Tableau des flux de trésorerie Exxon Mobil Corporation (XOM)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 57 900 salariés · PDG Darren W. Woods
- Cours
- 187,25 $ +2,16 %
- Capitalisation
- 770 Md $
- Valeur d'entreprise
- 792 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-30
- Prochain rapport
- 2027-01-29
Au Q3 '26, Exxon Mobil Corporation (XOM) a généré 25,7 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 7,18 Md $ en capex et dégagé 18,5 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 43 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 7,63 Md $ | 8,57 Md $ | 9,24 Md $ | 8,61 Md $ | 7,61 Md $ | 8,03 Md $ | 7,35 Md $ | 7,77 Md $ | 6,5 Md $ | 4,18 Md $ | 14,5 Md $ | 16 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 7,74 Md $ | 4,81 Md $ | 5,79 Md $ | 6,26 Md $ | 6,59 Md $ | 5,7 Md $ | 6,1 Md $ | 6,48 Md $ | 7,72 Md $ | 6,77 Md $ | 8,69 Md $ | 6,8 Md $ | |
| Rémunération en actions | 611 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôt différé | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -865 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | -1,8 Md $ | 2,01 Md $ | -4,8 Md $ | 2,34 Md $ | 433 M $ | -878 M $ | -3,97 Md $ | -152 M $ | -1,65 Md $ | -2,54 Md $ | -15 M $ | 2,22 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -497 M $ | -722 M $ | 331 M $ | 361 M $ | -1,53 Md $ | 96 M $ | 2,07 Md $ | 697 M $ | 108 M $ | 289 M $ | 356 M $ | 609 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 13,7 Md $ | 14,7 Md $ | 10,6 Md $ | 17,6 Md $ | 12,2 Md $ | 13 Md $ | 11,6 Md $ | 14,8 Md $ | 12,7 Md $ | 8,71 Md $ | 23,6 Md $ | 25,7 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -6,23 Md $ | -5,07 Md $ | -6,24 Md $ | -6,16 Md $ | -6,84 Md $ | -5,9 Md $ | -6,28 Md $ | -8,73 Md $ | -7,45 Md $ | -6,47 Md $ | -6,53 Md $ | -7,18 Md $ | |
| Acquisitions | 508 M $ | 709 M $ | 936 M $ | -190 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 744 M $ | 280 M $ | 430 M $ | 808 M $ | |
| Achats de placements | -1,85 Md $ | -421 M $ | -323 M $ | -294 M $ | -2,26 Md $ | -153 M $ | -319 M $ | -501 M $ | -3,16 Md $ | -387 M $ | -324 M $ | -868 M $ | |
| Autres investissements | 1,35 Md $ | 215 M $ | 763 M $ | 404 M $ | 4,85 Md $ | 1,92 Md $ | 422 M $ | 749 M $ | 2,46 Md $ | 632 M $ | 102 M $ | 697 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -6,23 Md $ | -4,57 Md $ | -4,86 Md $ | -6,24 Md $ | -4,25 Md $ | -4,14 Md $ | -6,18 Md $ | -8,48 Md $ | -7,41 Md $ | -5,95 Md $ | -6,32 Md $ | -6,54 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -528 M $ | -1 Md $ | -2,7 Md $ | -854 M $ | -456 M $ | -4,31 Md $ | 932 M $ | 1,66 Md $ | 1,77 Md $ | 4,41 Md $ | -5,24 Md $ | -7,5 Md $ | |
| Rachats d'actions | -4,66 Md $ | -3,01 Md $ | -5,33 Md $ | -5,51 Md $ | -5,78 Md $ | -4,8 Md $ | -4,96 Md $ | -5,13 Md $ | -5,38 Md $ | -4,87 Md $ | -5,14 Md $ | -5,1 Md $ | |
| Dividendes | -3,84 Md $ | -3,81 Md $ | -4,29 Md $ | -4,24 Md $ | -4,37 Md $ | -4,34 Md $ | -4,29 Md $ | -4,24 Md $ | -4,37 Md $ | -4,33 Md $ | -4,3 Md $ | -4,26 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -20 M $ | -166 M $ | -258 M $ | -500 M $ | -536 M $ | -131 M $ | -365 M $ | -379 M $ | -479 M $ | -168 M $ | -289 M $ | -622 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -9,04 Md $ | -7,99 Md $ | -12,6 Md $ | -11,1 Md $ | -11,1 Md $ | -13,6 Md $ | -8,69 Md $ | -8,08 Md $ | -8,46 Md $ | -4,96 Md $ | -15 Md $ | -17,5 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 182 M $ | -324 M $ | 6 M $ | 261 M $ | -619 M $ | 86 M $ | 514 M $ | -68 M $ | 0 $ | -45 M $ | -118 M $ | -58 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -1,41 Md $ | 1,78 Md $ | -6,86 Md $ | 484 M $ | -3,79 Md $ | -4,68 Md $ | -2,8 Md $ | -1,84 Md $ | -3,19 Md $ | -2,25 Md $ | 2,15 Md $ | 1,57 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 7,45 Md $ | 9,59 Md $ | 4,33 Md $ | 11,4 Md $ | 5,39 Md $ | 7,06 Md $ | 5,27 Md $ | 6,06 Md $ | 5,23 Md $ | 2,24 Md $ | 17 Md $ | 18,5 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 0 $ | 2,72 Md $ | 4,25 Md $ | 4,23 Md $ | 2,1 Md $ | 2,6 Md $ | 2,99 Md $ | 2,27 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 6 M $ | 301 M $ | 20 M $ | 345 M $ | -42 M $ | 211 M $ | -42 M $ | 164 M $ | -115 M $ | 362 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 7,84 Md $ | 19,7 Md $ | 20,8 Md $ | 14,8 Md $ | -23,3 Md $ | 23,6 Md $ | 57,6 Md $ | 36 Md $ | 33,7 Md $ | 28,8 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 22,3 Md $ | 17,9 Md $ | 18,7 Md $ | 19 Md $ | 20,7 Md $ | 20,6 Md $ | 24 Md $ | 20,6 Md $ | 23,4 Md $ | 26 Md $ | |
| Rémunération en actions | 880 M $ | 856 M $ | 774 M $ | 741 M $ | 672 M $ | 612 M $ | 648 M $ | 611 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôt différé | -4,39 Md $ | -8,58 Md $ | -60 M $ | -944 M $ | -8,86 Md $ | 303 M $ | 3,76 Md $ | 634 M $ | -865 M $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | -1,61 Md $ | -1,42 Md $ | -1,42 Md $ | 923 M $ | -1,65 Md $ | 4,16 Md $ | -194 M $ | -2,36 Md $ | -739 M $ | -3,79 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -2,95 Md $ | 1,6 Md $ | -2,87 Md $ | -4,78 Md $ | 27 Md $ | -1,15 Md $ | -9,03 Md $ | -169 M $ | -496 M $ | 920 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 22,1 Md $ | 30,1 Md $ | 36 Md $ | 29,7 Md $ | 14,7 Md $ | 48,1 Md $ | 76,8 Md $ | 55,4 Md $ | 55 Md $ | 52 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -16,2 Md $ | -15,4 Md $ | -19,6 Md $ | -24,4 Md $ | -17,3 Md $ | -12,1 Md $ | -18,4 Md $ | -21,9 Md $ | -24,3 Md $ | -28,4 Md $ | |
| Acquisitions | 4,28 Md $ | 3,1 Md $ | 4,12 Md $ | 3,69 Md $ | 999 M $ | 2,74 Md $ | 3,77 Md $ | 3,31 Md $ | 0 $ | 2,54 Md $ | |
| Achats de placements | -1,42 Md $ | -5,51 Md $ | -1,98 Md $ | -3,91 Md $ | -4,86 Md $ | -2,82 Md $ | -3,09 Md $ | -3 Md $ | -3,3 Md $ | -4,13 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | -2,86 Md $ | 2,4 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,74 Md $ | -3,77 Md $ | 0 $ | 4,99 Md $ | 0 $ | |
| Autres investissements | 3,76 Md $ | -328 M $ | 986 M $ | 1,49 Md $ | 2,68 Md $ | 4,66 Md $ | 6,76 Md $ | 1,56 Md $ | 2,68 Md $ | 3,41 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -12,4 Md $ | -15,7 Md $ | -16,4 Md $ | -23,1 Md $ | -18,5 Md $ | -10,2 Md $ | -14,7 Md $ | -20 Md $ | -19,9 Md $ | -26,5 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 4,29 Md $ | -1,05 Md $ | -4,93 Md $ | 8,66 Md $ | 20,1 Md $ | -19,7 Md $ | -7,22 Md $ | -239 M $ | -5,01 Md $ | 53 M $ | |
| Rachats d'actions | -977 M $ | -747 M $ | -626 M $ | -594 M $ | -405 M $ | -155 M $ | -15,2 Md $ | -17,7 Md $ | -19,6 Md $ | -20,3 Md $ | |
| Dividendes | -12,5 Md $ | -13 Md $ | -13,8 Md $ | -14,7 Md $ | -14,9 Md $ | -14,9 Md $ | -14,9 Md $ | -14,9 Md $ | -16,7 Md $ | -17,2 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -162 M $ | -334 M $ | -97 M $ | -34 M $ | 414 M $ | -690 M $ | -1,8 Md $ | -599 M $ | -1,44 Md $ | -1,01 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -9,29 Md $ | -15,1 Md $ | -19,4 Md $ | -6,62 Md $ | 5,29 Md $ | -35,4 Md $ | -39,1 Md $ | -33,5 Md $ | -42,8 Md $ | -38,5 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -434 M $ | 314 M $ | -257 M $ | 33 M $ | -219 M $ | -33 M $ | -78 M $ | 105 M $ | -676 M $ | 532 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -48 M $ | -480 M $ | -135 M $ | 47 M $ | 1,28 Md $ | 2,44 Md $ | 22,9 Md $ | 1,9 Md $ | -8,38 Md $ | -12,5 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 5,92 Md $ | 14,7 Md $ | 16,4 Md $ | 5,36 Md $ | -2,61 Md $ | 36,1 Md $ | 58,4 Md $ | 33,5 Md $ | 30,7 Md $ | 23,6 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15,4 Md $ | 15,5 Md $ | 13,3 Md $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 666 M $ | 584 M $ | 624 M $ | 218 M $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30
Données au 2026-11-01