PerpEquities

Keuangan Automatic Data Processing (ADP)

NASDAQ · Technology · Software - Application · Karyawan: 67.000 · CEO: Maria Black

Harga
$293,84 +2,71%
Kapitalisasi pasar
$116 M
Nilai perusahaan
$119 M
Laporan terakhir
Q1 '27 diajukan 2026-10-30
Laporan berikutnya
2027-01-27 Estimasi EPS: $2,90
Pendapatan (TTM)$22,3 M+6,5% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)24,8%+5,6 poin vs tahun laluLaba operasional: $5,52 M
Laba bersih (TTM)$4,53 M+9,4% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$4,98 M+8,3% vs tahun laluCapex: $346 jt
EPS dilusian (TTM)$11,29+11,3% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$2,19 M-20,0% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar
$116 M
EV $119 M
Pendapatan
$22,3 M
12 bulan terakhir
Pertumbuhan pendapatan
+6%
Konsensus FY2027
Margin laba
20,3%
Laba bersih / pendapatan, TTM
P/E
26,0×
Forward 23,8× (FY2027)
P/S
5,2×
Harga / penjualan, TTM
EV / EBITDA
17,9×
TTM
Arus kas bebas
$4,98 M
12 bulan terakhir
Laba bersih
$4,53 M
12 bulan terakhir
Estimasi pendapatan
$23,3 M
Konsensus FY2027
Laba
2027-01-27
Estimasi pendapatan: $5,68 M
Dividen
$6,80
Per saham, 12 bulan terakhir

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

  • Laporan terakhir (2026-10-28): pendapatan sesuai ekspektasi, EPS melampaui 1,8%Pendapatan $5,49 M vs $5,48 M yang diharapkan (+0,3%); EPS $2,82 vs $2,77 (+1,8%).
  • Pertumbuhan pendapatan stabil: 6,1% yoyPendapatan Q1 '27: $5,49 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 6,7%.
  • Margin operasional 24,8% (TTM), dibanding tahun lalu: +5,6 poinLaba operasional tumbuh 37,3%, pendapatan tumbuh 6,5%.
  • Capex: 1,6% dari pendapatan (tahun lalu 0,7%)$346 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+120,9% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $4,98 M = 110,1% dari laba bersih.
  • $5,15 M dikembalikan ke pemegang saham = 103,4% dari arus kas bebasBuyback: $2,48 M (tahun lalu $1,27 M), dividen: $2,68 M, kompensasi saham: $251 jt (TTM). Lebih besar dari arus kas bebas: dibayar dari kas atau utang.
  • Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 2,3%Saham dilusian pada Q1 '27: 398 jt, setahun sebelumnya: 407 jt.
  • Utang neto: $2,19 MKas + investasi jangka pendek: $3,28 M, utang termasuk sewa: $5,47 M; tahun lalu utang neto: $1,83 M.

Kuartal terakhir: Q1 '27

Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

Q1 '27Tahun laluPerubahan
Pendapatan$5,49 M$5,18 M+6,1%
Margin kotor52,9%45,2%+7,7 poin
Laba operasional$1,31 M-$123 jt+1.173,1%
Margin operasional23,9%-2,4%+26,3 poin
Laba bersih$1,13 M$1,01 M+11,1%
EPS dilusian$2,83$2,49+13,7%
Arus kas operasional$651 jt$642 jt+1,4%
Capex$52,7 jt$46,7 jt+12,8%
Arus kas bebas$598 jt$596 jt+0,5%
R&D$251 jt$251 jt0,0%
Kompensasi berbasis saham$67,2 jt$58,7 jt+14,5%

Dilaporkan vs konsensus

2026-10-28
AktualKonsensusvs konsensus
Pendapatan$5,49 M$5,48 M+0,3%
EPS (basis konsensus)$2,82$2,77+1,8%

Dari laporan 2026-10-28 untuk Q1 '27: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Pendapatan per lini bisnis

bertumpuk, kuartalan
SegmenQ1 '27yoyPorsiTTMTTM yoy12 kuartal
HCM$2,26 M+4,8%43,7%$9,22 M+4,8%
Professional Employee Organization Services Segment$1,23 M+8,6%23,8%$4,7 M+7,6%
HRO$953 jt+4,6%18,5%$4,02 M+4,9%
Global$724 jt+4,9%14,0%$2,94 M+9,7%

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas
Arus kas operasional
$5,33 M
Capex
-$346 jt
Buyback
-$2,48 M
Dividen
-$2,68 M
Akuisisi
-$23,3 jt
Utang neto diterbitkan
-$8,99 M
Kompensasi berbasis saham
$251 jt
Arus kas bebas
$4,98 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
103,4%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal
SekarangRata-rata 5 thPosisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)26,0×26,7×20,4× – 30,8×
EV / EBITDA17,9×18,0×14,0× – 21,0×
EV / Penjualan5,3×5,2×4,1× – 6,4×
Harga / FCF23,4×26,0×17,1× – 34,5×
Harga / Nilai buku22,9×21,9×14,8× – 27,3×
Imbal hasil FCF4,3%4,1%2,9% – 5,9%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan34,6%33,2%23,9% – 41,7%
Imbal hasil ekuitas75,9%82,1%65,9% – 97,2%

Analis

Target konsensus $280,50 (-4,5%)
rentang $240,00 – $340,00 · peringkat Hold

Beli kuat0
Beli8
Tahan23
Jual5
Jual kuat0

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskalPendapatanPertumbuhanEPSPertumbuhanP/E pada harga saat iniAnalis (EPS)
FY2027$23,3 M+6,1%$12,36+12,8%23,8×11
FY2028$24,6 M+5,7%$13,51+9,4%21,7×10
FY2029$26 M+5,5%$14,75+9,2%19,9×6

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBukaNeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBukaArus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Semua pos yang dilaporkan

Semua 317 angka yang ditandai Automatic Data Processing, Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).

Pos (label SEC)Kuartal terakhirTahun laluyoyFY terakhirFY sebelumnyayoy
–––-$50,7 jt––
–––-0,9%––
–––$166 jt––
–––$168 jt––
Accounts Payable, Current$139 jt$129 jt+7,5%$163 jt$169 jt-3,9%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current$3,52 M$3,46 M+1,7%$3,52 M$3,58 M-1,6%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent–––$4,4 jt2025-06-30$7,3 jt-39,7%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current$50,3 jt$46 jt+9,3%$44,5 jt$47,1 jt-5,5%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Noncurrent–––$100 rb2025-06-30$100 rb0,0%
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)$16,4 jt$10,3 jt+59,2%$47,5 jt$53,2 jt-10,7%
Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments$50 jt$22,5 jt+122,2%$88,2 jt$72,2 jt+22,2%
Accrued Income Taxes, Current$153 jt$117 jt+31,4%$110 jt$9,1 jt+1.112,1%
Accrued Liabilities, Current$3,33 M$2,91 M+14,5%$3,22 M$3,09 M+4,1%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment$2,04 M2026-06-30$1,92 M+6,3%$2,04 M$1,92 M+6,3%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-$1,57 M-$731 jt-114,9%-$902 jt-$883 jt-2,1%
Additional Paid in Capital, Common Stock$3,15 M$2,87 M+9,7%$3,07 M$2,79 M+10,0%
Amortization of Intangible Assets$105 jt$95,4 jt+10,0%$385 jt$381 jt+1,1%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount800 rb300 rb+166,7%600 rb0–
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition$61,2 jt$57,2 jt+7,0%–––
Asset Impairment Charges–––$02025-06-30$0–
Assets$63,5 M$54,3 M+16,8%$63,2 M$53,4 M+18,4%
Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan$431 jt2026-06-30$334 jt+29,0%$431 jt$334 jt+29,0%
Assets, Current$52,8 M$44,2 M+19,5%$52,6 M$43,3 M+21,5%
Capitalized Contract Cost, Amortization$303 jt$299 jt+1,3%$1,2 M$1,15 M+4,8%
Capitalized Contract Cost, Impairment Loss–––$0$0–
Capitalized Contract Cost, Net$3,2 M$3,12 M+2,6%$3,24 M$3,15 M+2,9%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value$3,28 M$2,48 M+32,2%$4,23 M$3,35 M+26,4%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents$10,7 M$3,99 M+168,2%$10,6 M$5,05 M+110,2%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect$80,2 jt-$1,06 M+107,5%$5,57 M-$5,03 M+210,7%
Commercial Paper$0$5,21 M-100,0%$0$4,77 M-100,0%
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared$1,70$1,54+10,4%$6,64$6,02+10,3%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share$0,10$0,100,0%$0,10$0,100,0%
Common Stock, Shares Authorized1 M1 M0,0%1 M1 M0,0%
Common Stock, Shares, Issued639 jt639 jt0,0%639 jt639 jt0,0%
Common Stock, Shares, Outstanding396 jt405 jt-2,3%398 jt405 jt-1,9%
Common Stock, Value, Issued$63,9 jt$63,9 jt0,0%$63,9 jt$63,9 jt0,0%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent$457 jt$1,17 M-60,8%$4,39 M$5 M-12,2%
Contract with Customer, Liability$515 jt$521 jt-1,2%$526 jt$520 jt+1,0%
Contract with Customer, Liability, Current$258 jt$258 jt-0,1%$268 jt$263 jt+1,8%
Contract with Customer, Liability, Noncurrent$376 jt$384 jt-2,0%$386 jt$385 jt+0,2%
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized$37,3 jt$31 jt+20,3%$140 jt$134 jt+4,0%
Cost of Goods and Services Sold$2,97 M$2,84 M+4,6%$11,8 M$11,1 M+6,0%
Cost, Depreciation and Amortization$129 jt$123 jt+4,6%$491 jt$486 jt+1,0%
Costs and Expenses$4,18 M$3,98 M+5,0%$16,6 M$15,6 M+6,6%
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––$785 jt$881 jt-10,8%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––$217 jt$136 jt+59,7%
Current Income Tax Expense (Benefit)–––$1,16 M$1,19 M-2,8%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––$158 jt$177 jt-10,7%
Debt Instrument, Face Amount$5 M$4 M+25,0%$5 M$4 M+25,0%
Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net$35,1 jt$26 jt+35,0%$36,7 jt$27,2 jt+34,9%
Debt Securities, Available-for-sale$37,6 M$35,7 M+5,4%$37,7 M$33,8 M+11,6%
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax$9,5 jt$333 jt-97,1%$115 jt$257 jt-55,1%
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax$1,32 M$545 jt+142,7%$574 jt$682 jt-15,8%
Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost$38,9 M$35,9 M+8,4%$38,2 M$34,2 M+11,6%
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer$7,32 M$14,8 M-50,5%$8,93 M$16,2 M-44,8%
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss$516 jt$538 jt-4,0%$420 jt$672 jt-37,6%
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months$27,7 M$1,8 M+1.437,3%$15,8 M$1,96 M+705,0%
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss$806 jt$7,2 jt+11.097,2%$155 jt$10,2 jt+1.417,6%
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One$5,11 M$7,75 M-34,0%$5,87 M$7,65 M-23,3%
Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain (Loss)-$1,4 jt$1,5 jt-193,3%$2,9 jt-$1,7 jt+270,6%

Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Data per 2026-11-01