Bilan U.S. Bancorp (USB)
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · 70 000 salariés · PDG Gunjan Kedia
- Cours
- 59,45 $ -1,96 %
- Capitalisation
- 92,6 Md $
- Valeur d'entreprise
- 116 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-15
- Prochain rapport
- 2027-01-19
À la fin du Q3 '26, U.S. Bancorp (USB) détenait 203 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 73 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 703 Md $, total du passif 636 Md $, capitaux propres 66,4 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 61,2 Md $ | 77 Md $ | 65,8 Md $ | 73,6 Md $ | 56,5 Md $ | 50 Md $ | 57,8 Md $ | 66,6 Md $ | 46,9 Md $ | 48,4 Md $ | 66,5 Md $ | 49,5 Md $ | |
| Placements à court terme | 69,4 Md $ | 72,2 Md $ | 80,2 Md $ | 82,1 Md $ | 86,4 Md $ | 86,3 Md $ | 90,3 Md $ | 89 Md $ | 90,8 Md $ | 169 Md $ | 0 $ | 153 Md $ | |
| Créances clients | 8,34 Md $ | 8,33 Md $ | 8,38 Md $ | 8,24 Md $ | 8,27 Md $ | 8,17 Md $ | 8,1 Md $ | 7,94 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,93 Md $ | 0 $ | 2,43 Md $ | |
| Actifs courants | 139 Md $ | 157 Md $ | 154 Md $ | 164 Md $ | 151 Md $ | 145 Md $ | 156 Md $ | 164 Md $ | 138 Md $ | 220 Md $ | 66,5 Md $ | 205 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 3,62 Md $ | 3,54 Md $ | 3,57 Md $ | 3,59 Md $ | 3,57 Md $ | 3,58 Md $ | 3,63 Md $ | 3,7 Md $ | 3,77 Md $ | 3,82 Md $ | 3,85 Md $ | 3,89 Md $ | |
| Placements à long terme | 444 Md $ | 444 Md $ | 444 Md $ | 441 Md $ | 444 Md $ | 446 Md $ | 445 Md $ | 446 Md $ | 454 Md $ | 392 Md $ | 569 Md $ | 407 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 12,5 Md $ | 12,5 Md $ | 12,5 Md $ | 12,6 Md $ | 12,5 Md $ | 12,6 Md $ | 12,6 Md $ | 12,6 Md $ | 12,6 Md $ | 12,6 Md $ | 13,2 Md $ | 13,2 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 6,08 Md $ | 6,03 Md $ | 5,76 Md $ | 5,49 Md $ | 5,55 Md $ | 5,38 Md $ | 5,29 Md $ | 5,15 Md $ | 4,9 Md $ | 4,8 Md $ | 5 Md $ | 5,31 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 58 Md $ | 60,4 Md $ | 60,3 Md $ | 60 Md $ | 61 Md $ | 64,7 Md $ | 63,9 Md $ | 64,1 Md $ | 79,1 Md $ | 67,4 Md $ | -569 Md $ | 68 Md $ | |
| Actifs non courants | 525 Md $ | 526 Md $ | 526 Md $ | 523 Md $ | 527 Md $ | 532 Md $ | 530 Md $ | 532 Md $ | 555 Md $ | 481 Md $ | 22,1 Md $ | 498 Md $ | |
| Total de l'actif | 663 Md $ | 684 Md $ | 680 Md $ | 686 Md $ | 678 Md $ | 676 Md $ | 686 Md $ | 695 Md $ | 692 Md $ | 701 Md $ | 726 Md $ | 703 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dette à court terme | 15,3 Md $ | 17,1 Md $ | 16,6 Md $ | 23,7 Md $ | 15,5 Md $ | 17,2 Md $ | 15 Md $ | 15,4 Md $ | 17,2 Md $ | 17,9 Md $ | 37,3 Md $ | 21 Md $ | |
| Autres passifs courants | 512 Md $ | 528 Md $ | 524 Md $ | 521 Md $ | 518 Md $ | 513 Md $ | 519 Md $ | 526 Md $ | 522 Md $ | 528 Md $ | 0 $ | 532 Md $ | |
| Passifs courants | 528 Md $ | 545 Md $ | 540 Md $ | 545 Md $ | 534 Md $ | 530 Md $ | 534 Md $ | 542 Md $ | 539 Md $ | 546 Md $ | 37,3 Md $ | 553 Md $ | |
| Dette à long terme | 51,5 Md $ | 52,7 Md $ | 52,7 Md $ | 54,8 Md $ | 58 Md $ | 59,9 Md $ | 64 Md $ | 62,5 Md $ | 60,8 Md $ | 61,4 Md $ | 58,7 Md $ | 52 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 28,6 Md $ | 29,7 Md $ | 30,1 Md $ | 27,5 Md $ | 27,4 Md $ | 26,4 Md $ | 26,7 Md $ | 27,4 Md $ | 26,6 Md $ | 27,4 Md $ | 562 Md $ | 31,3 Md $ | |
| Passifs non courants | 80,1 Md $ | 82,4 Md $ | 82,8 Md $ | 82,3 Md $ | 85,5 Md $ | 86,2 Md $ | 90,7 Md $ | 90 Md $ | 87,3 Md $ | 88,7 Md $ | 621 Md $ | 83,3 Md $ | |
| Total du passif | 608 Md $ | 628 Md $ | 623 Md $ | 627 Md $ | 619 Md $ | 616 Md $ | 624 Md $ | 632 Md $ | 627 Md $ | 635 Md $ | 658 Md $ | 636 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | |
| Résultats non distribués | 74 Md $ | 74,5 Md $ | 75,2 Md $ | 76,1 Md $ | 76,9 Md $ | 77,7 Md $ | 78,7 Md $ | 79,7 Md $ | 80,9 Md $ | 81,9 Md $ | 83,2 Md $ | 84,5 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -10,1 Md $ | -10,4 Md $ | -10,3 Md $ | -8,75 Md $ | -9,76 Md $ | -9,04 Md $ | -8,61 Md $ | -7,75 Md $ | -6,99 Md $ | -7,22 Md $ | -7,11 Md $ | -9,46 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 55,3 Md $ | 55,6 Md $ | 56,4 Md $ | 58,9 Md $ | 58,6 Md $ | 60,1 Md $ | 61,4 Md $ | 63,3 Md $ | 65,2 Md $ | 65,8 Md $ | 67,4 Md $ | 66,4 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 66,8 Md $ | 69,8 Md $ | 69,3 Md $ | 78,5 Md $ | 73,5 Md $ | 77 Md $ | 79,1 Md $ | 78 Md $ | 77,9 Md $ | 79,2 Md $ | 96 Md $ | 73 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 5,57 Md $ | -7,19 Md $ | 3,45 Md $ | 4,99 Md $ | 17 Md $ | 27 Md $ | 21,2 Md $ | 11,3 Md $ | 31 Md $ | 30,8 Md $ | 29,5 Md $ | 23,5 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 15,7 Md $ | 19,5 Md $ | 21,5 Md $ | 22,4 Md $ | 62,6 Md $ | 28,9 Md $ | 53,5 Md $ | 61,2 Md $ | 56,5 Md $ | 46,9 Md $ | |
| Placements à court terme | 65,5 Md $ | 67,4 Md $ | 64,1 Md $ | 122 Md $ | 136 Md $ | 132 Md $ | 72,1 Md $ | 69,4 Md $ | 86,4 Md $ | 90,8 Md $ | |
| Créances clients | 11,8 Md $ | 13,6 Md $ | 14,1 Md $ | 14,2 Md $ | 13,7 Md $ | 12,4 Md $ | 10,1 Md $ | 8,34 Md $ | 8,27 Md $ | 0 $ | |
| Actifs courants | 93 Md $ | 101 Md $ | 99,7 Md $ | 159 Md $ | 213 Md $ | 174 Md $ | 136 Md $ | 139 Md $ | 151 Md $ | 138 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 2,44 Md $ | 2,43 Md $ | 2,46 Md $ | 3,7 Md $ | 3,47 Md $ | 3,31 Md $ | 3,86 Md $ | 3,62 Md $ | 3,57 Md $ | 3,77 Md $ | |
| Placements à long terme | 305 Md $ | 311 Md $ | 317 Md $ | 283 Md $ | 285 Md $ | 344 Md $ | 462 Md $ | 444 Md $ | 444 Md $ | 454 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 9,34 Md $ | 9,43 Md $ | 9,37 Md $ | 9,66 Md $ | 9,92 Md $ | 10,3 Md $ | 12,4 Md $ | 12,5 Md $ | 12,5 Md $ | 12,6 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 3,3 Md $ | 3,23 Md $ | 3,39 Md $ | 3,22 Md $ | 2,86 Md $ | 3,74 Md $ | 7,16 Md $ | 6,08 Md $ | 5,55 Md $ | 4,9 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 32,4 Md $ | 35,6 Md $ | 35,7 Md $ | 36,4 Md $ | 39,5 Md $ | 38,7 Md $ | 53,6 Md $ | 58 Md $ | 61 Md $ | 79,1 Md $ | |
| Actifs non courants | 353 Md $ | 361 Md $ | 368 Md $ | 336 Md $ | 341 Md $ | 400 Md $ | 539 Md $ | 525 Md $ | 527 Md $ | 555 Md $ | |
| Total de l'actif | 446 Md $ | 462 Md $ | 467 Md $ | 495 Md $ | 554 Md $ | 573 Md $ | 675 Md $ | 663 Md $ | 678 Md $ | 692 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dette à court terme | 14 Md $ | 16,7 Md $ | 14,1 Md $ | 23,7 Md $ | 11,8 Md $ | 11,8 Md $ | 31,2 Md $ | 15,3 Md $ | 15,5 Md $ | 17,2 Md $ | |
| Autres passifs courants | 335 Md $ | 347 Md $ | 345 Md $ | 362 Md $ | 430 Md $ | 456 Md $ | 525 Md $ | 512 Md $ | 518 Md $ | 522 Md $ | |
| Passifs courants | 349 Md $ | 364 Md $ | 360 Md $ | 386 Md $ | 442 Md $ | 468 Md $ | 556 Md $ | 528 Md $ | 534 Md $ | 539 Md $ | |
| Dette à long terme | 33,3 Md $ | 32,3 Md $ | 41,3 Md $ | 40,2 Md $ | 41,3 Md $ | 32,1 Md $ | 39,8 Md $ | 51,5 Md $ | 58 Md $ | 60,8 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 16,2 Md $ | 16,2 Md $ | 14,8 Md $ | 17,1 Md $ | 17,3 Md $ | 17,9 Md $ | 27,6 Md $ | 28,6 Md $ | 27,4 Md $ | 26,6 Md $ | |
| Passifs non courants | 49,5 Md $ | 48,5 Md $ | 56,1 Md $ | 57,3 Md $ | 58,6 Md $ | 50 Md $ | 67,4 Md $ | 80,1 Md $ | 85,5 Md $ | 87,3 Md $ | |
| Total du passif | 398 Md $ | 412 Md $ | 416 Md $ | 443 Md $ | 500 Md $ | 518 Md $ | 624 Md $ | 608 Md $ | 619 Md $ | 627 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | |
| Résultats non distribués | 50,2 Md $ | 54,1 Md $ | 59,1 Md $ | 63,2 Md $ | 64,2 Md $ | 69,2 Md $ | 71,9 Md $ | 74 Md $ | 76,9 Md $ | 80,9 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -1,54 Md $ | -1,4 Md $ | -2,32 Md $ | -1,37 Md $ | 322 M $ | -1,94 Md $ | -11,4 Md $ | -10,1 Md $ | -9,76 Md $ | -6,99 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 47,3 Md $ | 49 Md $ | 51 Md $ | 51,9 Md $ | 53,1 Md $ | 54,9 Md $ | 50,8 Md $ | 55,3 Md $ | 58,6 Md $ | 65,2 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 47,3 Md $ | 48,9 Md $ | 55,5 Md $ | 63,9 Md $ | 53,1 Md $ | 43,9 Md $ | 71 Md $ | 66,8 Md $ | 73,5 Md $ | 77,9 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 31,6 Md $ | 29,4 Md $ | 34 Md $ | 41,5 Md $ | -9,52 Md $ | 15 Md $ | 17,5 Md $ | 5,57 Md $ | 17 Md $ | 31 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-01