Laporan arus kas AbCellera Biologics Inc. (ABCL)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Karyawan: 562 · CEO: Carl Hansen
- Harga
- $12,27 -6,19%
- Kapitalisasi pasar
- $3,98 M
- Nilai perusahaan
- $3,99 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-05
- Laporan berikutnya
- 2026-11-09
Pada Q2 '26, AbCellera Biologics Inc. (ABCL): arus kas operasional -$33,9 jt, belanja modal $2,13 jt, arus kas bebas -$36 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -$179 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -$28,6 jt | -$47,2 jt | -$40,6 jt | -$36,9 jt | -$51,1 jt | -$34,2 jt | -$45,6 jt | -$34,7 jt | -$57,1 jt | -$8,95 jt | -$43,2 jt | -$98,6 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $7,41 jt | $9,11 jt | $6,77 jt | $38 jt | $38,3 jt | $13,9 jt | $6,61 jt | $7,06 jt | $7,24 jt | $7,92 jt | $8,66 jt | $8,78 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $15,9 jt | $16,4 jt | $17,4 jt | $0 | $0 | $15,2 jt | $14,8 jt | $14,2 jt | $13,9 jt | $12,9 jt | $12 jt | $12,3 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $0 | $1,96 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Perubahan modal kerja | $7,16 jt | $1,41 jt | -$27 jt | -$7,79 jt | -$5,82 jt | -$15,9 jt | $10,5 jt | -$16,8 jt | -$18,1 jt | -$46 jt | -$13,4 jt | -$3,22 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$1,93 jt | -$1,39 jt | $1,71 jt | -$22,8 jt | -$10,4 jt | $13 jt | $2,21 jt | -$2,14 jt | $1,53 jt | -$630 rb | $2,38 jt | $46,9 jt | |
| Arus kas operasional | -$106 rb | -$19,6 jt | -$41,7 jt | -$29,5 jt | -$29 jt | -$8 jt | -$11,6 jt | -$32,4 jt | -$52,6 jt | -$34,7 jt | -$33,5 jt | -$33,9 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$20,3 jt | -$14,4 jt | -$24,1 jt | -$19,8 jt | -$18,6 jt | -$15,6 jt | -$10,6 jt | -$13,4 jt | -$8,93 jt | -$9,84 jt | -$3,83 jt | -$2,13 jt | |
| Akuisisi | -$3,54 jt | -$3,48 jt | -$5,91 jt | $0 | $0 | -$1,67 jt | -$1,88 jt | -$2,55 jt | -$2,45 jt | -$2,55 jt | $0 | $0 | |
| Pembelian investasi | -$216 jt | -$285 jt | -$254 jt | -$174 jt | -$194 jt | -$153 jt | -$172 jt | -$135 jt | -$36,2 jt | -$120 jt | -$166 jt | -$142 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $220 jt | $268 jt | $307 jt | $233 jt | $207 jt | $199 jt | $190 jt | $113 jt | $83,1 jt | $113 jt | $144 jt | -$144 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $7,33 jt | $10,3 jt | $7,17 jt | $12,4 jt | $9,43 jt | $6,56 jt | $2,9 jt | $5,43 jt | $918 rb | $93,6 jt | $1,36 jt | $299 jt | |
| Arus kas investasi | -$12,8 jt | -$24,3 jt | $29,9 jt | $51,5 jt | $3,94 jt | $35,7 jt | $7,94 jt | -$31,8 jt | $36,5 jt | $75,1 jt | -$25,1 jt | $11,3 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $7,03 jt | $3,95 jt | $2,12 jt | $2,34 jt | -$4,47 jt | $5,9 jt | $6,15 jt | $5,51 jt | $7,55 jt | $10,5 jt | $7,19 jt | $0 | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1,58 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$374 rb | -$185 rb | -$185 rb | -$180 rb | $7,38 jt | -$177 rb | -$178 rb | -$8,88 jt | -$182 rb | -$6,41 jt | $0 | $13,6 jt | |
| Arus kas pendanaan | $6,63 jt | $3,77 jt | $2,83 jt | $2,61 jt | $3,15 jt | $4,14 jt | $5,97 jt | -$3,38 jt | $7,37 jt | $4,12 jt | $7,19 jt | $13,6 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$1,06 jt | $1,07 jt | -$781 rb | $68,9 rb | $231 rb | -$2,16 jt | $590 rb | $761 rb | -$544 rb | $290 rb | -$1,54 jt | $1,07 jt | |
| Perubahan neto kas | -$7,33 jt | -$39,1 jt | -$9,75 jt | $24,7 jt | -$21,7 jt | $29,7 jt | $2,94 jt | -$66,8 jt | -$9,28 jt | $44,8 jt | -$53 jt | -$7,87 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$20,4 jt | -$34 jt | -$65,8 jt | -$49,3 jt | -$47,6 jt | -$23,6 jt | -$22,2 jt | -$45,8 jt | -$61,5 jt | -$44,6 jt | -$37,4 jt | -$36 jt | |
| Arus kas | Tren | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||
| Laba bersih | $309 rb | -$2,21 jt | $119 jt | $153 jt | $159 jt | -$146 jt | -$163 jt | -$146 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $918 rb | $1,85 jt | $5,27 jt | $17,3 jt | $33,1 jt | $30,9 jt | $97 jt | $28,8 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $615 rb | $890 rb | $8,4 jt | $30,6 jt | $49,5 jt | $64,2 jt | $67,6 jt | $55,8 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $0 | $0 | $2,1 jt | -$2,02 jt | -$2,11 jt | $1,96 jt | $0 | $0 | |
| Perubahan modal kerja | $1,91 jt | $1,97 jt | -$117 jt | $41,7 jt | $29,8 jt | $13,2 jt | -$25,8 jt | -$70,7 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$188 rb | $194 rb | $4,71 jt | $3,57 jt | $8,55 jt | -$7,74 jt | -$84,4 jt | $1,2 jt | |
| Arus kas operasional | $3,57 jt | $2,69 jt | $22,7 jt | $245 jt | $277 jt | -$43,9 jt | -$109 jt | -$131 jt | |
| Investasi | |||||||||
| Belanja modal | -$5,31 jt | -$4 jt | -$9,67 jt | -$58,5 jt | -$72,7 jt | -$77,5 jt | -$78,4 jt | -$42,8 jt | |
| Akuisisi | $0 | $0 | -$107 jt | -$11,5 jt | -$25,7 jt | -$13,7 jt | -$19,6 jt | -$7,14 jt | |
| Pembelian investasi | $0 | $0 | $0 | -$323 jt | -$781 jt | -$1,07 M | -$765 jt | -$453 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $0 | $0 | $27,6 jt | $511 jt | $911 jt | $949 jt | $506 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | -$1,78 jt | -$3,22 jt | $32,6 jt | $16,4 jt | $25,3 jt | $35,7 jt | $84,7 jt | |
| Arus kas investasi | -$5,31 jt | -$5,78 jt | -$120 jt | -$332 jt | -$353 jt | -$221 jt | $121 jt | $87,8 jt | |
| Pendanaan | |||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $1,98 jt | $181 rb | $85,2 jt | -$951 rb | $2,76 jt | $11,6 jt | $13,5 jt | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $37 rb | $25 rb | $1 jt | -$7,55 jt | -$4,38 jt | -$1,23 jt | -$729 rb | $14,1 jt | |
| Arus kas pendanaan | $12,2 jt | $195 rb | $684 jt | -$3,89 jt | -$1,63 jt | $10,4 jt | $12,8 jt | $14,1 jt | |
| Ringkasan | |||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $283 | $0 | $0 | -$1,43 jt | -$9,6 jt | $589 rb | -$2,62 jt | $1,1 jt | |
| Perubahan neto kas | $10,4 jt | -$2,89 jt | $587 jt | -$93 jt | -$86,5 jt | -$254 jt | $23 jt | -$28,4 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$1,74 jt | -$1,3 jt | $8,02 jt | $186 jt | $205 jt | -$121 jt | -$187 jt | -$174 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-02