Laporan arus kas Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Karyawan: 711 · CEO: Christopher R. Anzalone
- Harga
- $59,90 -0,98%
- Kapitalisasi pasar
- $8,46 M
- Nilai perusahaan
- $9,27 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-08-04
- Laporan berikutnya
- 2026-11-24 Estimasi EPS: -$1,52
Pada Q3 '26, Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR): arus kas operasional -$177 jt, belanja modal $3,85 jt, arus kas bebas -$181 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -$75,1 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -$111 jt | -$135 jt | -$127 jt | -$174 jt | -$173 jt | -$175 jt | $368 jt | -$179 jt | $16,1 jt | $28,2 jt | -$133 jt | -$184 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $3,86 jt | $4,26 jt | $4,53 jt | $4,78 jt | $5,03 jt | $5,24 jt | $6,08 jt | $6,22 jt | $6,39 jt | $6,39 jt | $6,37 jt | $6,66 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $18,2 jt | $19,7 jt | $17,8 jt | $17,1 jt | $19,5 jt | $15,2 jt | $16 jt | $13 jt | $19,1 jt | $19,4 jt | $16,8 jt | $14,7 jt | |
| Perubahan modal kerja | $59,4 jt | -$10,9 jt | $3,37 jt | $24,6 jt | $7,95 jt | -$7,44 jt | $45,5 jt | -$18 jt | -$38,4 jt | -$61,8 jt | $199 jt | -$45,5 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $4,28 jt | $4,45 jt | $8,98 jt | $12,1 jt | $3,68 jt | $15,9 jt | $24,6 jt | $22,6 jt | $17,3 jt | $21,3 jt | -$4,95 jt | $30,4 jt | |
| Arus kas operasional | -$25,3 jt | -$118 jt | -$92,4 jt | -$115 jt | -$137 jt | -$146 jt | $460 jt | -$155 jt | $20,5 jt | $13,5 jt | $84,4 jt | -$177 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$63,9 jt | -$68,7 jt | -$34,1 jt | -$14,4 jt | -$24,3 jt | -$7,52 jt | -$5,3 jt | -$2,36 jt | -$7,49 jt | -$2,15 jt | -$2,57 jt | -$3,85 jt | |
| Pembelian investasi | -$12,2 jt | $0 | -$310 jt | -$119 jt | -$292 jt | -$33,7 jt | -$644 jt | -$96,7 jt | -$21,6 jt | -$137 jt | -$925 jt | -$77,1 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $107 jt | $133 jt | $75,1 jt | $140 jt | $93,7 jt | $118 jt | $229 jt | $240 jt | $102 jt | $115 jt | $32,9 jt | $125 jt | |
| Arus kas investasi | $30,5 jt | $64,8 jt | -$269 jt | $6,95 jt | -$223 jt | $76,9 jt | -$420 jt | $141 jt | $72,6 jt | -$23,7 jt | -$894 jt | $43,7 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$152 jt | -$50 jt | $10,3 jt | -$66,7 jt | $663 jt | $582 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $152 rb | $267 rb | $431 jt | $50,4 jt | $389 jt | -$5 jt | $0 | $7,1 jt | -$7,1 jt | $0 | -$89,4 jt | -$574 jt | |
| Arus kas pendanaan | $152 rb | $267 rb | $431 jt | $50,4 jt | $389 jt | $20,6 jt | $92,4 jt | -$42,7 jt | $3,67 jt | -$14,8 jt | $796 jt | -$449 rb | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $153 rb | $58 rb | $26 rb | -$223 rb | $4,34 jt | -$68 rb | -$402 rb | $93 rb | -$24 rb | $106 rb | $997 rb | $477 rb | |
| Perubahan neto kas | $5,56 jt | -$52,7 jt | $69,5 jt | -$58,3 jt | $33,3 jt | -$48,8 jt | $132 jt | -$55,9 jt | $96,8 jt | -$24,9 jt | -$13,1 jt | -$134 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$89,2 jt | -$186 jt | -$126 jt | -$130 jt | -$162 jt | -$154 jt | $455 jt | -$157 jt | $13 jt | $11,3 jt | $81,9 jt | -$181 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | $999 rb | $2,02 jt | $48 rb | $682 rb | $11 rb | $70 rb | $0 | $0 | $9,91 jt | $0 | $0 | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -$81,7 jt | -$34,4 jt | -$54,5 jt | $68 jt | -$84,6 jt | -$141 jt | -$176 jt | -$209 jt | -$610 jt | $30,1 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $3,26 jt | $4,69 jt | $4,7 jt | $4,44 jt | $5,94 jt | $8,27 jt | $10,4 jt | $12,5 jt | $18,6 jt | $23,9 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $11,6 jt | $7,89 jt | $8,45 jt | $12,4 jt | $43,4 jt | $76,7 jt | $121 jt | $78,1 jt | $74 jt | $63,4 jt | |
| Perubahan modal kerja | $5,72 jt | -$1,21 jt | -$5,88 jt | $87,2 jt | -$61,1 jt | $229 jt | -$98,3 jt | -$51,5 jt | $25,1 jt | -$18,2 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$3,28 jt | -$934 rb | -$49,1 rb | $1,07 jt | $505 rb | -$1,44 jt | $7,34 jt | $16,3 jt | $29,2 jt | $80,4 jt | |
| Arus kas operasional | -$64,4 jt | -$23,9 jt | -$47,2 jt | $173 jt | -$95,8 jt | $171 jt | -$136 jt | -$154 jt | -$463 jt | $180 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$3,86 jt | -$7,92 jt | -$1,42 jt | -$12 jt | -$12 jt | -$23,6 jt | -$52,8 jt | -$177 jt | -$141 jt | -$22,7 jt | |
| Pembelian investasi | $0 | -$45 jt | -$52,1 jt | -$90,3 jt | -$279 jt | -$241 jt | -$223 jt | -$246 jt | -$721 jt | -$796 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $17,3 jt | $4,25 jt | $46,1 jt | $54,5 jt | $50,1 jt | $123 jt | $271 jt | $327 jt | $442 jt | $690 jt | |
| Arus kas investasi | $13,4 jt | -$48,6 jt | -$7,43 jt | -$47,7 jt | -$241 jt | -$142 jt | -$5,42 jt | -$96,2 jt | -$420 jt | -$129 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$218 rb | -$198 rb | -$209 rb | -$2,42 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $392 jt | -$191 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $3,12 jt | -$166 rb | $3,58 jt | $8,28 jt | $7,47 jt | $11,3 jt | $60 jt | $250 jt | $46,9 jt | -$5 jt | |
| Arus kas pendanaan | $55,1 jt | $12,1 jt | $60 jt | $66,4 jt | $258 jt | $11,3 jt | $65,2 jt | $253 jt | $871 jt | $74 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $0 | $0 | $0 | $0 | $410 rb | -$88 rb | -$67 rb | -$122 rb | $4,2 jt | -$401 rb | |
| Perubahan neto kas | $4,15 jt | -$60,5 jt | $5,29 jt | $192 jt | -$78,2 jt | $40,9 jt | -$76,4 jt | $2,89 jt | -$8,21 jt | $124 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$68,3 jt | -$31,9 jt | -$48,6 jt | $161 jt | -$108 jt | $148 jt | -$189 jt | -$331 jt | -$604 jt | $157 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $2,4 rb | $2,4 rb | $2,4 rb | $302 rb | $0 | $2 rb | $2 rb | $0 | $3,74 jt | $0 | |
| Bunga dibayar | $11,3 rb | $188 rb | $173 rb | $27 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $19 rb | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-02