Tableau des flux de trésorerie Xiaomi Corporation (XIAOMI)

HKSE · Technology · Consumer Electronics · 52 876 salariés · PDG Jun Lei

Cours: 26,48 HKD +3,12 %
Capitalisation: 681 Md HKD
Valeur d'entreprise: 575 Md CNY
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-06-30
Prochain rapport: 2026-11-24

Au Q2 '26, Xiaomi Corporation (XIAOMI) a généré 3,84 Md CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 1,5 Md CNY en capex et dégagé 2,34 Md CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à -3,15 Md CNY.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	4,87 Md CNY	4,72 Md CNY	4,18 Md CNY	5,1 Md CNY	5,35 Md CNY	9,03 Md CNY	10,9 Md CNY	11,9 Md CNY	12,3 Md CNY	6,54 Md CNY	4,72 Md CNY	9,46 Md CNY
Dotations aux amortissements	1,65 Md CNY	1,23 Md CNY	1,39 Md CNY	1,41 Md CNY	1,7 Md CNY	1,81 Md CNY	1,78 Md CNY	2 Md CNY	2,23 Md CNY	2,75 Md CNY	2,4 Md CNY	2,58 Md CNY
Rémunération en actions	899 M CNY	908 M CNY	950 M CNY	909 M CNY	867 M CNY	1 Md CNY	1,09 Md CNY	1,27 Md CNY	1,27 Md CNY	1,43 Md CNY	1,41 Md CNY	0 CNY
Variation du BFR	0 CNY	6,17 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-32,1 Md CNY	-3,9 Md CNY	3,9 Md CNY	0 CNY	-26,1 Md CNY	1,6 Md CNY	-13,6 Md CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	5,91 Md CNY	-5,22 Md CNY	-15,8 Md CNY	4,4 Md CNY	4,94 Md CNY	44,2 Md CNY	-5,39 Md CNY	4,47 Md CNY	-10,3 Md CNY	16 Md CNY	-11,9 Md CNY	5,4 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	13,3 Md CNY	7,81 Md CNY	-9,29 Md CNY	11,8 Md CNY	12,9 Md CNY	23,9 Md CNY	4,51 Md CNY	23,5 Md CNY	5,47 Md CNY	614 M CNY	-1,79 Md CNY	3,84 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	3,72 Md CNY	-6,27 Md CNY	-2,34 Md CNY	67,4 M CNY	2,27 Md CNY	-7,3 Md CNY	-2,73 Md CNY	2,73 Md CNY	-7,91 Md CNY	231 M CNY	-2,1 Md CNY	-1,5 Md CNY
Acquisitions	0 CNY	-18,1 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-3,78 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres investissements	-18,6 Md CNY	440 M CNY	13 Md CNY	-8,07 Md CNY	-11,3 Md CNY	-21,8 Md CNY	12,6 Md CNY	-72,8 Md CNY	5,82 Md CNY	-9,69 Md CNY	10,4 Md CNY	11,4 Md CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-14,8 Md CNY	-5,85 Md CNY	10,7 Md CNY	-8 Md CNY	-9,03 Md CNY	-29,1 Md CNY	9,92 Md CNY	-70 Md CNY	-2,09 Md CNY	-9,46 Md CNY	8,33 Md CNY	9,9 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	0 CNY	0 CNY	4,42 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	3,4 Md CNY
Rachats d'actions	-37,6 M CNY	-1,39 Md CNY	1,17 Md CNY	-1,14 Md CNY	-38,2 M CNY	-4,73 Md CNY	0 CNY	-39,2 Md CNY	-39,3 Md CNY	-6,17 Md CNY	-4,7 Md CNY	-5 Md CNY
Dividendes	0 CNY	0 CNY	589 M CNY	-589 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	1,78 Md CNY	1,43 Md CNY	-6,3 Md CNY	2,29 Md CNY	-3,52 Md CNY	3,83 Md CNY	38,1 Md CNY	35,6 Md CNY	35,4 Md CNY	6,42 Md CNY	-2,36 Md CNY	-1,05 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	1,74 Md CNY	43,3 M CNY	-111 M CNY	566 M CNY	-3,55 Md CNY	-900 M CNY	38,1 Md CNY	-3,64 Md CNY	-3,92 Md CNY	248 M CNY	-7,06 Md CNY	-2,65 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-43,4 M CNY	-27,6 M CNY	-48 M CNY	57,6 M CNY	44,2 M CNY	66,3 M CNY	2,78 M CNY	-16,6 M CNY	74,9 M CNY	-37,7 M CNY	-55,5 M CNY	-175 M CNY
Variation nette de trésorerie	194 M CNY	1,98 Md CNY	1,26 Md CNY	4,44 Md CNY	320 M CNY	-5,99 Md CNY	52,5 Md CNY	-50,2 Md CNY	-460 M CNY	-8,63 Md CNY	-580 M CNY	10,9 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	17,1 Md CNY	1,54 Md CNY	-11,6 Md CNY	11,9 Md CNY	15,1 Md CNY	16,6 Md CNY	1,78 Md CNY	26,3 Md CNY	-2,44 Md CNY	845 M CNY	-3,89 Md CNY	2,34 Md CNY
Intérêts payés	0 CNY	0 CNY	-349 M CNY	349 M CNY	0 CNY	883 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	976 M CNY	0 CNY	0 CNY

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	1,18 Md CNY	-41,8 Md CNY	13,9 Md CNY	12,2 Md CNY	21,6 Md CNY	24,4 Md CNY	3,93 Md CNY	22 Md CNY	23,7 Md CNY	49,6 Md CNY
Dotations aux amortissements	240 M CNY	361 M CNY	748 M CNY	1,38 Md CNY	1,71 Md CNY	3,06 Md CNY	3,71 Md CNY	4,84 Md CNY	6,32 Md CNY	8,76 Md CNY
Rémunération en actions	871 M CNY	909 M CNY	12,4 Md CNY	2,2 Md CNY	2,33 Md CNY	2,04 Md CNY	2,5 Md CNY	3,38 Md CNY	3,73 Md CNY	5,37 Md CNY
Impôt différé	-2,1 Md CNY	-7,2 Md CNY	-2,34 Md CNY	-1,09 Md CNY	-10,5 Md CNY	-6,02 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Variation du BFR	1,73 Md CNY	-22,8 Md CNY	-26 Md CNY	9,55 Md CNY	4,32 Md CNY	-15,7 Md CNY	-21,3 Md CNY	17,3 Md CNY	-32,1 Md CNY	-14,2 Md CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	5,96 Md CNY	69,5 Md CNY	-103 M CNY	-402 M CNY	2,4 Md CNY	2,02 Md CNY	6,73 Md CNY	-6,24 Md CNY	37,7 Md CNY	-15,4 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	4,53 Md CNY	-996 M CNY	-1,41 Md CNY	23,8 Md CNY	21,9 Md CNY	9,79 Md CNY	-4,39 Md CNY	41,3 Md CNY	39,3 Md CNY	34,1 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-1,83 Md CNY	-1,22 Md CNY	-3,79 Md CNY	-3,41 Md CNY	-3,03 Md CNY	-7,17 Md CNY	-5,8 Md CNY	-6,27 Md CNY	-7,3 Md CNY	-12,8 Md CNY
Acquisitions	-925 M CNY	-157 M CNY	-854 M CNY	-120 M CNY	-1,26 Md CNY	1,36 Md CNY	308 M CNY	-18,1 M CNY	-3,78 M CNY	169 M CNY
Achats de placements	-56,9 Md CNY	-116 Md CNY	-149 Md CNY	-165 Md CNY	-252 Md CNY	-264 Md CNY	-150 Md CNY	-171 Md CNY	0 CNY	-212 Md CNY
Cessions / échéances de placements	55,6 Md CNY	114 Md CNY	145 Md CNY	135 Md CNY	237 Md CNY	223 Md CNY	170 Md CNY	138 Md CNY	0 CNY	149 Md CNY
Autres investissements	261 M CNY	409 M CNY	649 M CNY	1,28 Md CNY	1,24 Md CNY	1,49 Md CNY	1,52 Md CNY	4,35 Md CNY	-28,1 Md CNY	3,66 Md CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-3,74 Md CNY	-2,68 Md CNY	-7,51 Md CNY	-31,6 Md CNY	-17,7 Md CNY	-45 Md CNY	15,5 Md CNY	-35,2 Md CNY	-35,4 Md CNY	-71,7 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	690 M CNY	6,64 Md CNY	-236 M CNY	6,62 Md CNY	3,8 Md CNY	9,23 Md CNY	-3,97 Md CNY	3,73 Md CNY	4,42 Md CNY	5,3 Md CNY
Rachats d'actions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-2,93 Md CNY	-455 M CNY	-7,01 Md CNY	-2,39 Md CNY	-1,36 Md CNY	-4,73 Md CNY	-6,17 Md CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-762 M CNY	-429 M CNY	3,47 Md CNY	-566 M CNY	2,71 Md CNY	2,28 Md CNY	-1,49 Md CNY	-2,95 Md CNY	-3,69 Md CNY	-7,76 Md CNY
Flux de trésorerie de financement	-72,1 M CNY	6,21 Md CNY	26,6 Md CNY	3,12 Md CNY	26,2 Md CNY	4,5 Md CNY	-7,85 Md CNY	-505 M CNY	-4 Md CNY	30,8 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	112 M CNY	-209 M CNY	1,02 Md CNY	328 M CNY	-1,58 Md CNY	-517 M CNY	791 M CNY	398 M CNY	120 M CNY	23,4 M CNY
Variation nette de trésorerie	836 M CNY	2,33 Md CNY	18,7 Md CNY	-4,31 Md CNY	28,8 Md CNY	-31,2 Md CNY	4,1 Md CNY	6,02 Md CNY	30,1 M CNY	-6,75 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	2,71 Md CNY	-2,21 Md CNY	-5,2 Md CNY	20,4 Md CNY	18,9 Md CNY	2,62 Md CNY	-10,2 Md CNY	35 Md CNY	32 Md CNY	21,4 Md CNY
Intérêts payés	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	883 M CNY	0 CNY

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Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.

Données au 2026-11-01 · Montants en CNY tels que publiés ; cours et capitalisation en HKD.