PerpEquities

Bilan Z.ai (Zhipu AI) (ZHIPU)

HKSE · Technology · Software - Application · 981 salariés · PDG Peng Zhang

Cours
476,60 HKD -1,45 %
Capitalisation
232 Md HKD
Valeur d'entreprise
195 Md CNY
Dernier rapport
Q2 '26 déposé le 2026-06-30
Prochain rapport
2027-03-03

À la fin du Q2 '26, Z.ai (Zhipu AI) (ZHIPU) détenait 4,5 Md CNY de trésorerie et placements à court terme pour 2,6 Md CNY de dette, locations incluses. Total de l'actif 9,64 Md CNY, total du passif 5,21 Md CNY, capitaux propres 4,42 Md CNY.

Bilan

BilanTendanceQ1 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26
Actif
Trésorerie et équivalents0 CNY2,27 Md CNY2,27 Md CNY2,56 Md CNY2,56 Md CNY2,26 Md CNY2,26 Md CNY3,99 Md CNY3,99 Md CNY
Placements à court terme0 CNY67,9 M CNY42,6 M CNY177 M CNY656 M CNY179 M CNY486 M CNY78,4 M CNY506 M CNY
Créances clients0 CNY95,9 M CNY378 M CNY152 M CNY234 M CNY305 M CNY585 M CNY785 M CNY1,16 Md CNY
Stocks0 CNY32,5 M CNY-514 k CNY67,9 M CNY-2,18 M CNY126 M CNY126 M CNY87,1 M CNY87,1 M CNY
Autres actifs courants-1,42 Md CNY380 M CNY132 M CNY164 M CNY153 M CNY209 M CNY0 CNY299 M CNY1,24 Md CNY
Actifs courants0 CNY3,02 Md CNY3,02 Md CNY3,74 Md CNY3,74 Md CNY3,57 Md CNY3,57 Md CNY6,99 Md CNY6,99 Md CNY
Immobilisations corporelles (nettes)0 CNY866 M CNY866 M CNY773 M CNY773 M CNY656 M CNY656 M CNY855 M CNY855 M CNY
Placements à long terme0 CNY307 M CNY314 M CNY290 M CNY301 M CNY338 M CNY352 M CNY532 M CNY532 M CNY
Écart d'acquisition0 CNY39,4 M CNY39,4 M CNY39,4 M CNY39,4 M CNY39,4 M CNY39,4 M CNY284 M CNY284 M CNY
Immobilisations incorporelles0 CNY50,4 M CNY50,4 M CNY55,4 M CNY55,4 M CNY51 M CNY51 M CNY67,8 M CNY67,8 M CNY
Autres actifs non courants0 CNY97,3 M CNY89,7 M CNY203 M CNY192 M CNY198 M CNY185 M CNY912 M CNY912 M CNY
Actifs non courants0 CNY1,36 Md CNY1,36 Md CNY1,36 Md CNY1,36 Md CNY1,28 Md CNY1,28 Md CNY2,65 Md CNY2,65 Md CNY
Total de l'actif0 CNY4,38 Md CNY4,38 Md CNY5,1 Md CNY5,1 Md CNY4,85 Md CNY4,86 Md CNY9,64 Md CNY9,64 Md CNY
Passif
Dettes fournisseurs0 CNY58,3 M CNY603 M CNY69,4 M CNY838 M CNY297 M CNY297 M CNY242 M CNY242 M CNY
Charges à payer0 CNY463 M CNY0 CNY630 M CNY0 CNY917 M CNY147 M CNY1,6 Md CNY0 CNY
Dette à court terme0 CNY269 M CNY269 M CNY137 M CNY137 M CNY605 M CNY10,9 Md CNY790 M CNY790 M CNY
Produits constatés d'avance0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY149 M CNY0 CNY0 CNY
Autres passifs courants0 CNY6,83 Md CNY6,75 Md CNY9,78 Md CNY9,64 Md CNY10,3 Md CNY885 M CNY595 M CNY2,2 Md CNY
Passifs courants0 CNY7,84 Md CNY7,84 Md CNY10,8 Md CNY10,8 Md CNY12,4 Md CNY12,4 Md CNY3,39 Md CNY3,39 Md CNY
Dette à long terme0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY0 CNY84,6 M CNY84,7 M CNY1,43 Md CNY1,43 Md CNY
Obligations locatives (non courantes)0 CNY458 M CNY458 M CNY386 M CNY386 M CNY294 M CNY294 M CNY218 M CNY218 M CNY
Produits constatés d'avance (non courants)0 CNY0 CNY34,8 M CNY0 CNY36,2 M CNY0 CNY180 M CNY0 CNY173 M CNY
Autres passifs non courants983 M CNY34,8 M CNY0 CNY36,2 M CNY0 CNY180 M CNY0 CNY173 M CNY0 CNY
Passifs non courants983 M CNY493 M CNY493 M CNY422 M CNY422 M CNY559 M CNY559 M CNY1,83 Md CNY1,83 Md CNY
Total du passif983 M CNY8,33 Md CNY8,33 Md CNY11,3 Md CNY11,3 Md CNY13 Md CNY13 Md CNY5,22 Md CNY5,21 Md CNY
Capitaux propres
Actions ordinaires et primes d'émission0 CNY36,2 M CNY36,2 M CNY40,3 M CNY40,3 M CNY40,3 M CNY40,3 M CNY44,6 M CNY44,6 M CNY
Résultats non distribués0 CNY-3,95 Md CNY-3,95 Md CNY-2,06 Md CNY-2,06 Md CNY-4,41 Md CNY-4,41 Md CNY0 CNY0 CNY
Autres éléments du résultat global cumulés-983 M CNY-38,5 M CNY0 CNY-4,12 Md CNY0 CNY-3,72 Md CNY-3,73 Md CNY4,37 Md CNY0 CNY
Capitaux propres des actionnaires-983 M CNY-3,96 Md CNY-3,96 Md CNY-6,15 Md CNY-6,15 Md CNY-8,09 Md CNY-8,1 Md CNY4,42 Md CNY4,42 Md CNY
Dette
Dette totale (locations incl.)0 CNY941 M CNY941 M CNY737 M CNY737 M CNY1,23 Md CNY11,3 Md CNY2,6 Md CNY2,6 Md CNY
Dette nette (dette - trésorerie)0 CNY-1,33 Md CNY-1,33 Md CNY-1,82 Md CNY-1,82 Md CNY-1,02 Md CNY9,05 Md CNY-1,39 Md CNY-1,39 Md CNY

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Trésorerie, placements et dette

clôtures trimestrielles

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrirFlux de trésorerieFlux d'exploitation, capex, flux disponible, rachats d'actions et dividendesOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02 · Montants en CNY tels que publiés ; cours et capitalisation en HKD.