Laporan arus kas ASML Holding N.V. (ASML)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Karyawan: 44.681 · CEO: Christophe D. Fouquet
- Harga
- $1.565,90 -6,55%
- Kapitalisasi pasar
- $604 M
- Nilai perusahaan
- €538 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-14
- Laporan berikutnya
- 2027-01-27
Pada Q3 '26, ASML Holding N.V. (ASML): arus kas operasional €11,8 M, belanja modal €447 jt, arus kas bebas €11,4 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai €21,1 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | €2,05 M | €1,22 M | €1,58 M | €2,08 M | €2,69 M | €2,36 M | €2,68 M | €2,12 M | €2,84 M | €2,76 M | €2,92 M | €4,96 M | |
| Depresiasi & amortisasi | €212 jt | €214 jt | €228 jt | €236 jt | €241 jt | €241 jt | €255 jt | €275 jt | €255 jt | €259 jt | €247 jt | €263 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | €41,6 jt | €19,8 jt | €46,5 jt | €53,3 jt | €53 jt | €40 jt | €35,1 jt | €57,7 jt | €55,6 jt | €31,1 jt | €0 | €0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -€48,9 jt | -€2,7 jt | €800 rb | -€115 jt | -€28,3 jt | €79,1 jt | €122 jt | -€55,3 jt | €119 jt | -€42,1 jt | €20,1 jt | €54,1 jt | |
| Perubahan modal kerja | €548 jt | -€1,8 M | -€1 M | -€1,38 M | €6,24 M | -€2,8 M | -€1,89 M | -€1,9 M | €7,64 M | -€5,16 M | -€1,61 M | €7,01 M | |
| Pos non-kas lainnya | €396 jt | €91,8 jt | €73,8 jt | €80,6 jt | €349 jt | €26,8 jt | €146 jt | €60,9 jt | €500 jt | -€32,6 jt | €133 jt | -€489 jt | |
| Arus kas operasional | €3,2 M | -€252 jt | €923 jt | €950 jt | €9,54 M | -€58,6 jt | €1,35 M | €559 jt | €11,4 M | -€2,19 M | €1,7 M | €11,8 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -€602 jt | -€424 jt | -€538 jt | -€415 jt | -€704 jt | -€415 jt | -€415 jt | -€296 jt | -€470 jt | -€402 jt | -€386 jt | -€447 jt | |
| Akuisisi | -€6 jt | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€1,21 M | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| Pembelian investasi | -€1 jt | -€300 jt | -€500 rb | -€3,8 jt | -€900 rb | €0 | €0 | €3,5 jt | -€498 jt | -€1,8 jt | -€906 jt | -€5 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | €900 rb | €0 | €100 jt | €204 jt | €900 rb | €0 | €0 | €3,5 jt | €1,8 jt | €0 | €400 jt | €800 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -€8,5 jt | €200 rb | €300 rb | -€200 rb | -€529 jt | -€700 rb | -€573 jt | -€429 jt | -€39,3 jt | -€83,4 jt | -€34,4 jt | -€38,9 jt | |
| Arus kas investasi | -€617 jt | -€724 jt | -€438 jt | -€215 jt | -€1,23 M | -€416 jt | -€987 jt | -€1,93 M | -€1,01 M | -€488 jt | -€926 jt | -€4,69 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | €998 jt | -€600 rb | -€300 rb | -€700 rb | -€1,6 jt | €400 rb | -€39,5 jt | €14,5 jt | -€327 jt | -€693 jt | -€300 rb | -€1 M | |
| Pembelian kembali saham | €0 | -€385 jt | -€115 jt | €0 | €0 | -€2,59 M | -€1,49 M | -€172 jt | -€1,7 M | -€1 M | -€1,08 M | -€4,07 M | |
| Dividen | -€571 jt | -€571 jt | -€688 jt | -€596 jt | -€598 jt | -€597 jt | -€714 jt | -€620 jt | -€619 jt | -€617 jt | -€1,04 M | -€721 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -€200 rb | €29,3 jt | €31,2 jt | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €36,7 jt | €36,8 jt | |
| Arus kas pendanaan | -€545 jt | -€927 jt | -€772 jt | -€565 jt | -€567 jt | -€3,15 M | -€2,2 M | -€742 jt | -€2,61 M | -€2,27 M | -€2,08 M | -€5,76 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -€5,8 jt | -€1 jt | -€500 rb | -€4,2 jt | €12,1 jt | -€11,8 jt | -€10,8 jt | -€6,3 jt | -€1,2 jt | €2,5 jt | €4,4 jt | €3,8 jt | |
| Perubahan neto kas | €2,03 M | -€1,9 M | -€287 jt | €166 jt | €7,76 M | -€3,64 M | -€1,85 M | -€2,12 M | €7,79 M | -€4,95 M | -€1,3 M | €1,36 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | €2,59 M | -€676 jt | €385 jt | €534 jt | €8,84 M | -€475 jt | €358 jt | €244 jt | €11 M | -€2,61 M | €1,4 M | €11,4 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | €1,47 M | €2,12 M | €2,53 M | €2,58 M | €3,55 M | €5,88 M | €6,4 M | €7,84 M | €7,57 M | €9,61 M | |
| Depresiasi & amortisasi | €357 jt | €418 jt | €423 jt | €449 jt | €491 jt | €471 jt | €584 jt | €786 jt | €919 jt | €1,03 M | |
| Kompensasi berbasis saham | €47,7 jt | €53,1 jt | €48,3 jt | €74,6 jt | €53,9 jt | €118 jt | €68,9 jt | €135 jt | €173 jt | €0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -€600 rb | -€7,6 jt | -€263 jt | -€349 jt | -€211 jt | -€420 jt | -€775 jt | -€134 jt | -€145 jt | €181 jt | |
| Perubahan modal kerja | -€295 jt | -€939 jt | -€53,1 jt | €234 jt | €532 jt | €4,89 M | €2,54 M | -€3,66 M | €2,05 M | €1,03 M | |
| Pos non-kas lainnya | €84,9 jt | €156 jt | €621 jt | €287 jt | €209 jt | -€98,7 jt | -€325 jt | €481 jt | €595 jt | €816 jt | |
| Arus kas operasional | €1,67 M | €1,8 M | €3,3 M | €3,28 M | €4,63 M | €10,8 M | €8,49 M | €5,44 M | €11,2 M | €12,7 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -€325 jt | -€358 jt | -€838 jt | -€1,19 M | -€1 M | -€940 jt | -€2,21 M | -€2,2 M | -€2,07 M | -€1,63 M | |
| Akuisisi | -€2,64 M | -€1,02 M | €35,5 jt | -€425 jt | -€223 jt | €329 jt | €0 | -€33,6 jt | €0 | €0 | |
| Pembelian investasi | -€2,54 M | -€1,1 M | -€921 jt | -€1,29 M | -€1,48 M | -€1,16 M | -€334 jt | -€23,6 jt | -€305 jt | -€1,71 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | €2,32 M | €1,25 M | €1,03 M | €1,02 M | €1,36 M | €1,83 M | €865 jt | €126 jt | €305 jt | €5,3 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -€7,4 jt | €20,7 jt | -€31,1 jt | €731 jt | -€12,2 jt | -€124 jt | €653 jt | -€562 jt | -€542 jt | -€444 jt | |
| Arus kas investasi | -€3,19 M | -€1,21 M | -€720 jt | -€1,16 M | -€1,35 M | -€72 jt | -€1,03 M | -€2,69 M | -€2,61 M | -€3,78 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | €2,23 M | -€243 jt | -€2,8 jt | -€3,8 jt | €1,48 M | -€12,1 jt | -€20,6 jt | €245 jt | -€3,2 jt | -€313 jt | |
| Pembelian kembali saham | -€400 jt | -€500 jt | -€1,15 M | -€410 jt | -€1,21 M | -€8,56 M | -€4,64 M | -€1 M | -€500 jt | -€5,95 M | |
| Dividen | -€446 jt | -€517 jt | -€597 jt | -€1,33 M | -€1,07 M | -€1,37 M | -€2,56 M | -€2,35 M | -€2,45 M | -€2,55 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | €900 rb | €50,6 jt | €21,8 jt | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| Arus kas pendanaan | €1,96 M | -€1,21 M | -€1,72 M | -€1,71 M | -€753 jt | -€9,89 M | -€7,14 M | -€3 M | -€2,83 M | -€8,67 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | €7,1 jt | -€28,1 jt | €5,2 jt | €4,6 jt | -€5,3 jt | €20,3 jt | -€3,1 jt | -€13,8 jt | €6,4 jt | -€30,1 jt | |
| Perubahan neto kas | €448 jt | -€648 jt | €862 jt | €411 jt | €2,52 M | €902 jt | €317 jt | -€264 jt | €5,73 M | €180 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | €1,34 M | €1,44 M | €2,46 M | €2,46 M | €3,63 M | €9,91 M | €7,22 M | €3,25 M | €9,08 M | €11,1 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | €116 jt | €475 jt | €554 jt | €679 jt | €650 jt | €1,24 M | €1,73 M | €2,57 M | €1,1 M | €0 | |
| Bunga dibayar | €55,7 jt | €91,4 jt | €61 jt | €59,9 jt | €64,1 jt | €83 jt | €82,2 jt | €138 jt | €160 jt | €0 | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam EUR.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01 · Jumlah dalam EUR sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam USD.