Laporan arus kas Amphenol (APH)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Karyawan: 170.000 · CEO: Richard Adam Norwitt
- Harga
- $79,30 -3,39%
- Kapitalisasi pasar
- $196 M
- Nilai perusahaan
- $209 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-30
- Laporan berikutnya
- 2027-01-27 Estimasi EPS: $0,80
Pada Q3 '26, Amphenol (APH): arus kas operasional $2,08 M, belanja modal $457 jt, arus kas bebas $1,62 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $5,12 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $514 jt | $549 jt | $525 jt | $616 jt | $746 jt | $744 jt | $1,1 M | $1,26 M | $1,21 M | $943 jt | $1,78 M | $2,05 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $115 jt | $104 jt | $124 jt | $201 jt | $144 jt | $236 jt | $209 jt | $228 jt | $249 jt | $486 jt | $341 jt | $348 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $26,6 jt | $23,8 jt | $26,6 jt | $29,5 jt | $29,6 jt | $26,6 jt | $31,3 jt | $36,9 jt | $40,6 jt | $34,2 jt | $45,4 jt | $47 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$51,7 jt | $1,9 jt | -$21,2 jt | -$14,3 jt | -$49,2 jt | -$13,9 jt | -$21,5 jt | -$5,1 jt | -$25,1 jt | $166 jt | $114 jt | -$38,2 jt | |
| Perubahan modal kerja | $233 jt | -$82 jt | $6,3 jt | -$121 jt | -$29,1 jt | -$228 jt | $96,8 jt | $132 jt | $253 jt | -$507 jt | -$728 jt | -$416 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $4,7 jt | $400 rb | $6,9 jt | -$7,3 jt | $5,8 jt | $0 | $0 | -$175 jt | $0 | $0 | $100 rb | $83,1 jt | |
| Arus kas operasional | $842 jt | $597 jt | $667 jt | $704 jt | $847 jt | $765 jt | $1,42 M | $1,47 M | $1,72 M | $1,12 M | $1,56 M | $2,08 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$105 jt | -$94,3 jt | -$141 jt | -$230 jt | -$200 jt | -$189 jt | -$297 jt | -$257 jt | -$254 jt | -$292 jt | -$356 jt | -$457 jt | |
| Akuisisi | -$678 jt | $500 rb | -$2,09 M | $1,7 jt | -$56,6 jt | -$2,17 M | -$311 jt | -$289 jt | -$1,05 M | -$10,6 M | -$92,2 jt | -$372 jt | |
| Pembelian investasi | -$86,9 jt | -$11,9 jt | -$1,5 jt | -$7,3 jt | -$5,5 jt | -$3,1 jt | -$9,5 jt | -$74,8 jt | -$222 jt | -$233 jt | -$468 jt | -$837 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $179 jt | $87,6 jt | $58,2 jt | $35,9 jt | $8 jt | $7,2 jt | $4,4 jt | $4,7 jt | $11,3 jt | $83,9 jt | $242 jt | $399 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $1,9 jt | $1,1 jt | $800 rb | -$2,8 jt | $3,5 jt | $4,1 jt | $1,6 jt | $1,9 jt | $7,2 jt | $1,3 jt | $1,8 jt | -$8,1 jt | |
| Arus kas investasi | -$689 jt | -$17 jt | -$2,18 M | -$203 jt | -$250 jt | -$2,35 M | -$612 jt | -$614 jt | -$1,5 M | -$11 M | -$673 jt | -$1,28 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$4,5 jt | -$1,1 jt | $1,13 M | -$1,9 jt | $1,48 M | $239 jt | $781 jt | -$20,4 jt | $7,43 M | $3,29 M | $88,8 jt | -$938 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$115 jt | -$154 jt | -$190 jt | -$176 jt | -$169 jt | -$181 jt | -$160 jt | $341 jt | -$171 jt | -$178 jt | -$208 jt | -$245 jt | |
| Dividen | -$126 jt | -$132 jt | -$132 jt | -$132 jt | -$199 jt | -$200 jt | -$200 jt | -$201 jt | -$202 jt | -$307 jt | -$307 jt | -$308 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$16 jt | $0 | -$16,9 jt | -$2,7 jt | $101 jt | $52,5 jt | -$700 rb | -$105 jt | -$88,5 jt | -$3,9 jt | $8,7 jt | $1,3 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$190 jt | -$173 jt | $917 jt | -$228 jt | $1,21 M | -$88,6 jt | $701 jt | -$266 jt | $7,08 M | $2,9 M | -$313 jt | -$1,39 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $31 jt | -$24,2 jt | -$9,6 jt | $36,6 jt | -$56,8 jt | $16,5 jt | $43,7 jt | $2,2 jt | $35,4 jt | $8,4 jt | $30,1 jt | $33 jt | |
| Perubahan neto kas | -$6,5 jt | $382 jt | -$605 jt | $311 jt | $1,75 M | -$1,66 M | $1,55 M | $592 jt | $7,33 M | -$7 M | $601 jt | -$556 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $737 jt | $502 jt | $526 jt | $474 jt | $647 jt | $576 jt | $1,12 M | $1,21 M | $1,47 M | $830 jt | $1,2 M | $1,62 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | $137 jt | $130 jt | $229 jt | $157 jt | $134 jt | $168 jt | $335 jt | $325 jt | $257 jt | $348 jt | $0 | $645 jt | |
| Bunga dibayar | $40,1 jt | $32,8 jt | $38,4 jt | $41,4 jt | $66,9 jt | $51,7 jt | $87,6 jt | $49,5 jt | $99,3 jt | $120 jt | $0 | $145 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $833 jt | $651 jt | $1,21 M | $1,16 M | $1,21 M | $1,58 M | $1,9 M | $1,95 M | $2,42 M | $4,27 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $217 jt | $227 jt | $300 jt | $312 jt | $308 jt | $396 jt | $393 jt | $406 jt | $573 jt | $922 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $47,6 jt | $49,7 jt | $55,6 jt | $63 jt | $70,5 jt | $83 jt | $89,5 jt | $99 jt | $110 jt | $0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$9,7 jt | $186 jt | -$12 jt | $15,2 jt | $30,8 jt | -$29,6 jt | -$4,7 jt | -$58,8 jt | -$82,8 jt | -$65,6 jt | |
| Perubahan modal kerja | $24,8 jt | $20,7 jt | -$448 jt | -$66,3 jt | -$31,3 jt | -$505 jt | -$220 jt | $142 jt | -$226 jt | $77,2 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$34,7 jt | $10,2 jt | $11,9 jt | $14,3 jt | $600 rb | $16,2 jt | $14,5 jt | -$5,4 jt | $17,6 jt | $170 jt | |
| Arus kas operasional | $1,08 M | $1,14 M | $1,11 M | $1,5 M | $1,59 M | $1,54 M | $2,17 M | $2,53 M | $2,81 M | $5,37 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$191 jt | -$227 jt | -$311 jt | -$295 jt | -$277 jt | -$360 jt | -$384 jt | -$373 jt | -$665 jt | -$997 jt | |
| Akuisisi | -$1,31 M | -$266 jt | -$159 jt | -$937 jt | -$50,4 jt | -$2,23 M | -$288 jt | -$970 jt | -$2,15 M | -$3,82 M | |
| Pembelian investasi | -$232 jt | -$40,2 jt | -$52,2 jt | -$65,4 jt | -$142 jt | -$165 jt | -$309 jt | -$306 jt | -$26,2 jt | -$309 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $109 jt | $148 jt | $74,9 jt | $61,6 jt | $123 jt | $156 jt | $228 jt | $246 jt | $190 jt | $27,6 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $7,1 jt | $4,1 jt | $5 jt | $7,4 jt | $12,1 jt | $707 jt | $22,1 jt | $8,9 jt | $1,9 jt | $14,8 jt | |
| Arus kas investasi | -$1,61 M | -$380 jt | -$442 jt | -$1,23 M | -$334 jt | -$1,89 M | -$731 jt | -$1,39 M | -$2,65 M | -$5,08 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $183 jt | $528 jt | $11,9 jt | $58,3 jt | $151 jt | $636 jt | -$164 jt | -$293 jt | $2,63 M | $8,43 M | |
| Pembelian kembali saham | -$326 jt | -$618 jt | -$935 jt | -$602 jt | -$641 jt | -$662 jt | -$731 jt | -$585 jt | -$689 jt | -$665 jt | |
| Dividen | -$173 jt | -$205 jt | -$254 jt | -$280 jt | -$298 jt | -$347 jt | -$477 jt | -$501 jt | -$595 jt | -$802 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $182 jt | $155 jt | -$23,8 jt | -$71,6 jt | -$115 jt | $227 jt | -$9,9 jt | -$27,8 jt | $387 jt | -$93,3 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$134 jt | -$140 jt | -$1,07 M | -$648 jt | -$517 jt | -$145 jt | -$1,2 M | -$1,01 M | $1,73 M | $7,42 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$34 jt | $60,6 jt | -$40,6 jt | -$13,2 jt | $68,9 jt | -$12,3 jt | -$70,8 jt | -$20,7 jt | -$54 jt | $97,8 jt | |
| Perubahan neto kas | -$703 jt | $685 jt | -$440 jt | -$388 jt | $811 jt | -$505 jt | $176 jt | $102 jt | $1,84 M | $7,81 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $887 jt | $918 jt | $802 jt | $1,21 M | $1,32 M | $1,18 M | $1,79 M | $2,16 M | $2,15 M | $4,38 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | $247 jt | $325 jt | $393 jt | $408 jt | $337 jt | $446 jt | $478 jt | $560 jt | $650 jt | $1,08 M | |
| Bunga dibayar | $68,5 jt | $84,3 jt | $94,2 jt | $117 jt | $105 jt | $112 jt | $124 jt | $129 jt | $180 jt | $288 jt | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-01