Keuangan AGNC Investment Corp. (AGNC)

NASDAQ · Real Estate · REIT - Mortgage · Karyawan: 54 · CEO: Peter J. Federico

Harga: $8,65 -2,04%
Kapitalisasi pasar: $11 M
Nilai perusahaan: $107 M
Laporan terakhir: Q3 '26 diajukan 2026-10-29
Laporan berikutnya: 2027-01-25 Estimasi EPS: $0,37

Pendapatan (TTM)$3,5 M+125,2% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal

Margin operasional (TTM)88,4%-101,6 poin vs tahun laluLaba operasional: $3,1 M

Laba bersih (TTM)$59 jt-93,0% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional

Arus kas bebas (TTM)$1,14 M+88,2% vs tahun laluCapex: $0

EPS dilusian (TTM)$0,07-89,9% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir

Kas neto-$96,3 M-24.653,8% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar: $11 M
Pendapatan: $3,5 M
Pertumbuhan pendapatan: –
Margin laba: 1,7%
P/E: 123,6×
P/S: 3,1×
EV / EBITDA: 64,5×
Arus kas bebas: $1,14 M
Laba bersih: $59 jt
Estimasi pendapatan: –
Laba: 2027-01-25
Dividen: $1,44

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

Laporan terakhir (2026-10-19): pendapatan melampaui 13,2%, EPS meleset 0,6%Pendapatan $1,2 M vs $1,06 M yang diharapkan (+13,2%); EPS $0,37 vs $0,37 (-0,6%).
Pertumbuhan pendapatan melambat: 53,5% yoyPendapatan Q3 '26: $1,2 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 136,1%.
Margin operasional 88,4% (TTM), dibanding tahun lalu: -101,6 poinLaba operasional tumbuh 4,8%, pendapatan tumbuh 125,2%.
5.147,5% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $59 jt vs laba operasional $3,1 M (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
Capex: 0,0% dari pendapatan (tahun lalu 0,0%)$0 diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (– dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $1,14 M = 1.927,1% dari laba bersih.
$1,81 M dikembalikan ke pemegang saham = 159,0% dari arus kas bebasBuyback: $0 (tahun lalu $0), dividen: $1,81 M, kompensasi saham: $21 jt (TTM). Lebih besar dari arus kas bebas: dibayar dari kas atau utang.
Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 13,6%Saham dilusian pada Q3 '26: 1,2 M, setahun sebelumnya: 1,06 M.
Utang neto: $96,3 MKas + investasi jangka pendek: $468 jt, utang termasuk sewa: $96,7 M; tahun lalu kas neto: $392 jt.

Kuartal terakhir: Q3 '26

Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

	Q3 '26	Tahun lalu	Perubahan
Pendapatan	$1,2 M	$779 jt	+53,5%
Margin kotor	100,0%	100,0%	0,0 poin
Laba operasional	$1,17 M	$1,55 M	-24,8%
Margin operasional	97,7%	199,5%	-101,8 poin
Laba bersih	-$1,36 M	$806 jt	-268,4%
EPS dilusian	-$1,17	$0,72	-262,5%
Arus kas operasional	$404 jt	$153 jt	+164,1%
Capex	$0	$0	–
Arus kas bebas	$404 jt	$153 jt	+164,1%
R&D	$0	$0	–
Kompensasi berbasis saham	$0	$9 jt	-100,0%

Dilaporkan vs konsensus

2026-10-19

	Aktual	Konsensus	vs konsensus
Pendapatan	$1,2 M	$1,06 M	+13,2%
EPS (basis konsensus)	$0,37	$0,37	-0,6%

Dari laporan 2026-10-19 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas

Arus kas operasional: $1,14 M
Capex: $0
Buyback: $0
Dividen: -$1,81 M
Akuisisi: $0
Utang neto diterbitkan: $9,1 M
Kompensasi berbasis saham: $21 jt
Arus kas bebas: $1,14 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF: 159,0%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal

	Sekarang	Rata-rata 5 th	Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)	123,6×	54,9× 4 dari 5 tahun	7,2× – 190,1×
EV / EBITDA	64,5×	20,3× 4 dari 5 tahun	1,8× – 53,3×
EV / Penjualan	30,6×	21,2×	1,4× – 58,7×
Harga / FCF	9,7×	27,8× 4 dari 5 tahun	5,2× – 83,9×
Harga / Nilai buku	0,9×	0,8×	0,7× – 0,9×
Imbal hasil FCF	10,3%	8,6%	-1,9% – 19,4%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan	2,9%	-15,5%	-145,1% – 63,6%
Imbal hasil ekuitas	0,5%	3,3%	-15,1% – 13,5%

Analis

Target konsensus $9,67 (+11,8%)
rentang $9,00 – $10,00 · peringkat Hold

Beli kuat0

Beli11

Tahan21

Jual3

Jual kuat0

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBuka NeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBuka Arus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Semua pos yang dilaporkan

Semua 88 angka yang ditandai AGNC Investment Corp. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).

Pos (label SEC)	Kuartal terakhir	Tahun lalu	yoy	FY terakhir	FY sebelumnya	yoy
	203 rb2026-06-30	–	–	–	–	–
Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments	$34 jt	-$57 jt	+159,6%	-$177 jt	-$123 jt	-43,9%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	-$478 jt	-$389 jt	-22,9%	-$323 jt	-$591 jt	+45,3%
Additional Paid in Capital	$20,8 M	$18,9 M	+10,2%	$19,3 M	$17,3 M	+11,6%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount	4,6 jt	–	–	1,1 jt2022-12-31	–	–
APIC, Share-based Payment Arrangement, Recognition and Exercise	$6 jt	$9 jt	-33,3%	$26 jt	$18 jt	+44,4%
Assets	$133 M	$109 M	+22,4%	$115 M	$88 M	+30,7%
Broker-Dealer, Payable to Other Broker-Dealer and Clearing Organization	$279 jt	$1,23 M	-77,2%	$193 jt	$74 jt	+160,8%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	$468 jt	$450 jt	+4,0%	$450 jt	$505 jt	-10,9%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	$2,23 M	$1,91 M	+16,8%	$1,74 M	$1,77 M	-1,6%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect	$447 jt	$39 jt	+1.046,2%	-$29 jt	$0	–
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared	$0,36	$0,36	0,0%	$1,44	$1,44	0,0%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share	$0,01	$0,01	0,0%	$0,01	$0,01	0,0%
Common Stock, Shares Authorized	2,25 M	2,25 M	0,0%	2,25 M	1,5 M	+50,0%
Common Stock, Shares, Issued	1,26 M	1,07 M	+17,6%	1,11 M	897 jt	+23,4%
Common Stock, Shares, Outstanding	1,26 M	1,07 M	+17,6%	1,11 M	897 jt	+23,4%
Common Stock, Value, Issued	$13 jt	$11 jt	+18,2%	$11 jt	$9 jt	+22,2%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent	-$1,5 M	$867 jt	-272,7%	$1,94 M	$789 jt	+145,6%
Debt Securities, Trading	$89,1 M	$73,1 M	+21,9%	$78,3 M	$62,2 M	+25,9%
Debt Securities, Trading and Available-for-sale	$91,9 M	$76,9 M	+19,5%	$81,7 M	$66,3 M	+23,2%
Derivative Asset	$851 jt	$145 jt	+486,9%	$169 jt	$205 jt	-17,6%
Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Asset, at Fair Value	$851 jt	$145 jt	+486,9%	$169 jt	$205 jt	-17,6%
Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Gain (Loss), Net	$3,29 M	-$53 jt	+6.313,2%	-$1,1 M	$2,1 M	-152,4%
Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Liability, at Fair Value	$646 jt	$87 jt	+642,5%	$6 jt	$94 jt	-93,6%
Derivative Liability	$646 jt	$87 jt	+642,5%	$6 jt	$94 jt	-93,6%
Dividends Payable	$197 jt	$170 jt	+15,9%	$182 jt	$143 jt	+27,3%
Dividends, Common Stock	–	–	–	$1,48 M	$1,14 M	+30,1%
Dividends, Common Stock, Cash	$439 jt	$380 jt	+15,5%	$1,48 M	$1,14 M	+30,1%
Dividends, Preferred Stock, Cash	$45 jt	$42 jt	+7,1%	$161 jt	$132 jt	+22,0%
Earnings Per Share, Basic	-$1,17	$0,73	-260,3%	$1,48	$0,93	+59,1%
Earnings Per Share, Diluted	-$1,17	$0,72	-262,5%	$1,47	$0,93	+58,1%
Financial Instruments Sold, Not yet Purchased, US Government and Agency Obligations	$23,5 M	$20,8 M	+13,2%	$16,5 M	$16,7 M	-1,3%
Financial Instruments, Owned, Mortgages, Mortgage-backed and Asset-backed Securities, at Fair Value	$91,4 M	$76,2 M	+19,9%	$81 M	$65,4 M	+23,9%
Financial Instruments, Owned, Other, at Fair Value	$515 jt	$609 jt	-15,4%	$606 jt	$633 jt	-4,3%
Financial Instruments, Owned, US Government and Agency Obligations, at Fair Value	$13 M	$5,93 M	+119,8%	$13,5 M	$1,58 M	+755,7%
Gain (Loss) on Sales of Mortgage Backed Securities (MBS)	-$17 jt	-$81 jt	+79,0%	-$529 jt	-$188 jt	-181,4%
General and Administrative Expense	$12 jt	$10 jt	+20,0%	$40 jt	$36 jt	+11,1%
Goodwill	$526 jt2025-12-31	$526 jt	0,0%	$526 jt	$526 jt	0,0%
Increase (Decrease) in Accounts Payable and Accrued Liabilities	$4 jt	$17 jt	-76,5%	$53 jt	-$701 jt	+107,6%
Increase (Decrease) in Other Operating Assets	-$54 jt	$48 jt	-212,5%	$151 jt	-$738 jt	+120,5%
Incremental Common Shares Attributable to Dilutive Effect of Share-based Payment Arrangements	0	3,6 jt	-100,0%	3,7 jt	2,6 jt	+42,3%
Intangible Assets, Net (Including Goodwill)	$526 jt	$526 jt	0,0%	$526 jt	$526 jt	0,0%
Interest Income (Expense), Net	$402 jt	$148 jt	+171,6%	$675 jt	$18 jt	+3.650,0%
Interest Income, Operating	$1,2 M	$903 jt	+32,4%	$3,52 M	$2,95 M	+19,5%
Interest Paid, Including Capitalized Interest, Operating and Investing Activities	–	–	–	$2,79 M	$2,9 M	-3,7%
InterestExpenseOperating	$794 jt	$755 jt	+5,2%	$2,85 M	$2,93 M	-2,8%
Labor and Related Expense	$16 jt	$20 jt	-20,0%	$87 jt	$74 jt	+17,6%
Liabilities	$122 M	$97,5 M	+25,0%	$103 M	$78,3 M	+31,2%
Liabilities and Equity	$133 M	$109 M	+22,4%	$115 M	$88 M	+30,7%
Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities	$7,43 M	$5,22 M	+42,3%	$25,2 M	$11,1 M	+127,2%
Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities	-$7,39 M	-$5,34 M	-38,4%	-$25,9 M	-$11,2 M	-131,6%
Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities	$404 jt	$153 jt	+164,1%	$653 jt	$86 jt	+659,3%
Net Income (Loss) Attributable to Parent	-$1,36 M	$806 jt	-268,4%	$1,67 M	$863 jt	+93,5%
Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic	-$1,4 M	$764 jt	-283,5%	$1,51 M	$731 jt	+106,4%
Nonoperating Income (Expense)	-$1,73 M	$688 jt	-351,6%	$1,12 M	$955 jt	+17,5%
OCI, Debt Securities, Available-for-Sale, Unrealized Holding Gain (Loss), before Adjustment, after Tax	-$140 jt	$61 jt	-329,5%	$268 jt	-$74 jt	+462,2%
Operating Expenses	$28 jt	$30 jt	-6,7%	$127 jt	$110 jt	+15,5%
Other Assets	$734 jt	$567 jt	+29,5%	$607 jt	$389 jt	+56,0%
Other Liabilities	$489 jt	$1,03 M	-52,6%	$509 jt	$404 jt	+26,0%
Other Long-term Debt	$0	$58 jt	-100,0%	$56 jt	$64 jt	-12,5%

Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Data per 2026-11-02