$50 jt | -$40 jt | -$12 jt | -$10,5 jt | -$3,4 jt | $10 jt | $4,91 jt | $687 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian kembali saham | -$72 rb | $0 | -$226 rb | $0 | -$111 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $87,9 jt | -$2,14 jt | -$5 rb | -$3,96 jt | -$6 rb | -$552 rb | $1,82 jt | -$8,32 jt | $967 jt | $4,35 jt | $4,32 jt | -$9,56 jt | |
| Arus kas pendanaan | $37,9 jt | -$42,1 jt | -$12,2 jt | -$14 jt | -$3,52 jt | $9,08 jt | $5,53 jt | $1,65 M | -$118 rb | $1,89 jt | -$32 rb | -$4,09 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$291 rb | $193 rb | -$207 rb | $77 rb | -$26 rb | -$309 rb | $483 rb | -$128 rb | $128 rb | $866 rb | -$128 rb | -$106 rb | |
| Perubahan neto kas | -$4,96 jt | $6,79 jt | -$34,4 jt | $7,86 jt | -$12,2 jt | -$22 jt | -$6,14 jt | $645 jt | -$326 jt | -$69,6 jt | $87,4 jt | -$98,9 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$16,5 jt | $48,7 jt | -$20,8 jt | $22,9 jt | $1,79 jt | -$29,6 jt | -$8,79 jt | -$156 jt | -$22,4 jt | -$17,7 jt | $72,8 jt | -$30,5 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $11 jt | $4,14 jt | $5,24 jt | $0 | $0 | $4,9 jt | -$4,9 jt | $0 | $0 | $1,14 jt | $0 | $272 rb | |
| Bunga dibayar | $0 | $0 | $0 | $370 rb | $407 rb | $419 rb | $561 rb | $11,9 jt | $362 rb | $319 rb | $0 | $321 rb | |
| Arus kas | Tren | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $12,5 jt | $22,4 jt | $41,9 jt | $41,3 jt | $23,3 jt | -$4,19 jt | -$176 jt | $59,7 jt | $43,6 jt | -$265 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $5,05 jt | $5,98 jt | $7,67 jt | $9,89 jt | $19,3 jt | $60,8 jt | $100 jt | $35,7 jt | $41 jt | $265 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $3,71 jt | $4,96 jt | $6,99 jt | $6,23 jt | $6,93 jt | $5,39 jt | $10,8 jt | $17,1 jt | $21,5 jt | $38,3 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$52 rb | $3,84 jt | $4,79 jt | $3,42 jt | -$1,69 jt | -$7,28 jt | -$18,7 jt | -$23,3 jt | -$20,2 jt | -$27,1 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$36 jt | $28,4 jt | -$41,3 jt | -$43,8 jt | $23,1 jt | -$75,5 jt | -$84,2 jt | -$107 jt | -$118 jt | -$355 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $4,34 jt | $3,67 jt | -$775 rb | $8,07 jt | $15,6 jt | $11,1 jt | $180 jt | $32,9 jt | $31 jt | $265 jt | |
| Arus kas operasional | -$10,5 jt | $69,2 jt | $19,3 jt | $25,1 jt | $86,5 jt | -$9,62 jt | $11,4 jt | $15,3 jt | -$1,32 jt | -$78,4 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$9,86 jt | -$9,56 jt | -$8,9 jt | -$11,2 jt | -$11,3 jt | -$22,3 jt | -$14,9 jt | -$23 jt | -$19,5 jt | -$62,5 jt | |
| Akuisisi | -$430 rb | -$3,27 jt | $24,4 jt | -$33,1 jt | -$388 jt | -$46,5 jt | -$11,5 jt | -$24,2 jt | -$5,67 jt | -$876 jt | |
| Pembelian investasi | -$149 jt | -$222 jt | -$267 jt | -$283 jt | -$126 jt | -$23,9 jt | -$6,43 jt | $0 | $0 | -$384 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $122 jt | $228 jt | $263 jt | $387 jt | $146 jt | $35,9 jt | $26,1 jt | $0 | $0 | $114 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $7 rb | -$1,22 jt | -$431 rb | $81 rb | $0 | $4,57 jt | -$250 rb | -$4,57 jt | -$3,27 jt | -$23,7 jt | |
| Arus kas investasi | -$37,4 jt | -$7,62 jt | $11,1 jt | $59,2 jt | -$379 jt | -$52,3 jt | -$7 jt | -$51,7 jt | -$28,5 jt | -$1,23 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$390 rb | -$288 rb | -$161 rb | $0 | $200 jt | -$10 jt | -$55 jt | -$107 jt | $2 jt | $687 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1,99 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$5 rb | -$397 rb | -$1,09 jt | -$1,93 jt | -$3,85 jt | -$9,38 jt | $1,19 jt | -$4,29 jt | -$5,71 jt | -$6,59 jt | |
| Arus kas pendanaan | $3,47 jt | $2,02 jt | -$1,18 jt | -$1,83 jt | $194 jt | -$16,6 jt | $50,8 jt | -$22,9 jt | -$2,86 jt | $1,65 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8,32 jt | -$1,32 jt | $397 rb | -$284 rb | $225 rb | $360 rb | |
| Perubahan neto kas | -$44,4 jt | $63,6 jt | $29,2 jt | $82,4 jt | -$106 jt | -$79,8 jt | $55,6 jt | -$59,6 jt | -$32,4 jt | $336 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$20,4 jt | $59,6 jt | $10,4 jt | $13,9 jt | $75,3 jt | -$31,9 jt | -$3,47 jt | -$9,19 jt | -$24,1 jt | -$165 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $1,8 jt | $1,81 jt | $6,78 jt | $532 rb | $2,41 jt | $1,88 jt | $2,91 jt | $20,4 jt | $24,6 jt | $0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-08-01, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-25, 10-Q 2024-10-26, 10-Q 2024-07-27
Data per 2026-11-02