Keuangan Arm Holdings plc (ARM)

NASDAQ · Technology · Semiconductors · Karyawan: 9.584 · CEO: Rene Anthony Andrada Haas

Harga: $205,97 -9,97%
Kapitalisasi pasar: $219 M
Nilai perusahaan: $217 M
Laporan terakhir: Q1 '27 diajukan 2026-07-29
Laporan berikutnya: 2026-11-04 Estimasi EPS: $0,48

Pendapatan (TTM)$5,16 M+25,1% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal

Margin operasional (TTM)17,3%-1,0 poin vs tahun laluLaba operasional: $892 jt

Laba bersih (TTM)$1,04 M+49,4% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional

Arus kas bebas (TTM)$1,47 M+124,4% vs tahun laluCapex: $620 jt

EPS dilusian (TTM)$0,97+47,0% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir

Kas neto$3,4 M+35,6% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar: $219 M
Pendapatan: $5,16 M
Pertumbuhan pendapatan: +24%
Margin laba: 20,2%
P/E: 212,3×
P/S: 42,5×
EV / EBITDA: 157,7×
Arus kas bebas: $1,47 M
Laba bersih: $1,04 M
Estimasi pendapatan: $6,09 M
Laba: 2026-11-04
Dividen: –

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

Laporan terakhir (2026-07-29): pendapatan melampaui 2,1%, EPS melampaui 12,5%Pendapatan $1,29 M vs $1,26 M yang diharapkan (+2,1%); EPS $0,45 vs $0,40 (+12,5%).
Pertumbuhan pendapatan stabil: 22,4% yoyPendapatan Q1 '27: $1,29 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 23,3%.
Margin operasional 17,3% (TTM), dibanding tahun lalu: -1,0 poinLaba operasional tumbuh 18,0%, pendapatan tumbuh 25,1%.
29,4% dari laba sebelum pajak berasal dari non-operasionalLaba sebelum pajak $1,26 M vs laba operasional $892 jt (TTM). Keuntungan dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya mengangkat laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
Capex: 12,0% dari pendapatan (tahun lalu 8,8%)$620 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+71,3% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $1,47 M = 141,2% dari laba bersih.
$202 jt dikembalikan ke pemegang saham = 13,7% dari arus kas bebasBuyback: $202 jt (tahun lalu $85 jt), dividen: $0, kompensasi saham: $1,15 M (TTM).
Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 1,2%Saham dilusian pada Q1 '27: 1,08 M, setahun sebelumnya: 1,07 M.
Kas neto: $3,4 MKas + investasi jangka pendek: $3,89 M, utang termasuk sewa: $485 jt; tahun lalu kas neto: $2,51 M.

Kuartal terakhir: Q1 '27

Kuartal berakhir 2026-06-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

	Q1 '27	Tahun lalu	Perubahan
Pendapatan	$1,29 M	$1,05 M	+22,4%
Margin kotor	97,2%	94,3%	+2,9 poin
Laba operasional	$98 jt	$107 jt	-8,4%
Margin operasional	7,6%	10,2%	-2,6 poin
Laba bersih	$270 jt	$130 jt	+107,7%
EPS dilusian	$0,25	$0,12	+108,3%
Arus kas operasional	$902 jt	$332 jt	+171,7%
Capex	$208 jt	$161 jt	+29,2%
Arus kas bebas	$694 jt	$171 jt	+305,8%
R&D	$838 jt	$654 jt	+28,1%
Kompensasi berbasis saham	$343 jt	$241 jt	+42,3%

Dilaporkan vs konsensus

2026-07-29

	Aktual	Konsensus	vs konsensus
Pendapatan	$1,29 M	$1,26 M	+2,1%
EPS (basis konsensus)	$0,45	$0,40	+12,5%

Dari laporan 2026-07-29 untuk Q1 '27: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas

Arus kas operasional: $2,09 M
Capex: -$620 jt
Buyback: -$202 jt
Dividen: $0
Akuisisi: $45 jt
Utang neto diterbitkan: $0
Kompensasi berbasis saham: $1,15 M
Arus kas bebas: $1,47 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF: 13,7%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal

	Sekarang	Rata-rata 5 th	Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)	212,3×	195,0×	112,5× – 423,0×
EV / EBITDA	157,7×	162,9× 4 dari 5 tahun	72,5× – 344,1×
EV / Penjualan	42,0×	30,6× 4 dari 5 tahun	22,8× – 39,8×
Harga / FCF	148,7×	238,2×	96,5× – 629,9×
Harga / Nilai buku	25,4×	18,9× 4 dari 5 tahun	15,4× – 24,6×
Imbal hasil FCF	0,7%	0,6%	0,2% – 1,0%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan	7,3%	5,7%	0,0% – 10,3%
Imbal hasil ekuitas	13,0%	8,2%	0,0% – 12,9%

Analis

Target konsensus $375,92 (+82,5%)
rentang $250,00 – $641,00 · peringkat Buy

Beli kuat0

Beli19

Tahan6

Jual2

Jual kuat0

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskal	Pendapatan	Pertumbuhan	EPS	Pertumbuhan	P/E pada harga saat ini	Analis (EPS)
FY2027	$6,09 M	+23,8%	$2,21	+159,4%	93,4×	19
FY2028	$8,3 M	+36,4%	$3,02	+37,0%	68,2×	24
FY2029	$10,8 M	+30,3%	$3,92	+29,8%	52,5×	11
FY2030	$16,4 M	+51,5%	$6,34	+61,9%	32,5×	11
FY2031	$27,3 M	+66,6%	$10,05	+58,4%	20,5×	18

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBuka NeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBuka Arus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.

Data per 2026-11-01