Tableau des flux de trésorerie Winbond Electronics Corporation (WINBOND)

TAI · Technology · Semiconductors · 7 942 salariés · PDG Pei-Ming Chen

Cours: 162,00 TWD -1,52 %
Capitalisation: 729 Md TWD
Valeur d'entreprise: 757 Md TWD
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-06-30
Prochain rapport: 2026-11-02 BPA estimé 8,00 TWD

Au Q2 '26, Winbond Electronics Corporation (WINBOND) a généré 23,9 Md TWD de flux de trésorerie d'exploitation, investi 5,36 Md TWD en capex et dégagé 18,7 Md TWD de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 32,3 Md TWD.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	206 M TWD	-375 M TWD	-464 M TWD	1,72 Md TWD	-9,44 M TWD	-780 M TWD	-1,15 Md TWD	-1,82 Md TWD	2,94 Md TWD	4,02 Md TWD	10,1 Md TWD	24,3 Md TWD
Dotations aux amortissements	2,98 Md TWD	3 Md TWD	3,05 Md TWD	3,2 Md TWD	3,24 Md TWD	3,2 Md TWD	3,25 Md TWD	3,21 Md TWD	3,12 Md TWD	3,09 Md TWD	3,09 Md TWD	3,2 Md TWD
Rémunération en actions	0 TWD	70 M TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Impôt différé	0 TWD	-70 M TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Variation du BFR	-2,77 Md TWD	897 M TWD	-1,15 Md TWD	799 M TWD	-1,11 Md TWD	484 M TWD	-1,68 Md TWD	1,35 Md TWD	-4,31 Md TWD	-1,38 Md TWD	-3,24 Md TWD	-9,26 Md TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie	130 M TWD	-199 M TWD	6,92 Md TWD	4,89 Md TWD	-21,4 M TWD	-356 M TWD	-35,6 M TWD	-306 M TWD	557 M TWD	-215 M TWD	2,38 Md TWD	5,59 Md TWD
Flux de trésorerie d'exploitation	549 M TWD	3,32 Md TWD	1,35 Md TWD	4,82 Md TWD	2,1 Md TWD	2,55 Md TWD	393 M TWD	2,44 Md TWD	2,31 Md TWD	5,52 Md TWD	12,3 Md TWD	23,9 Md TWD
Investissement
Investissements (capex)	-2,72 Md TWD	-6,62 Md TWD	-8,65 Md TWD	-2,53 Md TWD	-2,97 Md TWD	-3,38 Md TWD	-1,58 Md TWD	-1,41 Md TWD	-1,5 Md TWD	-2,13 Md TWD	-2,97 Md TWD	-5,36 Md TWD
Acquisitions	-824 M TWD	41,4 M TWD	263 M TWD	681 M TWD	-908 M TWD	86,3 M TWD	1,07 M TWD	-178 M TWD	-78,9 M TWD	1,28 M TWD	283 k TWD	708 k TWD
Achats de placements	824 M TWD	-69,1 M TWD	0 TWD	-99,3 M TWD	-35,8 M TWD	-1,7 M TWD	-445 M TWD	-373 M TWD	-318 M TWD	0 TWD	-23,3 Md TWD	22,9 Md TWD
Cessions / échéances de placements	289 M TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	450 k TWD	30 M TWD	0 TWD	0 TWD	166 M TWD	0 TWD	341 M TWD	0 TWD
Autres investissements	623 M TWD	109 M TWD	120 M TWD	-87,6 M TWD	932 M TWD	-105 M TWD	-17,9 M TWD	-39,1 M TWD	26,5 M TWD	-32,5 M TWD	241 M TWD	-38,5 M TWD
Flux de trésorerie d'investissement	-1,8 Md TWD	-6,54 Md TWD	-8,27 Md TWD	-2,04 Md TWD	-2,98 Md TWD	-3,37 Md TWD	-2,05 Md TWD	-1,82 Md TWD	-1,7 Md TWD	-2,17 Md TWD	-25,7 Md TWD	17,5 Md TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée	5,32 Md TWD	20,9 M TWD	3,32 Md TWD	-2,76 Md TWD	-3,01 Md TWD	-432 M TWD	5,53 Md TWD	2,7 Md TWD	676 M TWD	-4,77 Md TWD	23 Md TWD	-1,99 Md TWD
Rachats d'actions	0 TWD	41,8 M TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-10 Md TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Dividendes	0 TWD	-3,98 Md TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-2,25 Md TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-1,51 Md TWD	-74,8 M TWD	-78,2 M TWD	-92,6 M TWD	-998 M TWD	-133 M TWD	-77,7 M TWD	-255 M TWD	-75,4 M TWD	-92,5 M TWD	-40,1 M TWD	-79,5 M TWD
Flux de trésorerie de financement	3,81 Md TWD	356 M TWD	3,24 Md TWD	-2,85 Md TWD	2,7 Md TWD	-565 M TWD	5,46 Md TWD	2,44 Md TWD	-4,52 Md TWD	-4,87 Md TWD	23 Md TWD	-4,31 Md TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	154 M TWD	-170 M TWD	45,5 M TWD	-169 M TWD	286 M TWD	-19,6 M TWD	474 M TWD	-1,12 Md TWD	793 M TWD	46,4 M TWD	141 M TWD	-19,6 Md TWD
Variation nette de trésorerie	2,71 Md TWD	-3,39 Md TWD	-3,25 Md TWD	-302 M TWD	2,1 Md TWD	-1,4 Md TWD	4,28 Md TWD	1,94 Md TWD	-3,11 Md TWD	-1,47 Md TWD	9,79 Md TWD	17,5 Md TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	-2,17 Md TWD	-3,3 Md TWD	-7,3 Md TWD	2,29 Md TWD	-875 M TWD	-829 M TWD	-1,23 Md TWD	955 M TWD	943 M TWD	3,24 Md TWD	9,42 Md TWD	18,7 Md TWD

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	3,75 Md TWD	7,1 Md TWD	8,39 Md TWD	1,75 Md TWD	1,81 Md TWD	18,2 Md TWD	18 Md TWD	-1,15 Md TWD	1,11 Md TWD	4,61 Md TWD
Dotations aux amortissements	5,67 Md TWD	6,08 Md TWD	7,58 Md TWD	8,78 Md TWD	9,46 Md TWD	11,7 Md TWD	9,55 Md TWD	11,9 Md TWD	12,7 Md TWD	12,7 Md TWD
Rémunération en actions	0 TWD	239 M TWD	0 TWD	49,9 M TWD	62,2 M TWD	0 TWD	0 TWD	70 M TWD	60,7 M TWD	0 TWD
Impôt différé	0 TWD	-504 M TWD	0 TWD	-738 M TWD	-299 M TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Variation du BFR	916 M TWD	-943 M TWD	-2,05 Md TWD	-535 M TWD	167 M TWD	957 M TWD	-6,45 Md TWD	-5 Md TWD	-859 M TWD	-5,49 Md TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie	-350 M TWD	169 M TWD	-397 M TWD	1,27 Md TWD	-87,3 M TWD	-460 M TWD	-5,45 Md TWD	-2,18 Md TWD	-1,87 Md TWD	-617 M TWD
Flux de trésorerie d'exploitation	9,99 Md TWD	12,1 Md TWD	13,5 Md TWD	10,6 Md TWD	11,1 Md TWD	30,4 Md TWD	15,7 Md TWD	3,6 Md TWD	11,1 Md TWD	11,2 Md TWD
Investissement
Investissements (capex)	-5,1 Md TWD	-15,5 Md TWD	-17 Md TWD	-13,6 Md TWD	-8,87 Md TWD	-10,1 Md TWD	-42,5 Md TWD	-13,8 Md TWD	-17,1 Md TWD	-6,5 Md TWD
Acquisitions	-110 M TWD	103 M TWD	-750 k TWD	-128 M TWD	-6,96 Md TWD	-77,9 M TWD	-569 M TWD	-89,6 M TWD	122 M TWD	-254 M TWD
Achats de placements	-403 M TWD	-68,8 M TWD	-280 M TWD	-992 M TWD	-719 M TWD	-399 M TWD	-1,62 Md TWD	-69,1 M TWD	-137 M TWD	-1,14 Md TWD
Cessions / échéances de placements	181 M TWD	551 M TWD	172 M TWD	111 M TWD	1,09 Md TWD	315 M TWD	19,5 M TWD	315 M TWD	30,5 M TWD	166 M TWD
Autres investissements	686 M TWD	-100 M TWD	2,55 M TWD	1,97 M TWD	614 M TWD	1,7 Md TWD	234 M TWD	599 M TWD	383 M TWD	63,4 M TWD
Flux de trésorerie d'investissement	-4,75 Md TWD	-15 Md TWD	-17,1 Md TWD	-14,6 Md TWD	-14,8 Md TWD	-8,6 Md TWD	-44,5 Md TWD	-13 Md TWD	-16,7 Md TWD	-7,66 Md TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée	-3,35 Md TWD	2,86 Md TWD	6,12 Md TWD	6,23 Md TWD	3,37 Md TWD	-450 M TWD	22,8 Md TWD	7,61 Md TWD	-2,87 Md TWD	-981 M TWD
Dividendes	-357 M TWD	-2,14 Md TWD	-3,98 Md TWD	-3,98 Md TWD	-398 M TWD	-796 M TWD	-3,98 Md TWD	-3,98 Md TWD	0 TWD	0 TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-197 M TWD	-207 M TWD	-289 M TWD	787 M TWD	1,18 Md TWD	-540 M TWD	-929 M TWD	-1,67 Md TWD	-1,3 Md TWD	-580 M TWD
Flux de trésorerie de financement	-3,91 Md TWD	9,45 Md TWD	1,85 Md TWD	3,03 Md TWD	4,15 Md TWD	-1,79 Md TWD	17,9 Md TWD	6,35 Md TWD	2,53 Md TWD	-1,56 Md TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-50,7 M TWD	-71,1 M TWD	61,6 M TWD	-64,5 M TWD	-150 M TWD	-820 M TWD	395 M TWD	-361 M TWD	143 M TWD	-330 M TWD
Variation nette de trésorerie	1,29 Md TWD	6,49 Md TWD	-1,61 Md TWD	-1,09 Md TWD	276 M TWD	19,2 Md TWD	-10,5 Md TWD	-3,44 Md TWD	-2,86 Md TWD	1,63 Md TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	4,89 Md TWD	-3,37 Md TWD	-3,42 Md TWD	-3,05 Md TWD	2,25 Md TWD	20,2 Md TWD	-26,9 Md TWD	-10,5 Md TWD	-6,41 Md TWD	4,31 Md TWD

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en TWD.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02