Tableau des flux de trésorerie ASE Technology Holding Co., Ltd. (TWSE shares) (TWASX)

TAI · Technology · Semiconductors · 114 179 salariés · PDG Jason Chang

Cours: 674,00 TWD +0,90 %
Capitalisation: 2,98 Bn TWD
Valeur d'entreprise: 3,28 Bn TWD
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-02-11 BPA estimé 6,96 TWD

Au Q3 '26, ASE Technology Holding Co., Ltd. (TWSE shares) (TWASX) a généré 50,8 Md TWD de flux de trésorerie d'exploitation, investi 122 Md TWD en capex et dégagé -70,7 Md TWD de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à -71,7 Md TWD.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Exploitation
Résultat net	9,39 Md TWD	5,68 Md TWD	7,78 Md TWD	9,67 Md TWD	11,6 Md TWD	9,81 Md TWD	9,26 Md TWD	14 Md TWD	14,7 Md TWD	18,2 Md TWD	25,7 Md TWD	27 Md TWD
Dotations aux amortissements	14,3 Md TWD	14,6 Md TWD	14,5 Md TWD	15 Md TWD	15,4 Md TWD	16,1 Md TWD	16,5 Md TWD	17 Md TWD	17,8 Md TWD	18,6 Md TWD	20 Md TWD	0 TWD
Rémunération en actions	433 M TWD	448 M TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Variation du BFR	21,1 Md TWD	-5,75 Md TWD	-4,09 Md TWD	-10,3 Md TWD	7,15 Md TWD	-976 M TWD	6,11 Md TWD	-31,3 Md TWD	34,2 Md TWD	15,5 Md TWD	-14,7 Md TWD	-17 Md TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie	6,32 Md TWD	1,73 Md TWD	26 Md TWD	7,67 Md TWD	1,17 Md TWD	-4,95 Md TWD	4,95 Md TWD	15 Md TWD	8,6 Md TWD	-16 Md TWD	16 Md TWD	40,8 Md TWD
Flux de trésorerie d'exploitation	44,3 Md TWD	16,7 Md TWD	14,7 Md TWD	22,1 Md TWD	35,2 Md TWD	20 Md TWD	36,8 Md TWD	14,6 Md TWD	75,4 Md TWD	36,4 Md TWD	47 Md TWD	50,8 Md TWD
Investissement
Investissements (capex)	-12,1 Md TWD	-12,5 Md TWD	-15,2 Md TWD	-19,5 Md TWD	-33,5 Md TWD	-36,3 Md TWD	-43,1 Md TWD	-44,9 Md TWD	-35,8 Md TWD	-46,5 Md TWD	-79,8 Md TWD	-122 Md TWD
Acquisitions	1,41 Md TWD	111 M TWD	-771 M TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	730 M TWD	0 TWD	0 TWD
Achats de placements	-56 M TWD	-1,26 Md TWD	1,25 Md TWD	-13,6 M TWD	-19,2 M TWD	-872 M TWD	0 TWD	-159 M TWD	-9,11 M TWD	-3,76 M TWD	0 TWD	0 TWD
Cessions / échéances de placements	137 M TWD	20,5 M TWD	59,3 M TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	31,2 M TWD	0 TWD	0 TWD
Autres investissements	-221 M TWD	-3 Md TWD	-693 M TWD	-2,85 Md TWD	1,96 Md TWD	-1,21 Md TWD	-469 M TWD	-909 M TWD	-2,12 Md TWD	25,4 M TWD	-3,24 Md TWD	-4,29 Md TWD
Flux de trésorerie d'investissement	-10,8 Md TWD	-15,5 Md TWD	-15,3 Md TWD	-22,4 Md TWD	-31,6 Md TWD	-37,6 Md TWD	-43,6 Md TWD	-45,8 Md TWD	-37,9 Md TWD	-45,7 Md TWD	-83,1 Md TWD	-126 Md TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée	-24,4 Md TWD	-139 M TWD	-12,3 Md TWD	30,9 Md TWD	-3,5 Md TWD	16,1 Md TWD	22,2 Md TWD	49,5 Md TWD	-20,8 Md TWD	73 M TWD	39,9 Md TWD	101 Md TWD
Rachats d'actions	-279 M TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Dividendes	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-22,5 Md TWD	583 k TWD	0 TWD	0 TWD	-23 Md TWD	-11 k TWD	0 TWD	0 TWD	-29 Md TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	148 M TWD	-32,6 M TWD	-259 M TWD	-356 M TWD	1,15 Md TWD	-306 M TWD	-662 M TWD	-353 M TWD	-1,39 Md TWD	-336 M TWD	-1,35 Md TWD	-435 M TWD
Flux de trésorerie de financement	-24,3 Md TWD	-172 M TWD	-12,6 Md TWD	8,4 Md TWD	-2,07 Md TWD	16,4 Md TWD	21,5 Md TWD	27,7 Md TWD	-21 Md TWD	838 M TWD	39,2 Md TWD	71,5 Md TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-7,43 Md TWD	6,81 Md TWD	2,18 Md TWD	-2,56 Md TWD	3,17 Md TWD	1,78 Md TWD	-19,1 Md TWD	5,84 Md TWD	897 M TWD	3,86 Md TWD	397 M TWD	631 M TWD
Variation nette de trésorerie	4,47 Md TWD	7,82 Md TWD	-8,93 Md TWD	5,54 Md TWD	4,78 Md TWD	607 M TWD	-4,32 Md TWD	2,36 Md TWD	17,3 Md TWD	-4,66 Md TWD	3,48 Md TWD	-2,87 Md TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	32,1 Md TWD	4,18 Md TWD	-459 M TWD	6,13 Md TWD	630 M TWD	-16,4 Md TWD	-6,26 Md TWD	-30,3 Md TWD	39,6 Md TWD	-7,71 Md TWD	-32,8 Md TWD	-70,7 Md TWD

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	28 Md TWD	31 Md TWD	32 Md TWD	23,4 Md TWD	35,7 Md TWD	80,3 Md TWD	81,6 Md TWD	31,7 Md TWD	41,7 Md TWD	40,7 Md TWD
Dotations aux amortissements	29,4 Md TWD	29,2 Md TWD	42,7 Md TWD	50,5 Md TWD	51,3 Md TWD	54,5 Md TWD	55,5 Md TWD	57 Md TWD	59,8 Md TWD	67,4 Md TWD
Rémunération en actions	471 M TWD	439 M TWD	216 M TWD	872 M TWD	956 M TWD	699 M TWD	990 M TWD	743 M TWD	2,19 Md TWD	0 TWD
Impôt différé	-4 Md TWD	-9,39 Md TWD	-4,46 Md TWD	-7,24 Md TWD	4,53 Md TWD	28,4 Md TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Variation du BFR	-4,87 Md TWD	-6,51 Md TWD	-24 Md TWD	6,37 Md TWD	-5,48 Md TWD	-29,1 Md TWD	-17,5 Md TWD	28,4 Md TWD	2,29 Md TWD	31,1 Md TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie	3,06 Md TWD	2,66 Md TWD	4,24 Md TWD	-1,53 Md TWD	-11,9 Md TWD	-53,2 Md TWD	-9,62 Md TWD	-3,43 Md TWD	-15,2 Md TWD	3,06 Md TWD
Flux de trésorerie d'exploitation	52,1 Md TWD	47,4 Md TWD	50,8 Md TWD	72,3 Md TWD	75,1 Md TWD	81,7 Md TWD	111 Md TWD	114 Md TWD	90,8 Md TWD	142 Md TWD
Investissement
Investissements (capex)	-27,2 Md TWD	-25 Md TWD	-40,3 Md TWD	-56,4 Md TWD	-57,6 Md TWD	-69,3 Md TWD	-71,9 Md TWD	-54,9 Md TWD	-80,1 Md TWD	-165 Md TWD
Acquisitions	-16,1 Md TWD	7,02 Md TWD	-95,4 Md TWD	-2,19 Md TWD	-2,82 Md TWD	23,5 Md TWD	-118 M TWD	0 TWD	-1,64 Md TWD	0 TWD
Achats de placements	-66,4 Md TWD	-62,2 Md TWD	-105 M TWD	-2,71 Md TWD	-1,08 Md TWD	-404 M TWD	-288 M TWD	-669 M TWD	-1,7 Md TWD	-3,12 Md TWD
Cessions / échéances de placements	66,1 Md TWD	63 Md TWD	6,42 Md TWD	8,57 Md TWD	1,19 Md TWD	489 M TWD	316 M TWD	415 M TWD	1,72 Md TWD	1,15 Md TWD
Autres investissements	490 M TWD	1,17 Md TWD	-167 M TWD	-1,89 Md TWD	-608 M TWD	-3,41 Md TWD	-1,97 Md TWD	-467 M TWD	-2,17 Md TWD	1,16 Md TWD
Flux de trésorerie d'investissement	-43,2 Md TWD	-16,1 Md TWD	-130 Md TWD	-54,6 Md TWD	-60,9 Md TWD	-49,1 Md TWD	-74 Md TWD	-55,6 Md TWD	-83,9 Md TWD	-166 Md TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée	-7 Md TWD	-19,6 Md TWD	102 Md TWD	15,1 Md TWD	-8,29 Md TWD	21,4 Md TWD	-32,2 Md TWD	-10,8 Md TWD	14,9 Md TWD	67 Md TWD
Rachats d'actions	0 TWD	0 TWD	-71,3 M TWD	-1,15 Md TWD	-1,93 Md TWD	-5,53 Md TWD	-206 M TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Dividendes	-12,2 Md TWD	-11,2 Md TWD	-10,6 Md TWD	-10,6 Md TWD	-8,52 Md TWD	-18,1 Md TWD	-30 Md TWD	-37,8 Md TWD	-22,5 Md TWD	-23 Md TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-1,85 Md TWD	1,24 Md TWD	-9,13 Md TWD	-11 Md TWD	-5,19 Md TWD	-6,42 Md TWD	-37,7 M TWD	-1,62 Md TWD	-854 M TWD	-2,22 Md TWD
Flux de trésorerie de financement	-21,1 Md TWD	-19,3 Md TWD	83,4 Md TWD	-6,54 Md TWD	-22 Md TWD	-5,81 Md TWD	-62,5 Md TWD	-49,1 Md TWD	-7,27 Md TWD	45,3 Md TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-4,72 Md TWD	-4,34 Md TWD	796 M TWD	-2,58 Md TWD	-725 M TWD	-2,25 Md TWD	7,33 Md TWD	-955 M TWD	9,6 Md TWD	-5,9 Md TWD
Variation nette de trésorerie	-16,9 Md TWD	7,69 Md TWD	5,44 Md TWD	8,61 Md TWD	-8,59 Md TWD	24,5 Md TWD	-18 Md TWD	9,24 Md TWD	9,21 Md TWD	16 Md TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	24,9 Md TWD	22,4 Md TWD	10,5 Md TWD	15,9 Md TWD	17,4 Md TWD	12,4 Md TWD	39,1 Md TWD	60,3 Md TWD	9,11 Md TWD	-19,9 Md TWD

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en TWD.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02