Tableau des flux de trésorerie TotalEnergies SE (TTE)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 94 847 salariés · PDG Patrick Pouyanne
- Cours
- 95,33 $ +1,38 %
- Capitalisation
- 213 Md $
- Valeur d'entreprise
- 239 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-29
- Prochain rapport
- 2027-02-10 BPA estimé 3,67 $
Au Q3 '26, TotalEnergies SE (TTE) a généré 15,1 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 4,38 Md $ en capex et dégagé 10,7 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 22,5 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 5,06 Md $ | 5,72 Md $ | 3,85 Md $ | 2,36 Md $ | 3,96 Md $ | 3,92 Md $ | 2,75 Md $ | 3,67 Md $ | 2,93 Md $ | 5,74 Md $ | 5,34 Md $ | 8,14 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 3,82 Md $ | 3,04 Md $ | 3,08 Md $ | 4,02 Md $ | 2,63 Md $ | 3,09 Md $ | 3,36 Md $ | 3,27 Md $ | 4 Md $ | 4,15 Md $ | 3,1 Md $ | 4,12 Md $ | |
| Impôt différé | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 563 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | 9,56 Md $ | -5,69 Md $ | 2,01 Md $ | 836 M $ | 5,74 Md $ | -4,23 Md $ | 49 M $ | 1,6 Md $ | 4,05 Md $ | -6,88 Md $ | 1,61 Md $ | 874 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -2,29 Md $ | -902 M $ | 67 M $ | -46 M $ | -383 M $ | -212 M $ | -195 M $ | -182 M $ | -261 M $ | 314 M $ | 594 M $ | 1,96 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 16,2 Md $ | 2,17 Md $ | 9,01 Md $ | 7,17 Md $ | 12,5 Md $ | 2,56 Md $ | 5,96 Md $ | 8,35 Md $ | 10,7 Md $ | 3,32 Md $ | 10,6 Md $ | 15,1 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -5,08 Md $ | -3,42 Md $ | -3,7 Md $ | -4,11 Md $ | -3,68 Md $ | -4,22 Md $ | -4,77 Md $ | -3,79 Md $ | -4,19 Md $ | -4,56 Md $ | -4,16 Md $ | -4,38 Md $ | |
| Acquisitions | 6,08 Md $ | 779 M $ | -519 M $ | -1,26 Md $ | 19 M $ | -426 M $ | -1,89 Md $ | 777 M $ | 1,41 Md $ | 477 M $ | 581 M $ | 1,63 Md $ | |
| Achats de placements | -1,07 Md $ | -488 M $ | 0 $ | 0 $ | -313 M $ | 0 $ | 0 $ | -213 M $ | -347 M $ | 0 $ | -550 M $ | -249 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 0 $ | 34 M $ | 56 M $ | 37 M $ | 220 M $ | 1 M $ | 15 M $ | -8,1 M $ | 334 M $ | 0 $ | 260 M $ | 40,3 M $ | |
| Autres investissements | -573 M $ | -389 M $ | -396 M $ | -229 M $ | -8 M $ | -158 M $ | -46 M $ | 88,6 M $ | -307 M $ | -188 M $ | 609 M $ | -189 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -632 M $ | -3,48 Md $ | -4,56 Md $ | -5,56 Md $ | -3,76 Md $ | -4,81 Md $ | -6,69 Md $ | -3,15 Md $ | -3,09 Md $ | -4,27 Md $ | -3,26 Md $ | -3,15 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -8,53 Md $ | 3,42 Md $ | -2,81 Md $ | 3,97 Md $ | -2,96 Md $ | 2,31 Md $ | -126 M $ | 1,69 Md $ | -1,6 Md $ | 3,85 Md $ | -1,9 Md $ | -1,94 Md $ | |
| Rachats d'actions | -2,96 Md $ | -2,01 Md $ | -2,01 Md $ | -2,01 Md $ | -1,98 Md $ | -2,15 Md $ | -1,71 Md $ | -2,34 Md $ | -1,5 Md $ | -765 M $ | -1,48 Md $ | -1,48 Md $ | |
| Dividendes | -1,87 Md $ | -1,9 Md $ | -1,85 Md $ | -1,96 Md $ | -2 Md $ | -1,85 Md $ | -1,89 Md $ | -2,21 Md $ | -2,18 Md $ | -2,1 Md $ | -2,06 Md $ | -2,12 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 327 M $ | 265 M $ | -676 M $ | 575 M $ | -983 M $ | 559 M $ | 1,08 Md $ | 435 M $ | 607 M $ | -472 M $ | -39,6 M $ | 180 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -13 Md $ | -225 M $ | -6,82 Md $ | 575 M $ | -7,92 Md $ | -1,13 Md $ | -2,15 Md $ | -2,43 Md $ | -4,68 Md $ | 516 M $ | -5,12 Md $ | -5,36 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 53 M $ | -83 M $ | -57 M $ | 277 M $ | -653 M $ | 365 M $ | 468 M $ | 217 M $ | -124 M $ | -188 k $ | -380 M $ | -107 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 2,53 Md $ | -1,62 Md $ | -2,43 Md $ | 2,46 Md $ | 172 M $ | -3,01 Md $ | -2,41 Md $ | 2,99 Md $ | 2,82 Md $ | -440 M $ | 1,88 Md $ | 6,47 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 11,1 Md $ | -1,25 Md $ | 5,31 Md $ | 3,06 Md $ | 8,83 Md $ | -1,66 Md $ | 1,19 Md $ | 4,56 Md $ | 6,53 Md $ | -1,24 Md $ | 6,48 Md $ | 10,7 Md $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 6,21 Md $ | 8,3 Md $ | 11,6 Md $ | 11,3 Md $ | 903 M $ | 16,4 Md $ | 20,5 Md $ | 21,4 Md $ | 16 Md $ | 13,7 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 14,4 Md $ | 16,6 Md $ | 14,6 Md $ | 16,4 Md $ | 22,9 Md $ | 14,3 Md $ | 13,7 Md $ | 13,8 Md $ | 13,1 Md $ | 13,8 Md $ | |
| Rémunération en actions | 141 M $ | 182 M $ | 315 M $ | 233 M $ | 214 M $ | 0 $ | 251 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôt différé | -1,94 Md $ | -387 M $ | -455 M $ | -461 M $ | -2,13 Md $ | 1,43 Md $ | 2,42 Md $ | 556 M $ | 563 M $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | -1,12 Md $ | 827 M $ | 769 M $ | -1,72 Md $ | 1,87 Md $ | -616 M $ | 1,19 Md $ | 6,09 Md $ | 2,36 Md $ | 1,34 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -2,99 Md $ | -3,42 Md $ | -444 M $ | -1,04 Md $ | -8,91 Md $ | -1,11 Md $ | 9,3 Md $ | -1,17 Md $ | -1,21 Md $ | -389 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 16,5 Md $ | 22,3 Md $ | 24,7 Md $ | 24,7 Md $ | 14,8 Md $ | 30,4 Md $ | 47,4 Md $ | 40,7 Md $ | 30,9 Md $ | 28,5 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -18,1 Md $ | -13,8 Md $ | -17,1 Md $ | -11,8 Md $ | -10,8 Md $ | -12,3 Md $ | -15,7 Md $ | -17,7 Md $ | -14,9 Md $ | -17,6 Md $ | |
| Acquisitions | -1,03 Md $ | 741 M $ | -4,48 Md $ | -6,21 Md $ | -2,8 Md $ | -2,73 Md $ | -2,3 Md $ | -1,69 Md $ | -2,4 Md $ | 889 M $ | |
| Achats de placements | 18,1 Md $ | 13,8 Md $ | 17,1 Md $ | 11,8 Md $ | 10,8 Md $ | 0 $ | -3,04 Md $ | 0 $ | 0 $ | -1,34 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 132 M $ | 294 M $ | 1,44 Md $ | 349 M $ | 578 M $ | 722 M $ | 577 M $ | 490 M $ | 347 M $ | 342 M $ | |
| Autres investissements | -16,8 Md $ | -12,7 Md $ | -11,9 Md $ | -11,3 Md $ | -10,9 Md $ | 695 M $ | 5,34 Md $ | 2,47 Md $ | -371 M $ | -820 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -17,7 Md $ | -11,6 Md $ | -14,9 Md $ | -17,2 Md $ | -13,1 Md $ | -13,7 Md $ | -15,1 Md $ | -16,5 Md $ | -17,3 Md $ | -18,6 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 4,89 Md $ | -5,17 Md $ | -3,67 Md $ | 1,93 Md $ | 9,32 Md $ | -8,28 Md $ | -5,3 Md $ | -15,6 Md $ | 1,62 Md $ | 2,48 Md $ | |
| Rachats d'actions | 0 $ | 0 $ | -4,33 Md $ | -2,81 Md $ | -611 M $ | -1,82 Md $ | -7,71 Md $ | -9,17 Md $ | -8 Md $ | -8,03 Md $ | |
| Dividendes | -2,66 Md $ | -2,64 Md $ | -4,91 Md $ | -6,64 Md $ | -6,69 Md $ | -8,23 Md $ | -9,99 Md $ | -7,52 Md $ | -7,72 Md $ | -8,45 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 1,2 Md $ | 1,76 Md $ | -1,52 Md $ | -641 M $ | -992 M $ | -7,55 Md $ | 3,36 Md $ | 2,13 Md $ | -853 M $ | 2,85 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 3,53 Md $ | -5,54 Md $ | -13,9 Md $ | -7,71 Md $ | 1,4 Md $ | -25,5 Md $ | -19,3 Md $ | -29,7 Md $ | -14,4 Md $ | -10,6 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -1,07 Md $ | 3,44 Md $ | -1,11 Md $ | -354 M $ | 794 M $ | -1,18 Md $ | -1,3 Md $ | -258 M $ | -516 M $ | 1,12 Md $ | |
| Variation nette de trésorerie | 1,33 Md $ | 8,59 Md $ | -5,28 Md $ | -555 M $ | 3,92 Md $ | -9,93 Md $ | 11,7 Md $ | -5,76 Md $ | -1,42 Md $ | 366 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -1,59 Md $ | 8,55 Md $ | 7,62 Md $ | 12,9 Md $ | 4,04 Md $ | 18,1 Md $ | 31,7 Md $ | 23 Md $ | 15,9 Md $ | 10,8 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 2,89 Md $ | 4,01 Md $ | 5,02 Md $ | 5,29 Md $ | 2,86 Md $ | 4,51 Md $ | 14,5 Md $ | 12,7 Md $ | 10,6 Md $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 1,03 Md $ | 1,31 Md $ | 1,82 Md $ | 2,18 Md $ | 2,15 Md $ | 1,89 Md $ | 2,29 Md $ | 2,88 Md $ | 2,93 Md $ | 0 $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01