Tableau des flux de trésorerie Wells Fargo & Company (WFC)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · 194 369 salariés · PDG Charles W. Scharf
- Cours
- 83,42 $ -1,64 %
- Capitalisation
- 250 Md $
- Valeur d'entreprise
- 431 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-28
- Prochain rapport
- 2027-01-14
Au Q3 '26, Wells Fargo & Company (WFC) a généré 8,87 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi – en capex et dégagé 8,87 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 28,9 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 3,51 Md $ | 4,62 Md $ | 4,91 Md $ | 5,17 Md $ | 5,26 Md $ | 4,8 Md $ | 5,52 Md $ | 5,61 Md $ | 5,42 Md $ | 5,29 Md $ | 6,65 Md $ | 5,94 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 1,49 Md $ | 1,82 Md $ | 1,97 Md $ | 1,78 Md $ | 1,98 Md $ | 1,86 Md $ | 1,89 Md $ | 1,84 Md $ | 2,12 Md $ | 1,84 Md $ | 1,88 Md $ | 1,84 Md $ | |
| Impôt différé | -788 M $ | 289 M $ | -919 M $ | -838 M $ | 557 M $ | -423 M $ | -768 M $ | -446 M $ | -233 M $ | -843 M $ | -865 M $ | 1,75 Md $ | |
| Variation du BFR | 5,74 Md $ | -16,6 Md $ | -2,24 Md $ | -7,74 Md $ | 6,27 Md $ | -20,7 Md $ | -19,2 Md $ | -5,24 Md $ | -6,81 Md $ | 3,22 Md $ | -3,04 Md $ | -605 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 8,25 Md $ | -2,3 Md $ | -1,67 Md $ | 5,83 Md $ | -5,17 Md $ | 3,42 Md $ | 1,36 Md $ | -2,63 Md $ | 3,62 Md $ | -362 M $ | 2,16 Md $ | -60 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,2 Md $ | -12,1 Md $ | 2,05 Md $ | 4,21 Md $ | 8,9 Md $ | -11 Md $ | -11,2 Md $ | -869 M $ | 4,12 Md $ | 9,14 Md $ | 6,78 Md $ | 8,87 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Achats de placements | -6,98 Md $ | -21,1 Md $ | -21,2 Md $ | -35,2 Md $ | -26,3 Md $ | -19 Md $ | -16,8 Md $ | 35,8 Md $ | -35,8 Md $ | -28,5 Md $ | 28,5 Md $ | -35,4 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 9,86 Md $ | 17,3 Md $ | 17 Md $ | 29,7 Md $ | 29,9 Md $ | 13,3 Md $ | 15,2 Md $ | -26 Md $ | 40,3 Md $ | 17 Md $ | -12,3 Md $ | 23,2 Md $ | |
| Autres investissements | -7,11 Md $ | 24,9 Md $ | -10,4 Md $ | -15,6 Md $ | -4,63 Md $ | -21,8 Md $ | 9,64 Md $ | -92,7 Md $ | -90 Md $ | -44,1 Md $ | -46,1 Md $ | -6,26 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,23 Md $ | 21,1 Md $ | -14,6 Md $ | -21,1 Md $ | -1,06 Md $ | -27,5 Md $ | 8,05 Md $ | -82,9 Md $ | -85,6 Md $ | -55,6 Md $ | -29,9 Md $ | -18,5 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 5,22 Md $ | 7,44 Md $ | 1,59 Md $ | -10,6 Md $ | -6,29 Md $ | -898 M $ | 11,1 Md $ | 110 Md $ | -108 Md $ | 24,3 Md $ | -7,8 Md $ | 20,1 Md $ | |
| Rachats d'actions | -2,35 Md $ | -6,84 Md $ | -8,01 Md $ | -3,44 Md $ | -4 Md $ | -3,5 Md $ | -3,02 Md $ | -6 Md $ | -5 Md $ | -4 Md $ | -3,02 Md $ | -2,5 Md $ | |
| Dividendes | -1,27 Md $ | -1,25 Md $ | -1,2 Md $ | -1,36 Md $ | -1,33 Md $ | -1,32 Md $ | -1,29 Md $ | -1,43 Md $ | -1,4 Md $ | -1,39 Md $ | -1,37 Md $ | -1,51 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 4,11 Md $ | 24,4 Md $ | -17,3 Md $ | -16,1 Md $ | 21,9 Md $ | 18,8 Md $ | 15,6 Md $ | -39,7 Md $ | 196 Md $ | 29,7 Md $ | 63,7 Md $ | -30,1 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 5,37 Md $ | 23,6 Md $ | -25,3 Md $ | -29,8 Md $ | 9,93 Md $ | 12,8 Md $ | 20,1 Md $ | 63,1 Md $ | 81,5 Md $ | 47,1 Md $ | 51,3 Md $ | -12,5 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Variation nette de trésorerie | 19,3 Md $ | 32,5 Md $ | -37,8 Md $ | -46,7 Md $ | 17,8 Md $ | -25,7 Md $ | 17 Md $ | -20,6 Md $ | 77 M $ | 680 M $ | 28,2 Md $ | -22,1 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 18,2 Md $ | -12,1 Md $ | 2,05 Md $ | 4,21 Md $ | 8,9 Md $ | -11 Md $ | -11,2 Md $ | -869 M $ | 4,12 Md $ | 9,14 Md $ | 6,78 Md $ | 8,87 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,56 Md $ | 120 M $ | 514 M $ | 209 M $ | 576 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 9,55 Md $ | 10,4 Md $ | 11,2 Md $ | 11,5 Md $ | 10,5 Md $ | 9,79 Md $ | 9,94 Md $ | 9,97 Md $ | 10,1 Md $ | 9,73 Md $ | 10,9 Md $ | 11,3 Md $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 22 Md $ | 22,5 Md $ | 22,9 Md $ | 20,2 Md $ | 3,66 Md $ | 23,8 Md $ | 13,4 Md $ | 19,1 Md $ | 20 Md $ | 21,4 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 4,97 Md $ | 5,41 Md $ | 5,59 Md $ | 6,57 Md $ | 8,22 Md $ | 7,89 Md $ | 6,83 Md $ | 6,27 Md $ | 7,56 Md $ | 7,71 Md $ | |
| Rémunération en actions | 1,95 Md $ | 2,05 Md $ | 2,26 Md $ | 2,27 Md $ | 1,77 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôt différé | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,19 Md $ | -3,29 Md $ | -1,11 Md $ | 1,24 Md $ | -50 M $ | -911 M $ | -1,87 Md $ | |
| Variation du BFR | 52,3 Md $ | 33,1 Md $ | 45,5 Md $ | 25,1 Md $ | 27,4 Md $ | 33,1 Md $ | 29,4 Md $ | 5,28 Md $ | -20,3 Md $ | -52 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -80,2 Md $ | -44,4 Md $ | -40,1 Md $ | -44,3 Md $ | -35,7 Md $ | -75,2 Md $ | -23,8 Md $ | 9,83 Md $ | -3,31 Md $ | 5,76 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,01 Md $ | 18,6 Md $ | 36,1 Md $ | 6,73 Md $ | 2,05 Md $ | -11,5 Md $ | 27 Md $ | 40,4 Md $ | 3,04 Md $ | -19 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Acquisitions | -30,6 Md $ | -320 M $ | -10 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -150 Md $ | -107 Md $ | -66,5 Md $ | -72,5 Md $ | -147 Md $ | -189 Md $ | -49,4 Md $ | -36,1 Md $ | -104 Md $ | -170 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 83,6 Md $ | 104 Md $ | 61,2 Md $ | 75,8 Md $ | 176 Md $ | 178 Md $ | 68,7 Md $ | 50,1 Md $ | 93,9 Md $ | 59,6 Md $ | |
| Autres investissements | -45 Md $ | -9,32 Md $ | -2,47 Md $ | -32,9 Md $ | 93,9 Md $ | 3,63 Md $ | -61,7 Md $ | 1,99 Md $ | -5,76 Md $ | -81,9 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -142 Md $ | -13,2 Md $ | -7,75 Md $ | -29,6 Md $ | 123 Md $ | -7,62 Md $ | -42,5 Md $ | 16 Md $ | -15,7 Md $ | -192 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 54,5 Md $ | -23,2 Md $ | 9,56 Md $ | -8,89 Md $ | -72,7 Md $ | -70,4 Md $ | 50,7 Md $ | 64,6 Md $ | -7,86 Md $ | 12,5 Md $ | |
| Rachats d'actions | -8,12 Md $ | -9,91 Md $ | -22,8 Md $ | -26,1 Md $ | -7,02 Md $ | -21,1 Md $ | -6,03 Md $ | -13,6 Md $ | -22,3 Md $ | -17,5 Md $ | |
| Dividendes | -7,47 Md $ | -7,48 Md $ | -7,69 Md $ | -8,2 Md $ | -4,85 Md $ | -2,42 Md $ | -4,18 Md $ | -4,79 Md $ | -5,13 Md $ | -5,43 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 82 Md $ | 29,4 Md $ | -49,1 Md $ | 35 Md $ | 81,5 Md $ | 78,2 Md $ | -99 Md $ | -26,3 Md $ | 12,8 Md $ | 191 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 123 Md $ | -10,9 Md $ | -71 Md $ | -9,14 Md $ | -1,24 Md $ | -11,2 Md $ | -59,6 Md $ | 20,5 Md $ | -21,5 Md $ | 178 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Variation nette de trésorerie | -18,1 Md $ | -5,45 Md $ | -42,7 Md $ | -32 Md $ | 123 Md $ | -30,4 Md $ | -75,1 Md $ | 76,9 Md $ | -34,2 Md $ | -33,8 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,01 Md $ | 18,6 Md $ | 36,1 Md $ | 6,73 Md $ | 2,05 Md $ | -11,5 Md $ | 27 Md $ | 40,4 Md $ | 3,04 Md $ | -19 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 8,45 Md $ | 6,59 Md $ | 1,98 Md $ | 7,49 Md $ | 1,18 Md $ | 3,17 Md $ | 3,38 Md $ | 0 $ | 1,66 Md $ | 1,42 Md $ | |
| Intérêts payés | 5,57 Md $ | 9,1 Md $ | 14,4 Md $ | 18,8 Md $ | 8,41 Md $ | 4,38 Md $ | 8,29 Md $ | 30,4 Md $ | 43,6 Md $ | 39,8 Md $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Données au 2026-11-01