Tableau des flux de trésorerie XP Inc. (XP)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 8 069 salariés · PDG Thiago Maffra
- Cours
- 14,29 $ -5,05 %
- Capitalisation
- 7,39 Md $
- Valeur d'entreprise
- 125 Md R$
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-08-17
- Prochain rapport
- 2026-11-16
Au Q2 '26, XP Inc. (XP) a généré 11,2 Md R$ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 130 M R$ en capex et dégagé 11,1 Md R$ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 21,5 Md R$.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 1,16 Md R$ | 995 M R$ | 1,09 Md R$ | 1,38 Md R$ | 1,21 Md R$ | 1,3 Md R$ | 1,26 Md R$ | 1,32 Md R$ | 1,33 Md R$ | 1,54 Md R$ | 1,29 Md R$ | 1,42 Md R$ | |
| Dotations aux amortissements | 71,3 M R$ | 82,5 M R$ | 68,1 M R$ | 65,8 M R$ | 72 M R$ | 59,5 M R$ | 74,1 M R$ | 76,6 M R$ | 75,7 M R$ | 77,7 M R$ | 81,8 M R$ | 105 M R$ | |
| Rémunération en actions | 126 M R$ | 87,5 M R$ | 145 M R$ | 69,9 M R$ | 142 M R$ | 60,4 M R$ | 136 M R$ | 128 M R$ | 133 M R$ | -5,54 M R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Variation du BFR | -2,94 Md R$ | 3,05 Md R$ | -4,81 Md R$ | 3,77 Md R$ | 3,69 Md R$ | 1,54 Md R$ | -3,59 Md R$ | 3,65 Md R$ | 10,9 Md R$ | -4,16 Md R$ | -431 M R$ | 9,46 Md R$ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 365 M R$ | -87,1 M R$ | 158 M R$ | 729 M R$ | -423 M R$ | 863 M R$ | -517 M R$ | -417 M R$ | -121 M R$ | 161 M R$ | -190 M R$ | 168 M R$ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -1,22 Md R$ | 4,13 Md R$ | -3,35 Md R$ | 6,02 Md R$ | 4,69 Md R$ | 3,82 Md R$ | -2,63 Md R$ | 4,76 Md R$ | 12,3 Md R$ | -2,38 Md R$ | 746 M R$ | 11,2 Md R$ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -59,2 M R$ | 973 k R$ | -33 M R$ | -30,6 M R$ | -54,1 M R$ | -27,2 M R$ | -20,1 M R$ | -43,2 M R$ | -89,2 M R$ | -56,7 M R$ | -228 M R$ | -130 M R$ | |
| Acquisitions | 771 M R$ | -65,4 M R$ | -670 M R$ | -499 M R$ | -190 M R$ | -35 M R$ | -113 M R$ | 3,72 M R$ | -158 M R$ | -53,1 M R$ | -16,2 M R$ | 16,2 M R$ | |
| Achats de placements | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -3,92 Md R$ | -4,45 Md R$ | |
| Cessions / échéances de placements | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 3,86 Md R$ | 4,43 Md R$ | |
| Autres investissements | -141 M R$ | 52,6 M R$ | -13,8 M R$ | -19,2 M R$ | -56,6 M R$ | -39 M R$ | -20,6 M R$ | -63,2 M R$ | -62,5 M R$ | -39,7 M R$ | 3,86 Md R$ | -12,2 Md R$ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | 571 M R$ | -11,9 M R$ | -717 M R$ | -548 M R$ | -301 M R$ | -101 M R$ | -154 M R$ | -103 M R$ | -310 M R$ | -150 M R$ | 3,55 Md R$ | -12,3 Md R$ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 1,36 Md R$ | 390 M R$ | -53,4 M R$ | -1,24 Md R$ | -1,09 Md R$ | -11,3 M R$ | 648 M R$ | -325 M R$ | -1,47 Md R$ | -1,39 Md R$ | 226 M R$ | -966 M R$ | |
| Rachats d'actions | 0 R$ | 0 R$ | -10,3 M R$ | -1,24 Md R$ | 0 R$ | -105 M R$ | -498 M R$ | -417 M R$ | -134 M R$ | -852 M R$ | -194 M R$ | -824 M R$ | |
| Dividendes | -1,58 Md R$ | -1,96 Md R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -2,04 Md R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -495 M R$ | 0 R$ | -518 M R$ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -416 k R$ | -4,98 M R$ | -111 k R$ | -487 k R$ | -398 k R$ | 0 R$ | -181 k R$ | -177 k R$ | -143 k R$ | -299 k R$ | -4,27 M R$ | -24,9 M R$ | |
| Flux de trésorerie de financement | -218 M R$ | -1,58 Md R$ | -63,9 M R$ | -2,48 Md R$ | -1,09 Md R$ | -2,15 Md R$ | 150 M R$ | -742 M R$ | -1,6 Md R$ | -2,74 Md R$ | 27,7 M R$ | -2,33 Md R$ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 6,57 M R$ | -16 M R$ | 9,48 M R$ | 18,4 M R$ | 37,3 M R$ | -93,5 M R$ | -38,8 M R$ | 28,7 M R$ | -1,84 M R$ | -78,7 M R$ | -5,39 Md R$ | 2,74 Md R$ | |
| Variation nette de trésorerie | -859 M R$ | 2,52 Md R$ | -4,12 Md R$ | 3,01 Md R$ | 3,34 Md R$ | 1,47 Md R$ | -2,68 Md R$ | 3,94 Md R$ | 10,4 Md R$ | -5,35 Md R$ | -1,07 Md R$ | -734 M R$ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -1,42 Md R$ | 4,18 Md R$ | -3,39 Md R$ | 5,94 Md R$ | 4,57 Md R$ | 3,79 Md R$ | -2,65 Md R$ | 4,65 Md R$ | 12,1 Md R$ | -2,44 Md R$ | 694 M R$ | 11,1 Md R$ | |
| Intérêts payés | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 155 M R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 148 M R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 374 M R$ | 576 M R$ | 641 M R$ | 1,54 Md R$ | 2,42 Md R$ | 3,82 Md R$ | 3,44 Md R$ | 3,94 Md R$ | 4,99 Md R$ | 5,45 Md R$ | |
| Dotations aux amortissements | 23,1 M R$ | 27,4 M R$ | 52,8 M R$ | 90,7 M R$ | 143 M R$ | 232 M R$ | 206 M R$ | 252 M R$ | 265 M R$ | 304 M R$ | |
| Rémunération en actions | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 5,37 M R$ | 233 M R$ | 561 M R$ | 585 M R$ | 366 M R$ | 417 M R$ | 392 M R$ | |
| Variation du BFR | -331 M R$ | -171 M R$ | -964 M R$ | -5,13 Md R$ | -883 M R$ | -8,53 Md R$ | -2,17 Md R$ | 3,59 Md R$ | 4,18 Md R$ | 6,79 Md R$ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -60,9 M R$ | -170 M R$ | -186 M R$ | -325 M R$ | -404 M R$ | -101 M R$ | -265 M R$ | -21,5 M R$ | 1,33 Md R$ | -894 M R$ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,78 M R$ | 262 M R$ | -457 M R$ | -3,81 Md R$ | 1,51 Md R$ | -4,02 Md R$ | 1,8 Md R$ | 8,13 Md R$ | 11,2 Md R$ | 12 Md R$ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -12,5 M R$ | -30,4 M R$ | -83,1 M R$ | -72,5 M R$ | -145 M R$ | -135 M R$ | -44,6 M R$ | -66 M R$ | -145 M R$ | -209 M R$ | |
| Acquisitions | 0 R$ | -405 M R$ | -10,4 M R$ | 0 R$ | -290 M R$ | -798 M R$ | -244 M R$ | 705 M R$ | -1,39 Md R$ | -321 M R$ | |
| Achats de placements | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -50,6 M R$ | |
| Cessions / échéances de placements | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 29,6 M R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Autres investissements | -19,2 M R$ | -20,6 M R$ | -53,5 M R$ | -88,9 M R$ | -146 M R$ | -218 M R$ | -82,4 M R$ | -130 M R$ | -129 M R$ | -135 M R$ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -31,6 M R$ | -456 M R$ | -147 M R$ | -161 M R$ | -582 M R$ | -1,15 Md R$ | -371 M R$ | 539 M R$ | -1,67 Md R$ | -716 M R$ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 0 R$ | 826 M R$ | 35,7 M R$ | 265 M R$ | -618 M R$ | 5,51 Md R$ | 1,61 Md R$ | 69,3 M R$ | -2,39 Md R$ | -2,53 Md R$ | |
| Rachats d'actions | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -1,81 Md R$ | -916 M R$ | -1,35 Md R$ | -1,9 Md R$ | |
| Dividendes | -174 M R$ | -190 M R$ | -325 M R$ | -500 M R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -3,54 Md R$ | -2,04 Md R$ | -495 M R$ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 256 M R$ | -51,5 M R$ | -3,94 M R$ | -13 M R$ | -4,99 M R$ | -3,26 M R$ | 1,74 M R$ | -6 M R$ | -996 k R$ | -800 k R$ | |
| Flux de trésorerie de financement | 82,1 M R$ | 585 M R$ | 380 M R$ | 4,23 Md R$ | 789 M R$ | 6,64 Md R$ | -200 M R$ | -4,39 Md R$ | -5,78 Md R$ | -4,93 Md R$ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -7,17 M R$ | 4,11 M R$ | 15,1 M R$ | 2,52 M R$ | 55,2 M R$ | -377 M R$ | -16,7 M R$ | -28,3 M R$ | -28,3 M R$ | -90,6 M R$ | |
| Variation nette de trésorerie | 48,1 M R$ | 395 M R$ | -209 M R$ | 261 M R$ | 1,77 Md R$ | 1,09 Md R$ | 1,22 Md R$ | 4,24 Md R$ | 3,7 Md R$ | 6,31 Md R$ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -26,9 M R$ | 211 M R$ | -593 M R$ | -3,98 Md R$ | 1,22 Md R$ | -4,37 Md R$ | 1,68 Md R$ | 7,93 Md R$ | 10,8 Md R$ | 11,8 Md R$ | |
| Intérêts payés | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 349 M R$ | 367 M R$ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
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Données au 2026-11-02 · Montants en BRL tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.