Tableau des flux de trésorerie Vertex Pharmaceuticals (VRTX)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 6 400 salariés · PDG Reshma Kewalramani
- Cours
- 558,88 $ +3,50 %
- Capitalisation
- 142 Md $
- Valeur d'entreprise
- 137 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-08-04
- Prochain rapport
- 2026-11-02 BPA estimé 4,82 $
Au Q2 '26, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) a généré 1,13 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 112 M $ en capex et dégagé 1,01 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 3,8 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 1,04 Md $ | 969 M $ | 1,1 Md $ | -3,59 Md $ | 1,05 Md $ | 913 M $ | 646 M $ | 1,03 Md $ | 1,08 Md $ | 1,19 Md $ | 1,03 Md $ | 1,1 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 42,1 M $ | 59 M $ | 53,5 M $ | 54 M $ | 53,2 M $ | 46,5 M $ | 48,4 M $ | 51,7 M $ | 54 M $ | 55,7 M $ | 55,9 M $ | 56,5 M $ | |
| Rémunération en actions | 131 M $ | 209 M $ | 192 M $ | 154 M $ | 185 M $ | 168 M $ | 166 M $ | 167 M $ | 195 M $ | 158 M $ | 166 M $ | 170 M $ | |
| Impôt différé | -116 M $ | -131 M $ | -158 M $ | -119 M $ | -123 M $ | 51,6 M $ | -192 M $ | -114 M $ | -236 M $ | 30,5 M $ | -65,3 M $ | -69,7 M $ | |
| Variation du BFR | 189 M $ | -839 M $ | 129 M $ | -241 M $ | 158 M $ | -560 M $ | -269 M $ | -132 M $ | 150 M $ | -948 M $ | 245 M $ | -115 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -13,3 M $ | -31,9 M $ | -9,4 M $ | -8 M $ | 52,4 M $ | -34,1 M $ | 418 M $ | 67,4 M $ | -4,1 M $ | 10,9 M $ | -5 M $ | -16,4 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,27 Md $ | 235 M $ | 1,31 Md $ | -3,75 Md $ | 1,37 Md $ | 585 M $ | 819 M $ | 1,07 Md $ | 1,24 Md $ | 498 M $ | 1,43 Md $ | 1,13 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -40,6 M $ | -58,1 M $ | -68,4 M $ | -69 M $ | -67,7 M $ | -92,6 M $ | -40,7 M $ | -146 M $ | -102 M $ | -149 M $ | -133 M $ | -112 M $ | |
| Achats de placements | -407 M $ | -989 M $ | -2,6 Md $ | -1,55 Md $ | -1,13 Md $ | -2,16 Md $ | -1,65 Md $ | -2,17 Md $ | -1,35 Md $ | -1,23 Md $ | -2,51 Md $ | -2,36 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 331 M $ | 218 M $ | 711 M $ | 1,18 Md $ | 1,11 Md $ | 1,46 Md $ | 1,64 Md $ | 1,84 Md $ | 1,33 Md $ | 1,11 Md $ | 2,21 Md $ | 2,42 Md $ | |
| Autres investissements | -1,1 M $ | -58 M $ | -180 M $ | -22,7 M $ | -266 M $ | -30,9 M $ | -5,3 M $ | -4,3 M $ | 800 k $ | -15,9 M $ | 0 $ | -1,7 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -118 M $ | -887 M $ | -2,14 Md $ | -464 M $ | -348 M $ | -822 M $ | -55,8 M $ | -485 M $ | -117 M $ | -288 M $ | -432 M $ | -45,8 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -11,3 M $ | -12 M $ | -13,2 M $ | -13,7 M $ | -5,4 M $ | -1,3 M $ | -1,3 M $ | -1,3 M $ | -1,4 M $ | -1,4 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rachats d'actions | -117 M $ | -150 M $ | -131 M $ | -320 M $ | -308 M $ | -418 M $ | -426 M $ | -392 M $ | -1,07 Md $ | -131 M $ | -565 M $ | -474 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -52,1 M $ | -4,7 M $ | -230 M $ | -79,6 M $ | -82,8 M $ | -6,4 M $ | -270 M $ | -5,2 M $ | -89,9 M $ | 1,1 M $ | -400 k $ | -600 k $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -165 M $ | -120 M $ | -358 M $ | -359 M $ | -388 M $ | -391 M $ | -680 M $ | -349 M $ | -1,15 Md $ | -77,2 M $ | -539 M $ | -427 M $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -22,5 M $ | 27,4 M $ | -15,6 M $ | -2,5 M $ | 22,8 M $ | -47,3 M $ | 30,5 M $ | 57,2 M $ | -4,1 M $ | 7,3 M $ | -40,3 M $ | -3,7 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 963 M $ | -744 M $ | -1,2 Md $ | -4,58 Md $ | 657 M $ | -676 M $ | 113 M $ | 297 M $ | -34,2 M $ | 140 M $ | 417 M $ | 649 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,23 Md $ | 177 M $ | 1,06 Md $ | -3,83 Md $ | 1,3 Md $ | 492 M $ | 778 M $ | 927 M $ | 1,14 Md $ | 349 M $ | 1,29 Md $ | 1,01 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 300 M $ | 758 M $ | 34,8 M $ | 497 M $ | 279 M $ | 272 M $ | 184 M $ | 513 M $ | 480 M $ | 389 M $ | 82,3 M $ | 419 M $ | |
| Intérêts payés | 10,6 M $ | 10,5 M $ | 10 M $ | 9,7 M $ | 8,1 M $ | 2,7 M $ | 2,7 M $ | 3,5 M $ | 3,2 M $ | 3 M $ | 3,2 M $ | 3,1 M $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | -84 M $ | 91,6 M $ | 2,09 Md $ | 1,18 Md $ | 2,71 Md $ | 2,34 Md $ | 3,32 Md $ | 3,62 Md $ | -536 M $ | 3,95 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 61,4 M $ | 61,4 M $ | 72,4 M $ | 107 M $ | 110 M $ | 126 M $ | 148 M $ | 181 M $ | 207 M $ | 210 M $ | |
| Rémunération en actions | 238 M $ | 291 M $ | 325 M $ | 360 M $ | 430 M $ | 441 M $ | 491 M $ | 581 M $ | 699 M $ | 686 M $ | |
| Impôt différé | 17 M $ | -121 M $ | -1,51 Md $ | 167 M $ | 277 M $ | -155 M $ | -276 M $ | -537 M $ | -349 M $ | -511 M $ | |
| Variation du BFR | -2,07 M $ | 15,3 M $ | 238 M $ | -66,1 M $ | -54,5 M $ | -105 M $ | 341 M $ | -266 M $ | -515 M $ | -1,2 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 6,14 M $ | 506 M $ | 60 M $ | -176 M $ | -220 M $ | -5,8 M $ | 103 M $ | -42,6 M $ | 900 k $ | 492 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 236 M $ | 845 M $ | 1,27 Md $ | 1,57 Md $ | 3,25 Md $ | 2,64 Md $ | 4,13 Md $ | 3,54 Md $ | -493 M $ | 3,63 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -56,6 M $ | -259 M $ | -95,5 M $ | -75,5 M $ | -260 M $ | -235 M $ | -205 M $ | -200 M $ | -298 M $ | -438 M $ | |
| Acquisitions | 0 $ | -160 M $ | 0 $ | -1,15 Md $ | -418 M $ | 77 M $ | -296 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -630 M $ | -533 M $ | -515 M $ | -577 M $ | -451 M $ | -605 M $ | -693 M $ | -3,79 Md $ | -7,7 Md $ | -6,4 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 758 M $ | 369 M $ | 432 M $ | 571 M $ | 810 M $ | 499 M $ | 920 M $ | 934 M $ | 4,47 Md $ | 5,91 Md $ | |
| Autres investissements | 33,2 M $ | 145 M $ | -22,8 M $ | 0 $ | 418 M $ | -77 M $ | -47,8 M $ | -89 M $ | -242 M $ | -24,7 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | 104 M $ | -438 M $ | -202 M $ | -1,24 Md $ | 99,4 M $ | -341 M $ | -321 M $ | -3,14 Md $ | -3,77 Md $ | -945 M $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -6,86 M $ | -285 M $ | -12,5 M $ | -29,1 M $ | -29 M $ | -18,7 M $ | -85,5 M $ | -44,9 M $ | -33,6 M $ | -5,4 M $ | |
| Rachats d'actions | 0 $ | 0 $ | -350 M $ | -192 M $ | -539 M $ | -1,43 Md $ | -172 M $ | -428 M $ | -1,18 Md $ | -2,02 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 75 M $ | 8,23 M $ | 2,08 M $ | 4,68 M $ | -202 M $ | -130 M $ | 3,5 M $ | -224 M $ | -399 M $ | -366 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 133 M $ | 68,4 M $ | -71,2 M $ | 127 M $ | -505 M $ | -1,48 Md $ | -67,7 M $ | -562 M $ | -1,49 Md $ | -2,26 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -4,67 M $ | 5,8 M $ | -6,18 M $ | 1,64 M $ | 20,6 M $ | -13,4 M $ | -29,2 M $ | 26,9 M $ | -42,6 M $ | 90,9 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 469 M $ | 481 M $ | 991 M $ | 462 M $ | 2,87 Md $ | 811 M $ | 3,71 Md $ | -140 M $ | -5,8 Md $ | 516 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 180 M $ | 586 M $ | 1,17 Md $ | 1,49 Md $ | 2,99 Md $ | 2,41 Md $ | 3,93 Md $ | 3,28 Md $ | -790 M $ | 3,19 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 0 $ | 6,41 M $ | 12,4 M $ | 24,7 M $ | 192 M $ | 476 M $ | 1,06 Md $ | 1,68 Md $ | 1,08 Md $ | 1,57 Md $ | |
| Intérêts payés | 0 $ | 68,7 M $ | 66,5 M $ | 55,6 M $ | 54,5 M $ | 56,3 M $ | 52,3 M $ | 43,1 M $ | 30,5 M $ | 12,4 M $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-01