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Tableau des flux de trésorerie Taiwan Semiconductor Mfg. (TSM)

NYSE · Technology · Semiconductors · 65 152 salariés · PDG Che Chia Wei

Cours
406,13 $ -5,95 %
Capitalisation
2,11 Bn $
Valeur d'entreprise
58,8 Bn TWD
Dernier rapport
Q3 '26 déposé le 2026-10-15
Prochain rapport
2027-01-21

Au Q3 '26, Taiwan Semiconductor Mfg. (TSM) a généré 952 Md TWD de flux de trésorerie d'exploitation, investi 442 Md TWD en capex et dégagé 510 Md TWD de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 1,51 Bn TWD.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerieTendanceQ4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
Exploitation
Résultat net239 Md TWD267 Md TWD306 Md TWD325 Md TWD375 Md TWD362 Md TWD398 Md TWD452 Md TWD506 Md TWD572 Md TWD707 Md TWD763 Md TWD
Dotations aux amortissements151 Md TWD159 Md TWD165 Md TWD168 Md TWD170 Md TWD173 Md TWD188 Md TWD163 Md TWD162 Md TWD165 Md TWD199 Md TWD220 Md TWD
Rémunération en actions127 M TWD182 M TWD231 M TWD323 M TWD397 M TWD455 M TWD344 M TWD273 M TWD173 M TWD114 M TWD123 M TWD0 TWD
Impôt différé-266 Md TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD
Variation du BFR24,1 Md TWD24,1 Md TWD10,6 Md TWD-49,5 Md TWD16,9 Md TWD37,8 Md TWD-13,1 Md TWD-109 Md TWD-12,9 Md TWD-121 Md TWD4,52 Md TWD-11,1 Md TWD
Autres éléments sans effet de trésorerie257 Md TWD-13,5 Md TWD-105 Md TWD-52,3 Md TWD57,8 Md TWD52,7 Md TWD-76,5 Md TWD-79,9 Md TWD70,3 Md TWD81,7 Md TWD-126 Md TWD-19,8 Md TWD
Flux de trésorerie d'exploitation404 Md TWD436 Md TWD378 Md TWD392 Md TWD620 Md TWD626 Md TWD497 Md TWD427 Md TWD726 Md TWD699 Md TWD783 Md TWD952 Md TWD
Investissement
Investissements (capex)-125 Md TWD-183 Md TWD-206 Md TWD-215 Md TWD-362 Md TWD-331 Md TWD-297 Md TWD-287 Md TWD-357 Md TWD-351 Md TWD-496 Md TWD-442 Md TWD
Acquisitions-20,4 Md TWD7,06 Md TWD-26,1 M TWD-6,39 Md TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD372 M TWD
Achats de placements-55,5 Md TWD-45,8 Md TWD-63,3 Md TWD-54,2 Md TWD-77,4 Md TWD-70,7 Md TWD-62 Md TWD-50,4 Md TWD-72,2 Md TWD-91,6 Md TWD-113 Md TWD-86,7 Md TWD
Cessions / échéances de placements52,3 Md TWD50,2 Md TWD44,7 Md TWD34,3 Md TWD56,9 Md TWD53,9 Md TWD73,7 Md TWD49,3 Md TWD41,4 Md TWD61,5 Md TWD100 Md TWD64,6 Md TWD
Autres investissements1,09 Md TWD12,1 Md TWD26,7 Md TWD45,8 Md TWD70,5 Md TWD57,4 Md TWD57 Md TWD28,9 Md TWD21,7 Md TWD24 Md TWD15,9 Md TWD161 Md TWD
Flux de trésorerie d'investissement-147 Md TWD-160 Md TWD-198 Md TWD-196 Md TWD-312 Md TWD-290 Md TWD-228 Md TWD-260 Md TWD-366 Md TWD-357 Md TWD-493 Md TWD-302 Md TWD
Financement
Dette nette émise / remboursée8,57 Md TWD1,39 Md TWD10,3 Md TWD10,5 Md TWD5,07 Md TWD20,9 Md TWD3,41 Md TWD-7,55 Md TWD24,1 Md TWD13,8 Md TWD-22,1 Md TWD-1,02 Md TWD
Rachats d'actions0 TWD0 TWD-3,09 Md TWD177 k TWD-23 k TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD
Dividendes-77,8 Md TWD-77,8 Md TWD-90,8 Md TWD-90,8 Md TWD-104 Md TWD-104 Md TWD-117 Md TWD-117 Md TWD-130 Md TWD-130 Md TWD-156 Md TWD-155 Md TWD
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)-144 M TWD4,72 Md TWD-6,65 Md TWD-3,35 Md TWD-2,07 Md TWD-1,82 Md TWD-6,41 Md TWD-4,05 Md TWD-2,16 Md TWD-4,1 Md TWD-6,97 Md TWD1,17 Md TWD
Flux de trésorerie de financement-69,4 Md TWD-71,7 Md TWD-90,2 Md TWD-83,6 Md TWD-101 Md TWD-84,7 Md TWD-120 Md TWD-128 Md TWD-108 Md TWD-120 Md TWD-185 Md TWD-155 Md TWD
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie-33,5 Md TWD27,9 Md TWD11,1 Md TWD-25,2 Md TWD33,3 Md TWD16,5 Md TWD-179 Md TWD67,5 Md TWD45,2 Md TWD45,6 Md TWD-7,32 Md TWD-1,65 Md TWD
Variation nette de trésorerie154 Md TWD233 Md TWD101 Md TWD87,7 Md TWD241 Md TWD267 Md TWD-30,3 Md TWD106 Md TWD297 Md TWD268 Md TWD98,6 Md TWD493 Md TWD
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)280 Md TWD255 Md TWD172 Md TWD184 Md TWD258 Md TWD292 Md TWD198 Md TWD138 Md TWD364 Md TWD347 Md TWD284 Md TWD510 Md TWD
Impôts sur le résultat payés0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD1,54 Md TWD127 Md TWD137 Md TWD1,41 Md TWD1,5 Md TWD188 Md TWD0 TWD
Intérêts payés0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD5,95 Md TWD2,52 Md TWD7,22 Md TWD4,04 Md TWD5,35 Md TWD2,75 Md TWD7,14 Md TWD0 TWD

Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en TWD.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrirBilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.

Données au 2026-11-01 · Montants en TWD tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.