Keuangan Archer-Daniels-Midland Company (ADM)
NYSE · Consumer Defensive · Agricultural Farm Products · Karyawan: 41.147 · CEO: Juan Ricardo Luciano
- Harga
- $76,91 +0,93%
- Kapitalisasi pasar
- $37,1 M
- Nilai perusahaan
- $36,8 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-04
- Laporan berikutnya
- 2026-11-03 Estimasi EPS: $1,60
Pendapatan (TTM)$82,1 M-0,8% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)2,5%+1,0 poin vs tahun laluLaba operasional: $2,02 M
Laba bersih (TTM)$1,77 M+61,1% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$1,68 M-59,2% vs tahun laluCapex: $1,12 M
EPS dilusian (TTM)$3,65+61,0% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto$267 jt+102,8% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $37,1 M EV $36,8 M
- Pendapatan
- $82,1 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +10% Konsensus FY2026
- Margin laba
- 2,2% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 21,1× Forward 13,9× (FY2026)
- P/S
- 0,5× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 9,6× TTM
- Arus kas bebas
- $1,68 M 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $1,77 M 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $87,9 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2026-11-03 Estimasi pendapatan: $23,3 M
- Dividen
- $2,07 Per saham, 12 bulan terakhir
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-08-04): pendapatan sesuai ekspektasi, EPS melampaui 29,6%Pendapatan $22,7 M vs $22,7 M yang diharapkan (-0,3%); EPS $1,84 vs $1,42 (+29,6%).
- Pertumbuhan pendapatan menguat: 7,0% yoyPendapatan Q2 '26: $22,7 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: -3,7%.
- Margin operasional 2,5% (TTM), dibanding tahun lalu: +1,0 poinLaba operasional tumbuh 65,2%, pendapatan tumbuh -0,8%.
- Capex: 1,4% dari pendapatan (tahun lalu 1,8%)$1,12 M diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (-23,9% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $1,68 M = 94,7% dari laba bersih.
- $1 M dikembalikan ke pemegang saham = 59,7% dari arus kas bebasBuyback: $0 (tahun lalu $0), dividen: $1 M, kompensasi saham: $83 jt (TTM).
- Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 0,2%Saham dilusian pada Q2 '26: 485 jt, setahun sebelumnya: 484 jt.
- Kas neto: $267 jtKas + investasi jangka pendek: $9,61 M, utang termasuk sewa: $9,34 M; tahun lalu utang neto: $9,55 M.
Kuartal terakhir: Q2 '26
Kuartal berakhir 2026-06-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q2 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $22,7 M | $21,2 M | +7,0% |
| Margin kotor | 8,5% | 4,7% | +3,8 poin |
| Laba operasional | $896 jt | $100 jt | +796,0% |
| Margin operasional | 4,0% | 0,5% | +3,5 poin |
| Laba bersih | $908 jt | $219 jt | +314,6% |
| EPS dilusian | $1,87 | $0,45 | +315,6% |
| Arus kas operasional | $1,15 M | $4,3 M | -73,3% |
| Capex | $272 jt | $305 jt | -10,8% |
| Arus kas bebas | $877 jt | $3,99 M | -78,0% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| Kompensasi berbasis saham | -$64 jt | -$50 jt | -28,0% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-08-04| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $22,7 M | $22,7 M | -0,3% |
| EPS (basis konsensus) | $1,84 | $1,42 | +29,6% |
Dari laporan 2026-08-04 untuk Q2 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q2 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag Services and Oilseeds | $17,9 M | +10,1% | 79,4% | $63,5 M | -0,6% | |
| Carbohydrate Solutions | $2,76 M | -1,3% | 12,2% | $10,7 M | -3,0% | |
| Nutrition | $1,9 M | -4,6% | 8,4% | $7,41 M | -0,1% |
Pendapatan per wilayah
porsi dari total| Segmen | Q2 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia | $78 jt | +2,6% | 100,0% | $270 jt | -8,8% |
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $2,8 M
- Capex
- -$1,12 M
- Buyback
- $0
- Dividen
- -$1 M
- Akuisisi
- $57 jt
- Utang neto diterbitkan
- -$1,21 M
- Kompensasi berbasis saham
- $83 jt
- Arus kas bebas
- $1,68 M
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 59,7%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 21,1× | 15,4× | 11,2× – 25,8× |
| EV / EBITDA | 9,6× | 9,6× | 7,9× – 12,0× |
| EV / Penjualan | 0,4× | 0,5× | 0,4× – 0,6× |
| Harga / FCF | 22,1× | 14,1× | 6,6× – 24,2× |
| Harga / Nilai buku | 1,6× | 1,6× | 1,1× – 2,1× |
| Imbal hasil FCF | 4,5% | 9,2% | 4,1% – 15,1% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 4,9% | 6,7% | 3,5% – 9,4% |
| Imbal hasil ekuitas | 7,7% | 11,4% | 4,7% – 17,9% |
Analis
Target konsensus $84,75 (+10,2%)
rentang $75,00 – $95,00 · peringkat Hold
Beli kuat0
Beli12
Tahan22
Jual2
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $87,9 M | +9,5% | $5,53 | +147,9% | 13,9× | 5 |
| FY2027 | $93,2 M | +6,0% | $5,86 | +6,1% | 13,1× | 6 |
| FY2028 | $98 M | +5,2% | $5,84 | -0,5% | 13,2× | 1 |
| FY2029 | $89,4 M | -8,8% | $5,78 | -1,0% | 13,3× | 1 |
| FY2030 | $85,8 M | -4,0% | $4,64 | -19,7% | 16,6× | 1 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 285 angka yang ditandai Archer-Daniels-Midland Company dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $4,99 M | $4,48 M | +11,5% | $5,2 M | $5,54 M | -6,1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $3,35 M | $3,67 M | -8,7% | $3,02 M | $3,71 M | -18,5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $156 jt | $153 jt | +2,0% | $160 jt | $167 jt | -4,2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Recovery | – | – | – | $5 jt | $0 | – |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | $14 jt | $13 jt | +7,7% | $39 jt | $32 jt | +21,9% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $8 jt | $5 jt | +60,0% | $27 jt | -$16 jt | +268,8% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $189 jt | $167 jt | +13,2% | $181 jt | $138 jt | +31,2% |
| Accrued Income Taxes, Current | $224 jt | $108 jt | +107,4% | $83 jt | $167 jt | -50,3% |
| Accrued Liabilities, Current | $1,47 M | $1,14 M | +28,8% | $1,03 M | $1,09 M | -6,0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $19,1 M | $18,7 M | +2,1% | $19 M | $18,1 M | +5,3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$2,47 M | -$2,79 M | +11,6% | -$2,53 M | -$2,99 M | +15,3% |
| Amortization | $60 jt | $63 jt | -4,8% | $249 jt | $266 jt | -6,4% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $249 jt | $266 jt | -6,4% |
| Asset Impairment Charges | $24 jt2025-12-31 | $2 jt | +1.100,0% | $361 jt | $519 jt | -30,4% |
| Assets | $53,5 M | $52 M | +2,9% | $52,4 M | $53,3 M | -1,7% |
| Assets, Current | $27,8 M | $26,3 M | +5,7% | $26,7 M | $27,7 M | -3,8% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $9,25 M2025-12-31 | $10,1 M | -8,1% | $9,25 M | $10,1 M | -8,1% |
| Assets, Noncurrent | $25,7 M | $25,7 M | +0,1% | $25,7 M | $25,6 M | +0,7% |
| Broker-Dealer, Payable to Customer | $9,18 M | $8,59 M | +6,9% | $8,92 M | $7,77 M | +14,8% |
| Buildings and Improvements, Gross | $6,38 M | $6,37 M | +0,3% | $6,44 M | $6,14 M | +4,8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1,06 M | $1,06 M | +0,3% | $1,02 M | $611 jt | +66,1% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $280 jt2025-12-31 | $70 jt | +300,0% | $280 jt | $70 jt | +300,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $5,46 M | $5,94 M | -8,2% | $5,51 M | $3,92 M | +40,3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$655 jt | $1,89 M | -134,7% | $1,58 M | -$1,47 M | +207,8% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0,52 | $0,51 | +2,0% | $2,04 | $2,00 | +2,0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0,52 | $0,51 | +2,0% | – | – | – |
| Common Stock, No Par Value | $0,00 | $0,00 | – | $0,00 | $0,00 | – |
| Common Stock, Shares Authorized | 1 M | 1 M | 0,0% | 1 M | 1 M | 0,0% |
| Common Stock, Value, Issued | $3,37 M | $3,27 M | +3,0% | $3,28 M | $3,22 M | +1,8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $5 jt | -$2 jt | +350,0% | -$4 jt | -$21 jt | +81,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $952 jt | $535 jt | +77,9% | $1,53 M | $1,3 M | +18,1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $957 jt | $533 jt | +79,5% | $1,53 M | $1,28 M | +19,7% |
| Construction in Progress, Gross | $1,04 M | $1,48 M | -29,3% | $1,11 M | $1,55 M | -28,5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $180 jt | $193 jt | -6,7% | $333 jt | $534 jt | -37,6% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $87 jt | $201 jt | -56,7% | $529 jt | $529 jt | 0,0% |
| Cost of Revenue | $20,7 M | $19,8 M | +4,8% | $75,2 M | $79,8 M | -5,7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$102 jt | $108 jt | -194,4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $310 jt | $490 jt | -36,7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $227 jt | $606 jt | -62,5% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $19 jt | $8 jt | +137,5% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $32 jt2025-12-31 | $246 jt | -87,0% | $32 jt | $246 jt | -87,0% |
| Debt Securities, Current | $33 jt | $9 jt | +266,7% | $32 jt | $246 jt | -87,0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$46 jt | -$99 jt | +53,5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $28 jt | -$37 jt | +175,7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $0 | -$17 jt | +100,0% | -$45 jt | -$130 jt | +65,4% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $1,1 M | $1,13 M | -2,6% | $1,14 M | $1,27 M | -10,5% |
| Deferred Income, Current | $135 jt | $130 jt | +3,8% | $191 jt | $156 jt | +22,4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$27 jt | $6 jt | -550,0% |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | $45 jt2025-12-31 | $41 jt | +9,8% | $45 jt | $41 jt | +9,8% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1,21 M2025-12-31 | $1,22 M | -0,8% | $1,21 M | $1,22 M | -0,8% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $12 jt2025-12-31 | $12 jt | 0,0% | $12 jt | $12 jt | 0,0% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $921 jt2025-12-31 | $1 M | -7,9% | $921 jt | $1 M | -7,9% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | $113 jt2025-12-31 | $196 jt | -42,3% | $113 jt | $196 jt | -42,3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | $503 jt2025-12-31 | $386 jt | +30,3% | $503 jt | $386 jt | +30,3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $22 jt2025-12-31 | $36 jt | -38,9% | $22 jt | $36 jt | -38,9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Other | $81 jt2025-12-31 | $111 jt | -27,0% | $81 jt | $111 jt | -27,0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $292 jt2025-12-31 | $223 jt | +30,9% | $292 jt | $223 jt | +30,9% |
| Deferred Tax Liabilities, Deferred Expense, Reserves and Accruals | $28 jt2025-12-31 | $133 jt | -78,9% | $28 jt | $133 jt | -78,9% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $1,71 M2025-12-31 | $1,92 M | -10,9% | $1,71 M | $1,92 M | -10,9% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $330 jt2025-12-31 | $343 jt | -3,8% | $330 jt | $343 jt | -3,8% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-02