Tableau des flux de trésorerie Jiangsu Etern Company Limited (Yongding) (YONGDING)
SHH · Technology · Communication Equipment · 3 445 salariés · PDG Qinghai Lu
- Cours
- 21,75 CNY -7,96 %
- Capitalisation
- 31,8 Md CNY
- Valeur d'entreprise
- 34,6 Md CNY
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-09-30
- Prochain rapport
- 2027-04-27
Au Q3 '26, Jiangsu Etern Company Limited (Yongding) (YONGDING) a généré 143 M CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 294 M CNY en capex et dégagé -151 M CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à -113 M CNY.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | -43,8 M CNY | 27,3 M CNY | 3,98 M CNY | 26 M CNY | 4,11 M CNY | 290 M CNY | 28,8 M CNY | 10,6 M CNY | -95,5 M CNY | 159 M CNY | 345 M CNY | 239 M CNY | |
| Dotations aux amortissements | 43,6 M CNY | 40,3 M CNY | 40,3 M CNY | 43,4 M CNY | 43,4 M CNY | 41,2 M CNY | 41,2 M CNY | 49,3 M CNY | 49,3 M CNY | 0 CNY | 49,9 M CNY | -99,9 M CNY | |
| Rémunération en actions | 3,95 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variation du BFR | -215 k CNY | 0 CNY | 1,96 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -450 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 729 M CNY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 206 M CNY | -322 M CNY | -186 M CNY | -159 M CNY | 106 M CNY | -15,7 M CNY | 45,6 M CNY | 45,9 M CNY | 356 M CNY | 100 M CNY | -307 M CNY | -726 M CNY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 209 M CNY | -255 M CNY | -140 M CNY | -89,3 M CNY | 154 M CNY | 315 M CNY | -334 M CNY | 56,5 M CNY | 310 M CNY | 259 M CNY | 87,7 M CNY | 143 M CNY | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -109 M CNY | -48,3 M CNY | -53,1 M CNY | -57,1 M CNY | -74,4 M CNY | -87,5 M CNY | -45,4 M CNY | -118 M CNY | -106 M CNY | -229 M CNY | -283 M CNY | -294 M CNY | |
| Acquisitions | -347 k CNY | 176 k CNY | 5,82 M CNY | 0 CNY | -9,08 M CNY | 45,1 M CNY | 30,3 M CNY | 4,1 M CNY | 5,49 M CNY | 45 M CNY | 2,58 M CNY | 0 CNY | |
| Achats de placements | 129 M CNY | -29,1 M CNY | -11,2 M CNY | -2,54 M CNY | 1,58 M CNY | -22,7 M CNY | -4,42 M CNY | -12 M CNY | -14 M CNY | -35,5 M CNY | -13,8 M CNY | 0 CNY | |
| Cessions / échéances de placements | 23,9 M CNY | 8,22 M CNY | 0 CNY | 6 M CNY | 86,5 M CNY | 12,9 k CNY | 2,03 M CNY | 8 M CNY | 41,2 M CNY | 18,1 M CNY | 21,7 M CNY | 0 CNY | |
| Autres investissements | 152 M CNY | -20,8 M CNY | 5,74 M CNY | -6 M CNY | 407 k CNY | 45,1 M CNY | 177 k CNY | 0 CNY | 5,28 M CNY | 1,6 M CNY | 982 k CNY | -704 k CNY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | 43,5 M CNY | -69,1 M CNY | -58,4 M CNY | -59,7 M CNY | 14,1 M CNY | -65 M CNY | -47,6 M CNY | -118 M CNY | -68 M CNY | -200 M CNY | -272 M CNY | -295 M CNY | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 575 M CNY | 59 M CNY | 485 M CNY | -278 M CNY | 102 M CNY | 110 M CNY | 32,3 M CNY | 283 M CNY | -245 M CNY | 398 M CNY | 223 M CNY | 245 M CNY | |
| Rachats d'actions | -1,75 M CNY | 0 CNY | -24,4 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendes | -29,9 M CNY | -25,2 M CNY | -31,4 M CNY | -71,5 M CNY | -12,2 M CNY | -23 M CNY | -98,3 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -24,4 M CNY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -268 M CNY | -29,3 M CNY | -26,2 M CNY | -135 k CNY | 118 M CNY | -19,6 M CNY | 28,8 M CNY | -43,4 M CNY | -94,6 M CNY | -23,8 M CNY | -45,8 M CNY | 10 M CNY | |
| Flux de trésorerie de financement | 278 M CNY | 4,49 M CNY | 428 M CNY | -349 M CNY | 208 M CNY | 67,6 M CNY | -37,2 M CNY | 239 M CNY | -339 M CNY | 374 M CNY | 178 M CNY | 230 M CNY | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -3,47 M CNY | 1,97 M CNY | 4,12 M CNY | -10,9 M CNY | 15,1 M CNY | 109 M CNY | -1,3 M CNY | -158 M CNY | -15,4 M CNY | -34,6 M CNY | 67,4 M CNY | -11,5 M CNY | |
| Variation nette de trésorerie | 527 M CNY | -317 M CNY | 216 M CNY | -509 M CNY | 391 M CNY | 427 M CNY | -421 M CNY | 20 M CNY | -112 M CNY | 398 M CNY | 61,2 M CNY | 67 M CNY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 100 M CNY | -303 M CNY | -193 M CNY | -146 M CNY | 79,5 M CNY | 228 M CNY | -380 M CNY | -61,2 M CNY | 204 M CNY | 29,5 M CNY | -195 M CNY | -151 M CNY | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 295 M CNY | 336 M CNY | 245 M CNY | 80,2 M CNY | -577 M CNY | 147 M CNY | 239 M CNY | 114 M CNY | 72,1 M CNY | 234 M CNY | |
| Dotations aux amortissements | 63,5 M CNY | 75,2 M CNY | 81,4 M CNY | 92,4 M CNY | 103 M CNY | 106 M CNY | 116 M CNY | 159 M CNY | 167 M CNY | 181 M CNY | |
| Rémunération en actions | 0 CNY | 13,5 M CNY | 29,9 M CNY | -10,3 M CNY | 0 CNY | 4,96 M CNY | 31,1 M CNY | 3,95 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impôt différé | -2,55 M CNY | -4,98 M CNY | -9,87 M CNY | -24,8 M CNY | 20,1 M CNY | -24,6 M CNY | -44,4 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -435 k CNY | |
| Variation du BFR | -171 M CNY | -272 M CNY | -367 M CNY | 410 M CNY | 1,33 Md CNY | -892 M CNY | -760 M CNY | -95,5 M CNY | -672 M CNY | 26,7 M CNY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -128 M CNY | -176 M CNY | -95,4 M CNY | -105 M CNY | 176 M CNY | -126 M CNY | -77,5 M CNY | 160 M CNY | 96,6 M CNY | -93,7 M CNY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 56,3 M CNY | -27,7 M CNY | -136 M CNY | 443 M CNY | 1,03 Md CNY | -785 M CNY | -495 M CNY | 341 M CNY | -336 M CNY | 347 M CNY | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -80,6 M CNY | -94 M CNY | -526 M CNY | -425 M CNY | -368 M CNY | -387 M CNY | -339 M CNY | -319 M CNY | -233 M CNY | -356 M CNY | |
| Acquisitions | 17,4 M CNY | -3,55 M CNY | 9,18 M CNY | 4,66 M CNY | 1,2 M CNY | 25,2 M CNY | 11,9 M CNY | 124 M CNY | -3,08 M CNY | 84,9 M CNY | |
| Achats de placements | -265 M CNY | -209 M CNY | -122 M CNY | -320 M CNY | -300 M CNY | -240 M CNY | -202 M CNY | -5,37 M CNY | -41,2 M CNY | -53,1 M CNY | |
| Cessions / échéances de placements | 74,3 M CNY | 420 M CNY | 173 M CNY | 57,8 M CNY | 624 M CNY | 431 M CNY | 106 M CNY | 25,4 M CNY | 101 M CNY | 51,2 M CNY | |
| Autres investissements | 49,2 M CNY | 9,26 M CNY | -11,7 k CNY | 13,3 M CNY | -188 k CNY | -849 k CNY | 86,3 M CNY | 12,9 M CNY | 6,24 M CNY | 5,28 M CNY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -205 M CNY | 123 M CNY | -465 M CNY | -669 M CNY | -43,8 M CNY | -172 M CNY | -336 M CNY | -162 M CNY | -167 M CNY | -268 M CNY | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 284 M CNY | -22,3 M CNY | 483 M CNY | 811 M CNY | 532 M CNY | 350 M CNY | 664 M CNY | 718 M CNY | 369 M CNY | 181 M CNY | |
| Rachats d'actions | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -22,9 M CNY | -21,7 M CNY | 0 CNY | -17,8 M CNY | -1,75 M CNY | -24,4 M CNY | 0 CNY | |
| Dividendes | -28,3 M CNY | -113 M CNY | -125 M CNY | -252 M CNY | -120 M CNY | -146 M CNY | -89,4 M CNY | -103 M CNY | -140 M CNY | 0 CNY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -117 M CNY | 58,6 M CNY | -16 M CNY | 13,9 M CNY | -159 M CNY | 33 M CNY | -20,4 M CNY | -250 M CNY | 86,4 M CNY | -280 M CNY | |
| Flux de trésorerie de financement | 139 M CNY | -76,3 M CNY | 342 M CNY | 550 M CNY | 301 M CNY | 238 M CNY | 537 M CNY | 365 M CNY | 291 M CNY | -99,5 M CNY | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 11,1 M CNY | 2,94 M CNY | 5,35 M CNY | 12,9 M CNY | -26,4 M CNY | -5,58 M CNY | 23,3 M CNY | 10,8 M CNY | 10,3 M CNY | -81,9 M CNY | |
| Variation nette de trésorerie | 2,18 M CNY | 21,5 M CNY | -254 M CNY | 336 M CNY | 1,26 Md CNY | -725 M CNY | -272 M CNY | 554 M CNY | -202 M CNY | -102 M CNY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -24,2 M CNY | -122 M CNY | -662 M CNY | 17,6 M CNY | 662 M CNY | -1,17 Md CNY | -835 M CNY | -31,3 M CNY | -569 M CNY | -9,25 M CNY | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01