Tableau des flux de trésorerie China Yangtze Power Co., Ltd. (YANGTZE)

SHH · Utilities · Renewable Utilities · 8 482 salariés · PDG Haibo Liu

Cours: 29,74 CNY -0,83 %
Capitalisation: 728 Md CNY
Valeur d'entreprise: 1 Bn CNY
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-04-29 BPA estimé 0,35 CNY

Au Q3 '26, China Yangtze Power Co., Ltd. (YANGTZE) a généré 18,1 Md CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 1,59 Md CNY en capex et dégagé 16,5 Md CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 37 Md CNY.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Exploitation
Résultat net	5,72 Md CNY	3,97 Md CNY	7,4 Md CNY	16,7 Md CNY	4,47 Md CNY	5,18 Md CNY	0 CNY	15,1 Md CNY	5,97 Md CNY	0 CNY	7,99 Md CNY	11,6 Md CNY
Dotations aux amortissements	4,83 Md CNY	4,95 Md CNY	4,95 Md CNY	4,97 Md CNY	4,94 Md CNY	4,87 Md CNY	4,87 Md CNY	0 CNY	4,89 Md CNY	0 CNY	4,73 Md CNY	0 CNY
Variation du BFR	7,34 Md CNY	0 CNY	-3,45 Md CNY	3,45 Md CNY	-905 M CNY	0 CNY	-2,53 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	10,4 Md CNY	3,2 Md CNY	1,99 Md CNY	-414 M CNY	3,49 Md CNY	1,79 Md CNY	9,8 Md CNY	5,12 Md CNY	-10,9 Md CNY	11,7 Md CNY	479 M CNY	6,52 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	28,3 Md CNY	12,1 Md CNY	10,9 Md CNY	24,7 Md CNY	12 Md CNY	11,8 Md CNY	12,1 Md CNY	20,3 Md CNY	0 CNY	11,7 Md CNY	13,2 Md CNY	18,1 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-3,88 Md CNY	-1,75 Md CNY	-1,78 Md CNY	-3,21 Md CNY	-7,72 Md CNY	-4,6 Md CNY	-1,61 Md CNY	-2,14 Md CNY	0 CNY	-3,22 Md CNY	-1,21 Md CNY	-1,59 Md CNY
Acquisitions	63,8 Md CNY	-288 M CNY	-845 M CNY	32,7 M CNY	-1,98 M CNY	0 CNY	0 CNY	236 k CNY	0 CNY	-55,6 M CNY	45,6 M CNY	66,4 M CNY
Achats de placements	0 CNY	-6,57 Md CNY	-5,85 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1,07 Md CNY	-908 M CNY	0 CNY	-9 k CNY	9 k CNY	-19,5 M CNY
Cessions / échéances de placements	0 CNY	6,46 Md CNY	6,77 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	1,98 Md CNY	629 M CNY	0 CNY	149 M CNY	0 CNY	0 CNY
Autres investissements	830 M CNY	624 k CNY	1,88 M CNY	1,33 Md CNY	2,59 Md CNY	-268 M CNY	11 k CNY	0 CNY	0 CNY	89,9 k CNY	0 CNY	0 CNY
Flux de trésorerie d'investissement	60,9 Md CNY	-2,15 Md CNY	-1,7 Md CNY	-1,84 Md CNY	-5,13 Md CNY	-4,87 Md CNY	-710 M CNY	-2,42 Md CNY	0 CNY	-3,13 Md CNY	-1,17 Md CNY	-1,55 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	-21,9 Md CNY	-6,6 Md CNY	-2,26 Md CNY	-2,25 Md CNY	-4,07 Md CNY	484 M CNY	-5,61 Md CNY	5,44 Md CNY	0 CNY	2,16 Md CNY	-8,47 Md CNY	5,05 Md CNY
Rachats d'actions	-19,5 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Dividendes	-2,87 Md CNY	-3,08 Md CNY	-2,57 Md CNY	-23,5 Md CNY	-2,38 Md CNY	-7,8 Md CNY	-2,24 Md CNY	0 CNY	0 CNY	-7,25 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-64,3 Md CNY	-28 M CNY	-2,83 Md CNY	-111 M CNY	-490 M CNY	-76,1 M CNY	-345 M CNY	-22,4 Md CNY	0 CNY	8,94 M CNY	-2,2 Md CNY	-21,5 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	-89,2 Md CNY	-9,71 Md CNY	-7,66 Md CNY	-25,9 Md CNY	-6,94 Md CNY	-7,39 Md CNY	-8,19 Md CNY	-16,9 Md CNY	0 CNY	-5,09 Md CNY	-10,7 Md CNY	-16,5 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-33,1 M CNY	-592 k CNY	16,4 M CNY	-61,5 M CNY	70,5 M CNY	-13,2 M CNY	28,1 M CNY	-7,45 M CNY	-10,3 Md CNY	-41,5 M CNY	-27,1 M CNY	-1,65 M CNY
Variation nette de trésorerie	13,8 M CNY	257 M CNY	1,54 Md CNY	-3,09 Md CNY	-3,61 M CNY	-419 M CNY	3,27 Md CNY	904 M CNY	-10,3 Md CNY	3,46 Md CNY	1,34 Md CNY	81 M CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	24,5 Md CNY	10,4 Md CNY	9,11 Md CNY	21,5 Md CNY	4,28 Md CNY	7,25 Md CNY	10,5 Md CNY	18,1 Md CNY	0 CNY	8,49 Md CNY	12 Md CNY	16,5 Md CNY

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	20,8 Md CNY	22,3 Md CNY	22,6 Md CNY	21,5 Md CNY	26,3 Md CNY	26,3 Md CNY	23,7 Md CNY	27,2 Md CNY	32,5 Md CNY	34,2 Md CNY
Dotations aux amortissements	12,3 Md CNY	12,3 Md CNY	12,2 Md CNY	12,1 Md CNY	11,6 Md CNY	11,5 Md CNY	17 Md CNY	19,2 Md CNY	19,8 Md CNY	19,5 Md CNY
Variation du BFR	-287 M CNY	-395 M CNY	720 M CNY	-318 M CNY	-203 M CNY	-362 M CNY	-7,33 Md CNY	7,34 Md CNY	-905 M CNY	0 CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	6,18 Md CNY	5,53 Md CNY	4,18 Md CNY	3,18 Md CNY	3,31 Md CNY	-1,67 Md CNY	10,1 Md CNY	10,9 Md CNY	8,28 Md CNY	-53,7 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	39 Md CNY	39,7 Md CNY	39,7 Md CNY	36,5 Md CNY	41 Md CNY	35,7 Md CNY	43,5 Md CNY	64,7 Md CNY	59,6 Md CNY	0 CNY
Investissement
Investissements (capex)	-2,25 Md CNY	-2,56 Md CNY	-3,12 Md CNY	-2,72 Md CNY	-3,63 Md CNY	-3,47 Md CNY	-12,5 Md CNY	-12,4 Md CNY	-14,4 Md CNY	0 CNY
Acquisitions	-37,5 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-24 Md CNY	0 CNY	34,2 M CNY	-596 M CNY	-1,1 Md CNY	0 CNY
Achats de placements	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-145 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Cessions / échéances de placements	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	142 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres investissements	-4,52 Md CNY	-7,24 Md CNY	-6,11 Md CNY	-3,91 Md CNY	-8,41 Md CNY	22 M CNY	734 M CNY	23 M CNY	4,75 Md CNY	0 CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-44,2 Md CNY	-9,8 Md CNY	-9,23 Md CNY	-6,63 Md CNY	-36 Md CNY	-6,57 Md CNY	-11,7 Md CNY	-13 Md CNY	-10,8 Md CNY	0 CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	6,34 Md CNY	5,19 Md CNY	-60,4 M CNY	5,42 Md CNY	3,1 Md CNY	-2,79 Md CNY	6,74 Md CNY	29,5 Md CNY	-18,6 Md CNY	0 CNY
Dividendes	-15,3 Md CNY	-19,6 Md CNY	-18,9 Md CNY	-18,6 Md CNY	-19,2 Md CNY	-20 Md CNY	-32,9 Md CNY	-34,6 Md CNY	-31,5 Md CNY	0 CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	13 Md CNY	-13,6 Md CNY	-11,5 Md CNY	-14,7 Md CNY	13,1 Md CNY	-5,61 Md CNY	-5,39 Md CNY	-49,6 Md CNY	-104 M CNY	0 CNY
Flux de trésorerie de financement	4,07 Md CNY	-28 Md CNY	-30,5 Md CNY	-27,9 Md CNY	-3,01 Md CNY	-28,4 Md CNY	-31,6 Md CNY	-54,6 Md CNY	-50,2 Md CNY	0 CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	9,73 M CNY	-35 M CNY	96,9 M CNY	24,1 M CNY	-86 M CNY	-85,9 M CNY	142 M CNY	27,5 M CNY	17,1 M CNY	-6,56 Md CNY
Variation nette de trésorerie	-1,16 Md CNY	1,83 Md CNY	134 M CNY	1,98 Md CNY	1,91 Md CNY	701 M CNY	348 M CNY	-2,82 Md CNY	-1,3 Md CNY	-6,56 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	36,7 Md CNY	37,1 Md CNY	36,6 Md CNY	33,7 Md CNY	37,4 Md CNY	32,3 Md CNY	31 Md CNY	52,3 Md CNY	45,2 Md CNY	0 CNY

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Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.

Données au 2026-11-01