Keuangan Apple Inc. (AAPL)
NASDAQ · Technology · Consumer Electronics · Karyawan: 166.000 · CEO: John Ternus
- Harga
- $344,63 -1,23%
- Kapitalisasi pasar
- $5,03 T
- Nilai perusahaan
- $5,07 T
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-07-31
- Laporan berikutnya
- 2026-11-02 Estimasi EPS: $1,99
Pendapatan (TTM)$467 M+14,2% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)33,2%+1,3 poin vs tahun laluLaba operasional: $155 M
Laba bersih (TTM)$129 M+29,9% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$137 M+42,1% vs tahun laluCapex: $10 M
EPS dilusian (TTM)$8,72+32,3% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$21,9 M+52,7% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $5,03 T EV $5,07 T
- Pendapatan
- $467 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +15% Konsensus FY2026
- Margin laba
- 27,6% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 39,4× Forward 39,0× (FY2026)
- P/S
- 10,8× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 30,0× TTM
- Arus kas bebas
- $137 M 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $129 M 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $478 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2026-11-02 Estimasi pendapatan: $113 M
- Dividen
- $1,06 Per saham, 12 bulan terakhir
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-07-30): pendapatan sesuai ekspektasi, EPS melampaui 6,9%Pendapatan $109 M vs $109 M yang diharapkan (+0,3%); EPS $2,02 vs $1,89 (+6,9%).
- Pertumbuhan pendapatan menguat: 16,4% yoyPendapatan Q3 '26: $109 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 12,5%.
- Margin operasional 33,2% (TTM), dibanding tahun lalu: +1,3 poinLaba operasional tumbuh 18,9%, pendapatan tumbuh 14,2%.
- Capex: 2,2% dari pendapatan (tahun lalu 3,0%)$10 M diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (-18,9% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $137 M = 106,0% dari laba bersih.
- $97,9 M dikembalikan ke pemegang saham = 71,6% dari arus kas bebasBuyback: $82,2 M (tahun lalu $95,7 M), dividen: $15,6 M, kompensasi saham: $13,7 M (TTM).
- Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 1,6%Saham dilusian pada Q3 '26: 14,7 M, setahun sebelumnya: 14,9 M.
- Utang neto: $21,9 MKas + investasi jangka pendek: $62,4 M, utang termasuk sewa: $84,3 M; tahun lalu utang neto: $46,3 M.
Kuartal terakhir: Q3 '26
Kuartal berakhir 2026-06-27. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q3 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $109 M | $94 M | +16,4% |
| Margin kotor | 50,1% | 46,5% | +3,6 poin |
| Laba operasional | $35,7 M | $28,2 M | +26,6% |
| Margin operasional | 32,6% | 30,0% | +2,6 poin |
| Laba bersih | $29,8 M | $23,4 M | +27,1% |
| EPS dilusian | $2,02 | $1,57 | +28,7% |
| Arus kas operasional | $34,4 M | $27,9 M | +23,3% |
| Capex | $2,46 M | $3,46 M | -29,1% |
| Arus kas bebas | $31,9 M | $24,4 M | +30,8% |
| R&D | $11,7 M | $8,87 M | +32,3% |
| Kompensasi berbasis saham | $3,4 M | $3,17 M | +7,4% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-07-30| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $109 M | $109 M | +0,3% |
| EPS (basis konsensus) | $2,02 | $1,89 | +6,9% |
Dari laporan 2026-07-30 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q3 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone | $54,3 M | +21,7% | 49,6% | $246 M | +18,7% | |
| Service | $30,7 M | +12,1% | 28,1% | $120 M | +14,3% | |
| Wearables, Home and Accessories | $7,88 M | +6,5% | 7,2% | $36,3 M | +1,6% | |
| Mac | $10,4 M | +28,7% | 9,5% | $35,9 M | +9,6% | |
| iPad | $6,19 M | -5,9% | 5,7% | $28,7 M | +2,3% |
Pendapatan per wilayah
porsi dari total| Segmen | Q3 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas Segment | $45,8 M | +11,1% | 41,8% | $194 M | +10,1% | |
| Europe Segment | $29,4 M | +22,4% | 26,9% | $124 M | +15,9% | |
| Greater China Segment | $18,8 M | +22,4% | 17,2% | $79,3 M | +22,2% | |
| Rest of Asia Pacific Segment | $8,87 M | +15,6% | 8,1% | $38,6 M | +18,2% | |
| Japan Segment | $6,55 M | +13,4% | 6,0% | $31 M | +10,8% |
Laba segmen
Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).
Segmen pada Q3 '26
| Segmen | Pendapatan | yoy | Laba operasional | yoy | Margin | Margin tahun lalu | Laba operasional TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas Segment | – | – | $21,7 M | +31,4% | – | 40,1% | $82,7 M |
| Europe Segment | – | – | $13,4 M | +28,0% | – | 43,7% | $56,6 M |
| Greater China Segment | – | – | $7,41 M | +27,2% | – | 37,9% | $34,7 M |
| Japan Segment | – | – | $3 M | +4,6% | – | 49,7% | $14,8 M |
| Rest Of Asia Pacific Segment | – | – | $4,18 M | +29,0% | – | 42,3% | $17,8 M |
| Corporate (unallocated) | – | – | -$14 M | -30,7% | – | – | -$51,7 M |
Laba operasional per segmen
kuartalanMargin operasional segmen
kuartalanKuartal keempat dihitung: 10-K melaporkan setahun penuh, dikurangi tiga kuartal dari 10-Q.
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $147 M
- Capex
- -$10 M
- Buyback
- -$82,2 M
- Dividen
- -$15,6 M
- Akuisisi
- $0
- Utang neto diterbitkan
- -$17,3 M
- Kompensasi berbasis saham
- $13,7 M
- Arus kas bebas
- $137 M
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 71,6%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 39,4× | 29,9× | 24,5× – 37,3× |
| EV / EBITDA | 30,0× | 23,0× | 19,1× – 27,0× |
| EV / Penjualan | 10,9× | 7,9× | 6,5× – 9,4× |
| Harga / FCF | 36,8× | 29,2× | 21,9× – 38,7× |
| Harga / Nilai buku | 47,0× | 48,7× | 38,9× – 61,4× |
| Imbal hasil FCF | 2,7% | 3,6% | 2,6% – 4,6% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 51,9% | 44,8% | 38,9% – 52,0% |
| Imbal hasil ekuitas | 137,2% | 163,9% | 150,1% – 197,0% |
Analis
Target konsensus $340,88 (-1,1%)
rentang $245,00 – $400,00 · peringkat Buy
Beli kuat1
Beli69
Tahan33
Jual9
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $478 M | +14,8% | $8,84 | +18,5% | 39,0× | 29 |
| FY2027 | $522 M | +9,3% | $9,56 | +8,1% | 36,1× | 30 |
| FY2028 | $561 M | +7,5% | $10,60 | +11,0% | 32,5× | 21 |
| FY2029 | $605 M | +7,7% | $11,92 | +12,4% | 28,9× | 2 |
| FY2030 | $615 M | +1,6% | $12,11 | +1,6% | 28,5× | 1 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 193 angka yang ditandai Apple Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $64,5 M | $50,4 M | +28,1% | $69,9 M | $69 M | +1,3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $31,4 M | $27,6 M | +13,9% | $39,8 M | $33,4 M | +19,1% |
| Accrued Income Taxes, Current | $13 M2025-09-27 | $26,6 M | -51,1% | $13 M | $26,6 M | -51,1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $76,7 M | $75,8 M | +1,2% | $76 M | $73,4 M | +3,5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$4,51 M | -$6,37 M | +29,2% | -$5,57 M | -$7,17 M | +22,3% |
| Assets | $383 M | $331 M | +15,6% | $359 M | $365 M | -1,6% |
| Assets, Current | $150 M | $122 M | +22,3% | $148 M | $153 M | -3,3% |
| Assets, Noncurrent | $233 M | $209 M | +11,7% | $211 M | $212 M | -0,3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $39,5 M | $36,3 M | +9,0% | $35,9 M | $29,9 M | +20,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $39,5 M | $36,3 M | +9,0% | $35,9 M | $29,9 M | +20,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$6,03 M | $8,11 M | -174,4% | $5,99 M | -$794 jt | +854,5% |
| Commercial Paper | $2 M | $9,92 M | -79,9% | $7,98 M | $9,97 M | -19,9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0,27 | $0,26 | +3,8% | $1,02 | $0,98 | +4,1% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | 0,0% | $0,00 | $0,00 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 50,4 M | 50,4 M | 0,0% | 50,4 M | 50,4 M | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 14,6 M | 14,9 M | -1,7% | 14,8 M | 15,1 M | -2,3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 14,6 M | 14,9 M | -1,7% | 14,8 M | 15,1 M | -2,3% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $101 M | $89,8 M | +12,1% | $93,6 M | $83,3 M | +12,4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $30,7 M | $23,4 M | +30,9% | $114 M | $98 M | +15,9% |
| Contract with Customer, Liability | $14,9 M | $13,6 M | +9,6% | $13,7 M | $12,8 M | +7,0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $9,54 M | $8,98 M | +6,2% | $9,06 M | $8,25 M | +9,8% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $4,09 M | $4,02 M | +1,8% | $8,23 M | $7,73 M | +6,5% |
| Cost of Goods and Services Sold | $54,6 M | $50,3 M | +8,6% | $221 M | $210 M | +5,0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $11,5 M | $5,57 M | +106,2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8,89 M | $25,5 M | -65,1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,68 M | $1,73 M | -2,7% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $309 jt2025-09-27 | $321 jt | -3,7% | $309 jt | $321 jt | -3,7% |
| Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible | $6 M2025-09-27 | – | – | $6 M | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1,8 M | -$3,08 M | +41,4% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $604 jt | $347 jt | +74,1% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $20,8 M2025-09-27 | $19,5 M | +6,6% | $20,8 M | $19,5 M | +6,6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$139 jt | -$298 jt | +53,4% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $2,95 M2025-09-27 | $3,41 M | -13,5% | $2,95 M | $3,41 M | -13,5% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $38,4 M2025-09-27 | $34,9 M | +10,2% | $38,4 M | $34,9 M | +10,2% |
| Deferred Tax Assets, Net | $20 M2025-09-27 | $19,2 M | +4,1% | $20 M | $19,2 M | +4,1% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $27,5 M2025-09-27 | $26 M | +5,6% | $27,5 M | $26 M | +5,6% |
| Deferred Tax Assets, Other | $3,05 M2025-09-27 | $3,34 M | -8,7% | $3,05 M | $3,34 M | -8,7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $8,64 M2025-09-27 | $8,86 M | -2,4% | $8,64 M | $8,86 M | -2,4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign | $4,7 M2025-09-27 | $5,1 M | -7,8% | $4,7 M | $5,1 M | -7,8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | $4 M2025-09-27 | $3,6 M | +11,1% | $4 M | $3,6 M | +11,1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $6,15 M2025-09-27 | $6,11 M | +0,7% | $6,15 M | $6,11 M | +0,7% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $11 M2025-09-27 | $8,87 M | +23,7% | $11 M | $8,87 M | +23,7% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $7,47 M2025-09-27 | $6,81 M | +9,8% | $7,47 M | $6,81 M | +9,8% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $2,3 M2025-09-27 | $2,13 M | +8,2% | $2,3 M | $2,13 M | +8,2% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $678 jt2025-09-27 | $455 jt | +49,0% | $678 jt | $455 jt | +49,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $3,28 M2025-09-27 | $2,55 M | +28,4% | $3,28 M | $2,55 M | +28,4% |
| Depreciation | – | – | – | $8 M | $8,2 M | -2,4% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $3,32 M | $2,83 M | +17,3% | $11,7 M | $11,4 M | +2,2% |
| Earnings Per Share, Basic | $2,03 | $1,57 | +29,3% | $7,49 | $6,11 | +22,6% |
| Earnings Per Share, Diluted | $2,02 | $1,57 | +28,7% | $7,46 | $6,08 | +22,7% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $27,9 M | $25,9 M | +7,5% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21,0% | 21,0% | 0,0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | $2,09 M | $0 | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Amount | – | – | – | -$8,12 M | -$5,31 M | -52,9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Amount | – | – | – | $410 jt | $279 jt | +47,0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Percent | – | – | – | 15,6% | 24,1% | -35,3% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Credit, Research, Amount | – | – | – | $1,05 M | $1,4 M | -24,9% |
| Federal Income Tax Expense (Benefit), Continuing Operations | – | – | – | $9,68 M | $2,49 M | +288,7% |
| Finance Lease, Liability | $1,23 M2025-09-27 | $896 jt | +37,3% | $1,23 M | $896 jt | +37,3% |
| Finance Lease, Liability, Current | $538 jt2025-09-27 | $144 jt | +273,6% | $538 jt | $144 jt | +273,6% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Data per 2026-11-01