Laporan arus kas Akeso, Inc. (AKESO)
HKSE · Healthcare · Biotechnology · Karyawan: 4.082 · CEO: Yu Xia
- Harga
- HK$78,90 -3,19%
- Kapitalisasi pasar
- HK$72,7 M
- Nilai perusahaan
- CN¥57,8 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-06-30
- Laporan berikutnya
- 2027-03-31
Pada Q2 '26, Akeso, Inc. (AKESO): arus kas operasional CN¥222 jt, belanja modal CN¥0, arus kas bebas -CN¥104 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai –.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -CN¥504 jt | -CN¥425 jt | -CN¥650 jt | -CN¥630 jt | -CN¥538 jt | CN¥2,53 M | -CN¥497 jt | -CN¥239 jt | -CN¥276 jt | -CN¥570 jt | -CN¥534 jt | -CN¥424 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥11,9 jt | CN¥19 jt | CN¥39,6 jt | CN¥45,5 jt | CN¥60,5 jt | CN¥66,7 jt | CN¥75,7 jt | CN¥88,9 jt | CN¥103 jt | CN¥124 jt | CN¥137 jt | CN¥163 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥293 jt | CN¥150 jt | CN¥30,6 jt | CN¥26,1 jt | CN¥22,5 jt | CN¥4,24 jt | CN¥30,1 jt | CN¥9,54 jt | -CN¥9,54 jt | CN¥27,2 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CN¥259 jt | -CN¥95,8 jt | CN¥289 jt | CN¥272 jt | CN¥10,1 jt | -CN¥79 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥144 jt | -CN¥57,1 jt | -CN¥13,3 jt | -CN¥52,2 jt | -CN¥82,6 jt | CN¥94,5 jt | -CN¥130 jt | -CN¥217 jt | CN¥217 jt | -CN¥75,2 jt | -CN¥529 jt | CN¥146 jt | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥187 jt | CN¥62,2 jt | -CN¥350 jt | -CN¥242 jt | -CN¥132 jt | CN¥260 jt | CN¥118 jt | CN¥10,6 jt | -CN¥216 jt | CN¥267 jt | CN¥74,7 jt | CN¥337 jt | |
| Arus kas operasional | -CN¥416 jt | -CN¥346 jt | -CN¥655 jt | -CN¥581 jt | -CN¥660 jt | CN¥2,87 M | -CN¥403 jt | -CN¥347 jt | -CN¥181 jt | -CN¥228 jt | -CN¥851 jt | CN¥222 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥270 jt | -CN¥298 jt | -CN¥414 jt | -CN¥297 jt | -CN¥479 jt | -CN¥348 jt | -CN¥371 jt | -CN¥245 jt | CN¥245 jt | -CN¥481 jt | -CN¥297 jt | CN¥0 | |
| Akuisisi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥157 jt | CN¥0 | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥3,17 M | CN¥0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1,08 M | CN¥0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥192 jt | -CN¥69,6 jt | CN¥202 jt | CN¥14,1 jt | -CN¥128 jt | -CN¥1,03 M | -CN¥2,25 M | CN¥463 jt | -CN¥1,99 M | -CN¥1,74 M | -CN¥7,33 jt | -CN¥745 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥78,4 jt | -CN¥368 jt | -CN¥212 jt | -CN¥283 jt | -CN¥607 jt | -CN¥1,38 M | -CN¥2,62 M | CN¥219 jt | -CN¥1,74 M | -CN¥1,74 M | -CN¥2,56 M | -CN¥745 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥0 | CN¥238 jt | CN¥0 | CN¥457 jt | CN¥0 | CN¥631 jt | CN¥0 | CN¥315 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥91,7 jt | CN¥425 jt | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥51,7 jt | -CN¥31,5 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,07 M | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥104 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥97,6 jt | CN¥975 jt | CN¥425 jt | -CN¥19,3 jt | CN¥1,08 M | -CN¥40,7 jt | CN¥370 jt | CN¥740 jt | CN¥3,41 M | CN¥506 jt | -CN¥5 jt | -CN¥4 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥97,6 jt | CN¥1,21 M | CN¥373 jt | CN¥407 jt | CN¥1,08 M | CN¥591 jt | CN¥370 jt | CN¥1,05 M | CN¥2,33 M | CN¥506 jt | CN¥3,21 M | CN¥316 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥211 jt | -CN¥19,6 jt | -CN¥29 jt | CN¥36,1 jt | CN¥58,9 jt | CN¥108 jt | -CN¥89,7 jt | CN¥18,6 jt | CN¥16 jt | -CN¥21,8 jt | CN¥51,7 jt | CN¥18,2 jt | |
| Perubahan neto kas | -CN¥803 jt | CN¥479 jt | -CN¥522 jt | -CN¥421 jt | -CN¥128 jt | CN¥2,19 M | -CN¥2,74 M | CN¥2,49 M | -CN¥2,49 M | CN¥1,43 M | -CN¥148 jt | -CN¥188 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥686 jt | -CN¥645 jt | -CN¥1,07 M | -CN¥878 jt | -CN¥1,14 M | CN¥2,52 M | -CN¥774 jt | -CN¥591 jt | CN¥63,7 jt | -CN¥228 jt | -CN¥1,14 M | -CN¥104 jt | |
| Arus kas | Tren | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||
| Laba bersih | -CN¥154 jt | -CN¥335 jt | -CN¥1,18 M | -CN¥1,26 M | -CN¥1,42 M | CN¥2,03 M | -CN¥515 jt | -CN¥1,08 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥13 jt | CN¥16,5 jt | CN¥22,1 jt | CN¥58,2 jt | CN¥106 jt | CN¥143 jt | CN¥194 jt | CN¥262 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥347 jt | CN¥181 jt | CN¥48,6 jt | CN¥34,3 jt | CN¥6,42 jt | CN¥157 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥300 jt | CN¥193 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | CN¥35,4 jt | CN¥1,45 jt | -CN¥132 jt | -CN¥236 jt | CN¥60,2 jt | CN¥418 jt | -CN¥296 jt | -CN¥591 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -CN¥17,5 jt | CN¥97,9 jt | CN¥621 jt | CN¥61,1 jt | -CN¥32,8 jt | -CN¥156 jt | CN¥82,2 jt | CN¥142 jt | |
| Arus kas operasional | -CN¥123 jt | -CN¥220 jt | -CN¥618 jt | -CN¥1 M | -CN¥1,24 M | CN¥2,47 M | -CN¥528 jt | -CN¥1,11 M | |
| Investasi | |||||||||
| Belanja modal | -CN¥74,2 jt | -CN¥136 jt | -CN¥444 jt | -CN¥712 jt | -CN¥776 jt | -CN¥879 jt | -CN¥586 jt | -CN¥722 jt | |
| Akuisisi | CN¥1,46 jt | -CN¥99,2 jt | CN¥115 jt | -CN¥110 jt | CN¥205 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥156 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥735 jt | -CN¥1,37 M | -CN¥1,86 M | -CN¥2,57 M | -CN¥2,87 M | -CN¥11,6 M | CN¥0 | -CN¥4,77 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥776 jt | CN¥1,47 M | CN¥1,74 M | CN¥2,68 M | CN¥2,66 M | CN¥8,3 M | CN¥0 | CN¥1,47 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥5,33 jt | CN¥8,38 jt | -CN¥111 jt | CN¥133 jt | -CN¥114 jt | CN¥129 jt | -CN¥1,52 M | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | -CN¥26,4 jt | -CN¥128 jt | -CN¥556 jt | -CN¥580 jt | -CN¥890 jt | -CN¥4 M | -CN¥1,52 M | -CN¥4,17 M | |
| Pendanaan | |||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥31,6 jt | CN¥85,7 jt | CN¥36,9 jt | CN¥645 jt | CN¥1,01 M | CN¥1,1 M | CN¥948 jt | CN¥655 jt | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥51,7 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥215 jt | -CN¥62,8 jt | CN¥127 jt | CN¥862 rb | -CN¥19,7 jt | -CN¥138 jt | -CN¥410 jt | -CN¥28,1 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥246 jt | CN¥1,23 M | CN¥2,88 M | CN¥1,59 M | CN¥1,49 M | CN¥961 jt | CN¥3,39 M | CN¥3,72 M | |
| Ringkasan | |||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥2,72 jt | -CN¥10,4 jt | -CN¥206 jt | -CN¥48,6 jt | CN¥95,1 jt | CN¥18,5 jt | CN¥34,6 jt | CN¥70,9 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥99,4 jt | CN¥872 jt | CN¥1,5 M | -CN¥42,9 jt | -CN¥549 jt | -CN¥550 jt | CN¥1,37 M | -CN¥1,49 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥198 jt | -CN¥356 jt | -CN¥1,06 M | -CN¥1,71 M | -CN¥2,02 M | CN¥1,59 M | -CN¥1,11 M | -CN¥1,83 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02 · Jumlah dalam CNY sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam HKD.