Tableau des flux de trésorerie Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd. (YJTECH)
SHH · Technology · Semiconductors · 716 salariés · PDG Xin Gang Zhang
- Cours
- 688,99 CNY -7,19 %
- Capitalisation
- 84,5 Md CNY
- Valeur d'entreprise
- 84,3 Md CNY
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-09-30
- Prochain rapport
- 2027-04-26 BPA estimé 1,00 CNY
Au Q3 '26, Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd. (YJTECH) a généré 375 M CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 393 M CNY en capex et dégagé -17,9 M CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à -302 M CNY.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | -1,97 M CNY | 10,5 M CNY | 216 k CNY | -11,3 M CNY | -5,58 M CNY | 14,3 M CNY | 31,9 M CNY | 59,6 M CNY | 85 M CNY | 179 M CNY | 428 M CNY | 417 M CNY | |
| Dotations aux amortissements | 10,7 M CNY | 12,2 M CNY | 12,2 M CNY | 13,4 M CNY | 13,4 M CNY | 15,1 M CNY | 15,1 M CNY | 17 M CNY | 17 M CNY | 23,3 M CNY | 23,3 M CNY | 0 CNY | |
| Rémunération en actions | 3,55 M CNY | 0 CNY | 516 k CNY | -516 k CNY | 3,02 M CNY | 0 CNY | 1,25 M CNY | -1,25 M CNY | 32,2 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impôt différé | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 4,08 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variation du BFR | -69,3 M CNY | 0 CNY | -18,4 M CNY | 18,4 M CNY | -51,2 M CNY | 0 CNY | -4,96 M CNY | 35,6 M CNY | -216 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 70,9 M CNY | -321 k CNY | -4,09 M CNY | -41,7 M CNY | 68,1 M CNY | -34,9 M CNY | 16,8 M CNY | -103 M CNY | 165 M CNY | -163 M CNY | -2,5 M CNY | -41,5 M CNY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 13,8 M CNY | 22,4 M CNY | -9,56 M CNY | -21,7 M CNY | 27,8 M CNY | -5,46 M CNY | 64,3 M CNY | 8,16 M CNY | 83,3 M CNY | 39,7 M CNY | 448 M CNY | 375 M CNY | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -21,8 M CNY | -22,1 M CNY | -53,7 M CNY | -7,93 M CNY | -22,1 M CNY | -48,2 M CNY | -11,7 M CNY | -81,7 M CNY | -196 M CNY | -297 M CNY | -363 M CNY | -393 M CNY | |
| Achats de placements | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -350 M CNY | -76,5 M CNY | -3,72 M CNY | 0 CNY | -85 M CNY | -32 M CNY | -18 M CNY | -100 M CNY | |
| Cessions / échéances de placements | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 310 M CNY | 73,3 M CNY | 9,79 M CNY | 0 CNY | 85,1 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 100 M CNY | |
| Autres investissements | 77,6 M CNY | -225 M CNY | 41,1 M CNY | 97,5 M CNY | 103 k CNY | 0 CNY | 11,9 k CNY | -34,9 M CNY | 11,8 k CNY | 0 CNY | 2,12 M CNY | 1,38 M CNY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | 55,8 M CNY | -247 M CNY | -12,7 M CNY | 89,5 M CNY | -61,5 M CNY | -51,4 M CNY | -5,59 M CNY | -117 M CNY | -196 M CNY | -329 M CNY | -379 M CNY | -392 M CNY | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -546 k CNY | 19,8 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Rachats d'actions | 0 CNY | 0 CNY | -50 M CNY | 0 CNY | -55,4 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendes | 0 CNY | 0 CNY | -8,51 M CNY | 8,26 k CNY | 0 CNY | -8,5 M CNY | -575 CNY | -34,2 M CNY | -34,2 M CNY | -1,86 k CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -433 k CNY | -15,4 M CNY | 37,2 M CNY | -5,94 M CNY | 55,4 M CNY | 31,1 M CNY | -2,2 M CNY | 10,5 M CNY | 5,81 M CNY | -2,5 M CNY | 112 M CNY | 286 M CNY | |
| Flux de trésorerie de financement | -433 k CNY | -15,4 M CNY | -21,3 M CNY | -5,93 M CNY | 8,27 k CNY | 22,6 M CNY | -2,2 M CNY | -23,7 M CNY | 90,4 k CNY | 17,3 M CNY | 112 M CNY | 226 M CNY | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -65,8 k CNY | 67,3 k CNY | 8,43 k CNY | -29,7 k CNY | 81,7 k CNY | -393 k CNY | -3,9 M CNY | -2,5 M CNY | -3,94 M CNY | -3,68 M CNY | -10 M CNY | -7,7 M CNY | |
| Variation nette de trésorerie | 69,1 M CNY | -240 M CNY | -43,5 M CNY | 61,9 M CNY | -33,7 M CNY | -34,6 M CNY | -19,5 M CNY | -135 M CNY | -116 M CNY | -275 M CNY | 172 M CNY | 201 M CNY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -7,94 M CNY | 268 k CNY | -63,3 M CNY | -29,6 M CNY | 5,67 M CNY | -53,6 M CNY | -2,7 M CNY | -73,6 M CNY | -113 M CNY | -257 M CNY | 85,6 M CNY | -17,9 M CNY | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||
| Résultat net | 15,5 M CNY | 13,2 M CNY | 78,8 M CNY | 95,3 M CNY | 100 M CNY | 19,5 M CNY | -6,13 M CNY | 191 M CNY | |
| Dotations aux amortissements | 0 CNY | 15,5 M CNY | 18,1 M CNY | 24,2 M CNY | 29 M CNY | 42,1 M CNY | 50,7 M CNY | 63,8 M CNY | |
| Rémunération en actions | 0 CNY | 0 CNY | 26,7 M CNY | 4,09 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variation du BFR | 0 CNY | -19,6 M CNY | -15,8 M CNY | -105 M CNY | -105 M CNY | -94,6 M CNY | -46,6 M CNY | -145 M CNY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 11,1 M CNY | 2,39 M CNY | -3,01 M CNY | 17,8 M CNY | 13,5 M CNY | 15,7 M CNY | 21 M CNY | 41 M CNY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 26,7 M CNY | 11,5 M CNY | 105 M CNY | 36 M CNY | 37,7 M CNY | -17,4 M CNY | 19 M CNY | 150 M CNY | |
| Investissement | |||||||||
| Investissements (capex) | -54 M CNY | -31,5 M CNY | -54 M CNY | -107 M CNY | -109 M CNY | -67,2 M CNY | -106 M CNY | -409 M CNY | |
| Achats de placements | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -150 M CNY | -1,54 Md CNY | -1,3 Md CNY | -263 M CNY | |
| Cessions / échéances de placements | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 160 M CNY | 1,57 Md CNY | 1,17 Md CNY | 269 M CNY | |
| Autres investissements | -11,6 M CNY | 3,49 M CNY | -242 M CNY | 166 M CNY | -22,5 M CNY | 40 k CNY | 118 k CNY | 11,8 k CNY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -65,6 M CNY | -28 M CNY | -296 M CNY | 59,2 M CNY | -122 M CNY | -37,8 M CNY | -232 M CNY | -404 M CNY | |
| Financement | |||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 3,34 M CNY | 16,8 M CNY | -26,7 M CNY | -1,83 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendes | -514 k CNY | -1,73 M CNY | -760 k CNY | 0 CNY | 0 CNY | -39,4 M CNY | -8,51 M CNY | -42,7 M CNY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 23,3 M CNY | 0 CNY | 226 M CNY | 0 CNY | 1,4 Md CNY | 12,4 M CNY | -34,1 M CNY | 25,9 M CNY | |
| Flux de trésorerie de financement | 26,1 M CNY | 15,1 M CNY | 199 M CNY | -1,83 M CNY | 1,4 Md CNY | -27 M CNY | -42,6 M CNY | -16,8 M CNY | |
| Synthèse | |||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 17,4 k CNY | -69,8 k CNY | 128 k CNY | -11,1 M CNY | |
| Variation nette de trésorerie | 3,93 M CNY | -1,46 M CNY | 7,74 M CNY | 93,4 M CNY | 1,31 Md CNY | -82,3 M CNY | -255 M CNY | -282 M CNY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -27,3 M CNY | -20,1 M CNY | 50,7 M CNY | -70,6 M CNY | -71,5 M CNY | -84,6 M CNY | -87 M CNY | -259 M CNY | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01