Tableau des flux de trésorerie XPeng Inc. (XPEV)

NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 20 632 salariés · PDG Xiaopeng He

Cours: 9,04 $ -1,58 %
Capitalisation: 8,59 Md $
Valeur d'entreprise: 79,9 Md CNY
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-09-28
Prochain rapport: 2026-11-16

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	-3,89 Md CNY	-1,35 Md CNY	-1,37 Md CNY	-1,28 Md CNY	-1,81 Md CNY	-1,33 Md CNY	-664 M CNY	-478 M CNY	-381 M CNY	383 M CNY	-1,78 Md CNY	-1,34 Md CNY
Rémunération en actions	124 M CNY	167 M CNY	135 M CNY	81,3 M CNY	114 M CNY	-195 M CNY	120 M CNY	126 M CNY	126 M CNY	191 M CNY	150 M CNY	147 M CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	3,76 Md CNY	1,18 Md CNY	1,23 Md CNY	1,2 Md CNY	1,69 Md CNY	1,53 Md CNY	544 M CNY	351 M CNY	254 M CNY	-575 M CNY	1,63 Md CNY	1,19 Md CNY
Investissement
Financement
Synthèse

Flux de trésorerie	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	-1,4 Md CNY	-3,69 Md CNY	-2,73 Md CNY	-4,86 Md CNY	-9,14 Md CNY	-10,4 Md CNY	-5,79 Md CNY	-1,14 Md CNY
Dotations aux amortissements	95,6 M CNY	227 M CNY	438 M CNY	838 M CNY	1,41 Md CNY	2,11 Md CNY	2,57 Md CNY	2,99 Md CNY
Rémunération en actions	1,63 M CNY	517 k CNY	996 M CNY	380 M CNY	710 M CNY	551 M CNY	474 M CNY	564 M CNY
Impôt différé	-212 M CNY	158 M CNY	-1,27 Md CNY	-681 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Variation du BFR	-2,99 M CNY	-190 M CNY	2,49 Md CNY	3,58 Md CNY	-2,71 Md CNY	7,35 Md CNY	-443 M CNY	5,9 Md CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	-55,9 M CNY	-66,8 M CNY	-65,7 M CNY	-352 M CNY	1,49 Md CNY	1,32 Md CNY	1,17 Md CNY	-49,8 M CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,57 Md CNY	-3,56 Md CNY	-140 M CNY	-1,09 Md CNY	-8,23 Md CNY	956 M CNY	-2,01 Md CNY	8,26 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-1,01 Md CNY	-1,91 Md CNY	-1,36 Md CNY	-4,32 Md CNY	-4,68 Md CNY	-2,1 Md CNY	-2,23 Md CNY	-3,16 Md CNY
Acquisitions	0 CNY	0 CNY	16 M CNY	-1,99 Md CNY	0 CNY	684 M CNY	0 CNY	0 CNY
Achats de placements	-2,62 Md CNY	0 CNY	-3,33 Md CNY	-29,1 Md CNY	-4,44 Md CNY	-3,32 Md CNY	-3,13 Md CNY	-4,6 Md CNY
Cessions / échéances de placements	0 CNY	2,67 Md CNY	-532 M CNY	295 M CNY	13,7 Md CNY	5,97 Md CNY	5,24 Md CNY	1,29 Md CNY
Autres investissements	2,5 M CNY	-16,5 M CNY	800 M CNY	2,01 Md CNY	243 M CNY	-605 M CNY	-1,14 Md CNY	-867 M CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-3,63 Md CNY	740 M CNY	-4,41 Md CNY	-33,1 Md CNY	4,85 Md CNY	631 M CNY	-1,26 Md CNY	-7,33 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	880 M CNY	872 M CNY	-352 M CNY	1,52 Md CNY	6,01 Md CNY	3 Md CNY	697 M CNY	515 M CNY
Rachats d'actions	0 CNY	-55 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	5,85 Md CNY	98 M CNY	0 CNY	-36,9 M CNY	-1,83 M CNY	0 CNY	-27,4 M CNY	0 CNY
Flux de trésorerie de financement	6,73 Md CNY	3,59 Md CNY	34,3 Md CNY	14,6 Md CNY	6 Md CNY	8,02 Md CNY	669 M CNY	515 M CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-14,8 M CNY	5,13 M CNY	-650 M CNY	-363 M CNY	462 M CNY	-14,6 M CNY	35,7 M CNY	223 M CNY
Variation nette de trésorerie	1,52 Md CNY	776 M CNY	29,1 Md CNY	-19,9 Md CNY	3,08 Md CNY	9,59 Md CNY	-2,56 Md CNY	1,66 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	-2,58 Md CNY	-5,47 Md CNY	-1,5 Md CNY	-5,41 Md CNY	-12,9 Md CNY	-1,36 Md CNY	-4,44 Md CNY	4,91 Md CNY
Impôts sur le résultat payés	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	36,1 M CNY	25,7 M CNY	33,6 M CNY	17,3 M CNY
Intérêts payés	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	162 M CNY	307 M CNY	465 M CNY	504 M CNY

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02 · Montants en CNY tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.