Tableau des flux de trésorerie Taiwan Union Technology Corporation (TUC)

TWO · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 1 031 salariés · PDG Cheng Yi Chen

Cours: 1 210,00 TWD -4,35 %
Capitalisation: 362 Md TWD
Valeur d'entreprise: 363 Md TWD
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2026-11-04 BPA estimé 12,11 TWD

Au Q2 '26, Taiwan Union Technology Corporation (TUC) a généré -646 M TWD de flux de trésorerie d'exploitation, investi 956 M TWD en capex et dégagé -1,59 Md TWD de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à –.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	474 M TWD	392 M TWD	452 M TWD	694 M TWD	754 M TWD	940 M TWD	935 M TWD	840 M TWD	1,32 Md TWD	1,43 Md TWD	1,87 Md TWD	2,34 Md TWD
Dotations aux amortissements	115 M TWD	115 M TWD	114 M TWD	114 M TWD	112 M TWD	111 M TWD	109 M TWD	105 M TWD	107 M TWD	138 M TWD	143 M TWD	149 M TWD
Rémunération en actions	3,06 M TWD	1,83 M TWD	1,33 M TWD	1,33 M TWD	1,33 M TWD	6,26 M TWD	12,3 M TWD	12,3 M TWD	12,3 M TWD	12,3 M TWD	12,3 M TWD	0 TWD
Impôt différé	-124 M TWD	-516 M TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Variation du BFR	-484 M TWD	-198 M TWD	-663 M TWD	-1,73 Md TWD	-717 M TWD	-46,1 M TWD	-380 M TWD	-67,8 M TWD	-1,62 Md TWD	-1,7 Md TWD	-3,37 Md TWD	-4,06 Md TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie	-24,9 M TWD	532 M TWD	913 M TWD	-86,3 M TWD	-257 M TWD	-125 M TWD	-134 M TWD	-228 M TWD	-126 M TWD	-166 M TWD	-188 M TWD	922 M TWD
Flux de trésorerie d'exploitation	-40,5 M TWD	327 M TWD	-53,4 M TWD	-40,5 M TWD	-106 M TWD	886 M TWD	543 M TWD	661 M TWD	-314 M TWD	-294 M TWD	-1,53 Md TWD	-646 M TWD
Investissement
Investissements (capex)	-68,3 M TWD	-51,2 M TWD	-148 M TWD	-57,8 M TWD	-391 M TWD	-581 M TWD	-417 M TWD	-177 M TWD	-758 M TWD	-597 M TWD	-726 M TWD	-956 M TWD
Acquisitions	26,3 M TWD	829 k TWD	739 k TWD	54 k TWD	308 k TWD	1,23 M TWD	0 TWD	119 k TWD	480 k TWD	29 k TWD	0 TWD	0 TWD
Achats de placements	212 M TWD	-22,2 M TWD	-236 M TWD	-818 M TWD	1,04 Md TWD	-106 M TWD	-157 M TWD	-160 M TWD	-645 M TWD	-3,74 Md TWD	-7,05 M TWD	-11 M TWD
Cessions / échéances de placements	231 M TWD	48,7 M TWD	10,2 M TWD	7,47 M TWD	272 M TWD	-238 M TWD	0 TWD	10,6 M TWD	-10,6 M TWD	0 TWD	1,69 Md TWD	2,51 Md TWD
Autres investissements	1,14 M TWD	7,36 M TWD	-34 k TWD	-294 k TWD	40,7 M TWD	34,1 M TWD	29,6 M TWD	35,8 M TWD	79,6 M TWD	7,39 M TWD	7,21 M TWD	-1,32 M TWD
Flux de trésorerie d'investissement	402 M TWD	-16,5 M TWD	-372 M TWD	-871 M TWD	961 M TWD	-890 M TWD	-544 M TWD	-301 M TWD	-1,32 Md TWD	-4,33 Md TWD	960 M TWD	1,54 Md TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée	-105 M TWD	245 M TWD	-139 M TWD	2,31 Md TWD	206 M TWD	-23,1 M TWD	-498 M TWD	695 M TWD	2,29 Md TWD	4,16 Md TWD	1,06 Md TWD	719 M TWD
Dividendes	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-1,09 Md TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-1,8 Md TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-2,17 Md TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	256 k TWD	-3,87 M TWD	-1,86 M TWD	-1,23 M TWD	44 M TWD	-11 M TWD	-11,3 M TWD	-879 k TWD	1,27 M TWD	1,89 M TWD	-20,6 M TWD	-73 k TWD
Flux de trésorerie de financement	17,4 M TWD	259 M TWD	-85,3 M TWD	1,22 Md TWD	257 M TWD	-18,3 M TWD	-485 M TWD	-1,1 Md TWD	2,3 Md TWD	4,17 Md TWD	1,05 Md TWD	-1,45 Md TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	236 M TWD	-235 M TWD	230 M TWD	68,3 M TWD	44,4 M TWD	57 M TWD	142 M TWD	-1,1 Md TWD	414 M TWD	447 M TWD	352 M TWD	73,5 M TWD
Variation nette de trésorerie	614 M TWD	334 M TWD	-282 M TWD	411 M TWD	1,16 Md TWD	35,2 M TWD	-346 M TWD	-1,84 Md TWD	1,08 Md TWD	-11,9 M TWD	827 M TWD	-479 M TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	-109 M TWD	276 M TWD	-201 M TWD	-99 M TWD	-497 M TWD	304 M TWD	126 M TWD	483 M TWD	-1,08 Md TWD	-918 M TWD	-2,23 Md TWD	-1,59 Md TWD

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	1,17 Md TWD	1,32 Md TWD	2,39 Md TWD	2,24 Md TWD	2,26 Md TWD	2,41 Md TWD	1,62 Md TWD	823 M TWD	3,38 Md TWD	4,52 Md TWD
Dotations aux amortissements	397 M TWD	355 M TWD	350 M TWD	360 M TWD	391 M TWD	439 M TWD	462 M TWD	461 M TWD	452 M TWD	459 M TWD
Rémunération en actions	20,2 M TWD	15,1 M TWD	51,2 M TWD	60,5 M TWD	35,5 M TWD	43,3 M TWD	30,6 M TWD	11 M TWD	10,3 M TWD	49,2 M TWD
Impôt différé	-274 M TWD	-298 M TWD	-362 M TWD	-647 M TWD	-596 M TWD	-462 M TWD	0 TWD	-1,06 Md TWD	0 TWD	0 TWD
Variation du BFR	64 M TWD	-1,67 Md TWD	93,1 M TWD	-160 M TWD	4,2 M TWD	-911 M TWD	662 M TWD	-215 M TWD	-2,16 Md TWD	-3,78 Md TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie	19,8 M TWD	16,7 M TWD	23,5 M TWD	161 M TWD	-4,93 M TWD	-10,6 M TWD	-450 M TWD	1,1 Md TWD	-1,03 Md TWD	-654 M TWD
Flux de trésorerie d'exploitation	1,4 Md TWD	-254 M TWD	2,55 Md TWD	2,01 Md TWD	2,09 Md TWD	1,51 Md TWD	2,33 Md TWD	1,12 Md TWD	653 M TWD	596 M TWD
Investissement
Investissements (capex)	-410 M TWD	-217 M TWD	-989 M TWD	-1,42 Md TWD	-514 M TWD	-441 M TWD	-385 M TWD	-634 M TWD	-1,17 Md TWD	-1,95 Md TWD
Acquisitions	9,2 M TWD	13,9 M TWD	6,01 M TWD	683 k TWD	43,5 M TWD	40,1 M TWD	627 k TWD	1,11 M TWD	2,33 M TWD	628 k TWD
Achats de placements	-436 M TWD	0 TWD	-1,39 Md TWD	-683 k TWD	-2,66 Md TWD	-94,8 M TWD	-69,2 M TWD	-38,4 M TWD	-121 M TWD	-4,71 Md TWD
Cessions / échéances de placements	60,2 M TWD	377 M TWD	0 TWD	591 M TWD	120 M TWD	1,75 Md TWD	1,01 Md TWD	283 M TWD	51,6 M TWD	0 TWD
Autres investissements	-397 M TWD	206 M TWD	289 M TWD	44 M TWD	-20,5 M TWD	13,7 M TWD	118 M TWD	146 M TWD	133 M TWD	152 M TWD
Flux de trésorerie d'investissement	-747 M TWD	367 M TWD	-2,09 Md TWD	-787 M TWD	-3,03 Md TWD	1,27 Md TWD	677 M TWD	-244 M TWD	-1,11 Md TWD	-6,5 Md TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée	-359 M TWD	390 M TWD	1,47 Md TWD	1,16 Md TWD	1,76 Md TWD	-27 M TWD	-603 M TWD	-711 M TWD	2,35 Md TWD	6,66 Md TWD
Dividendes	-388 M TWD	-512 M TWD	-786 M TWD	-1,12 Md TWD	-1,22 Md TWD	-1,29 Md TWD	-1,35 Md TWD	-1,08 Md TWD	-1,09 Md TWD	-1,8 Md TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	437 k TWD	-712 k TWD	-808 k TWD	595 k TWD	5,31 M TWD	10,7 M TWD	-3,45 M TWD	-2,43 M TWD	30 M TWD	-9,07 M TWD
Flux de trésorerie de financement	-745 M TWD	-62,4 M TWD	731 M TWD	80,3 M TWD	678 M TWD	-1,18 Md TWD	-1,94 Md TWD	-1,64 Md TWD	1,38 Md TWD	4,89 Md TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	-158 M TWD	-85,8 M TWD	-76,8 M TWD	-223 M TWD	80,7 M TWD	-20,7 M TWD	115 M TWD	-166 M TWD	399 M TWD	-97,4 M TWD
Variation nette de trésorerie	-253 M TWD	-35,6 M TWD	1,12 Md TWD	1,08 Md TWD	-181 M TWD	1,58 Md TWD	1,17 Md TWD	-932 M TWD	1,32 Md TWD	-1,12 Md TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	987 M TWD	-471 M TWD	1,56 Md TWD	587 M TWD	1,58 Md TWD	1,07 Md TWD	1,94 Md TWD	485 M TWD	-523 M TWD	-1,39 Md TWD

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en TWD.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02