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Tableau des flux de trésorerie United Microelectronics Corporation (UMC)

NYSE · Technology · Semiconductors · 20 000 salariés · PDG Jason S. Wang

Cours
16,68 $ -7,54 %
Capitalisation
41,6 Md $
Valeur d'entreprise
1,31 Bn TWD
Dernier rapport
Q3 '26 déposé le 2026-10-28
Prochain rapport
2027-01-27

Au Q3 '26, United Microelectronics Corporation (UMC) a généré 30 Md TWD de flux de trésorerie d'exploitation, investi 11,3 Md TWD en capex et dégagé 18 Md TWD de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 68,5 Md TWD.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerieTendanceQ4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
Exploitation
Résultat net12,2 Md TWD12,7 Md TWD16,4 Md TWD16,6 Md TWD11,3 Md TWD9,35 Md TWD10,2 Md TWD14,6 Md TWD13,9 Md TWD16,6 Md TWD45,2 Md TWD19,9 Md TWD
Dotations aux amortissements10,7 Md TWD10,9 Md TWD11,1 Md TWD12,7 Md TWD13,5 Md TWD14,1 Md TWD14,5 Md TWD15 Md TWD15,6 Md TWD16 Md TWD16,2 Md TWD16,7 Md TWD
Rémunération en actions166 M TWD278 M TWD303 M TWD244 M TWD-25,2 M TWD210 M TWD217 M TWD204 M TWD-140 M TWD235 M TWD240 M TWD245 M TWD
Variation du BFR4,15 Md TWD-3,74 Md TWD1,55 Md TWD-7,02 Md TWD5,74 Md TWD-237 M TWD2,23 Md TWD-4,08 Md TWD4,2 Md TWD-5,65 Md TWD3,88 Md TWD-2,58 Md TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie-1,01 Md TWD679 M TWD-6,66 Md TWD-5,15 Md TWD2,47 Md TWD378 M TWD-5 Md TWD-4,82 Md TWD-629 M TWD-5,23 Md TWD-31,8 Md TWD-4,25 Md TWD
Flux de trésorerie d'exploitation26,2 Md TWD20,8 Md TWD22,7 Md TWD17,3 Md TWD33 Md TWD23,8 Md TWD22,1 Md TWD20,9 Md TWD33 Md TWD22 Md TWD33,7 Md TWD30 Md TWD
Investissement
Investissements (capex)-20,3 Md TWD-28,5 Md TWD-20 Md TWD-21,7 Md TWD-18,3 Md TWD-14,2 Md TWD-7,54 Md TWD-11,2 Md TWD-14,8 Md TWD-12,5 Md TWD-8,82 Md TWD-11,3 Md TWD
Acquisitions560 M TWD-534 M TWD343 M TWD703 M TWD359 M TWD998 k TWD575 M TWD2,08 M TWD-19,4 M TWD-564 M TWD286 M TWD0 TWD
Achats de placements-6,57 Md TWD-643 M TWD-2,53 Md TWD-2,66 Md TWD-307 M TWD-2,24 Md TWD-2,57 Md TWD-6,15 Md TWD-4,8 Md TWD-14 Md TWD-7,73 Md TWD-10,2 Md TWD
Cessions / échéances de placements132 M TWD1,1 Md TWD5,45 Md TWD391 M TWD750 M TWD2,47 Md TWD1,1 Md TWD2,18 Md TWD1,77 Md TWD6,43 Md TWD5,69 Md TWD23,5 Md TWD
Autres investissements-600 M TWD-1,34 Md TWD1,64 Md TWD-636 M TWD506 M TWD3,42 Md TWD-1 Md TWD-962 M TWD820 M TWD-716 M TWD3,15 Md TWD-1,05 Md TWD
Flux de trésorerie d'investissement-26,8 Md TWD-29,9 Md TWD-15,1 Md TWD-23,9 Md TWD-17 Md TWD-10,5 Md TWD-9,44 Md TWD-16,2 Md TWD-17,1 Md TWD-21,3 Md TWD-7,43 Md TWD1,02 Md TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée16,6 Md TWD-6,16 Md TWD-5,68 Md TWD24,9 Md TWD-14,1 Md TWD-13,2 Md TWD1,23 Md TWD20,6 Md TWD-11,3 Md TWD-3,25 Md TWD-7,61 Md TWD18,1 Md TWD
Dividendes2,72 M TWD0 TWD0 TWD-37,6 Md TWD-429 k TWD0 TWD0 TWD-35,5 Md TWD3,63 M TWD0 TWD0 TWD0 TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)-20,5 Md TWD-282 M TWD-28,2 M TWD-31,2 M TWD-205 M TWD-547 M TWD-85,5 M TWD-310 M TWD-122 M TWD-441 M TWD-3,14 Md TWD-32,7 Md TWD
Flux de trésorerie de financement-3,89 Md TWD-6,44 Md TWD-5,71 Md TWD-12,7 Md TWD-14,3 Md TWD-13,8 Md TWD1,15 Md TWD-15,2 Md TWD-11,4 Md TWD-3,69 Md TWD-10,8 Md TWD-14,5 Md TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie-3,6 Md TWD2,41 Md TWD342 M TWD1,07 Md TWD-111 M TWD1,81 Md TWD-8,17 Md TWD2,6 Md TWD1,92 Md TWD1,41 Md TWD171 M TWD1,41 Md TWD
Variation nette de trésorerie-8,09 Md TWD-13,1 Md TWD2,23 Md TWD-18,3 Md TWD1,6 Md TWD1,35 Md TWD5,64 Md TWD-7,78 Md TWD6,44 Md TWD-1,64 Md TWD15,7 Md TWD17,9 Md TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)5,11 Md TWD-8,52 Md TWD2,11 Md TWD-4,88 Md TWD13,8 Md TWD9,34 Md TWD13,5 Md TWD8,77 Md TWD17,5 Md TWD8,77 Md TWD24,2 Md TWD18 Md TWD
Impôts sur le résultat payés0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD2,13 Md TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD
Intérêts payés0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD453 M TWD0 TWD291 M TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD

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Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrirBilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.

Données au 2026-11-02 · Montants en TWD tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.