Laporan arus kas Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · Karyawan: 4.691 · CEO: Chih-Hsiang Lin
- Harga
- $69,05 -12,80%
- Kapitalisasi pasar
- $5,86 M
- Nilai perusahaan
- $5,63 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-06
- Laporan berikutnya
- 2026-11-05 Estimasi EPS: $0,14
Pada Q2 '26, Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI): arus kas operasional $11,6 jt, belanja modal $277 jt, arus kas bebas -$265 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -$413 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -$8,95 jt | -$13,9 jt | -$23,2 jt | -$26,1 jt | -$17,8 jt | -$120 jt | -$9,17 jt | -$9,1 jt | -$17,9 jt | $36,2 jt | -$14,3 jt | -$22,8 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $4,98 jt | $4,93 jt | $5 jt | $5,07 jt | $5,23 jt | $5,36 jt | $5,73 jt | $6,4 jt | $7,1 jt | $8,21 jt | $9,23 jt | $10,5 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $3,24 jt | $3,3 jt | $2,84 jt | $6,06 jt | $2,94 jt | $2,95 jt | $2,56 jt | $3,16 jt | -$17,2 jt | -$8,84 jt | $4,39 jt | $4,86 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,05 jt | $325 rb | |
| Perubahan modal kerja | -$17,9 jt | $5,21 jt | -$15,5 jt | $9,46 jt | -$4,2 jt | -$25,6 jt | -$51,9 jt | -$62,1 jt | -$28,2 jt | -$33,7 jt | -$90,1 jt | $19,5 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $3,29 jt | $1,98 jt | $2,34 jt | $3,55 jt | -$657 rb | $112 jt | $1,92 jt | -$3,86 jt | $27,7 jt | -$31,4 jt | $4,38 jt | -$805 rb | |
| Arus kas operasional | -$15,3 jt | $1,55 jt | -$28,5 jt | -$1,99 jt | -$14,4 jt | -$24,6 jt | -$50,9 jt | -$65,5 jt | -$28,5 jt | -$29,6 jt | -$85,4 jt | $11,6 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$1,46 jt | -$6,16 jt | -$5,76 jt | -$2,98 jt | -$6,29 jt | -$28,4 jt | -$28,4 jt | -$25,5 jt | -$50,4 jt | $104 jt | -$58,2 jt | -$277 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$1,79 jt | -$3,44 jt | -$2,31 jt | -$1,11 jt | -$2,98 jt | -$891 rb | -$7,91 jt | -$13,4 jt | -$125 rb | -$189 jt | -$9,86 jt | -$289 jt | |
| Arus kas investasi | -$3,25 jt | -$9,6 jt | -$8,07 jt | -$4,08 jt | -$9,27 jt | -$29,3 jt | -$36,3 jt | -$38,9 jt | -$50,5 jt | -$84,9 jt | -$68,1 jt | -$566 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$469 rb | -$5,09 jt | -$4,23 jt | -$7,15 jt | $11,2 jt | $3,19 jt | $35 rb | $8,01 jt | $6,82 jt | $4,61 jt | $8,55 jt | $15,3 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$494 rb | -$316 rb | -$1,01 jt | -$4,45 jt | -$385 rb | -$1,28 jt | -$1,69 jt | -$6,14 jt | -$1,36 jt | -$1,27 jt | -$1,74 jt | -$70 jt | |
| Arus kas pendanaan | $21,1 jt | $31,3 jt | -$1,42 jt | $4,51 jt | $49,4 jt | $89,7 jt | $70 jt | $126 jt | $152 jt | $180 jt | $389 jt | $591 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $162 rb | $607 rb | $278 rb | $272 rb | -$411 rb | $1,94 jt | $4,88 jt | -$1,23 jt | -$9,79 jt | $134 rb | -$2,48 jt | $22,4 jt | |
| Perubahan neto kas | $2,63 jt | $23,9 jt | -$37,7 jt | -$1,29 jt | $25,2 jt | $37,8 jt | -$12,3 jt | $20,4 jt | $63,5 jt | $65,3 jt | $233 jt | $59,4 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$18,7 jt | -$8,06 jt | -$34,4 jt | -$5,08 jt | -$20,5 jt | -$53,1 jt | -$79,4 jt | -$91 jt | -$78,8 jt | $74,5 jt | -$144 jt | -$265 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | -$1 rb | $0 | $0 | $0 | -$1 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3 rb | |
| Bunga dibayar | $0 | $2,04 jt | $0 | $0 | $0 | $2,31 jt | $109 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,94 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $31,2 jt | $74 jt | -$2,15 jt | -$66 jt | -$58,5 jt | -$54,2 jt | -$66,4 jt | -$56 jt | -$187 jt | -$38,2 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $14,2 jt | $20,4 jt | $29,7 jt | $24 jt | $24,7 jt | $25,4 jt | $23,2 jt | $20,4 jt | $20,6 jt | $27,7 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $3,83 jt | $7,8 jt | $11,1 jt | $11,8 jt | $13 jt | $12,1 jt | $9,6 jt | $11,9 jt | $14,8 jt | $11,7 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$11,4 jt | -$114 rb | -$8,96 jt | $14,6 jt | $7,35 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7,58 jt | |
| Perubahan modal kerja | $16,4 jt | -$20,1 jt | -$22,3 jt | $6,48 jt | -$34,4 jt | $5,96 jt | $11,9 jt | $6,06 jt | -$35,9 jt | -$176 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $2,9 jt | $2,37 jt | $6,67 jt | $7,43 jt | $3,73 jt | -$931 rb | $7,67 jt | $9,75 jt | $118 jt | $7,91 jt | |
| Arus kas operasional | $57,1 jt | $84,3 jt | $14 jt | -$1,75 jt | -$44 jt | -$11,6 jt | -$14 jt | -$7,93 jt | -$69,5 jt | -$174 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$49,4 jt | -$67 jt | -$71,9 jt | -$28,8 jt | -$15,8 jt | -$7,98 jt | -$3,21 jt | -$9,08 jt | -$43,4 jt | -$180 jt | |
| Akuisisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 rb | |
| Pembelian investasi | -$8 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $7,75 jt | $8 rb | $36 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | $155 rb | -$3,2 jt | -$4,7 jt | -$3,33 jt | -$3,55 jt | -$2,57 jt | -$624 rb | -$5,68 jt | -$7,29 jt | -$31,1 jt | |
| Arus kas investasi | -$41,5 jt | -$70,2 jt | -$76,5 jt | -$32,1 jt | -$19,3 jt | -$10,5 jt | -$3,83 jt | -$14,8 jt | -$50,7 jt | -$211 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$26,4 jt | $5,93 jt | $38,8 jt | $43,5 jt | $9,31 jt | -$357 rb | $9,97 jt | -$27,5 jt | $3,01 jt | $19,5 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $859 rb | -$9,26 jt | -$4,02 jt | -$897 rb | -$1,07 jt | -$953 rb | -$454 rb | -$934 rb | -$7,13 jt | -$10,5 jt | |
| Arus kas pendanaan | $4,64 jt | $18,2 jt | $34,8 jt | $42,6 jt | $47,4 jt | $14,1 jt | $10,8 jt | $40,6 jt | $142 jt | $528 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $1,95 jt | -$385 rb | $1,74 jt | $298 rb | -$999 rb | -$876 rb | $1,55 jt | $1,62 jt | $2,08 jt | -$6,01 jt | |
| Perubahan neto kas | $22,2 jt | $32 jt | -$25,9 jt | $9,02 jt | -$16,9 jt | -$8,98 jt | -$5,55 jt | $19,5 jt | $24 jt | $137 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $7,12 jt | $13,9 jt | -$63,2 jt | -$33,9 jt | -$63,6 jt | -$22,3 jt | -$18,3 jt | -$17,6 jt | -$113 jt | -$354 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | $5,84 jt | $8,47 jt | $0 | $0 | $1 rb | $0 | $9 rb | $0 | $0 | |
| Bunga dibayar | $0 | $872 rb | $848 rb | $0 | $0 | $4,9 jt | $0 | $8,1 jt | $0 | $0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-02