Tableau des flux de trésorerie Tesla Inc. (TSLA)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 134 785 salariés · PDG Elon R. Musk
- Cours
- 399,81 $ -0,87 %
- Capitalisation
- 1,58 Bn $
- Valeur d'entreprise
- 1,58 Bn $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-22
- Prochain rapport
- 2027-01-27 BPA estimé 0,51 $
Au Q3 '26, Tesla Inc. (TSLA) a généré 6,26 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 4,73 Md $ en capex et dégagé 1,53 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 3,3 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 7,93 Md $ | 1,14 Md $ | 1,4 Md $ | 2,17 Md $ | 2,31 Md $ | 409 M $ | 1,17 Md $ | 1,37 Md $ | 840 M $ | 491 M $ | 1,13 Md $ | 804 M $ | |
| Dotations aux amortissements | 1,23 Md $ | 1,25 Md $ | 1,28 Md $ | 1,35 Md $ | 1,5 Md $ | 1,45 Md $ | 1,43 Md $ | 1,63 Md $ | 1,64 Md $ | 1,59 Md $ | 1,62 Md $ | 1,85 Md $ | |
| Rémunération en actions | 484 M $ | 524 M $ | 439 M $ | 457 M $ | 579 M $ | 573 M $ | 635 M $ | 663 M $ | 954 M $ | 1,03 Md $ | 1,15 Md $ | 1,17 Md $ | |
| Impôt différé | -279 M $ | 63 M $ | 122 M $ | 285 M $ | 59 M $ | -43 M $ | 52 M $ | 225 M $ | -111 M $ | -136 M $ | -165 M $ | -357 M $ | |
| Variation du BFR | 798 M $ | -2,66 Md $ | 138 M $ | 1,57 Md $ | 1,03 Md $ | -554 M $ | -673 M $ | 2,08 Md $ | -214 M $ | -146 M $ | 1,69 Md $ | 2,59 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -5,81 Md $ | -74 M $ | 219 M $ | 419 M $ | -682 M $ | 324 M $ | -79 M $ | 253 M $ | 685 M $ | 1,11 Md $ | -723 M $ | 209 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,37 Md $ | 242 M $ | 3,61 Md $ | 6,26 Md $ | 4,81 Md $ | 2,16 Md $ | 2,54 Md $ | 6,24 Md $ | 3,81 Md $ | 3,94 Md $ | 4,7 Md $ | 6,26 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -2,31 Md $ | -2,78 Md $ | -2,27 Md $ | -3,51 Md $ | -2,78 Md $ | -1,49 Md $ | -2,39 Md $ | -2,25 Md $ | -2,39 Md $ | -2,49 Md $ | -5,79 Md $ | -4,73 Md $ | |
| Acquisitions | -37 M $ | -101 M $ | -23 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 Md $ | 2 Md $ | |
| Achats de placements | -5,89 Md $ | -6,62 Md $ | -8,14 Md $ | -6,03 Md $ | -15,2 Md $ | -6,02 Md $ | -7,49 Md $ | -11,4 Md $ | -12,2 Md $ | -10,3 Md $ | -9,97 Md $ | -8,39 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 3,39 Md $ | 4,32 Md $ | 7,19 Md $ | 6,67 Md $ | 10,3 Md $ | 5,86 Md $ | 6,94 Md $ | 9,3 Md $ | 8,07 Md $ | 7,79 Md $ | 7,83 Md $ | 7,12 Md $ | |
| Autres investissements | 37 M $ | 101 M $ | 23 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7 M $ | 18 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,8 Md $ | -5,08 Md $ | -3,23 Md $ | -2,88 Md $ | -7,6 Md $ | -1,65 Md $ | -2,94 Md $ | -4,36 Md $ | -6,53 Md $ | -5,02 Md $ | -5,93 Md $ | -3,98 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 817 M $ | 79 M $ | 2,39 Md $ | -181 M $ | 577 M $ | -724 M $ | -422 M $ | 513 M $ | -2,53 Md $ | 783 M $ | -26 M $ | 97 M $ | |
| Dividendes | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 70 M $ | 0 $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -82 M $ | -134 M $ | -45 M $ | -27 M $ | -45 M $ | 79 M $ | -15 M $ | -42 M $ | 4,05 Md $ | 28 M $ | -114 M $ | -84 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 887 M $ | 196 M $ | 2,54 Md $ | 132 M $ | 985 M $ | -332 M $ | -222 M $ | 983 M $ | 710 M $ | 1,17 Md $ | 37 M $ | 327 M $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 146 M $ | -79 M $ | -37 M $ | 108 M $ | -133 M $ | 40 M $ | 111 M $ | -17 M $ | 37 M $ | -47 M $ | -36 M $ | -32 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 599 M $ | -4,73 Md $ | 2,89 Md $ | 3,62 Md $ | -1,94 Md $ | 213 M $ | -515 M $ | 2,85 Md $ | -1,97 Md $ | 39 M $ | -1,23 Md $ | 2,58 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 2,06 Md $ | -2,54 Md $ | 1,34 Md $ | 2,74 Md $ | 2,03 Md $ | 664 M $ | 146 M $ | 3,99 Md $ | 1,42 Md $ | 1,44 Md $ | -1,09 Md $ | 1,53 Md $ | |
| Intérêts payés | 126 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | -773 M $ | -2,24 Md $ | -1,06 Md $ | -775 M $ | 690 M $ | 5,52 Md $ | 12,6 Md $ | 15 Md $ | 7,13 Md $ | 3,86 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 947 M $ | 1,64 Md $ | 1,9 Md $ | 2,15 Md $ | 2,32 Md $ | 2,91 Md $ | 3,54 Md $ | 4,67 Md $ | 5,37 Md $ | 6,15 Md $ | |
| Rémunération en actions | 334 M $ | 467 M $ | 749 M $ | 898 M $ | 1,73 Md $ | 2,12 Md $ | 1,56 Md $ | 1,81 Md $ | 2 Md $ | 2,83 Md $ | |
| Impôt différé | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -149 M $ | 0 $ | -6,35 Md $ | 477 M $ | 123 M $ | |
| Variation du BFR | -694 M $ | -497 M $ | 58 M $ | -349 M $ | 184 M $ | 667 M $ | -3,71 Md $ | -2,25 Md $ | 81 M $ | 642 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 61,8 M $ | 574 M $ | 453 M $ | 477 M $ | 1,01 Md $ | 428 M $ | 750 M $ | 400 M $ | -155 M $ | 1,15 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -124 M $ | -61 M $ | 2,1 Md $ | 2,41 Md $ | 5,94 Md $ | 11,5 Md $ | 14,7 Md $ | 13,3 Md $ | 14,9 Md $ | 14,7 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -1,44 Md $ | -4,08 Md $ | -2,32 Md $ | -1,43 Md $ | -3,23 Md $ | -6,51 Md $ | -7,16 Md $ | -8,9 Md $ | -11,3 Md $ | -8,53 Md $ | |
| Acquisitions | 343 M $ | -115 M $ | -17,9 M $ | -45 M $ | -13 M $ | 0 $ | 0 $ | -64 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | 0 $ | -223 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -132 M $ | -5,84 Md $ | -19,1 Md $ | -36 Md $ | -37,1 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 16,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22 M $ | 12,5 Md $ | 28,5 Md $ | 30,2 Md $ | |
| Autres investissements | 0 $ | 223 M $ | 428 k $ | 41 M $ | 113 M $ | -1,22 Md $ | 1 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,08 Md $ | -4,2 Md $ | -2,34 Md $ | -1,44 Md $ | -3,13 Md $ | -7,87 Md $ | -12 Md $ | -15,6 Md $ | -18,8 Md $ | -15,5 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 1,72 Md $ | 3,39 Md $ | 89 M $ | 798 M $ | -2,49 Md $ | -5,73 Md $ | -3,87 Md $ | 2,12 Md $ | 2,86 Md $ | -3,16 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 324 M $ | 630 M $ | 189 M $ | -117 M $ | 192 M $ | -178 M $ | -202 M $ | -227 M $ | -251 M $ | 4,08 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 3,74 Md $ | 4,42 Md $ | 574 M $ | 1,53 Md $ | 9,97 Md $ | -5,2 Md $ | -3,53 Md $ | 2,59 Md $ | 3,85 Md $ | 1,14 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -6,55 M $ | 40 M $ | -23 M $ | 8 M $ | 334 M $ | -183 M $ | -444 M $ | 4 M $ | -141 M $ | 171 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 2,53 Md $ | 198 M $ | 312 M $ | 2,51 Md $ | 13,1 Md $ | -1,76 Md $ | -1,22 Md $ | 265 M $ | -152 M $ | 579 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -1,56 Md $ | -4,14 Md $ | -221 M $ | 968 M $ | 2,7 Md $ | 3,48 Md $ | 7,55 Md $ | 4,36 Md $ | 3,58 Md $ | 6,22 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 16,4 M $ | 66 M $ | 35 M $ | 54 M $ | 115 M $ | 561 M $ | 1,2 Md $ | 1,12 Md $ | 1,33 Md $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 38,7 M $ | 183 M $ | 381 M $ | 455 M $ | 444 M $ | 266 M $ | 152 M $ | 126 M $ | 277 M $ | 0 $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01