Bilan Trane Technologies (TT)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 44 000 salariés · PDG David S. Regnery
- Cours
- 410,00 $ -4,89 %
- Capitalisation
- 89,7 Md $
- Valeur d'entreprise
- 92,7 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-29
- Prochain rapport
- 2027-02-04 BPA estimé 3,51 $
À la fin du Q3 '26, Trane Technologies (TT) détenait 1,23 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 4,22 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 23,9 Md $, total du passif 14,8 Md $, capitaux propres 9,13 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,1 Md $ | 850 M $ | 875 M $ | 1,47 Md $ | 1,59 Md $ | 861 M $ | 774 M $ | 1,13 Md $ | 1,76 Md $ | 1,07 Md $ | 1,32 Md $ | 1,23 Md $ | |
| Placements à court terme | 0 $ | 0 $ | 451 M $ | 458 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Créances clients | 2,96 Md $ | 3,41 Md $ | 3,93 Md $ | 3,39 Md $ | 3,09 Md $ | 3,16 Md $ | 4,07 Md $ | 4,07 Md $ | 3,24 Md $ | 3,77 Md $ | 4,23 Md $ | 4,09 Md $ | |
| Stocks | 2,15 Md $ | 2,38 Md $ | 2,2 Md $ | 2,03 Md $ | 1,97 Md $ | 2,22 Md $ | 2,36 Md $ | 2,36 Md $ | 2,1 Md $ | 2,4 Md $ | 2,62 Md $ | 2,6 Md $ | |
| Autres actifs courants | 666 M $ | 249 M $ | 259 M $ | 745 M $ | 686 M $ | 695 M $ | 300 M $ | 313 M $ | 761 M $ | 758 M $ | 837 M $ | 792 M $ | |
| Actifs courants | 6,87 Md $ | 6,89 Md $ | 7,71 Md $ | 8,1 Md $ | 7,34 Md $ | 6,93 Md $ | 7,51 Md $ | 7,86 Md $ | 7,86 Md $ | 8 Md $ | 9,01 Md $ | 8,71 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 1,77 Md $ | 1,79 Md $ | 1,83 Md $ | 1,91 Md $ | 2,02 Md $ | 2,07 Md $ | 2,18 Md $ | 2,21 Md $ | 2,25 Md $ | 2,34 Md $ | 2,39 Md $ | 2,46 Md $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 465 M $ | 492 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 6,1 Md $ | 6,06 Md $ | 6,06 Md $ | 6,21 Md $ | 6,13 Md $ | 6,36 Md $ | 6,45 Md $ | 6,44 Md $ | 6,46 Md $ | 6,96 Md $ | 7,03 Md $ | 7,08 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 3,44 Md $ | 3,39 Md $ | 3,35 Md $ | 3,36 Md $ | 3,31 Md $ | 3,34 Md $ | 3,31 Md $ | 3,27 Md $ | 3,24 Md $ | 3,56 Md $ | 3,52 Md $ | 3,48 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 0 $ | 678 M $ | 695 M $ | 678 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 1,21 Md $ | 71,8 M $ | 60,8 M $ | 640 M $ | 1,35 Md $ | 1,42 Md $ | 1,55 Md $ | 1,59 Md $ | 1,61 Md $ | 1,89 Md $ | 1,98 Md $ | 2,16 Md $ | |
| Actifs non courants | 12,5 Md $ | 12,5 Md $ | 12,5 Md $ | 12,8 Md $ | 12,8 Md $ | 13,2 Md $ | 13,5 Md $ | 13,5 Md $ | 13,6 Md $ | 14,8 Md $ | 14,9 Md $ | 15,2 Md $ | |
| Total de l'actif | 19,4 Md $ | 19,3 Md $ | 20,2 Md $ | 20,9 Md $ | 20,1 Md $ | 20,1 Md $ | 21 Md $ | 21,4 Md $ | 21,4 Md $ | 22,8 Md $ | 23,9 Md $ | 23,9 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 2,03 Md $ | 2,01 Md $ | 2,18 Md $ | 2,19 Md $ | 2,15 Md $ | 2,27 Md $ | 2,53 Md $ | 2,4 Md $ | 2,15 Md $ | 2,42 Md $ | 2,98 Md $ | 3,1 Md $ | |
| Charges à payer | 2,63 Md $ | 2,76 Md $ | 2,96 Md $ | 2,86 Md $ | 2,79 Md $ | 2,79 Md $ | 3,01 Md $ | 2,82 Md $ | 2,83 Md $ | 3,66 Md $ | 0 $ | 4,36 Md $ | |
| Dette à court terme | 802 M $ | 902 M $ | 952 M $ | 952 M $ | 452 M $ | 852 M $ | 695 M $ | 695 M $ | 693 M $ | 693 M $ | 693 M $ | 293 M $ | |
| Autres passifs courants | 592 M $ | 433 M $ | 496 M $ | 618 M $ | 678 M $ | 459 M $ | 565 M $ | 614 M $ | 615 M $ | 533 M $ | 4,72 Md $ | 0 $ | |
| Passifs courants | 6,05 Md $ | 6,1 Md $ | 6,59 Md $ | 6,63 Md $ | 6,07 Md $ | 6,37 Md $ | 6,8 Md $ | 6,52 Md $ | 6,29 Md $ | 7,31 Md $ | 8,39 Md $ | 7,75 Md $ | |
| Dette à long terme | 3,98 Md $ | 3,98 Md $ | 4,32 Md $ | 4,32 Md $ | 4,32 Md $ | 3,92 Md $ | 3,92 Md $ | 3,92 Md $ | 3,92 Md $ | 3,92 Md $ | 3,92 Md $ | 3,92 Md $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 344 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 704 M $ | 678 M $ | 695 M $ | 678 M $ | 587 M $ | 560 M $ | 551 M $ | 675 M $ | 716 M $ | 765 M $ | 795 M $ | 849 M $ | |
| Autres passifs non courants | 1,64 Md $ | 1,67 Md $ | 1,63 Md $ | 1,67 Md $ | 1,69 Md $ | 1,75 Md $ | 1,86 Md $ | 1,56 Md $ | 1,89 Md $ | 2,15 Md $ | 2,17 Md $ | 2,23 Md $ | |
| Passifs non courants | 6,32 Md $ | 6,33 Md $ | 6,64 Md $ | 6,66 Md $ | 6,59 Md $ | 6,23 Md $ | 6,34 Md $ | 6,5 Md $ | 6,53 Md $ | 6,84 Md $ | 6,89 Md $ | 7,01 Md $ | |
| Total du passif | 12,4 Md $ | 12,4 Md $ | 13,2 Md $ | 13,3 Md $ | 12,7 Md $ | 12,6 Md $ | 13,1 Md $ | 13 Md $ | 12,8 Md $ | 14,1 Md $ | 15,3 Md $ | 14,8 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 252 M $ | 251 M $ | 250 M $ | 250 M $ | 249 M $ | 248 M $ | 247 M $ | 247 M $ | 245 M $ | -1,4 Md $ | -1,41 Md $ | -1,41 Md $ | |
| Résultats non distribués | 9,13 Md $ | 9,1 Md $ | 9,19 Md $ | 9,7 Md $ | 9,79 Md $ | 9,7 Md $ | 9,81 Md $ | 10,3 Md $ | 10,4 Md $ | 10,5 Md $ | 10,5 Md $ | 11 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -671 M $ | -746 M $ | -778 M $ | -636 M $ | -864 M $ | -741 M $ | -501 M $ | -515 M $ | -439 M $ | -496 M $ | -497 M $ | -510 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 7 Md $ | 6,89 Md $ | 6,95 Md $ | 7,59 Md $ | 7,46 Md $ | 7,49 Md $ | 7,83 Md $ | 8,35 Md $ | 8,6 Md $ | 8,61 Md $ | 8,65 Md $ | 9,13 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 4,78 Md $ | 4,88 Md $ | 5,27 Md $ | 5,27 Md $ | 4,77 Md $ | 4,77 Md $ | 4,62 Md $ | 4,62 Md $ | 4,62 Md $ | 4,62 Md $ | 4,62 Md $ | 4,22 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 3,68 Md $ | 4,03 Md $ | 4,39 Md $ | 3,8 Md $ | 3,18 Md $ | 3,91 Md $ | 3,84 Md $ | 3,49 Md $ | 2,85 Md $ | 3,54 Md $ | 3,3 Md $ | 2,99 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,71 Md $ | 1,55 Md $ | 903 M $ | 1,3 Md $ | 3,29 Md $ | 2,16 Md $ | 1,22 Md $ | 1,1 Md $ | 1,59 Md $ | 1,76 Md $ | |
| Créances clients | 2,22 Md $ | 2,48 Md $ | 2,68 Md $ | 2,18 Md $ | 2,2 Md $ | 2,43 Md $ | 2,78 Md $ | 3,42 Md $ | 3,09 Md $ | 3,24 Md $ | |
| Stocks | 1,39 Md $ | 1,56 Md $ | 1,68 Md $ | 1,71 Md $ | 1,19 Md $ | 1,53 Md $ | 1,99 Md $ | 2,15 Md $ | 1,97 Md $ | 2,1 Md $ | |
| Autres actifs courants | 256 M $ | 537 M $ | 472 M $ | 4,55 Md $ | 224 M $ | 352 M $ | 385 M $ | 207 M $ | 686 M $ | 761 M $ | |
| Actifs courants | 5,58 Md $ | 6,12 Md $ | 5,73 Md $ | 6,22 Md $ | 6,91 Md $ | 6,47 Md $ | 6,38 Md $ | 6,87 Md $ | 7,34 Md $ | 7,86 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 1,51 Md $ | 1,55 Md $ | 1,73 Md $ | 1,81 Md $ | 1,35 Md $ | 1,4 Md $ | 1,54 Md $ | 2,29 Md $ | 2,02 Md $ | 2,25 Md $ | |
| Placements à long terme | -885 M $ | -758 M $ | -538 M $ | -682 M $ | -579 M $ | -582 M $ | 240 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 5,66 Md $ | 5,94 Md $ | 5,96 Md $ | 6,78 Md $ | 5,34 Md $ | 5,5 Md $ | 5,5 Md $ | 6,1 Md $ | 6,13 Md $ | 6,46 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 3,79 Md $ | 3,74 Md $ | 3,63 Md $ | 4,15 Md $ | 3,29 Md $ | 3,31 Md $ | 3,26 Md $ | 3,44 Md $ | 3,31 Md $ | 3,24 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 885 M $ | 758 M $ | 538 M $ | 682 M $ | 579 M $ | 582 M $ | 680 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 864 M $ | 824 M $ | 858 M $ | 1,54 Md $ | 1,27 Md $ | 1,38 Md $ | 479 M $ | 702 M $ | 1,35 Md $ | 1,61 Md $ | |
| Actifs non courants | 11,8 Md $ | 12,1 Md $ | 12,2 Md $ | 14,3 Md $ | 11,3 Md $ | 11,6 Md $ | 11,7 Md $ | 12,5 Md $ | 12,8 Md $ | 13,6 Md $ | |
| Total de l'actif | 17,4 Md $ | 18,2 Md $ | 17,9 Md $ | 20,5 Md $ | 18,2 Md $ | 18,1 Md $ | 18,1 Md $ | 19,4 Md $ | 20,1 Md $ | 21,4 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 1,33 Md $ | 1,56 Md $ | 1,71 Md $ | 1,38 Md $ | 1,52 Md $ | 1,79 Md $ | 2,09 Md $ | 2,03 Md $ | 2,15 Md $ | 2,15 Md $ | |
| Charges à payer | 1,43 Md $ | 1,66 Md $ | 1,73 Md $ | 1,56 Md $ | 1,59 Md $ | 2,07 Md $ | 2,01 Md $ | 2,63 Md $ | 2,79 Md $ | 2,83 Md $ | |
| Dette à court terme | 361 M $ | 1,11 Md $ | 351 M $ | 650 M $ | 776 M $ | 350 M $ | 1,05 Md $ | 802 M $ | 452 M $ | 693 M $ | |
| Autres passifs courants | 470 M $ | 510 M $ | 532 M $ | 1,64 Md $ | 451 M $ | 545 M $ | 541 M $ | 592 M $ | 505 M $ | 615 M $ | |
| Passifs courants | 3,59 Md $ | 4,83 Md $ | 4,32 Md $ | 4,86 Md $ | 4,34 Md $ | 4,75 Md $ | 5,69 Md $ | 6,05 Md $ | 6,07 Md $ | 6,29 Md $ | |
| Dette à long terme | 3,71 Md $ | 2,96 Md $ | 3,74 Md $ | 4,92 Md $ | 4,5 Md $ | 4,49 Md $ | 3,79 Md $ | 3,98 Md $ | 4,32 Md $ | 3,92 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 441 M $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 294 M $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 885 M $ | 758 M $ | 538 M $ | 572 M $ | 579 M $ | 582 M $ | 680 M $ | 704 M $ | 587 M $ | 716 M $ | |
| Autres passifs non courants | 2,49 Md $ | 2,42 Md $ | 2,26 Md $ | 2,45 Md $ | 2,32 Md $ | 1,96 Md $ | 1,82 Md $ | 1,64 Md $ | 951 M $ | 1,89 Md $ | |
| Passifs non courants | 7,09 Md $ | 6,14 Md $ | 6,53 Md $ | 7,94 Md $ | 7,39 Md $ | 7,03 Md $ | 6,29 Md $ | 6,32 Md $ | 6,59 Md $ | 6,53 Md $ | |
| Total du passif | 10,7 Md $ | 11 Md $ | 10,9 Md $ | 13,2 Md $ | 11,7 Md $ | 11,8 Md $ | 12 Md $ | 12,4 Md $ | 12,7 Md $ | 12,8 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 272 M $ | 274 M $ | 266 M $ | 263 M $ | 263 M $ | 260 M $ | 253 M $ | 252 M $ | 249 M $ | 245 M $ | |
| Résultats non distribués | 8,02 Md $ | 8,9 Md $ | 9,44 Md $ | 9,73 Md $ | 8,5 Md $ | 8,35 Md $ | 8,32 Md $ | 9,13 Md $ | 9,79 Md $ | 10,4 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -1,29 Md $ | -779 M $ | -964 M $ | -1,01 Md $ | -632 M $ | -638 M $ | -766 M $ | -671 M $ | -864 M $ | -439 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 6,72 Md $ | 7,21 Md $ | 7,06 Md $ | 7,31 Md $ | 6,43 Md $ | 6,27 Md $ | 6,11 Md $ | 7 Md $ | 7,46 Md $ | 8,6 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 4,07 Md $ | 4,06 Md $ | 4,09 Md $ | 5,57 Md $ | 5,27 Md $ | 4,84 Md $ | 4,84 Md $ | 4,78 Md $ | 5,39 Md $ | 4,62 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 2,36 Md $ | 2,51 Md $ | 3,19 Md $ | 4,27 Md $ | 1,98 Md $ | 2,68 Md $ | 3,62 Md $ | 3,68 Md $ | 3,79 Md $ | 2,85 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01