Tableau des flux de trésorerie Walsin Lihwa Corporation (WALSIN)

TAI · Basic Materials · Steel · 9 691 salariés · PDG Shyi-Chin Wang

Cours: 37,60 TWD +4,59 %
Capitalisation: 167 Md TWD
Valeur d'entreprise: 239 Md TWD
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-06-30
Prochain rapport: 2026-11-02 BPA estimé 1,86 TWD

Au Q2 '26, Walsin Lihwa Corporation (WALSIN) a généré 1,28 Md TWD de flux de trésorerie d'exploitation, investi 1,68 Md TWD en capex et dégagé -394 M TWD de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à -8,12 Md TWD.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	1,81 Md TWD	358 M TWD	870 M TWD	2,25 Md TWD	-103 M TWD	-846 M TWD	737 M TWD	384 M TWD	233 M TWD	1,01 Md TWD	3,58 Md TWD	9,04 Md TWD
Dotations aux amortissements	2,35 Md TWD	2,19 Md TWD	2,22 Md TWD	2,28 Md TWD	2,75 Md TWD	2,42 Md TWD	2,18 Md TWD	2,15 Md TWD	2,12 Md TWD	2,24 Md TWD	2,25 Md TWD	2,2 Md TWD
Variation du BFR	-1,44 Md TWD	10,3 Md TWD	-3,13 Md TWD	-1,15 Md TWD	-1,44 Md TWD	2,69 Md TWD	-4,95 Md TWD	3,39 Md TWD	2,22 Md TWD	-141 M TWD	-4,9 Md TWD	-1,25 Md TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie	-434 M TWD	544 M TWD	4,51 Md TWD	-2,92 Md TWD	283 M TWD	-588 M TWD	-874 M TWD	-793 M TWD	-1,07 Md TWD	-3,74 Md TWD	-4,15 Md TWD	-8,71 Md TWD
Flux de trésorerie d'exploitation	2,29 Md TWD	13,4 Md TWD	-3,96 Md TWD	462 M TWD	1,49 Md TWD	3,68 Md TWD	-2,91 Md TWD	5,13 Md TWD	3,5 Md TWD	-629 M TWD	-3,21 Md TWD	1,28 Md TWD
Investissement
Investissements (capex)	-4,03 Md TWD	-3,77 Md TWD	-2,97 Md TWD	-1,9 Md TWD	-3,26 Md TWD	-2,33 Md TWD	-2,51 Md TWD	-3,64 Md TWD	-3,27 Md TWD	-2,44 Md TWD	-1,74 Md TWD	-1,68 Md TWD
Acquisitions	-5,86 Md TWD	-829 M TWD	-601 M TWD	-786 M TWD	-583 M TWD	-3,32 Md TWD	-337 M TWD	-17 M TWD	-23,7 M TWD	284 M TWD	-45,4 M TWD	-10,6 M TWD
Achats de placements	8 k TWD	-1,68 Md TWD	-1,07 M TWD	-8,5 M TWD	-71 k TWD	-7,18 M TWD	-348 k TWD	-42 k TWD	-42 k TWD	-72,6 M TWD	-67,1 M TWD	-2,42 M TWD
Cessions / échéances de placements	-21,2 M TWD	58,3 M TWD	2,85 Md TWD	914 M TWD	5,44 M TWD	-186 M TWD	210 M TWD	35,1 M TWD	-97,7 M TWD	441 M TWD	2,17 Md TWD	2,56 Md TWD
Autres investissements	56,2 M TWD	4,35 Md TWD	1,83 Md TWD	72,3 M TWD	-614 M TWD	-4,56 Md TWD	-44,1 M TWD	-364 M TWD	12,7 M TWD	501 M TWD	-161 M TWD	51,6 M TWD
Flux de trésorerie d'investissement	-9,85 Md TWD	-1,87 Md TWD	1,12 Md TWD	-1,7 Md TWD	-4,45 Md TWD	-10,4 Md TWD	-2,68 Md TWD	-3,99 Md TWD	-3,38 Md TWD	-1,29 Md TWD	154 M TWD	920 M TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée	554 M TWD	-2,95 Md TWD	759 M TWD	946 M TWD	3,23 Md TWD	9,84 Md TWD	4,33 Md TWD	-904 M TWD	-3,6 Md TWD	4,02 Md TWD	2,37 Md TWD	1,36 Md TWD
Dividendes	-6,72 Md TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-4,43 Md TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-2,02 Md TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	2,31 Md TWD	-4,51 Md TWD	-3,16 Md TWD	-398 M TWD	412 M TWD	-1,01 Md TWD	244 M TWD	-210 M TWD	-155 M TWD	-98,6 M TWD	-128 M TWD	-97 M TWD
Flux de trésorerie de financement	-3,86 Md TWD	-7,46 Md TWD	-2,57 Md TWD	548 M TWD	-793 M TWD	8,83 Md TWD	4,57 Md TWD	6,48 Md TWD	-5,77 Md TWD	3,92 Md TWD	2,24 Md TWD	1,26 Md TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	615 M TWD	-1,22 Md TWD	1,38 Md TWD	486 M TWD	134 M TWD	155 M TWD	1,17 Md TWD	-3,26 Md TWD	1 Md TWD	-162 M TWD	2,41 Md TWD	158 M TWD
Variation nette de trésorerie	-10,8 Md TWD	2,92 Md TWD	-3,96 Md TWD	-209 M TWD	-3,62 Md TWD	2,28 Md TWD	148 M TWD	4,35 Md TWD	-4,64 Md TWD	1,84 Md TWD	1,6 Md TWD	3,62 Md TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	-1,74 Md TWD	9,66 Md TWD	-6,93 Md TWD	-1,43 Md TWD	-1,79 Md TWD	1,35 Md TWD	-5,43 Md TWD	1,45 Md TWD	233 M TWD	-3,02 Md TWD	-4,93 Md TWD	-394 M TWD

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	6,17 Md TWD	9,39 Md TWD	16,7 Md TWD	4,74 Md TWD	9,25 Md TWD	19,1 Md TWD	23,4 Md TWD	7,44 Md TWD	2,51 Md TWD	3,18 Md TWD
Dotations aux amortissements	1,84 Md TWD	1,79 Md TWD	1,77 Md TWD	2,17 Md TWD	2,44 Md TWD	2,83 Md TWD	4,45 Md TWD	8,21 Md TWD	9,65 Md TWD	8,69 Md TWD
Rémunération en actions	1,19 M TWD	1,47 M TWD	5,4 M TWD	14,1 M TWD	8,8 M TWD	11,5 M TWD	233 M TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Impôt différé	-1,63 Md TWD	-2,94 Md TWD	-8 Md TWD	151 M TWD	-4,05 Md TWD	-6,26 Md TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Variation du BFR	1,05 Md TWD	-727 M TWD	-7,75 Md TWD	1,26 Md TWD	-780 M TWD	-14,7 Md TWD	-1,85 Md TWD	9,86 Md TWD	-3,83 Md TWD	805 M TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie	11,7 M TWD	181 M TWD	329 M TWD	291 M TWD	278 M TWD	326 M TWD	-12,3 Md TWD	-2,76 Md TWD	-6,83 Md TWD	-7,29 Md TWD
Flux de trésorerie d'exploitation	7,44 Md TWD	7,7 Md TWD	3,02 Md TWD	8,63 Md TWD	7,15 Md TWD	1,32 Md TWD	13,9 Md TWD	22,7 Md TWD	1,5 Md TWD	5,38 Md TWD
Investissement
Investissements (capex)	-3,25 Md TWD	-2,37 Md TWD	-5,8 Md TWD	-5,28 Md TWD	-8,84 Md TWD	-6,64 Md TWD	-15,9 Md TWD	-16,5 Md TWD	-10,4 Md TWD	-11,9 Md TWD
Acquisitions	250 M TWD	-1,54 Md TWD	-593 M TWD	2,96 Md TWD	2,03 Md TWD	-3,23 M TWD	-6,77 Md TWD	-6,93 Md TWD	-2,01 Md TWD	535 M TWD
Achats de placements	-220 M TWD	-638 M TWD	2,32 M TWD	-176 M TWD	-5,86 Md TWD	-1,99 Md TWD	-2,53 Md TWD	-1,85 Md TWD	-8,64 M TWD	-457 M TWD
Cessions / échéances de placements	360 M TWD	438 M TWD	74,1 M TWD	1,15 M TWD	252 M TWD	6,28 Md TWD	24 M TWD	-4,92 M TWD	228 M TWD	589 M TWD
Autres investissements	719 M TWD	521 M TWD	-356 M TWD	157 M TWD	-238 M TWD	1,37 Md TWD	-1,14 Md TWD	3,8 Md TWD	-3,22 Md TWD	199 M TWD
Flux de trésorerie d'investissement	-2,14 Md TWD	-3,58 Md TWD	-6,67 Md TWD	-2,34 Md TWD	-12,7 Md TWD	-986 M TWD	-26,3 Md TWD	-21,5 Md TWD	-15,4 Md TWD	-11,1 Md TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée	-1,14 Md TWD	2,47 Md TWD	5,65 Md TWD	1,5 Md TWD	8,27 Md TWD	5,92 Md TWD	11,2 Md TWD	-8,44 Md TWD	14,9 Md TWD	3,56 Md TWD
Rachats d'actions	-1,8 Md TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-1,5 Md TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Dividendes	-701 M TWD	-2,33 Md TWD	-3,33 Md TWD	-3,99 Md TWD	-1,66 Md TWD	-3,09 Md TWD	-5,49 Md TWD	-6,72 Md TWD	-4,43 Md TWD	-2,02 Md TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-134 M TWD	-194 M TWD	-29,5 M TWD	-374 M TWD	503 M TWD	-5,11 Md TWD	5,62 Md TWD	-724 M TWD	-4,32 Md TWD	-504 M TWD
Flux de trésorerie de financement	-3,77 Md TWD	-46,9 M TWD	2,3 Md TWD	-2,87 Md TWD	5,61 Md TWD	-2,28 Md TWD	20,3 Md TWD	-3,96 Md TWD	6,19 Md TWD	8,63 Md TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-2,69 Md TWD	-848 M TWD	-194 M TWD	-1,07 Md TWD	98,5 M TWD	393 M TWD	1,13 Md TWD	-379 M TWD	2,16 Md TWD	-1,34 Md TWD
Variation nette de trésorerie	-1,15 Md TWD	3,22 Md TWD	-1,55 Md TWD	2,35 Md TWD	191 M TWD	-1,56 Md TWD	9,01 Md TWD	-3,09 Md TWD	-5,59 Md TWD	1,62 Md TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	4,19 Md TWD	5,33 Md TWD	-2,78 Md TWD	3,34 Md TWD	-1,7 Md TWD	-5,33 Md TWD	-2,02 Md TWD	6,2 Md TWD	-8,97 Md TWD	-6,44 Md TWD

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en TWD.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02