PerpEquities

Données financières Twilio Inc. (TWLO)

NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 5 587 salariés · PDG Khozema Z. Shipchandler

Cours
205,03 $ -15,24 %
Capitalisation
31,5 Md $
Valeur d'entreprise
31,5 Md $
Dernier rapport
Q3 '26 déposé le 2026-10-30
Prochain rapport
2027-02-11 BPA estimé 1,54 $
Chiffre d'affaires (TTM)5,83 Md $+19,1 % vs un an plus tôt4 derniers trimestres ; barres = chaque trimestre
Marge d'exploitation (TTM)7,1 %+4,8 pts vs un an plus tôtRésultat d'exploitation 415 M $
Résultat net (TTM)1,27 Md $+1 793,3 % vs un an plus tôtAprès impôt, gains hors exploitation inclus
Flux de trésorerie disponible (TTM)1,23 Md $+57,3 % vs un an plus tôtCapex -9,77 M $
BPA dilué (TTM)7,95 $+1 839,0 % vs un an plus tôtSomme des 4 derniers trimestres
Trésorerie nette1,83 Md $+34,5 % vs un an plus tôtTrésorerie + placements à court terme - dette

Valorisation et chiffres clés

Capitalisation
31,5 Md $
EV 31,5 Md $
Chiffre d'affaires
5,83 Md $
12 derniers mois
Croissance du CA
+20 %
Consensus FY2026
Marge nette
21,8 %
Résultat net / CA, TTM
P/E
24,6×
Prévisionnel 33,5× (FY2026)
P/S
5,4×
Cours / CA, TTM
EV / EBITDA
74,9×
TTM
Flux de trésorerie disponible
1,23 Md $
12 derniers mois
Résultat net
1,27 Md $
12 derniers mois
CA estimé
6,06 Md $
Consensus FY2026
Résultats
2027-02-11
CA estimé 1,6 Md $
Dividende
–
Pas de dividende

Points clés

Calculés à partir des chiffres publiés - chaque constat indique le chiffre sur lequel il repose.

  • Dernier rapport (2026-10-29) : chiffre d'affaires au-dessus de 2,9 %, BPA au-dessus de 12,2 %Chiffre d'affaires 1,56 Md $ vs 1,52 Md $ attendu (+2,9 %) ; BPA 1,65 $ vs 1,47 $ (+12,2 %).
  • La croissance du chiffre d'affaires accélère : 19,9 % sur un anChiffre d'affaires Q3 '26 : 1,56 Md $, contre une moyenne de 17,8 % sur les quatre trimestres précédents.
  • Marge d'exploitation 7,1 % (TTM), +4,8 pts sur un anLe résultat d'exploitation a progressé de 261,4 %, le chiffre d'affaires de 19,1 %.
  • 48,5 % du résultat avant impôt est absorbé par des pertes hors exploitationRésultat avant impôt 279 M $ vs résultat d'exploitation 415 M $ (TTM). Les pertes sur participations et autres éléments exceptionnels réduisent le résultat net et le BPA - le résultat d'exploitation mesure mieux l'activité.
  • Capex : 0,2 % du chiffre d'affaires (un an plus tôt 1,2 %)9,77 M $ investis sur les 4 derniers trimestres (-83,0 % sur un an). Flux de trésorerie disponible 1,23 Md $ = 96,8 % du résultat net.
  • 647 M $ reversés aux actionnaires = 52,5 % du flux de trésorerie disponibleRachats 647 M $ (un an plus tôt 1,09 Md $), dividendes 0 $, rémunération en actions 586 M $ (TTM).
  • Nombre d'actions diluées en hausse de 1,6 % sur un an162 M actions diluées au Q3 '26, 159 M un an plus tôt.
  • Trésorerie nette 1,83 Md $Trésorerie + placements à court terme 2,89 Md $, dette locations incl. 1,06 Md $ ; un an plus tôt trésorerie nette 1,36 Md $.

Dernier trimestre : Q3 '26

Trimestre clos le 2026-09-30. Comparé au même trimestre un an plus tôt et au consensus des analystes avant la publication.

Trimestre vs un an plus tôt

Q3 '26Il y a 1 anVariation
Chiffre d'affaires1,56 Md $1,3 Md $+19,9 %
Marge brute48,8 %48,6 %+0,2 pts
Résultat d'exploitation149 M $40,9 M $+263,0 %
Marge d'exploitation9,5 %3,1 %+6,4 pts
Résultat net161 M $37,2 M $+332,7 %
BPA dilué1,00 $0,23 $+334,8 %
Flux de trésorerie d'exploitation389 M $264 M $+47,7 %
Capex19,5 M $16 M $+21,7 %
Flux de trésorerie disponible370 M $248 M $+49,3 %
R&D280 M $262 M $+6,9 %
Rémunération en actions154 M $158 M $-2,7 %

Publié vs consensus

2026-10-29
RéelConsensusvs consensus
Chiffre d'affaires1,56 Md $1,52 Md $+2,9 %
BPA (base consensus)1,65 $1,47 $+12,2 %

Publication du 2026-10-29 pour Q3 '26 : chiffre d'affaires et BPA estimé par les analystes (souvent ajusté), qui peut donc différer du BPA des comptes ci-dessus.

BPA vs consensus

8 derniers rapports

Chiffre d'affaires

D'où vient l'argent - par ligne d'activité et par région, trimestre après trimestre.

Chiffre d'affaires, résultat d'exploitation et croissance

trimestriel

Chiffre d'affaires par ligne d'activité

empilé, trimestriel
SegmentQ2 '25vs N-1PartTTMTTM vs N-112 trimestres
Communications Segment1,15 Md $+14,5 %100,0 %4,43 Md $–

Chiffre d'affaires par région

part du total
SegmentQ2 '25vs N-1PartTTMTTM vs N-112 trimestres
United States997 M $+20,1 %64,0 %3,74 Md $+19,1 %
Non-US562 M $+19,7 %36,0 %2,09 Md $+19,1 %

Résultat par segment

Résultat d'exploitation par segment publié, lu dans la note sectorielle de chaque 10-Q / 10-K (la répartition du résultat que la plupart des flux de données omettent).

Segments au Q3 '24

SegmentChiffre d'affairesvs N-1Résultat d'exploitationvs N-1MargeMarge un an plus tôtRésultat d'exploitation TTM
Communications Segment––268 M $––––
Twilio Segment––-15,8 M $––––
Corporate (unallocated)––-69,6 M $––––
Material Reconciling Items––182 M $––––

Résultat d'exploitation par segment

trimestriel

Marge d'exploitation par segment

trimestriel

Marges et structure des coûts

Ce qu'il reste de chaque unité de chiffre d'affaires à chaque niveau - et où vont les coûts.

Marges

trimestriel

Coûts en % du CA

trimestriel

Flux de trésorerie et allocation du capital

La trésorerie générée, à quoi elle sert et ce qui revient aux actionnaires.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

4 derniers trimestres

tableau des flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
1,22 Md $
Capex
9,77 M $
Rachats d'actions
-647 M $
Dividendes
0 $
Acquisitions
-62,2 M $
Dette nette émise
-35,8 M $
Rémunération en actions
586 M $
Flux de trésorerie disponible
1,23 Md $
Reversé aux actionnaires / FCF
52,5 %

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Bilan

Liquidités, placements et dette à chaque clôture trimestrielle.

Trésorerie, placements et dette

clôtures trimestrielles

Valorisation et rendements

Multiples actuels face aux cinq derniers exercices de l'entreprise ; objectifs et recommandations des analystes.

Multiples et rendements

TTM vs 5 exercices
ActuelMoy. 5 ansPosition actuelle dans la fourchette à 5 ans
P/E (TTM)24,6×646,5× 1 ans sur 5646,5× – 646,5×
EV / EBITDA74,9×120,0× 2 ans sur 581,3× – 158,7×
EV / CA5,4×6,1×2,5× – 16,1×
Cours / FCF25,6×28,9× 3 ans sur 521,1× – 38,3×
Cours / valeur comptable3,5×2,3×0,8× – 4,2×
Rendement FCF3,9 %1,4 %-3,7 % – 4,7 %
Rentabilité du capital investi4,0 %-3,8 %-8,7 % – 1,2 %
Rentabilité des capitaux propres15,1 %-6,4 %-11,9 % – 0,4 %

Analystes

Objectif de cours du consensus 271,80 $ (+32,6 %)
fourchette 211,00 $ – 330,00 $ · recommandation Buy

Achat fort0
Achat40
Conserver10
Vente2
Vente forte0

Perspectives

Consensus des analystes pour les prochains exercices et ce qu'il implique au cours actuel.

Estimations du consensus

ExerciceChiffre d'affairesCroissanceBPACroissanceP/E au cours actuelAnalystes (BPA)
FY20266,06 Md $+19,6 %6,12 $+2 815,1 %33,5×15
FY20276,77 Md $+11,7 %6,81 $+11,3 %30,1×17
FY20287,48 Md $+10,6 %7,73 $+13,6 %26,5×9
FY20297,82 Md $+4,5 %7,89 $+2,0 %26,0×3
FY20308,33 Md $+6,5 %8,49 $+7,6 %24,1×3

États financiers

Chaque ligne du compte de résultat, du bilan et du tableau des flux de trésorerie - 12 trimestres et 10 exercices, en valeurs, en % du CA ou en croissance.

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrirBilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrirFlux de trésorerieFlux d'exploitation, capex, flux disponible, rachats d'actions et dividendesOuvrir

Chaque ligne publiée

Les 253 chiffres que Twilio Inc. a balisés dans ses derniers 10-Q / 10-K, avec le libellé officiel de la SEC et sa définition - notes comprises (locations, impôts, rachats, effectifs, ...).

Ligne (libellé SEC)Dernier trimestreIl y a 1 anvs N-1Dernier ex.Ex. préc.vs N-1
Accounts Payable, Current61,6 M $40,3 M $+52,8 %85,1 M $100 M $-15,1 %
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current755 M $613 M $+23,1 %637 M $589 M $+8,2 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current25,6 M $21,5 M $+19,1 %21,5 M $27,5 M $-21,8 %
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)4,34 M $2,68 M $+62,2 %8,23 M $35,4 M $-76,7 %
Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments1,82 M $3,29 M $-44,8 %14,1 M $22,9 M $-38,4 %
Accrued Bonuses, Current15,7 M $16,7 M $-5,9 %21,9 M $21,6 M $+1,6 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-16,5 M $22,6 M $-173,1 %15,7 M $-1,3 M $+1 304,3 %
Additional Paid in Capital, Common Stock16,7 Md $16 Md $+4,3 %16,1 Md $15,5 Md $+4,3 %
Advertising Expense–––39,8 M $48,7 M $-18,3 %
Amortization of Intangible Assets8,8 M $26,9 M $-67,3 %108 M $112 M $-3,3 %
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount464 k4,22 M-89,0 %1,16 M20,3 M-94,3 %
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition160 M $164 M $-2,5 %619 M $634 M $-2,3 %
Asset Impairment Charges0 $0 $–0 $0 $–
Assets11,1 Md $9,71 Md $+14,4 %9,77 Md $9,87 Md $-1,0 %
Assets, Current3,99 Md $3,48 Md $+14,6 %3,58 Md $3,45 Md $+3,8 %
Assets, Fair Value Disclosure2,6 Md $2,24 Md $+15,8 %2,28 Md $2,19 Md $+4,2 %
Capitalized Computer Software, Additions23,3 M $2026-03-3116,2 M $+43,8 %72,5 M $72,5 M $0,0 %
Capitalized Contract Cost, Amortization15,4 M $18,5 M $-17,0 %74,5 M $76,3 M $-2,4 %
Capitalized Contract Cost, Net148 M $2025-12-31166 M $-11,0 %148 M $166 M $-11,0 %
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value1,06 Md $735 M $+44,5 %682 M $421 M $+62,0 %
Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure767 M $520 M $+47,7 %492 M $225 M $+118,6 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents1,06 Md $735 M $+44,5 %683 M $431 M $+58,2 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect238 M $-246 M $+196,9 %251 M $-224 M $+211,9 %
Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance34,1 M56,2 M-39,3 %54,2 M53,1 M+2,2 %
Common Stock, Par or Stated Value Per Share0,00 $2025-12-310,00 $0,0 %0,00 $0,00 $0,0 %
Common Stock, Shares Authorized1 Md2025-12-311 Md0,0 %1 Md1 Md0,0 %
Common Stock, Shares, Issued152 M2025-12-31153 M-0,1 %152 M153 M-0,1 %
Common Stock, Shares, Outstanding152 M2025-12-31153 M-0,1 %152 M153 M-0,1 %
Common Stock, Value, Issued155 k $152 k $+2,0 %152 k $153 k $-0,7 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent150 M $35,1 M $+326,6 %50,8 M $-111 M $+145,6 %
Contract with Customer, Liability157 M $159 M $-1,4 %159 M $156 M $+1,9 %
Contract with Customer, Liability, Current157 M $159 M $-1,3 %159 M $156 M $+1,9 %
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized20,3 M $20,6 M $-1,5 %134 M $121 M $+11,1 %
Conversion of Stock, Amount Converted–––0 $2023-12-31––
Cost of Revenue799 M $668 M $+19,6 %2,59 Md $2,18 Md $+18,7 %
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––341 k $5,62 M $-93,9 %
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––20,7 M $14,9 M $+39,3 %
Current Income Tax Expense (Benefit)–––22,5 M $22,8 M $-1,0 %
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––1,52 M $2,31 M $-34,3 %
Debt Securities, Available-for-sale1,83 Md $1,72 Md $+6,3 %1,78 Md $1,96 Md $-9,0 %
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax266 k $11,2 M $-97,6 %10,6 M $7,69 M $+37,3 %
Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost1,85 Md $1,71 Md $+8,1 %1,77 Md $1,95 Md $-9,3 %
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss32 k $5 k $+540,0 %1 k $612 k $-99,8 %
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss19,4 M $75 k $+25 756,0 %93 k $1,89 M $-95,1 %
Debt Securities, Available-for-sale, Current1,83 Md $1,72 Md $+6,1 %1,79 Md $1,96 Md $-8,9 %
Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Amortized Cost695 M $589 M $+18,0 %588 M $684 M $-14,1 %
Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Fair Value694 M $591 M $+17,3 %591 M $685 M $-13,7 %
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––95 k $196 k $-51,5 %
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––-1,36 M $-2,33 M $+41,7 %
Deferred Income Tax Assets, Net1,06 Md $–––––
Deferred Income Tax Expense (Benefit)–––-1,29 M $-1,98 M $+35,0 %
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––-27 k $149 k $-118,1 %
Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets136 M $2025-12-31136 M $0,0 %136 M $136 M $0,0 %
Deferred Tax Assets, Gross1,69 Md $2025-12-311,65 Md $+2,3 %1,69 Md $1,65 Md $+2,3 %
Deferred Tax Assets, in Process Research and Development230 M $2025-12-31299 M $-23,0 %230 M $299 M $-23,0 %
Deferred Tax Assets, Investments126 M $2025-12-3181,2 M $+55,5 %126 M $81,2 M $+55,5 %
Deferred Tax Assets, Net16,9 M $2025-12-3114,1 M $+19,9 %16,9 M $14,1 M $+19,9 %
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance136 M $2025-12-31164 M $-17,4 %136 M $164 M $-17,4 %
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards818 M $2025-12-31810 M $+1,0 %818 M $810 M $+1,0 %
Deferred Tax Assets, Other8,99 M $2025-12-3118,1 M $-50,4 %8,99 M $18,1 M $-50,4 %

Source : SEC companyfacts (XBRL de chaque 10-Q / 10-K). Les trimestres de flux de trésorerie sont déduits des cumuls depuis le début de l'exercice balisés dans les 10-Q. Les ventilations par segment sont balisées avec des dimensions et figurent plutôt dans la section des segments.

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Données au 2026-11-02