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Tableau des flux de trésorerie Delta Electronics (TWDELTA)

TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 85 684 salariés · PDG Simon Chang

Cours
1 355,00 TWD +1,50 %
Capitalisation
3,52 Bn TWD
Valeur d'entreprise
3,42 Bn TWD
Dernier rapport
Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport
2027-02-25 BPA estimé 11,37 TWD

Au Q3 '26, Delta Electronics (TWDELTA) a généré 27,3 Md TWD de flux de trésorerie d'exploitation, investi 18,2 Md TWD en capex et dégagé 9,27 Md TWD de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 66,5 Md TWD.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerieTendanceQ4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
Exploitation
Résultat net8,97 Md TWD5,76 Md TWD9,95 Md TWD12,3 Md TWD7,18 Md TWD10,2 Md TWD13,9 Md TWD18,6 Md TWD17,3 Md TWD20,6 Md TWD25,1 Md TWD23,5 Md TWD
Dotations aux amortissements5,72 Md TWD5,84 Md TWD6,24 Md TWD6,23 Md TWD6,7 Md TWD6,72 Md TWD6,75 Md TWD7,75 Md TWD6,49 Md TWD7,74 Md TWD8,47 Md TWD9,29 Md TWD
Rémunération en actions11,2 M TWD8,68 M TWD5,6 M TWD7,64 M TWD1,89 M TWD0 TWD4,32 M TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD
Variation du BFR17,6 Md TWD5,5 Md TWD-10,3 Md TWD-8,36 Md TWD-2,89 Md TWD-2,74 Md TWD2,07 Md TWD-15,9 Md TWD5,77 Md TWD-18,5 Md TWD8,34 Md TWD-7,6 Md TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie-7,77 Md TWD-2,09 Md TWD11 Md TWD9,05 Md TWD10,7 Md TWD2,06 Md TWD4,55 Md TWD6,26 Md TWD8,7 Md TWD9,85 Md TWD1,25 Md TWD2,1 Md TWD
Flux de trésorerie d'exploitation24,5 Md TWD15 Md TWD16,9 Md TWD19,3 Md TWD21,7 Md TWD16,3 Md TWD27,3 Md TWD16,8 Md TWD38,3 Md TWD19,7 Md TWD43,2 Md TWD27,3 Md TWD
Investissement
Investissements (capex)-6,72 Md TWD-7,59 Md TWD-7,87 Md TWD-6,78 Md TWD-12,3 Md TWD-8,23 Md TWD-10,8 Md TWD-8,7 Md TWD-17,3 Md TWD-12,9 Md TWD-16,9 Md TWD-18,2 Md TWD
Acquisitions2,17 Md TWD29,5 M TWD26,2 M TWD-212 M TWD0 TWD-492 k TWD0 TWD-13,3 M TWD-1,9 Md TWD-619 M TWD-2,83 Md TWD173 M TWD
Achats de placements4,71 Md TWD-4,83 Md TWD25 M TWD-6,77 M TWD-353 M TWD-86,1 M TWD-48,8 M TWD-522 M TWD-128 M TWD0 TWD-1,01 Md TWD-382 M TWD
Cessions / échéances de placements1,01 Md TWD1,23 M TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD158 M TWD38,7 M TWD120 M TWD
Autres investissements56,1 M TWD96,9 M TWD-76,2 M TWD145 M TWD-668 M TWD-3,52 Md TWD452 M TWD-4,67 Md TWD2,17 Md TWD983 M TWD-983 M TWD0 TWD
Flux de trésorerie d'investissement1,23 Md TWD-12,3 Md TWD-7,9 Md TWD-6,85 Md TWD-13,3 Md TWD-11,8 Md TWD-10,4 Md TWD-13,9 Md TWD-17,2 Md TWD-12,3 Md TWD-21,7 Md TWD-18,3 Md TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée-3,02 Md TWD3,57 Md TWD254 M TWD18,1 Md TWD-14,8 Md TWD14,8 Md TWD5,01 Md TWD7,35 Md TWD-15,4 Md TWD-8,9 Md TWD4,89 Md TWD48,7 Md TWD
Dividendes0 TWD0 TWD0 TWD-16,7 Md TWD0 TWD0 TWD0 TWD-18,2 Md TWD0 TWD0 TWD0 TWD-30,1 Md TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)-309 M TWD-369 M TWD-1,97 Md TWD638 M TWD151 M TWD-120 M TWD-2,46 Md TWD-161 M TWD-115 M TWD8,6 Md TWD-3,48 Md TWD-372 M TWD
Flux de trésorerie de financement-3,33 Md TWD3,2 Md TWD-1,72 Md TWD2,04 Md TWD-14,6 Md TWD14,6 Md TWD2,56 Md TWD-11 Md TWD-15,5 Md TWD-296 M TWD1,42 Md TWD18,2 Md TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie-4,87 Md TWD3,79 Md TWD1,1 Md TWD419 M TWD3,28 Md TWD3,77 Md TWD-20,2 Md TWD7,05 Md TWD7,2 Md TWD2,8 Md TWD-1,53 Md TWD-621 M TWD
Variation nette de trésorerie17,5 Md TWD9,77 Md TWD8,32 Md TWD14,9 Md TWD-2,99 Md TWD22,8 Md TWD-763 M TWD-1,08 Md TWD12,8 Md TWD9,86 Md TWD21,4 Md TWD26,6 Md TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)17,8 Md TWD7,43 Md TWD9,71 Md TWD12,5 Md TWD8,87 Md TWD7,12 Md TWD16,4 Md TWD6,57 Md TWD21,8 Md TWD8,51 Md TWD26,9 Md TWD9,27 Md TWD

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en TWD.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrirBilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02