Keuangan Applied Digital Corporation (APLD)

NASDAQ · Technology · Information Technology Services · Karyawan: 256 · CEO: Wes Cummins

Harga: $17,82 -8,22%
Kapitalisasi pasar: $5,39 M
Nilai perusahaan: $8,92 M
Laporan terakhir: Q1 '27 diajukan 2026-10-07
Laporan berikutnya: 2027-01-06

Pendapatan (TTM)$854 jt+267,9% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal

Margin operasional (TTM)-27,7%+16,4 poin vs tahun laluLaba operasional: -$236 jt

Laba bersih (TTM)-$462 jt-89,7% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional

Arus kas bebas (TTM)-$4,46 M-346,5% vs tahun laluCapex: $4,69 M

EPS dilusian (TTM)-$1,64-45,1% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir

Kas neto-$3,53 M-464,2% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar: $5,39 M
Pendapatan: $854 jt
Pertumbuhan pendapatan: –
Margin laba: -54,2%
P/E: -10,9×
P/S: 6,3×
EV / EBITDA: -63,0×
Arus kas bebas: -$4,46 M
Laba bersih: -$462 jt
Estimasi pendapatan: –
Laba: 2027-01-06
Dividen: –

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

Laporan terakhir (2026-10-07): pendapatan melampaui 194,0%, EPS melampaui 96,6%Pendapatan $342 jt vs $116 jt yang diharapkan (+194,0%); EPS -$0,01 vs -$0,30 (+96,6%).
Pertumbuhan pendapatan menguat: 432,4% yoyPendapatan Q1 '27: $342 jt, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 162,5%.
Margin operasional -27,7% (TTM), dibanding tahun lalu: +16,4 poinLaba operasional tumbuh -131,2%, pendapatan tumbuh 267,9%.
Capex: 549,4% dari pendapatan (tahun lalu 377,6%)$4,69 M diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+435,4% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: -$4,46 M.
Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 13,9%Saham dilusian pada Q1 '27: 292 jt, setahun sebelumnya: 256 jt.
Utang neto: $3,53 MKas + investasi jangka pendek: $2,95 M, utang termasuk sewa: $6,48 M; tahun lalu utang neto: $626 jt.
HPC Hosting Business: pendapatan +898,8%, margin 12,7% (sebelumnya -7,7%)Segmen pelaporan dengan pertumbuhan tercepat pada Q1 '27: laba operasional $33,4 jt dari pendapatan $263 jt (dari catatan segmen dalam laporan).

Kuartal terakhir: Q1 '27

Kuartal berakhir 2026-08-31. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

	Q1 '27	Tahun lalu	Perubahan
Pendapatan	$342 jt	$64,2 jt	+432,4%
Margin kotor	15,3%	13,4%	+1,9 poin
Laba operasional	-$62,4 jt	-$20,5 jt	-203,7%
Margin operasional	-18,2%	-32,0%	+13,7 poin
Laba bersih	-$236 jt	-$16,9 jt	-1.291,6%
EPS dilusian	-$0,82	-$0,07	-1.071,4%
Arus kas operasional	$63,9 jt	-$82 jt	+177,9%
Capex	$2,07 M	$249 jt	+731,8%
Arus kas bebas	-$2,01 M	-$331 jt	-506,7%
R&D	$0	$0	–
Kompensasi berbasis saham	$66,5 jt	$15,5 jt	+330,0%

Dilaporkan vs konsensus

2026-10-07

	Aktual	Konsensus	vs konsensus
Pendapatan	$342 jt	$116 jt	+194,0%
EPS (basis konsensus)	-$0,01	-$0,30	+96,6%

Dari laporan 2026-10-07 untuk Q1 '27: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Pendapatan per lini bisnis

bertumpuk, kuartalan

Segmen	Q4 '22	yoy	Porsi	TTM	TTM yoy	12 kuartal
Mining Segment	$2,99 jt	–	100,0%	–	–
Hosting Revenue	–	–	–	–	–

Laba segmen

Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).

Segmen pada Q1 '27

Segmen	Pendapatan	yoy	Laba operasional	yoy	Margin	Margin tahun lalu	Laba operasional TTM
HPC Hosting Business	$263 jt	+898,8%	$33,4 jt	+1.753,4%	12,7%	-7,7%	$74,6 jt
Data Center Hosting Business	$37,8 jt	-0,4%	$13,3 jt	+120,8%	35,3%	15,9%	$55,6 jt
Cloud Services Business	–	–	–	–	–	–	–
Datacenter Hosting Segment	–	–	–	–	–	–	–
Cloud Services Segment	–	–	–	–	–	–	–
HPC Hosting Segment	–	–	–	–	–	–	–
Datacenter Hosting Business	–	–	–	–	–	–	–

Laba operasional per segmen

kuartalan

Margin operasional segmen

kuartalan

Kuartal keempat dihitung: 10-K melaporkan setahun penuh, dikurangi tiga kuartal dari 10-Q.

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas

Arus kas operasional: $236 jt
Capex: -$4,69 M
Buyback: -$962 rb
Dividen: $0
Akuisisi: $501 jt
Utang neto diterbitkan: $5,6 M
Kompensasi berbasis saham: $271 jt
Arus kas bebas: -$4,46 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF: -0,0%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal

	Sekarang	Rata-rata 5 th	Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)	-10,9×	–	–
EV / EBITDA	-63,0×	25,9× 1 dari 5 tahun	25,9× – 25,9×
EV / Penjualan	10,4×	17,0×	4,5× – 29,3×
Harga / FCF	-1,2×	–	–
Harga / Nilai buku	2,9×	6,1×	2,2× – 13,2×
Imbal hasil FCF	-82,7%	-27,0%	-58,0% – -9,2%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan	-2,3%	-12,6%	-26,8% – -2,7%
Imbal hasil ekuitas	-28,0%	-55,5%	-119,6% – -13,7%

Analis

Target konsensus $58,20 (+226,7%)
rentang $22,00 – $90,00 · peringkat Buy

Beli kuat0

Beli15

Tahan1

Jual0

Jual kuat0

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBuka NeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBuka Arus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Semua pos yang dilaporkan

Semua 295 angka yang ditandai Applied Digital Corp. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).

Pos (label SEC)	Kuartal terakhir	Tahun lalu	yoy	FY terakhir	FY sebelumnya	yoy
	–	–	–	$0	–	–
	–	–	–	0,0%	–	–
	–	–	–	$0	–	–
	–	–	–	$0	–	–
Accounts Payable, Current	$337 jt	$173 jt	+94,9%	$395 jt	$251 jt	+57,3%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	$114 jt	$29,1 jt	+291,7%	$56,3 jt	$6,83 jt	+724,4%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current	$02026-05-31	$9,5 jt	-100,0%	$0	$9,5 jt	-100,0%
Accrued Liabilities, Current	$850 jt	$183 jt	+364,8%	$548 jt	$30,1 jt	+1.721,0%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment	$107 jt	$26,6 jt	+301,8%	$77,6 jt	$26,6 jt	+192,1%
Additional Paid in Capital	$2,49 M	$1,57 M	+58,4%	$2,43 M	$1,01 M	+140,8%
Adjustments to Additional Paid in Capital, Increase in Carrying Amount of Redeemable Preferred Stock	$1,54 jt	$1,58 jt	-2,1%	$6,26 jt	$2,62 jt	+139,4%
Adjustments to Additional Paid in Capital, Stock Issued, Issuance Costs	–	–	–	$284 rb2024-05-31	–	–
Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued	$0	$121 jt	-100,0%	$105 jt	$136 jt	-23,2%
Amortization of Debt Issuance Costs	$5,9 jt	$4,85 jt	+21,5%	$6,32 jt	$9,56 jt	-33,9%
Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts	–	–	–	$26,6 jt2025-05-31	$117 rb	+22.615,4%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount	7,5 jt	4,4 jt	+70,5%	1,5 jt	21,7 jt	-93,1%
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition	$69,2 jt	$15,5 jt	+347,2%	$225 jt	$22,7 jt	+891,7%
Assets	$11,7 M	$2,4 M	+388,0%	$9,93 M	$1,87 M	+431,0%
Assets Disposed of by Method Other than Sale, in Period of Disposition, Gain (Loss) on Disposition	$0	-$2,24 jt	+100,0%	-$2,4 jt	-$1,14 jt	-110,7%
Assets, Current	$4,08 M	$642 jt	+536,2%	$4,66 M	$133 jt	+3.411,2%
Assets, Fair Value Disclosure	$212 jt	–	–	–	–	–
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid	$44 jt2025-11-30	$49,3 jt	-10,6%	$246 jt2025-05-31	$85 jt	+189,9%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	$2,95 M	$73,9 jt	+3.891,2%	$1,59 M	$44 jt	+3.522,3%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	$3,68 M	$114 jt	+3.123,2%	$4,15 M	$123 jt	+3.268,1%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations	$2 rb	$0	–	$2 rb	$0	–
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations	$3,68 M	$114 jt	+3.123,2%	$4,15 M	$123 jt	+3.268,1%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	-$475 jt	-$9,21 jt	-5.063,3%	$4,03 M	$91,6 jt	+4.298,2%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share	$0,00	$0,00	0,0%	$0,00	$0,00	0,0%
Common Stock, Shares Authorized	600 jt	400 jt	+50,0%	600 jt	600 jt	0,0%
Common Stock, Shares, Issued	304 jt	279 jt	+9,2%	295 jt	234 jt	+26,0%
Common Stock, Shares, Outstanding	297 jt	269 jt	+10,3%	288 jt	225 jt	+28,0%
Common Stock, Value, Issued	$305 rb	$274 rb	+11,3%	$296 rb	$230 rb	+28,7%
Construction Payable, Current	$564 jt	$158 jt	+255,9%	$308 jt	$0	–
Contract with Customer, Liability	$39,3 jt	$626 rb	+6.178,0%	$4,67 jt	$3,59 jt	+29,8%
Contract with Customer, Liability, Current	$39,2 jt	$626 rb	+6.164,7%	$4,67 jt	$3,59 jt	+29,8%
Contract with Customer, Liability, Noncurrent	$107 rb	–	–	–	–	–
Conversion of Stock, Amount Converted	$150 jt	$242 jt	-38,2%	$875 jt	$48,4 jt	+1.710,1%
Cost of Revenue	$246 jt	$58,8 jt	+317,7%	$397 jt	$217 jt	+83,1%
Costs and Expenses	$404 jt	$90,7 jt	+345,7%	$848 jt	$301 jt	+181,9%
Current Federal Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$1,42 jt	$0	–
Current Foreign Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$0	$0	–
Current Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$1,79 jt	$102 rb	+1.652,0%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$368 rb	$102 rb	+260,8%
Debt Conversion, Converted Instrument, Amount	$02026-05-31	$0	–	$0	$105 jt	-100,0%
Debt Instrument, Redemption Price, Percentage	–	–	–	100,0%2024-11-04	–	–
Debt Issuance Costs, Current, Net	$2,97 jt	$7,18 jt	-58,7%	$3,4 jt	$5,47 jt	-37,9%
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$0	$0	–
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$0	$0	–
Deferred Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$0	$0	–
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$0	$0	–
Deferred Tax Assets, Gross	$226 jt2026-05-31	$106 jt	+113,0%	$226 jt	$106 jt	+113,0%
Deferred Tax Assets, in Process Research and Development	$4,73 jt2026-05-31	$13,1 jt	-63,9%	$4,73 jt	$13,1 jt	-63,9%
Deferred Tax Assets, Investments	$23,5 jt2026-05-31	$0	–	$23,5 jt	$0	–
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance	$50,1 jt2026-05-31	$40,4 jt	+24,1%	$50,1 jt	$40,4 jt	+24,1%
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards	$159 jt2026-05-31	$60 jt	+165,6%	$159 jt	$60 jt	+165,6%
Deferred Tax Assets, Other	$202 rb2026-05-31	$824 rb	-75,5%	$202 rb	$824 rb	-75,5%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost	$3,83 jt2026-05-31	$2,01 jt	+91,0%	$3,83 jt	$2,01 jt	+91,0%
Deferred Tax Assets, Valuation Allowance	$176 jt2026-05-31	$65,9 jt	+167,6%	$176 jt	$65,9 jt	+167,6%
Deferred Tax Liabilities, Gross	$50,1 jt2026-05-31	$40,4 jt	+24,1%	$50,1 jt	$40,4 jt	+24,1%
Deferred Tax Liabilities, Investments	$23,2 jt2026-05-31	$0	–	$23,2 jt	$0	–

Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31

Data per 2026-11-02