Bilan Union Pacific Corporation (UNP)
NYSE · Industrials · Railroads · 28 716 salariés · PDG Vincenzo James Vena
- Cours
- 304,00 $ +0,69 %
- Capitalisation
- 181 Md $
- Valeur d'entreprise
- 210 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-22
- Prochain rapport
- 2027-01-26 BPA estimé 3,31 $
À la fin du Q3 '26, Union Pacific Corporation (UNP) détenait 3,09 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 31,3 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 72,6 Md $, total du passif 50,6 Md $, capitaux propres 22 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,06 Md $ | 925 M $ | 1,14 Md $ | 947 M $ | 1,02 Md $ | 1,41 Md $ | 1,06 Md $ | 808 M $ | 1,28 Md $ | 744 M $ | 1,61 Md $ | 2,21 Md $ | |
| Placements à court terme | 16 M $ | 20 M $ | 20 M $ | 20 M $ | 20 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 250 M $ | 300 M $ | 500 M $ | 875 M $ | |
| Créances clients | 2,07 Md $ | 2,16 Md $ | 2,12 Md $ | 2,04 Md $ | 1,89 Md $ | 1,97 Md $ | 1,92 Md $ | 1,92 Md $ | 1,86 Md $ | 1,99 Md $ | 2,13 Md $ | 2,14 Md $ | |
| Stocks | 743 M $ | 770 M $ | 807 M $ | 775 M $ | 769 M $ | 747 M $ | 774 M $ | 782 M $ | 787 M $ | 838 M $ | 919 M $ | 985 M $ | |
| Autres actifs courants | 261 M $ | 317 M $ | 416 M $ | 371 M $ | 322 M $ | 416 M $ | 434 M $ | 393 M $ | 383 M $ | 347 M $ | 370 M $ | 306 M $ | |
| Actifs courants | 4,15 Md $ | 4,19 Md $ | 4,5 Md $ | 4,15 Md $ | 4,02 Md $ | 4,54 Md $ | 4,18 Md $ | 3,9 Md $ | 4,56 Md $ | 4,22 Md $ | 5,53 Md $ | 6,52 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 58,2 Md $ | 58,2 Md $ | 58,4 Md $ | 58,6 Md $ | 58,8 Md $ | 59,1 Md $ | 59,4 Md $ | 60,5 Md $ | 59,6 Md $ | 60,9 Md $ | 61,1 Md $ | 61,4 Md $ | |
| Placements à long terme | 2,61 Md $ | 2,65 Md $ | 2,71 Md $ | 2,65 Md $ | 2,66 Md $ | 2,7 Md $ | 2,79 Md $ | 2,84 Md $ | 2,95 Md $ | 2,95 Md $ | 2,98 Md $ | 3,03 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 814 M $ | 806 M $ | 812 M $ | 807 M $ | 791 M $ | 779 M $ | 766 M $ | 749 M $ | 745 M $ | 742 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 1,34 Md $ | 1,38 Md $ | 1,39 Md $ | 1,39 Md $ | 1,39 Md $ | 1,4 Md $ | 1,4 Md $ | 671 M $ | 1,8 Md $ | 871 M $ | 1,63 Md $ | 1,64 Md $ | |
| Actifs non courants | 63 Md $ | 63,1 Md $ | 63,3 Md $ | 63,4 Md $ | 63,7 Md $ | 64 Md $ | 64,4 Md $ | 64,7 Md $ | 65,1 Md $ | 65,4 Md $ | 65,7 Md $ | 66,1 Md $ | |
| Total de l'actif | 67,1 Md $ | 67,3 Md $ | 67,8 Md $ | 67,6 Md $ | 67,7 Md $ | 68,5 Md $ | 68,6 Md $ | 68,6 Md $ | 69,7 Md $ | 69,6 Md $ | 71,2 Md $ | 72,6 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 856 M $ | 814 M $ | 870 M $ | 830 M $ | 847 M $ | 898 M $ | 815 M $ | 853 M $ | 804 M $ | 940 M $ | 931 M $ | 1,04 Md $ | |
| Charges à payer | 696 M $ | 544 M $ | 735 M $ | 608 M $ | 691 M $ | 586 M $ | 753 M $ | 919 M $ | 738 M $ | 522 M $ | 686 M $ | 1,18 Md $ | |
| Dette à court terme | 1,42 Md $ | 733 M $ | 727 M $ | 1,65 Md $ | 1,43 Md $ | 2,23 Md $ | 2,52 Md $ | 1,52 Md $ | 1,52 Md $ | 1,1 Md $ | 1,52 Md $ | 1,51 Md $ | |
| Impôts à payer | 685 M $ | 1,02 Md $ | 522 M $ | 764 M $ | 605 M $ | 982 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,25 Md $ | 1,22 Md $ | |
| Autres passifs courants | 993 M $ | 996 M $ | 1,01 Md $ | 1,05 Md $ | 1,23 Md $ | 1,12 Md $ | 1,04 Md $ | 509 M $ | 2,2 Md $ | 1,19 Md $ | 1,22 Md $ | 429 M $ | |
| Passifs courants | 5,11 Md $ | 4,53 Md $ | 4,29 Md $ | 5,37 Md $ | 5,25 Md $ | 6,22 Md $ | 6,45 Md $ | 5,22 Md $ | 5,01 Md $ | 4,6 Md $ | 5,61 Md $ | 5,61 Md $ | |
| Dette à long terme | 31,2 Md $ | 31,2 Md $ | 31,2 Md $ | 29,8 Md $ | 29,8 Md $ | 30,6 Md $ | 30,3 Md $ | 30,3 Md $ | 30,3 Md $ | 29,8 Md $ | 29 Md $ | 29 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 1,25 Md $ | 1,02 Md $ | 988 M $ | 934 M $ | 925 M $ | 758 M $ | 831 M $ | 764 M $ | 738 M $ | 619 M $ | 609 M $ | 563 M $ | |
| Impôts différés passifs | 13,1 Md $ | 13,1 Md $ | 13,2 Md $ | 13,2 Md $ | 13,2 Md $ | 13,1 Md $ | 13 Md $ | 13,3 Md $ | 13,4 Md $ | 13,5 Md $ | 13,5 Md $ | 13,6 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 1,71 Md $ | 1,71 Md $ | 1,72 Md $ | 1,73 Md $ | 1,73 Md $ | 1,71 Md $ | 1,72 Md $ | 1,74 Md $ | 1,76 Md $ | 1,75 Md $ | 1,75 Md $ | 1,75 Md $ | |
| Passifs non courants | 47,2 Md $ | 47,1 Md $ | 47 Md $ | 45,6 Md $ | 45,6 Md $ | 46,2 Md $ | 45,9 Md $ | 46,1 Md $ | 46,2 Md $ | 45,6 Md $ | 44,9 Md $ | 45 Md $ | |
| Total du passif | 52,3 Md $ | 51,6 Md $ | 51,3 Md $ | 51 Md $ | 50,8 Md $ | 52,5 Md $ | 52,3 Md $ | 51,3 Md $ | 51,2 Md $ | 50,2 Md $ | 50,5 Md $ | 50,6 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 2,78 Md $ | 2,78 Md $ | 2,78 Md $ | 2,78 Md $ | 2,78 Md $ | 2,78 Md $ | 2,78 Md $ | 2,78 Md $ | 2,78 Md $ | 2,78 Md $ | 2,78 Md $ | 2,78 Md $ | |
| Résultats non distribués | 62,1 Md $ | 62,9 Md $ | 63,8 Md $ | 64,7 Md $ | 65,6 Md $ | 66,5 Md $ | 67,5 Md $ | 68,5 Md $ | 69,5 Md $ | 70,4 Md $ | 71,6 Md $ | 72,8 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -614 M $ | -610 M $ | -606 M $ | -692 M $ | -723 M $ | -720 M $ | -692 M $ | -672 M $ | -591 M $ | -553 M $ | -556 M $ | -539 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 14,8 Md $ | 15,7 Md $ | 16,5 Md $ | 16,6 Md $ | 16,9 Md $ | 16 Md $ | 16,3 Md $ | 17,3 Md $ | 18,5 Md $ | 19,4 Md $ | 20,7 Md $ | 22 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 34,2 Md $ | 33,3 Md $ | 33,2 Md $ | 32,7 Md $ | 32,5 Md $ | 33,9 Md $ | 34 Md $ | 32,8 Md $ | 31,8 Md $ | 31,5 Md $ | 31,2 Md $ | 31,3 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 33,1 Md $ | 32,3 Md $ | 32,1 Md $ | 31,7 Md $ | 31,4 Md $ | 32,5 Md $ | 32,9 Md $ | 32 Md $ | 30,5 Md $ | 30,8 Md $ | 29,6 Md $ | 29,1 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,28 Md $ | 1,28 Md $ | 1,27 Md $ | 831 M $ | 1,8 Md $ | 960 M $ | 973 M $ | 1,06 Md $ | 1,02 Md $ | 1,28 Md $ | |
| Placements à court terme | 60 M $ | 90 M $ | 60 M $ | 60 M $ | 60 M $ | 46 M $ | 46 M $ | 16 M $ | 20 M $ | 250 M $ | |
| Créances clients | 1,26 Md $ | 1,49 Md $ | 1,76 Md $ | 1,6 Md $ | 1,51 Md $ | 1,72 Md $ | 1,89 Md $ | 2,07 Md $ | 1,89 Md $ | 1,86 Md $ | |
| Stocks | 717 M $ | 749 M $ | 742 M $ | 751 M $ | 638 M $ | 621 M $ | 741 M $ | 743 M $ | 769 M $ | 787 M $ | |
| Autres actifs courants | 284 M $ | 399 M $ | 333 M $ | 222 M $ | 212 M $ | 202 M $ | 301 M $ | 261 M $ | 322 M $ | 383 M $ | |
| Actifs courants | 3,6 Md $ | 4,04 Md $ | 4,16 Md $ | 3,46 Md $ | 4,21 Md $ | 3,55 Md $ | 3,95 Md $ | 4,15 Md $ | 4,02 Md $ | 4,56 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 49,8 Md $ | 51 Md $ | 52,1 Md $ | 55,1 Md $ | 55,1 Md $ | 56 Md $ | 57 Md $ | 58,2 Md $ | 58,8 Md $ | 59,6 Md $ | |
| Placements à long terme | 1,46 Md $ | 1,81 Md $ | 1,91 Md $ | 2,05 Md $ | 2,16 Md $ | 2,24 Md $ | 2,38 Md $ | 2,61 Md $ | 2,66 Md $ | 2,95 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 562 M $ | 645 M $ | 624 M $ | 633 M $ | 679 M $ | 686 M $ | 729 M $ | 814 M $ | 791 M $ | 745 M $ | |
| Autres actifs non courants | 276 M $ | 386 M $ | 393 M $ | 436 M $ | 249 M $ | 1,08 Md $ | 1,41 Md $ | 1,34 Md $ | 1,39 Md $ | 1,8 Md $ | |
| Actifs non courants | 52,1 Md $ | 53,8 Md $ | 55 Md $ | 58,2 Md $ | 58,2 Md $ | 60 Md $ | 61,5 Md $ | 63 Md $ | 63,7 Md $ | 65,1 Md $ | |
| Total de l'actif | 55,7 Md $ | 57,8 Md $ | 59,1 Md $ | 61,7 Md $ | 62,4 Md $ | 63,5 Md $ | 65,4 Md $ | 67,1 Md $ | 67,7 Md $ | 69,7 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 955 M $ | 1,01 Md $ | 872 M $ | 749 M $ | 612 M $ | 752 M $ | 784 M $ | 856 M $ | 847 M $ | 804 M $ | |
| Charges à payer | 784 M $ | 798 M $ | 912 M $ | 849 M $ | 843 M $ | 517 M $ | 621 M $ | 696 M $ | 691 M $ | 738 M $ | |
| Dette à court terme | 758 M $ | 800 M $ | 1,47 Md $ | 1,26 Md $ | 960 M $ | 2,17 Md $ | 1,68 Md $ | 1,42 Md $ | 1,43 Md $ | 1,52 Md $ | |
| Impôts à payer | 472 M $ | 547 M $ | 694 M $ | 496 M $ | 635 M $ | 823 M $ | 628 M $ | 685 M $ | 605 M $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 570 M $ | 671 M $ | 575 M $ | 538 M $ | 592 M $ | 1,06 Md $ | 1,37 Md $ | 993 M $ | 1,23 Md $ | 2,2 Md $ | |
| Passifs courants | 3,64 Md $ | 3,94 Md $ | 4,63 Md $ | 4,35 Md $ | 4,17 Md $ | 5,74 Md $ | 5,52 Md $ | 5,11 Md $ | 5,25 Md $ | 5,01 Md $ | |
| Dette à long terme | 14,2 Md $ | 16,1 Md $ | 20,9 Md $ | 23,9 Md $ | 25,3 Md $ | 27,6 Md $ | 31,6 Md $ | 31,2 Md $ | 29,8 Md $ | 30,3 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,47 Md $ | 1,62 Md $ | 1,43 Md $ | 1,3 Md $ | 1,25 Md $ | 925 M $ | 738 M $ | |
| Impôts différés passifs | 16 Md $ | 10,9 Md $ | 11,3 Md $ | 12 Md $ | 12,2 Md $ | 12,7 Md $ | 13 Md $ | 13,1 Md $ | 13,2 Md $ | 13,4 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 1,9 Md $ | 1,93 Md $ | 1,87 Md $ | 1,79 Md $ | 2,08 Md $ | 1,95 Md $ | 1,79 Md $ | 1,71 Md $ | 1,73 Md $ | 1,76 Md $ | |
| Passifs non courants | 32,1 Md $ | 29 Md $ | 34,1 Md $ | 39,2 Md $ | 41,3 Md $ | 43,6 Md $ | 47,8 Md $ | 47,2 Md $ | 45,6 Md $ | 46,2 Md $ | |
| Total du passif | 35,8 Md $ | 33 Md $ | 38,7 Md $ | 43,5 Md $ | 45,4 Md $ | 49,4 Md $ | 53,3 Md $ | 52,3 Md $ | 50,8 Md $ | 51,2 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 2,78 Md $ | 2,78 Md $ | 2,78 Md $ | 2,78 Md $ | 2,78 Md $ | 2,78 Md $ | 2,78 Md $ | 2,78 Md $ | 2,78 Md $ | 2,78 Md $ | |
| Résultats non distribués | 32,6 Md $ | 41,3 Md $ | 45,3 Md $ | 48,6 Md $ | 51,3 Md $ | 55 Md $ | 58,9 Md $ | 62,1 Md $ | 65,6 Md $ | 69,5 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -1,27 Md $ | -1,14 Md $ | -1,42 Md $ | -1,36 Md $ | -1,59 Md $ | -914 M $ | -582 M $ | -614 M $ | -723 M $ | -591 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 19,9 Md $ | 24,9 Md $ | 20,4 Md $ | 18,1 Md $ | 17 Md $ | 14,2 Md $ | 12,2 Md $ | 14,8 Md $ | 16,9 Md $ | 18,5 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 15 Md $ | 16,9 Md $ | 22,4 Md $ | 27 Md $ | 28,3 Md $ | 31,5 Md $ | 35 Md $ | 34,2 Md $ | 32,5 Md $ | 31,8 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 13,7 Md $ | 15,7 Md $ | 21,1 Md $ | 26,2 Md $ | 26,5 Md $ | 30,5 Md $ | 34 Md $ | 33,1 Md $ | 31,4 Md $ | 30,5 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01