Bilan Vertiv Holdings Co (VRT)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 34 000 salariés · PDG Giordano Albertazzi
- Cours
- 232,50 $ -5,46 %
- Capitalisation
- 89,5 Md $
- Valeur d'entreprise
- 89,3 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-28
- Prochain rapport
- 2027-02-10 BPA estimé 2,27 $
À la fin du Q3 '26, Vertiv Holdings Co (VRT) détenait 3,71 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 3,27 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 18,2 Md $, total du passif 12,7 Md $, capitaux propres 5,5 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 780 M $ | 276 M $ | 580 M $ | 909 M $ | 1,23 Md $ | 1,47 Md $ | 1,64 Md $ | 1,4 Md $ | 1,73 Md $ | 2,15 Md $ | 2,81 Md $ | 3,51 Md $ | |
| Placements à court terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 98,2 M $ | 545 M $ | 99,5 M $ | 350 M $ | 300 M $ | 199 M $ | |
| Créances clients | 2,12 Md $ | 2,1 Md $ | 2,22 Md $ | 2,33 Md $ | 2,36 Md $ | 2,31 Md $ | 2,83 Md $ | 2,81 Md $ | 3,11 Md $ | 3,15 Md $ | 3,75 Md $ | 4,38 Md $ | |
| Stocks | 884 M $ | 987 M $ | 1,1 Md $ | 1,26 Md $ | 1,24 Md $ | 1,38 Md $ | 1,41 Md $ | 1,44 Md $ | 1,46 Md $ | 1,83 Md $ | 2,52 Md $ | 3,29 Md $ | |
| Autres actifs courants | 219 M $ | 272 M $ | 289 M $ | 312 M $ | 267 M $ | 300 M $ | 319 M $ | 361 M $ | 426 M $ | 501 M $ | 601 M $ | 744 M $ | |
| Actifs courants | 4 Md $ | 3,63 Md $ | 4,19 Md $ | 4,8 Md $ | 5,1 Md $ | 5,46 Md $ | 6,3 Md $ | 6,55 Md $ | 6,82 Md $ | 7,98 Md $ | 9,98 Md $ | 12,1 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 734 M $ | 750 M $ | 751 M $ | 780 M $ | 827 M $ | 841 M $ | 911 M $ | 982 M $ | 1,22 Md $ | 1,33 Md $ | 1,57 Md $ | 1,74 Md $ | |
| Placements à long terme | 44,5 M $ | 50,4 M $ | 46,6 M $ | 27,3 M $ | 33,3 M $ | 22,6 M $ | 14,7 M $ | 9,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 1,33 Md $ | 1,32 Md $ | 1,32 Md $ | 1,35 Md $ | 1,32 Md $ | 1,34 Md $ | 1,37 Md $ | 1,44 Md $ | 2,03 Md $ | 2,02 Md $ | 2,28 Md $ | 2,28 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 1,67 Md $ | 1,62 Md $ | 1,58 Md $ | 1,57 Md $ | 1,49 Md $ | 1,46 Md $ | 1,45 Md $ | 1,51 Md $ | 1,89 Md $ | 1,81 Md $ | 1,8 Md $ | 1,74 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 160 M $ | 159 M $ | 161 M $ | 297 M $ | 303 M $ | 269 M $ | 292 M $ | 259 M $ | 180 M $ | 178 M $ | 170 M $ | 172 M $ | |
| Autres actifs non courants | 55,9 M $ | 60,8 M $ | 58,8 M $ | 61 M $ | 58,7 M $ | 54 M $ | 58,5 M $ | 65,1 M $ | 60 M $ | 79,7 M $ | 90,4 M $ | 124 M $ | |
| Actifs non courants | 4 Md $ | 3,96 Md $ | 3,92 Md $ | 4,09 Md $ | 4,03 Md $ | 3,99 Md $ | 4,1 Md $ | 4,27 Md $ | 5,39 Md $ | 5,42 Md $ | 5,92 Md $ | 6,05 Md $ | |
| Total de l'actif | 8 Md $ | 7,59 Md $ | 8,11 Md $ | 8,89 Md $ | 9,13 Md $ | 9,45 Md $ | 10,4 Md $ | 10,8 Md $ | 12,2 Md $ | 13,4 Md $ | 15,9 Md $ | 18,2 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 986 M $ | 984 M $ | 1,1 Md $ | 1,24 Md $ | 1,32 Md $ | 1,41 Md $ | 1,61 Md $ | 1,72 Md $ | 1,76 Md $ | 1,95 Md $ | 2,47 Md $ | 3,24 Md $ | |
| Charges à payer | 569 M $ | 143 M $ | 176 M $ | 186 M $ | 567 M $ | 488 M $ | 188 M $ | 617 M $ | 702 M $ | 607 M $ | 257 M $ | 1,2 Md $ | |
| Dette à court terme | 21,8 M $ | 21,2 M $ | 21,2 M $ | 21,2 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 20,9 M $ | 20,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 3,4 M $ | |
| Impôts à payer | 46,5 M $ | 56,6 M $ | 74 M $ | 124 M $ | 83,7 M $ | 127 M $ | 153 M $ | 23,7 M $ | 43,4 M $ | 73,5 M $ | 74,8 M $ | 146 M $ | |
| Produits constatés d'avance | 639 M $ | 735 M $ | 889 M $ | 1,02 Md $ | 1,06 Md $ | 1,1 Md $ | 1,26 Md $ | 1,13 Md $ | 1,81 Md $ | 2,46 Md $ | 3,63 Md $ | 4,12 Md $ | |
| Autres passifs courants | 0 $ | 725 M $ | 778 M $ | 861 M $ | 0 $ | 0 $ | 335 M $ | 0 $ | 0 $ | 177 M $ | 722 M $ | 146 M $ | |
| Passifs courants | 2,31 Md $ | 2,71 Md $ | 3,08 Md $ | 3,49 Md $ | 3,1 Md $ | 3,18 Md $ | 3,61 Md $ | 3,58 Md $ | 4,41 Md $ | 5,34 Md $ | 7,24 Md $ | 8,71 Md $ | |
| Dette à long terme | 2,92 Md $ | 2,92 Md $ | 2,91 Md $ | 2,91 Md $ | 2,91 Md $ | 2,9 Md $ | 2,9 Md $ | 2,9 Md $ | 2,89 Md $ | 2,92 Md $ | 2,94 Md $ | 2,93 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 143 M $ | 153 M $ | 150 M $ | 155 M $ | 171 M $ | 172 M $ | 203 M $ | 231 M $ | 245 M $ | 270 M $ | 316 M $ | 340 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 61,8 M $ | 67,3 M $ | 71,1 M $ | 80,7 M $ | 91,3 M $ | 96,1 M $ | 106 M $ | 106 M $ | 108 M $ | 145 M $ | 123 M $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 160 M $ | 155 M $ | 159 M $ | 240 M $ | 240 M $ | 238 M $ | 253 M $ | 285 M $ | 233 M $ | 221 M $ | 234 M $ | 249 M $ | |
| Autres passifs non courants | 395 M $ | 197 M $ | 197 M $ | 203 M $ | 191 M $ | 190 M $ | 204 M $ | 211 M $ | 386 M $ | 253 M $ | 287 M $ | 449 M $ | |
| Passifs non courants | 3,68 Md $ | 3,49 Md $ | 3,49 Md $ | 3,59 Md $ | 3,6 Md $ | 3,6 Md $ | 3,67 Md $ | 3,73 Md $ | 3,86 Md $ | 3,81 Md $ | 3,9 Md $ | 3,96 Md $ | |
| Total du passif | 5,98 Md $ | 6,2 Md $ | 6,57 Md $ | 7,08 Md $ | 6,7 Md $ | 6,78 Md $ | 7,28 Md $ | 7,31 Md $ | 8,27 Md $ | 9,16 Md $ | 11,1 Md $ | 12,7 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Résultats non distribués | -692 M $ | -707 M $ | -538 M $ | -371 M $ | -238 M $ | -88 M $ | 222 M $ | 606 M $ | 1,03 Md $ | 1,39 Md $ | 1,87 Md $ | 2,61 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -4,5 M $ | -38,8 M $ | -65,1 M $ | 33,1 M $ | -149 M $ | -75,2 M $ | 45,2 M $ | 19,2 M $ | 18,2 M $ | -76,2 M $ | -65,2 M $ | -81,4 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 2,01 Md $ | 1,39 Md $ | 1,54 Md $ | 1,81 Md $ | 2,43 Md $ | 2,67 Md $ | 3,13 Md $ | 3,51 Md $ | 3,94 Md $ | 4,24 Md $ | 4,76 Md $ | 5,5 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 3,13 Md $ | 3,14 Md $ | 3,13 Md $ | 3,13 Md $ | 3,15 Md $ | 3,14 Md $ | 3,18 Md $ | 3,21 Md $ | 3,23 Md $ | 3,26 Md $ | 3,34 Md $ | 3,27 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 2,35 Md $ | 2,86 Md $ | 2,55 Md $ | 2,22 Md $ | 1,92 Md $ | 1,68 Md $ | 1,54 Md $ | 1,82 Md $ | 1,5 Md $ | 1,11 Md $ | 528 M $ | -245 M $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 0 $ | 0 $ | 836 k $ | 234 M $ | 535 M $ | 439 M $ | 261 M $ | 780 M $ | 1,23 Md $ | 1,73 Md $ | |
| Placements à court terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 99,5 M $ | |
| Créances clients | 25 k $ | 25 k $ | 0 $ | 1,21 Md $ | 1,35 Md $ | 1,54 Md $ | 1,89 Md $ | 2,12 Md $ | 2,36 Md $ | 3,11 Md $ | |
| Stocks | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 401 M $ | 447 M $ | 616 M $ | 822 M $ | 884 M $ | 1,24 Md $ | 1,46 Md $ | |
| Autres actifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 180 M $ | 183 M $ | 107 M $ | 187 M $ | 219 M $ | 267 M $ | 426 M $ | |
| Actifs courants | 25 k $ | 25 k $ | 1,18 M $ | 2,02 Md $ | 2,52 Md $ | 2,7 Md $ | 3,16 Md $ | 4 Md $ | 5,1 Md $ | 6,82 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 0 $ | 463 M $ | 442 M $ | 428 M $ | 428 M $ | 489 M $ | 656 M $ | 734 M $ | 827 M $ | 1,22 Md $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 0 $ | 696 M $ | 0 $ | 0 $ | 16,1 M $ | 73,3 M $ | 44,5 M $ | 33,3 M $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 0 $ | 596 M $ | 634 M $ | 606 M $ | 607 M $ | 1,33 Md $ | 1,28 Md $ | 1,33 Md $ | 1,32 Md $ | 2,03 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 0 $ | 1,66 Md $ | 1,56 Md $ | 1,44 Md $ | 1,3 Md $ | 2,14 Md $ | 1,82 Md $ | 1,67 Md $ | 1,49 Md $ | 1,89 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 0 $ | 0 $ | -3,34 Md $ | 9 M $ | 20,9 M $ | 47,9 M $ | 46,4 M $ | 160 M $ | 303 M $ | 180 M $ | |
| Autres actifs non courants | 0 $ | 98,3 M $ | 696 M $ | 155 M $ | 197 M $ | 219 M $ | 60,7 M $ | 55,9 M $ | 58,7 M $ | 60 M $ | |
| Actifs non courants | 0 $ | 2,82 Md $ | 696 M $ | 2,64 Md $ | 2,56 Md $ | 4,24 Md $ | 3,94 Md $ | 4 Md $ | 4,03 Md $ | 5,39 Md $ | |
| Total de l'actif | 25 k $ | 25 k $ | 697 M $ | 4,66 Md $ | 5,07 Md $ | 6,94 Md $ | 7,1 Md $ | 8 Md $ | 9,13 Md $ | 12,2 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 0 $ | 1,28 k $ | 1,18 M $ | 6,6 M $ | 731 M $ | 859 M $ | 984 M $ | 986 M $ | 1,32 Md $ | 1,76 Md $ | |
| Charges à payer | 0 $ | 0 $ | 539 k $ | 145 M $ | 527 M $ | 190 M $ | 469 M $ | 569 M $ | 567 M $ | 702 M $ | |
| Dette à court terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 35 M $ | 22 M $ | 21,8 M $ | 21,8 M $ | 21,8 M $ | 21 M $ | 20,9 M $ | |
| Impôts à payer | 0 $ | 0 $ | 94,4 k $ | 15,2 M $ | 18,8 M $ | 21,1 M $ | 19,7 M $ | 46,5 M $ | 83,7 M $ | 43,4 M $ | |
| Produits constatés d'avance | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 236 M $ | 291 M $ | 359 M $ | 639 M $ | 1,06 Md $ | 1,81 Md $ | |
| Autres passifs courants | 0 $ | 0 $ | -539 k $ | 487 M $ | 165 M $ | 331 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passifs courants | 0 $ | 1,28 k $ | 1,28 M $ | 30,8 M $ | 1,74 Md $ | 1,85 Md $ | 1,9 Md $ | 2,31 Md $ | 3,1 Md $ | 4,41 Md $ | |
| Dette à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,47 Md $ | 2,13 Md $ | 2,95 Md $ | 3,17 Md $ | 2,92 Md $ | 2,91 Md $ | 2,89 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 78,2 M $ | 107 M $ | 116 M $ | 132 M $ | 143 M $ | 171 M $ | 245 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 41,3 M $ | 38,8 M $ | 59,9 M $ | 49,5 M $ | 61,8 M $ | 91,3 M $ | 108 M $ | |
| Impôts différés passifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 117 M $ | 199 M $ | 177 M $ | 160 M $ | 240 M $ | 233 M $ | |
| Autres passifs non courants | 0 $ | 0 $ | 24,2 M $ | 256 M $ | 427 M $ | 342 M $ | 229 M $ | 395 M $ | 191 M $ | 386 M $ | |
| Passifs non courants | 0 $ | 0 $ | 24,2 M $ | 3,84 Md $ | 2,82 Md $ | 3,67 Md $ | 3,76 Md $ | 3,68 Md $ | 3,6 Md $ | 3,86 Md $ | |
| Total du passif | 0 $ | 1,28 k $ | 25,4 M $ | 5,36 Md $ | 4,56 Md $ | 5,52 Md $ | 5,65 Md $ | 5,98 Md $ | 6,7 Md $ | 8,27 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 1,73 k $ | 1,73 k $ | 667 M $ | 673 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Résultats non distribués | -303 k $ | -305 k $ | 4,73 M $ | 5 M $ | -1,33 Md $ | -1,22 Md $ | -1,14 Md $ | -692 M $ | -238 M $ | 1,03 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,1 M $ | 51,5 M $ | 35,6 M $ | -46,2 M $ | -4,5 M $ | -149 M $ | 18,2 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 25 k $ | 23,7 k $ | 672 M $ | 678 M $ | 512 M $ | 1,42 Md $ | 1,44 Md $ | 2,01 Md $ | 2,43 Md $ | 3,94 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,58 Md $ | 2,3 Md $ | 3,13 Md $ | 3,37 Md $ | 3,13 Md $ | 3,15 Md $ | 3,23 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 0 $ | 0 $ | -836 k $ | 3,35 Md $ | 1,77 Md $ | 2,69 Md $ | 3,11 Md $ | 2,35 Md $ | 1,92 Md $ | 1,5 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01