PerpEquities

Keuangan Applied Materials, Inc. (AMAT)

NASDAQ · Technology · Semiconductors · Karyawan: 36.500 · CEO: Gary E. Dickerson

Harga
$390,09 -7,49%
Kapitalisasi pasar
$310 M
Nilai perusahaan
$310 M
Laporan terakhir
Q3 '26 diajukan 2026-08-20
Laporan berikutnya
2026-11-12 Estimasi EPS: $4,06
Pendapatan (TTM)$30,8 M+7,8% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)30,5%+0,4 poin vs tahun laluLaba operasional: $9,41 M
Laba bersih (TTM)$9,27 M+35,6% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$5,62 M-3,4% vs tahun laluCapex: $2,77 M
EPS dilusian (TTM)$11,60+38,4% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto$1,89 M+651,8% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar
$310 M
EV $310 M
Pendapatan
$30,8 M
12 bulan terakhir
Pertumbuhan pendapatan
+21%
Konsensus FY2026
Margin laba
30,1%
Laba bersih / pendapatan, TTM
P/E
33,4×
Forward 30,4× (FY2026)
P/S
10,0×
Harga / penjualan, TTM
EV / EBITDA
26,9×
TTM
Arus kas bebas
$5,62 M
12 bulan terakhir
Laba bersih
$9,27 M
12 bulan terakhir
Estimasi pendapatan
$34,3 M
Konsensus FY2026
Laba
2026-11-12
Estimasi pendapatan: $10,3 M
Dividen
$1,98
Per saham, 12 bulan terakhir

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

  • Laporan terakhir (2026-08-13): pendapatan melampaui 1,3%, EPS melampaui 2,9%Pendapatan $9,12 M vs $8,99 M yang diharapkan (+1,3%); EPS $3,50 vs $3,40 (+2,9%).
  • Pertumbuhan pendapatan menguat: 24,8% yoyPendapatan Q3 '26: $9,12 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 3,4%.
  • Margin operasional 30,5% (TTM), dibanding tahun lalu: +0,4 poinLaba operasional tumbuh 9,1%, pendapatan tumbuh 7,8%.
  • 12,3% dari laba sebelum pajak berasal dari non-operasionalLaba sebelum pajak $10,7 M vs laba operasional $9,41 M (TTM). Keuntungan dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya mengangkat laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
  • Capex: 9,0% dari pendapatan (tahun lalu 6,6%)$2,77 M diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+47,3% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $5,62 M = 60,7% dari laba bersih.
  • $3,54 M dikembalikan ke pemegang saham = 63,0% dari arus kas bebasBuyback: $2,03 M (tahun lalu $5,49 M), dividen: $1,52 M, kompensasi saham: $686 jt (TTM).
  • Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 1,4%Saham dilusian pada Q3 '26: 800 jt, setahun sebelumnya: 811 jt.
  • Kas neto: $1,89 MKas + investasi jangka pendek: $9,23 M, utang termasuk sewa: $7,35 M; tahun lalu kas neto: $251 jt.

Kuartal terakhir: Q3 '26

Kuartal berakhir 2026-07-26. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

Q3 '26Tahun laluPerubahan
Pendapatan$9,12 M$7,3 M+24,8%
Margin kotor50,3%48,8%+1,5 poin
Laba operasional$3,08 M$2,23 M+37,7%
Margin operasional33,7%30,6%+3,2 poin
Laba bersih$2,54 M$1,78 M+42,7%
EPS dilusian$3,17$2,21+43,4%
Arus kas operasional$3,04 M$2,63 M+15,3%
Capex$707 jt$584 jt+21,1%
Arus kas bebas$2,33 M$2,05 M+13,7%
R&D$1,1 M$901 jt+22,1%
Kompensasi berbasis saham$169 jt$158 jt+7,0%

Dilaporkan vs konsensus

2026-08-13
AktualKonsensusvs konsensus
Pendapatan$9,12 M$8,99 M+1,3%
EPS (basis konsensus)$3,50$3,40+2,9%

Dari laporan 2026-08-13 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Pendapatan per lini bisnis

bertumpuk, kuartalan
SegmenQ3 '26yoyPorsiTTMTTM yoy12 kuartal
Semiconductor Systems$7,04 M+29,7%77,2%$22,9 M+8,0%
Applied Global Services$1,78 M+11,3%19,5%$6,63 M+3,6%
Corporate And Reconciling Items$294 jt+2.350,0%3,2%$2,01 M–

Pendapatan per wilayah

porsi dari total
SegmenQ3 '26yoyPorsiTTMTTM yoy12 kuartal
CHINA$2,51 M-1,6%27,5%$8,65 M-0,6%
Taiwan, Province Of China$2,03 M+9,9%22,2%$7,74 M+22,7%
Korea, Republic Of$1,52 M+31,1%16,7%$5,77 M+3,8%
United States$1,37 M+100,1%15,0%$3,62 M+1,6%
JAPAN$839 jt+17,7%9,2%$2,44 M+1,2%
Europe$483 jt+201,9%5,3%$1,27 M+10,8%
Southeast Asia$374 jt+91,8%4,1%$1,35 M+45,6%

Laba segmen

Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).

Segmen pada Q3 '26

SegmenPendapatanyoyLaba operasionalyoyMarginMargin tahun laluLaba operasional TTM
Semiconductor Systems–––––––
Applied Global Services–––––––
Displayand Adjacent Markets–––––––
Corporate And Reconciling Items––-$118 jt-2.850,0%––-$1,07 M
Semiconductor Systems Segment––$2,66 M+44,6%––$8,08 M
Applied Global Services Segment––$536 jt+34,0%––$2,14 M
Display Segment–––––––

Laba operasional per segmen

kuartalan

Margin operasional segmen

kuartalan

Kuartal keempat dihitung: 10-K melaporkan setahun penuh, dikurangi tiga kuartal dari 10-Q.

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas
Arus kas operasional
$8,4 M
Capex
-$2,77 M
Buyback
-$2,03 M
Dividen
-$1,52 M
Akuisisi
-$262 jt
Utang neto diterbitkan
$290 jt
Kompensasi berbasis saham
$686 jt
Arus kas bebas
$5,62 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
63,0%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal
SekarangRata-rata 5 thPosisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)33,4×19,5×11,8× – 26,6×
EV / EBITDA26,9×15,2×9,8× – 18,6×
EV / Penjualan10,0×5,0×3,1× – 6,5×
Harga / FCF55,1×22,2×14,5× – 32,6×
Harga / Nilai buku12,1×8,1×6,3× – 10,4×
Imbal hasil FCF1,8%4,9%3,1% – 6,9%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan23,5%28,3%22,0% – 34,4%
Imbal hasil ekuitas40,4%43,1%34,3% – 53,5%

Analis

Target konsensus $659,83 (+69,1%)
rentang $530,00 – $900,00 · peringkat Buy

Beli kuat1
Beli42
Tahan12
Jual0
Jual kuat0

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskalPendapatanPertumbuhanEPSPertumbuhanP/E pada harga saat iniAnalis (EPS)
FY2026$34,3 M+21,0%$12,82+48,0%30,4×22
FY2027$46,9 M+36,5%$18,77+46,4%20,8×24
FY2028$57,1 M+21,8%$24,59+31,0%15,9×16
FY2029$62,8 M+9,9%$26,76+8,8%14,6×7
FY2030$80,4 M+28,1%$36,10+34,9%10,8×7

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBukaNeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBukaArus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Semua pos yang dilaporkan

Semua 222 angka yang ditandai Applied Materials, Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).

Pos (label SEC)Kuartal terakhirTahun laluyoyFY terakhirFY sebelumnyayoy
Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current$5,79 M$4,61 M+25,4%$5,33 M$4,82 M+10,6%
Accounts Payable, Current$2,39 M$1,77 M+34,9%$1,98 M$1,57 M+26,0%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current$7,69 M$5,77 M+33,2%$5,19 M$5,23 M-0,9%
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)$0$0–$0$0–
Accrued Income Taxes, Current$317 jt$157 jt+101,9%$380 jt$535 jt-29,0%
Accrued Income Taxes, Noncurrent$880 jt$330 jt+166,7%$356 jt$670 jt-46,9%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment$4,19 M$3,99 M+5,0%$3,9 M$3,77 M+3,5%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-$165 jt-$102 jt-61,8%-$110 jt-$168 jt+34,5%
Additional Paid in Capital, Common Stock$10,6 M$10,1 M+4,8%$10,3 M$9,66 M+7,0%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount00–00–
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition$169 jt$158 jt+7,0%$660 jt$577 jt+14,4%
Assets$43,5 M$34,2 M+27,2%$36,3 M$34,4 M+5,5%
Assets, Current$25,1 M$19,7 M+27,3%$20,9 M$21,2 M-1,6%
Cash$1,76 M$1,44 M+22,7%$1,42 M$1,31 M+8,1%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value$7,04 M$5,38 M+30,7%$7,24 M$8,02 M-9,7%
Cash Equivalents, at Carrying Value$5,27 M$3,95 M+33,6%$5,82 M$6,71 M-13,2%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents$7,09 M$5,45 M+30,1%$7,31 M$8,11 M-9,9%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect$735 jt-$790 jt+193,0%-$801 jt$1,88 M-142,6%
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared$0,53$0,46+15,2%$1,78$1,52+17,1%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share$0,012025-10-26$0,010,0%$0,01$0,010,0%
Common Stock, Shares Authorized2,5 M2025-10-262,5 M0,0%2,5 M2,5 M0,0%
Common Stock, Shares, Issued793 jt2025-10-26818 jt-3,1%793 jt818 jt-3,1%
Common Stock, Shares, Outstanding793 jt2025-10-26818 jt-3,1%793 jt818 jt-3,1%
Common Stock, Value, Outstanding$8 jt$8 jt0,0%$8 jt$8 jt0,0%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent$2,5 M$1,82 M+37,1%$7,06 M$7,23 M-2,4%
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss$227 jt$306 jt-25,8%$281 jt$269 jt+4,5%
Contract with Customer, Asset, Credit Loss Expense (Reversal)$0$0–$0$0–
Contract with Customer, Liability$3,27 M$2,47 M+32,4%$2,57 M$2,85 M-9,9%
Contract with Customer, Liability, Current$3,27 M$2,47 M+32,4%$2,57 M$2,85 M-9,9%
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized$300 jt$300 jt0,0%$2,4 M$2,7 M-11,1%
Cost of Goods and Services Sold$4,53 M$3,74 M+21,1%$14,6 M$14,3 M+2,0%
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––$675 jt$1,25 M-46,2%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––$411 jt$366 jt+12,3%
Current Income Tax Expense (Benefit)–––$1,12 M$1,65 M-32,2%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––$34 jt$33 jt+3,0%
Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10$5 jt2026-01-25$3 jt+66,7%$7 jt2022-10-30$2 jt+250,0%
Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five$2,31 M$1,32 M+75,4%$1,27 M$1,16 M+9,5%
Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One$2,18 M$1,57 M+39,3%$1,28 M$1,41 M-9,3%
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10$5 jt2026-01-25$3 jt+66,7%$7 jt2022-10-30$2 jt+250,0%
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five$2,3 M$1,32 M+73,4%$1,29 M$1,17 M+10,5%
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One$2,18 M$1,56 M+39,3%$1,28 M$1,4 M-9,1%
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––$382 jt-$697 jt+154,8%
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––$788 jt$30 jt+2.526,7%
Deferred Income Tax Assets, Net$1,11 M$1,29 M-14,2%$1,23 M$2,39 M-48,5%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)–––$1,15 M-$678 jt+270,1%
Deferred Income Taxes and Other Assets, Noncurrent$3,37 M$2,25 M+49,6%$2,55 M$3,08 M-17,3%
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––-$17 jt-$11 jt-54,5%
Deferred Tax Assets, Deferred Income$61 jt2025-10-26$72 jt-15,3%$61 jt$72 jt-15,3%
Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets$225 jt2025-10-26$977 jt-77,0%$225 jt$977 jt-77,0%
Deferred Tax Assets, Gross$2,53 M2025-10-26$3,05 M-17,1%$2,53 M$3,05 M-17,1%
Deferred Tax Assets, Inventory$145 jt2025-10-26$127 jt+14,2%$145 jt$127 jt+14,2%
Deferred Tax Assets, Net$1,22 M2025-10-26$2,38 M-49,0%$1,22 M$2,38 M-49,0%
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance$1,48 M2025-10-26$2,48 M-40,3%$1,48 M$2,48 M-40,3%
Deferred Tax Assets, Other$50 jt2025-10-26$79 jt-36,7%$50 jt$79 jt-36,7%
Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment$192 jt2025-10-26$101 jt+90,1%$192 jt$101 jt+90,1%
Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Alternative Minimum Tax$407 jt2025-10-26$410 jt-0,7%$407 jt$410 jt-0,7%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Other$265 jt2025-10-26$261 jt+1,5%$265 jt$261 jt+1,5%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost$34 jt2025-10-26$44 jt-22,7%$34 jt$44 jt-22,7%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities$29 jt2025-10-26$24 jt+20,8%$29 jt$24 jt+20,8%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts$3 jt2025-10-26$4 jt-25,0%$3 jt$4 jt-25,0%

Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-07-26, 10-Q 2026-04-26, 10-Q 2026-01-25, 10-K 2025-10-26, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-Q 2025-01-26, 10-K 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28

Data per 2026-11-01