PerpEquities

Tableau des flux de trésorerie Yageo Corporation (YAGEO)

TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 35 000 salariés · PDG Deng-Rue Wang

Cours
498,50 TWD -0,70 %
Capitalisation
1,03 Bn TWD
Valeur d'entreprise
1,13 Bn TWD
Dernier rapport
Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport
2027-03-18 BPA estimé 6,16 TWD

Au Q2 '26, Yageo Corporation (YAGEO) a généré 7,29 Md TWD de flux de trésorerie d'exploitation, investi 1,75 Md TWD en capex et dégagé 5,57 Md TWD de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à –.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerieTendanceQ3 '23Q4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26
Exploitation
Résultat net6,28 Md TWD6,24 Md TWD4,61 Md TWD5,45 Md TWD7,19 Md TWD6,19 Md TWD7,17 Md TWD7,03 Md TWD8,21 Md TWD8,71 Md TWD8 Md TWD9,42 Md TWD
Dotations aux amortissements2,21 Md TWD2,27 Md TWD2,33 Md TWD2,38 Md TWD2,44 Md TWD2,52 Md TWD2,46 Md TWD2,36 Md TWD2,39 Md TWD2,63 Md TWD2,67 Md TWD2,77 Md TWD
Rémunération en actions57 M TWD0 TWD11,2 M TWD49,4 M TWD35,3 M TWD47,5 M TWD68,4 M TWD75,4 M TWD88,3 M TWD-153 M TWD0 TWD0 TWD
Impôt différé-57 M TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD
Variation du BFR1,04 Md TWD1,55 Md TWD157 M TWD-1,82 Md TWD128 M TWD2,27 Md TWD-307 M TWD-2,09 Md TWD-1,47 Md TWD1,17 Md TWD-3,05 Md TWD-4,14 Md TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie-1,27 Md TWD-593 M TWD4,44 Md TWD-752 M TWD-1,51 Md TWD-223 M TWD-2,06 Md TWD-2,29 Md TWD-1,09 Md TWD-2,01 Md TWD1,29 Md TWD-754 M TWD
Flux de trésorerie d'exploitation8,27 Md TWD9,46 Md TWD6,82 Md TWD5,25 Md TWD8,28 Md TWD10,8 Md TWD7,33 Md TWD5,07 Md TWD8,13 Md TWD10,3 Md TWD8,91 Md TWD7,29 Md TWD
Investissement
Investissements (capex)-4,03 Md TWD-3,94 Md TWD-1,98 Md TWD-798 M TWD-2,43 Md TWD-1,53 Md TWD-1,25 Md TWD-1,71 Md TWD-1,36 Md TWD-1,74 Md TWD-1,33 Md TWD-1,75 Md TWD
Acquisitions-195 M TWD-22,8 Md TWD712 M TWD-5,35 Md TWD-131 M TWD-429 M TWD112 M TWD-3,72 M TWD81,4 M TWD-20,9 Md TWD729 M TWD-2,67 Md TWD
Achats de placements-5,08 Md TWD-15,7 Md TWD-19,2 Md TWD-8,01 Md TWD-14,4 Md TWD-2,32 Md TWD-13,7 Md TWD6,6 Md TWD-3,94 Md TWD-135 M TWD-5,1 Md TWD-41,6 Md TWD
Cessions / échéances de placements5,47 Md TWD4,31 Md TWD5,48 Md TWD2,52 Md TWD3,94 Md TWD8,85 Md TWD13,7 Md TWD3,56 Md TWD13,8 Md TWD2,93 Md TWD1,46 Md TWD2,58 Md TWD
Autres investissements436 M TWD129 M TWD-3 M TWD-89,3 M TWD128 M TWD-115 M TWD10,5 M TWD127 M TWD37,7 M TWD184 M TWD13,7 M TWD-273 k TWD
Flux de trésorerie d'investissement-3,39 Md TWD-38 Md TWD-15 Md TWD-6,32 Md TWD-12,9 Md TWD4,46 Md TWD-1,09 Md TWD8,58 Md TWD8,5 Md TWD-19,7 Md TWD-4,23 Md TWD-43,5 Md TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée6,42 Md TWD19,1 Md TWD-98,2 M TWD6,98 Md TWD6,74 Md TWD-2,42 Md TWD-2 Md TWD-3,44 Md TWD4,95 Md TWD7,55 Md TWD-329 M TWD97 Md TWD
Dividendes-4,18 Md TWD0 TWD0 TWD0 TWD-8,37 Md TWD0 TWD0 TWD0 TWD-10,3 Md TWD0 TWD0 TWD0 TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)-35,5 M TWD-21,6 M TWD6,91 M TWD-12,3 M TWD2,27 M TWD-41,7 M TWD33,9 M TWD32,8 M TWD11,2 M TWD-17,3 M TWD19,1 M TWD-28,1 M TWD
Flux de trésorerie de financement2,21 Md TWD19 Md TWD-91,3 M TWD6,97 Md TWD-1,62 Md TWD-2,47 Md TWD-1,96 Md TWD-3,41 Md TWD-5,3 Md TWD7,53 Md TWD-310 M TWD97 Md TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie1,84 Md TWD-2,72 Md TWD2,5 Md TWD1,37 Md TWD-869 M TWD983 M TWD972 M TWD-8,45 Md TWD1,53 Md TWD2,3 Md TWD800 M TWD56,8 M TWD
Variation nette de trésorerie8,92 Md TWD-12,2 Md TWD-5,76 Md TWD7,27 Md TWD-7,12 Md TWD13,8 Md TWD5,26 Md TWD1,79 Md TWD12,9 Md TWD451 M TWD5,17 Md TWD60,9 Md TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)4,24 Md TWD5,52 Md TWD4,84 Md TWD4,47 Md TWD5,81 Md TWD9,13 Md TWD6,04 Md TWD3,31 Md TWD6,56 Md TWD8,65 Md TWD7,68 Md TWD5,57 Md TWD

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en TWD.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrirBilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02