Tableau des flux de trésorerie UMC (TWUMC)

TAI · Technology · Semiconductors · 20 000 salariés · PDG Jason S. Wang

Cours: 110,00 TWD -1,35 %
Capitalisation: 1,38 Bn TWD
Valeur d'entreprise: 1,31 Bn TWD
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-01-26 BPA estimé 1,39 TWD

Au Q3 '26, UMC (TWUMC) a généré 30 Md TWD de flux de trésorerie d'exploitation, investi 11,3 Md TWD en capex et dégagé 18 Md TWD de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 69,1 Md TWD.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Exploitation
Résultat net	13,2 Md TWD	10,5 Md TWD	13,8 Md TWD	14,5 Md TWD	11,3 Md TWD	9,35 Md TWD	10,2 Md TWD	14,6 Md TWD	10,1 Md TWD	16,6 Md TWD	45,2 Md TWD	19,9 Md TWD
Dotations aux amortissements	10,7 Md TWD	10,9 Md TWD	11,1 Md TWD	12,7 Md TWD	13,5 Md TWD	14,1 Md TWD	14,5 Md TWD	15 Md TWD	15,6 Md TWD	16 Md TWD	16,2 Md TWD	16,7 Md TWD
Rémunération en actions	166 M TWD	286 M TWD	303 M TWD	244 M TWD	-36,2 M TWD	210 M TWD	217 M TWD	204 M TWD	-140 M TWD	235 M TWD	240 M TWD	245 M TWD
Impôt différé	-21,2 Md TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Variation du BFR	6,41 Md TWD	-3,32 Md TWD	1,6 Md TWD	-7,02 Md TWD	5,74 Md TWD	-257 M TWD	2,23 Md TWD	-4,08 Md TWD	4,23 Md TWD	-5,65 Md TWD	3,88 Md TWD	-2,58 Md TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie	17 Md TWD	2,55 Md TWD	-3,99 Md TWD	-2,81 Md TWD	2,47 Md TWD	398 M TWD	-5 Md TWD	-4,82 Md TWD	3,19 Md TWD	-5,23 Md TWD	-31,8 Md TWD	-4,25 Md TWD
Flux de trésorerie d'exploitation	26,2 Md TWD	20,8 Md TWD	22,8 Md TWD	17,3 Md TWD	33 Md TWD	23,8 Md TWD	22,1 Md TWD	20,9 Md TWD	33 Md TWD	22 Md TWD	33,7 Md TWD	30 Md TWD
Investissement
Investissements (capex)	-21,1 Md TWD	-29,4 Md TWD	-20,6 Md TWD	-22,2 Md TWD	-18,3 Md TWD	-14,2 Md TWD	-7,54 Md TWD	-11,2 Md TWD	-15,5 Md TWD	-12,5 Md TWD	-8,82 Md TWD	-11,3 Md TWD
Acquisitions	-415 M TWD	49,5 M TWD	17,9 M TWD	-129 M TWD	359 M TWD	32,8 M TWD	575 M TWD	61,6 M TWD	-19,4 M TWD	-564 M TWD	286 M TWD	0 TWD
Achats de placements	-6,57 Md TWD	-1,18 Md TWD	-2,53 Md TWD	-2,66 Md TWD	-307 M TWD	-2,24 Md TWD	-2,57 Md TWD	-6,15 Md TWD	2,69 Md TWD	-14 Md TWD	-7,73 Md TWD	-10,2 Md TWD
Cessions / échéances de placements	692 M TWD	1,1 Md TWD	5,79 Md TWD	1,29 Md TWD	750 M TWD	2,47 Md TWD	1,1 Md TWD	2,18 Md TWD	1,77 Md TWD	6,43 Md TWD	5,69 Md TWD	23,5 Md TWD
Autres investissements	591 M TWD	-536 M TWD	2,22 Md TWD	-197 M TWD	506 M TWD	3,42 Md TWD	-1 Md TWD	-962 M TWD	-4,29 Md TWD	-716 M TWD	3,15 Md TWD	-1,05 Md TWD
Flux de trésorerie d'investissement	-26,8 Md TWD	-29,9 Md TWD	-15,1 Md TWD	-23,9 Md TWD	-17 Md TWD	-10,5 Md TWD	-9,44 Md TWD	-16,2 Md TWD	-17,1 Md TWD	-21,3 Md TWD	-7,43 Md TWD	1,02 Md TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée	16,6 Md TWD	-6,16 Md TWD	-5,68 Md TWD	24,9 Md TWD	-14,1 Md TWD	-13,2 Md TWD	1,23 Md TWD	20,6 Md TWD	-11,1 Md TWD	-3,25 Md TWD	-7,61 Md TWD	18,1 Md TWD
Dividendes	-2,72 M TWD	0 TWD	0 TWD	-37,6 Md TWD	-429 k TWD	0 TWD	0 TWD	-35,8 Md TWD	4,01 M TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-20,5 Md TWD	-282 M TWD	-33,7 M TWD	-31,2 M TWD	-205 M TWD	-547 M TWD	-85,5 M TWD	-19,4 M TWD	-326 M TWD	-441 M TWD	-3,14 Md TWD	-32,7 Md TWD
Flux de trésorerie de financement	-3,89 Md TWD	-6,44 Md TWD	-5,71 Md TWD	-12,7 Md TWD	-14,3 Md TWD	-13,8 Md TWD	1,15 Md TWD	-15,2 Md TWD	-11,4 Md TWD	-3,69 Md TWD	-10,8 Md TWD	-14,5 Md TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-3,6 Md TWD	2,41 Md TWD	342 M TWD	1,07 Md TWD	-111 M TWD	1,81 Md TWD	-8,17 Md TWD	2,6 Md TWD	1,95 Md TWD	1,41 Md TWD	171 M TWD	1,41 Md TWD
Variation nette de trésorerie	-8,09 Md TWD	-13,1 Md TWD	2,23 Md TWD	-18,3 Md TWD	1,59 Md TWD	1,35 Md TWD	5,64 Md TWD	-7,78 Md TWD	6,44 Md TWD	-1,64 Md TWD	15,7 Md TWD	17,9 Md TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	7,37 Md TWD	-7,68 Md TWD	2,15 Md TWD	-4,88 Md TWD	13,8 Md TWD	9,34 Md TWD	13,5 Md TWD	8,77 Md TWD	18,1 Md TWD	8,77 Md TWD	24,2 Md TWD	18 Md TWD

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	4,85 Md TWD	7,8 Md TWD	2,18 Md TWD	5,74 Md TWD	27,9 Md TWD	61,8 Md TWD	106 Md TWD	61 Md TWD	57 Md TWD	41,7 Md TWD
Dotations aux amortissements	52 Md TWD	53,1 Md TWD	52 Md TWD	49,4 Md TWD	48,9 Md TWD	47,1 Md TWD	44,2 Md TWD	40,5 Md TWD	48,2 Md TWD	59,3 Md TWD
Rémunération en actions	0 TWD	0 TWD	696 M TWD	366 M TWD	959 M TWD	1,75 Md TWD	1,35 Md TWD	1,14 Md TWD	789 M TWD	491 M TWD
Impôt différé	0 TWD	0 TWD	1,02 Md TWD	-3,11 Md TWD	-12,3 Md TWD	-13,6 Md TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Variation du BFR	-9,63 Md TWD	-2 Md TWD	-3,11 Md TWD	4,82 Md TWD	2,94 Md TWD	-4,09 Md TWD	-4,3 Md TWD	-2,1 Md TWD	-3,47 Md TWD	2,17 Md TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie	-755 M TWD	-6,43 Md TWD	-1,91 Md TWD	-2,29 Md TWD	-2,73 Md TWD	-2,53 Md TWD	-1,46 Md TWD	-14,5 Md TWD	-8,66 Md TWD	-3,78 Md TWD
Flux de trésorerie d'exploitation	46,5 Md TWD	52,5 Md TWD	50,9 Md TWD	54,9 Md TWD	65,7 Md TWD	90,4 Md TWD	146 Md TWD	86 Md TWD	93,9 Md TWD	99,9 Md TWD
Investissement
Investissements (capex)	-93,1 Md TWD	-45,5 Md TWD	-20,4 Md TWD	-19 Md TWD	-28,4 Md TWD	-50 Md TWD	-82,9 Md TWD	-91,5 Md TWD	-88,5 Md TWD	-47,7 Md TWD
Acquisitions	-840 M TWD	-204 M TWD	-850 M TWD	-13,5 Md TWD	-815 M TWD	714 M TWD	675 M TWD	1,6 Md TWD	872 M TWD	556 M TWD
Achats de placements	-650 M TWD	-1,17 Md TWD	-594 M TWD	-354 M TWD	-19,5 Md TWD	-38,1 Md TWD	-2,72 Md TWD	-7,48 Md TWD	-6,13 Md TWD	-15,8 Md TWD
Cessions / échéances de placements	4,59 Md TWD	4,28 Md TWD	62,9 M TWD	288 M TWD	6,34 Md TWD	22,6 Md TWD	31 Md TWD	2,8 Md TWD	7,69 Md TWD	8,08 Md TWD
Autres investissements	9,93 Md TWD	7,2 Md TWD	6,31 Md TWD	840 M TWD	2,26 Md TWD	2,54 Md TWD	-447 M TWD	-3,23 Md TWD	174 M TWD	1,7 Md TWD
Flux de trésorerie d'investissement	-80,1 Md TWD	-35,4 Md TWD	-15,5 Md TWD	-31,7 Md TWD	-40,1 Md TWD	-62,2 Md TWD	-54,4 Md TWD	-97,8 Md TWD	-85,9 Md TWD	-53,2 Md TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée	32,1 Md TWD	16,5 Md TWD	-21,7 Md TWD	-250 M TWD	-15,2 Md TWD	18,2 Md TWD	-34,8 Md TWD	26,7 Md TWD	-1,07 Md TWD	-1,8 Md TWD
Rachats d'actions	-2,4 Md TWD	0 TWD	-6,15 Md TWD	-2,97 Md TWD	-1,68 Md TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Dividendes	-6,91 Md TWD	-6,1 Md TWD	-8,56 Md TWD	-6,91 Md TWD	-9,77 Md TWD	-19,9 Md TWD	-37,4 Md TWD	-45 Md TWD	-37,6 Md TWD	-35,8 Md TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	16 Md TWD	-1,21 Md TWD	686 M TWD	266 M TWD	1,07 Md TWD	14,2 Md TWD	15 Md TWD	-10,8 Md TWD	-546 M TWD	-1,62 Md TWD
Flux de trésorerie de financement	38,8 Md TWD	9,16 Md TWD	-33,5 Md TWD	-9,87 Md TWD	-25,6 Md TWD	12,5 Md TWD	-57,3 Md TWD	-29,1 Md TWD	-39,2 Md TWD	-39,2 Md TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-872 M TWD	-2,12 Md TWD	36,7 M TWD	-1,52 Md TWD	-1,48 Md TWD	-2,1 Md TWD	7,02 Md TWD	-392 M TWD	3,72 Md TWD	-1,85 Md TWD
Variation nette de trésorerie	4,29 Md TWD	24,1 Md TWD	1,99 Md TWD	11,8 Md TWD	-1,44 Md TWD	38,6 Md TWD	41,2 Md TWD	-41,3 Md TWD	-27,6 Md TWD	5,66 Md TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	-46,7 Md TWD	6,95 Md TWD	30,5 Md TWD	35,9 Md TWD	37,4 Md TWD	40,4 Md TWD	63 Md TWD	-8,02 Md TWD	2,53 Md TWD	52,1 Md TWD

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en TWD.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02